Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Bundle
Underfunding Co-Diagnostics, Inc. (Codx) fluxos de receita
Underfunding Co-Diagnostics, Inc. Fluxos de receita
A Co-Diagnostics, Inc. possui diversas fontes de receita, geradas principalmente a partir de vendas de produtos e receitas de concessão. Abaixo está um detalhamento detalhado desses fluxos de receita:
Repartição de fontes de receita primária
- Receita do produto: Isso inclui vendas de produtos de diagnóstico, particularmente o teste Logix Smart CoVID-19 e produtos relacionados.
- Concessão de receita: Receita de várias doações concedidas por alcançar marcos específicos em pesquisa e desenvolvimento.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $3,765,835, representando a Aumento de 15,6% de $3,256,861 Durante o mesmo período em 2023. O crescimento da receita é atribuído principalmente a um aumento na receita de subsídios.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Fonte de receita | 2024 Receita (9 meses) | 2023 Receita (9 meses) | Contribuição percentual 2024 |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $620,723 | $936,296 | 16.5% |
| Concessão de receita | $3,145,112 | $2,320,565 | 83.5% |
| Receita total | $3,765,835 | $3,256,861 | 100% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou receita total de $641,141, um declínio significativo de $2,457,098 No terceiro trimestre de 2023. Essa diminuição ocorreu principalmente devido a uma queda na receita de concessão, que caiu de $2,320,565 No terceiro trimestre de 2023 para $434,265 No terceiro trimestre de 2024. A redução na receita do produto também foi notável, com as vendas de produtos diminuindo de $136,533 para $206,876 no mesmo período.
As tendências gerais de receita indicam uma mudança de dependência em relação à receita de concessão, que agora constitui uma parcela maior da receita total da empresa, destacando os desafios enfrentados nas vendas de produtos.
No geral, os dados financeiros indicam um cenário complexo para a Co-Diagnostics, Inc., com flutuações significativas nos fluxos de receita que os investidores precisam considerar.
Um profundo mergulho em co-diagnóstico, Inc. (Codx) lucratividade
Um profundo mergulho em co-diagnóstico, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $3,021,779 com receita total de $3,765,835, resultando em uma margem de lucro bruta de aproximadamente 80.2%. Em comparação, no mesmo período em 2023, o lucro bruto foi $2,039,753 com receita total de $3,256,861, produzindo uma margem de lucro bruta de cerca de 62.5%.
Margem de lucro operacional: A perda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $(28,174,286), comparado a uma perda operacional de $(30,881,040) Pelo mesmo período em 2023. Isso reflete uma melhoria na margem operacional ano a ano.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $(26,607,816) com uma margem de lucro líquido de -707.8%. Para o mesmo período em 2023, a perda líquida foi $(20,656,410), produzindo uma margem de lucro líquido de -634.5%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A tendência no lucro bruto mostrou melhora significativa, aumentando de $2,039,753 em 2023 para $3,021,779 em 2024, indicando uma recuperação na geração de receita. No entanto, a perda operacional permanece substancial, refletindo o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem de lucro bruta de aproximadamente 80.2% se compara favoravelmente com a média da indústria de cerca de 60%-70% para empresas de diagnóstico. No entanto, a margem de lucro líquido é significativamente menor do que a média da indústria de 10%-20%, indicando desafios no controle de despesas gerais.
Análise da eficiência operacional
O gerenciamento de custos continua sendo um foco crítico. As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $31,196,065, de baixo de $32,920,793 em 2023, mostrando medidas efetivas de controle de custos. A quebra das despesas operacionais inclui:
| Categoria de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $3,664,670 | $5,343,692 |
| Geral e Administrativo | $10,338,568 | $9,875,613 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $16,172,684 | $16,783,892 |
| Despesas operacionais totais | $31,196,065 | $32,920,793 |
A diminuição das despesas de vendas e marketing reflete uma mudança estratégica na alocação de recursos, enquanto os custos de pesquisa e desenvolvimento permanecem substanciais, indicando esforços contínuos para inovar e aprimorar as ofertas de produtos.
Dívida vs. Equity: How Co-Diagnostics, Inc. (CODX) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: Como Co-Diagnostics, Inc. financia seu crescimento
Níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Co-Diagnostics, Inc. relatou passivos atuais totais de $5,797,977 e passivos totais de longo prazo de $2,799,254, levando a passivos totais de $8,597,231. Isso inclui $719,628 no imposto de renda a pagar e $1,472,100 em passivos de arrendamento operacional.
Relação dívida / patrimônio
O patrimônio total dos acionistas da empresa ficou em $63,783,940 Em 30 de setembro de 2024. A relação dívida / patrimônio é calculada da seguinte forma:
Índice de dívida / patrimônio = passivos totais / patrimônio total = $8,597,231 / $63,783,940 = 0.135
Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria, que normalmente varia entre 0.5 para 1.0, indicando uma estrutura de capital conservadora.
Emissão de dívidas recentes e atividade de refinanciamento
A co-diagnóstico não relatou nenhuma emissão de dívida recente ou atividades significativas de refinanciamento em 2024. A empresa mantém um foco no financiamento de ações, conforme indicado por suas recentes despesas de remuneração baseadas em ações de $4,116,475 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Classificações de crédito
Em 30 de setembro de 2024, a co-diagnóstico não possui uma classificação de crédito disponível ao público das principais agências de classificação. A ausência de um rating de crédito reflete a dependência da empresa no financiamento de ações e não em dívidas.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A co-diagnóstico optou estrategicamente pelo financiamento de ações para financiar suas iniciativas de crescimento, resultando em uma forte posição de patrimônio em relação aos seus passivos. O patrimônio de seus acionistas total de $63,783,940 fornece um buffer contra riscos financeiros. A empresa também relatou um déficit acumulado de $22,009,650, que enfatiza a importância de manter uma dívida baixa profile.
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Passivos atualizados totais | $5,797,977 |
| Passivos totais de longo prazo | $2,799,254 |
| Passivos totais | $8,597,231 |
| Equidade total dos acionistas | $63,783,940 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.135 |
| Déficit acumulado | $22,009,650 |
Avaliando a liquidez da co-diagnostics, Inc. (CODX)
Avaliando a liquidez da Co-Diagnostics, Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Proporção atual |
|---|---|---|
| $40,103,158 | $5,797,977 | 6.92 |
A proporção atual de 6.92 Indica uma forte posição de liquidez, sugerindo que a empresa possui significativamente mais ativos atuais do que o passivo circulante.
Proporção rápida: Para uma medida mais rigorosa de liquidez, a proporção rápida é calculada da seguinte forma:
| Ativos circulantes (excluindo o inventário) | Passivos circulantes | Proporção rápida |
|---|---|---|
| $39,869,404 | $5,797,977 | 6.88 |
A proporção rápida de 6.88 reforça a capacidade da Companhia de cobrir as obrigações de curto prazo sem depender de vendas de inventário.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro, definido como ativo circulante menos o passivo circulante, é o seguinte:
| Período | Ativos circulantes | Passivos circulantes | Capital de giro |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $40,103,158 | $5,797,977 | $34,305,181 |
| 31 de dezembro de 2023 | $36,778,430 | $5,747,570 | $31,030,860 |
O aumento do capital de giro de $31,030,860 no final de 2023 para $34,305,181 Em setembro de 2024, destaca melhoria a liquidez e a eficiência operacional.
Demoções de fluxo de caixa Overview
As tendências de fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | ($20,924,039) | ($17,303,239) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $16,804,791 | $5,773,590 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $0 | ($1,204,256) |
O fluxo de caixa operacional mostra um aumento no dinheiro usado, principalmente devido à diminuição das cobranças de dinheiro. No entanto, houve uma melhora significativa no dinheiro fornecido pelo investimento em atividades, aumentando de $5,773,590 em 2023 para $16,804,791 em 2024.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa detém dinheiro e equivalentes de caixa de $10,797,630 e valores mobiliários de investimento comercializáveis que valem a pena $26,864,571, indicando uma posição de dinheiro sólida. No entanto, o dinheiro líquido usado nas atividades operacionais foi $20,924,039, o que levanta possíveis preocupações de liquidez se as perdas operacionais continuarem.
No geral, enquanto a empresa mantém uma forte posição de liquidez, o monitoramento contínuo dos fluxos de caixa e da eficiência operacional será essencial para abordar quaisquer preocupações emergentes.
A Co-Diagnostics, Inc. (CODX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, as métricas financeiras para análise de avaliação são as seguintes:
- Relação preço-lucro (P/E): A empresa relatou uma perda líquida de $9,696,455 no terceiro trimestre de 2024, resultando em uma perda básica por ação de $(0.32). A relação P/E não é aplicável devido a ganhos negativos.
- Relação preço-livro (P/B): O total de ativos eram $72,381,171 e os passivos totais eram $8,597,231, produzindo um valor contábil de $63,783,940 Em 30 de setembro de 2024. O cálculo da relação P/B requer o preço atual das ações.
- Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): Com o EBITDA não declarado explicitamente, o valor da empresa pode ser derivado da capitalização de mercado e da dívida líquida. A capitalização de mercado é calculada com base no preço mais recente das ações, que não é fornecido aqui.
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses exibiram volatilidade significativa:
| Data | Preço das ações (fechar) | Mudança de preço (%) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | $1.35 | - |
| 31 de março de 2024 | $1.00 | -25.93% |
| 30 de junho de 2024 | $0.80 | -20.00% |
| 30 de setembro de 2024 | $0.65 | -18.75% |
Quanto aos dividendos, a empresa atualmente não paga um dividendo e, portanto, os índices de rendimento e pagamento de dividendos não são aplicáveis.
O consenso dos analistas sobre a avaliação de estoque é variado:
- Comprar: 1 analista
- Segurar: 3 analistas
- Vender: 2 analistas
Em resumo, as métricas de avaliação indicam que a empresa está lutando com ganhos negativos, o que complica os índices de avaliação típicos. O preço das ações está em uma tendência descendente, e a falta de dividendos influencia ainda mais o sentimento dos investidores.
Os principais riscos enfrentam a Co-Diagnostics, Inc. (Codx)
Os principais riscos enfrentam a Co-Diagnostics, Inc. (Codx)
A Co-Diagnostics, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira e estabilidade operacional à medida que navega no cenário competitivo da indústria de diagnóstico. Abaixo estão alguns dos fatores de risco críticos.
Concorrência da indústria
A indústria de diagnóstico é caracterizada por intensa concorrência, com inúmeros atores desenvolvendo tecnologias semelhantes. Em 30 de setembro de 2024, a receita de produtos da empresa foi relatada em $206,876, uma diminuição de $136,533 Pelo mesmo período em 2023. Esse declínio reflete uma maior concorrência no mercado, particularmente para kits de teste CoVID-19 e produtos relacionados, o que pode afetar a participação geral de mercado e as estratégias de preços.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos que regem os testes de diagnóstico podem representar riscos significativos. A empresa já se baseou em subsídios, totalizando $3,145,112 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $2,320,565 Pelo mesmo período em 2023, o escrutínio regulatório pode levar a atrasos nas aprovações de produtos, impactando a geração de receita.
Condições de mercado
As flutuações na demanda do mercado por produtos de diagnóstico, particularmente após a pandemia covid-19, apresentam riscos adicionais. A empresa relatou uma receita total de $641,141 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo $2,457,098 no ano anterior. Esse declínio indica uma potencial desaceleração na demanda do mercado, o que pode afetar as projeções futuras da receita.
Riscos operacionais
As ineficiências operacionais podem emergir de vários fatores, incluindo interrupções da cadeia de suprimentos e mudanças nos processos de fabricação. A empresa incorreu em despesas operacionais totais de $10,578,675 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $11,137,277 No mesmo período de 2023. Embora isso represente uma diminuição, quaisquer contratempos operacionais podem levar a um aumento de custos e lucratividade reduzida.
Riscos financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi relatada em $9,696,455, comparado a uma perda líquida de $5,982,194 Pelo mesmo período em 2023. Esse aumento no prejuízo líquido destaca os riscos financeiros associados aos custos operacionais em andamento e a diminuição dos fluxos de receita.
| Fator de risco | Descrição | Impacto Financeiro (2024) |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa que afeta a participação de mercado e os preços. | Receita do produto: $206,876 |
| Mudanças regulatórias | Atrasos potenciais nas aprovações de produtos que afetam a receita. | Concessão de receita: $3,145,112 |
| Condições de mercado | Flutuações na demanda por produtos de diagnóstico. | Receita total: $641,141 |
| Riscos operacionais | Interrupções da cadeia de suprimentos e ineficiências de fabricação. | Despesas operacionais totais: $10,578,675 |
| Riscos financeiros | Aumentando as perdas líquidas devido a custos operacionais. | Perda líquida: $9,696,455 |
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar esses riscos. Por exemplo, diversificou suas ofertas de produtos além do diagnóstico da CoVid-19 para incluir testes genéticos e produtos de controle de vetores. Além disso, está buscando ativamente novas aprovações regulatórias e se envolvendo com várias agências de subsídios para garantir o financiamento.
Perspectivas de crescimento futuro da Co-Diagnostics, Inc. (Codx)
Perspectivas de crescimento futuro para co-diagnóstico, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A Co-Diagnostics, Inc. está posicionada para alavancar vários fatores de crescimento importantes no mercado de diagnóstico molecular, particularmente através de inovações de produtos, expansões de mercado e parcerias estratégicas.
Inovações de produtos
A empresa continua a desenvolver e aprimorar sua plataforma co-DX ™ proprietária, que permite o design e a fabricação de testes de diagnóstico avançados. Notavelmente, a plataforma foi utilizada para testes multiplexados destinados a identificar doenças transmitidas por mosquitos, o que poderia ampliar significativamente sua base de aplicação. A pesquisa e desenvolvimento em processo carregavam uma quantidade bruta de transporte de $26,101,000 em 30 de setembro de 2024.
Expansões de mercado
A empresa registrou com sucesso seus produtos à venda em vários países, incluindo o Reino Unido, Austrália e México. Essa expansão do mercado internacional é fundamental, pois posiciona a empresa para capturar uma parcela maior do mercado global de diagnóstico, que se projetou crescer significativamente nos próximos anos. Em 30 de setembro de 2024, as receitas dos Estados Unidos foram responsáveis por 88% de receita total, indicando potencial de crescimento nos mercados internacionais.
Aquisições e parcerias estratégicas
Parcerias estratégicas também são um foco para o crescimento futuro. Colaborações com várias instituições de pesquisa e prestadores de serviços de saúde podem aprimorar as ofertas de produtos e o alcance do mercado da empresa. Além disso, o desenvolvimento contínuo de joint ventures visa criar novos fluxos de receita e reforçar a presença do mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, co-diagnóstico gerou receitas de $3,765,835, de cima de $3,256,861 Para o mesmo período em 2023. Os analistas projetam que, à medida que as vendas de produtos aumentam e concedem receitas, a empresa poderá ver o crescimento contínuo da receita, principalmente se as expansões do mercado se materializarem efetivamente.
Vantagens competitivas
A tecnologia proprietária e o forte portfólio de propriedade intelectual da empresa fornecem uma vantagem competitiva. Com um patrimônio total de acionistas de $63,783,940 Em 30 de setembro de 2024, a empresa é bem capitalizada para investir em inovações adicionais e expansões de mercado. Essa força financeira posiciona co-diagnóstico favoravelmente contra concorrentes no espaço de diagnóstico.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $641,141 | $2,457,098 | -74.0% |
| Concessão de receita | $434,265 | $2,320,565 | -81.3% |
| Receita do produto | $206,876 | $136,533 | 51.4% |
| Perda líquida | $(9,696,455) | $(5,982,194) | 62.4% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $10,797,630 | $10,239,898 | 5.5% |
Iniciativas estratégicas e parcerias
Parcerias com instituições acadêmicas e profissionais de saúde são cruciais para validar novos testes e expandir o alcance da empresa no mercado de diagnóstico. O potencial de colaboração com as agências de saúde do governo para vigilância e gerenciamento de doenças também pode aumentar as oportunidades de receita.
Conclusão
A Co-Diagnostics, Inc. está estrategicamente posicionada para capitalizar oportunidades de crescimento por meio de suas ofertas inovadoras de produtos, expansão do mercado internacional e forte fundação financeira. O compromisso contínuo da empresa com a pesquisa e o desenvolvimento, juntamente com as parcerias estratégicas, será fundamental para impulsionar o crescimento futuro.
Co-Diagnostics, Inc. (CODX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Co-Diagnostics, Inc. (CODX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Co-Diagnostics, Inc. (CODX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.