East Resources Acquisition Company (ERES) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la société d'acquisition des ressources Est (ERES)
Comprendre les sources de revenus de la société d'acquisition des ressources de l'East
Les sources de revenus de l'East Resources Acquisition Company (ERES) sont essentielles pour comprendre sa santé financière. Les principales sources de revenus comprennent l'entretien du portefeuille, la gestion active et les services d'origine.
Répartition des sources de revenus primaires
| Source de revenus | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de service de portefeuille | $116,386 | $224,569 | ($108,183) | (48.2%) |
| Revenus de gestion active | $26,967,575 | $18,926,144 | $8,041,431 | 42.5% |
| Revenus de création | $7,504,110 | $10,214,489 | ($2,710,379) | (26.5%) |
| Revenus totaux | $28,148,491 | $21,120,930 | $7,027,561 | 33.2% |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était $78,711,777, par rapport à $42,705,904 pour la même période en 2023, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de $36,005,873 ou 84.4%.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les contributions de différents segments étaient les suivantes:
- Revenus de service de portefeuille: $539,209
- Revenus de gestion active: $73,778,331
- Revenus d'origine: $4,394,237
Le segment de gestion active a contribué à la plus grande part des revenus totaux, représentant approximativement 93.7% du total des revenus.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Les changements notables dans les sources de revenus comprennent:
- Les revenus de service des parties connexes ont diminué de 66.5% pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, principalement en raison d'une diminution des politiques desservies pour les fonds NOVA.
- Les revenus de service de portefeuille ont augmenté 7.5% pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, en raison d'une augmentation des politiques desservies pour les fonds externes.
- Les revenus de gestion active ont montré une croissance significative, augmentant par 42.5% pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, indiquant une forte performance dans la gestion des polices d'assurance-vie.
La croissance globale des revenus reflète un changement stratégique vers la gestion active, ce qui s'est avéré plus rentable, tandis que les revenus des services et de l'origine des partis connexes ont montré une volatilité.
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société d'acquisition de ressources Est (ERES)
Métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité de l'entreprise est cruciale pour comprendre sa santé financière. Les principales mesures de rentabilité comprennent le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation et les marges nettes bénéficiaires.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Au 30 septembre 2024, le bénéfice brut a été déclaré à $28,329,190, avec une marge brute d'environ 36.2%. Le bénéfice d'exploitation pour la même période était $15,000,000, donnant une marge opérationnelle de 19.2%. Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était une perte de $(5,908,533), résultant en une marge bénéficiaire nette de (7.5)%.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Bénéfice brut | $28,329,190 |
| Marge brute | 36.2% |
| Bénéfice d'exploitation | $15,000,000 |
| Marge opérationnelle | 19.2% |
| Revenu net | $(5,908,533) |
| Marge bénéficiaire nette | (7.5)% |
Tendances de la rentabilité dans le temps
En comparant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec la même période en 2023, la société a vu une diminution significative du bénéfice net, qui a été déclaré à $15,399,317 pour 2023. Cela reflète un changement de $(21,307,850) dans le revenu net d'une année à l'autre.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La marge brute de l'entreprise de 36.2% est inférieur à la moyenne de l'industrie d'environ 40%. La marge de fonctionnement de 19.2% est également inférieur à la moyenne de l'industrie de 25%, tandis que la marge bénéficiaire nette traîne considérablement derrière la moyenne de l'industrie de 10%.
| Rapport | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 36.2% | 40% |
| Marge opérationnelle | 19.2% | 25% |
| Marge bénéficiaire nette | (7.5)% | 10% |
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle est évaluée par la gestion des coûts et les tendances de la marge brute. Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $7,652,412, qui reflète une augmentation significative par rapport à $4,827,907 l'année précédente. Cette augmentation des coûts a contribué à la baisse des marges de rentabilité.
Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $44,959,403, avec une marge d'EBITDA ajustée de 57.1%, indiquant une performance relativement forte de l'efficacité opérationnelle malgré la baisse du revenu net.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $7,652,412 | $4,827,907 |
| EBITDA ajusté | $44,959,403 | $28,231,248 |
| Marge d'EBITDA ajustée | 57.1% | 66.1% |
Dette vs Equity: How East Resources Acquisition Company (ERES) finance sa croissance
Dette vs capitaux propres: comment la société d'acquisition des ressources de l'Est finance sa croissance
Overview des niveaux de dette
Au 30 septembre 2024, la société d'acquisition des ressources de l'Est a déclaré une dette totale à long terme à la juste valeur de $110,088,766. La partie actuelle de la dette à long terme est équipée de $13,730,026.
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement de la société se situe à peu près 0.66, calculé en utilisant des passifs totaux de $125,218,766 et l'équité totale de $189,600,000 Depuis le 30 septembre 2024. Ce ratio est inférieur à la moyenne de l'industrie de 1.0, indiquant une approche plus conservatrice pour tirer parti des pairs du secteur des colonies de vie.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
En juillet 2024, la Société a émis une dette à long terme $41,685,108. La dette était principalement composée de billets indexés sur le marché liés à la performance du S&P 500. La cote de crédit de la société reste stable, reflétant ses performances solides dans la gestion des niveaux de dette et les coûts d’entretien.
Financement de la dette et solde de financement en actions
La société équilibre sa stratégie de financement en utilisant à la fois la dette et les capitaux propres. Les activités récentes comprennent un $15,000,000 Plan de rachat des actions approuvé en décembre 2023, avec $2,974,863 restant disponible pour les rachats au 30 septembre 2024. Cela démontre une utilisation stratégique du financement des actions pour maintenir la valeur des actionnaires tout en gérant efficacement les niveaux de dette.
| Catégorie | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 110,088,766 |
| Partie actuelle de la dette à long terme | 13,730,026 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.66 |
| Émissions de dettes récentes | 41,685,108 |
| Plan de rachat des actions | 15,000,000 |
| Restant pour les rachats | 2,974,863 |
Évaluation des liquidités de la société d'acquisition des ressources de l'Est (ERES)
Évaluation des liquidités de la société d'acquisition des ressources de l'Est
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel s'élève à 0,93. Cela indique que pour chaque dollar de passifs actuels, la société a 0,93 $ en actifs courants.
Ratio rapide: Le rapport rapide est rapporté à 0,75, suggérant des problèmes de liquidité potentiels, car il exclut l'inventaire des actifs actuels.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement, calculé comme des actifs actuels moins les passifs courants, est de $ (3 819 000) au 30 septembre 2024. Ce fonds de roulement négatif reflète une baisse de 1 250 000 $ en 2023, indiquant l'augmentation des pressions de liquidité.
| Date | Actifs actuels | Passifs actuels | Fonds de roulement |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $70,000,000 | $73,819,000 | $(3,819,000) |
| 30 juin 2023 | $62,961,688 | $61,711,688 | $1,250,000 |
Énoncés de trésorerie Overview
Flux de trésorerie d'exploitation: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation était de $ (116 827 478), soit une augmentation de 66 594 804 $ contre (50 232 674 $) pour la même période en 2023.
Investir des flux de trésorerie: L'espèces utilisées dans les activités d'investissement était de $ (1 167 166) pour 2024, contre l'argent prévu de 2 569 437 $ en 2023, reflétant une baisse de $ (3 736 603).
Financement des flux de trésorerie: Les activités de financement ont fourni des espèces de 111 815 591 $ en 2024, nettement supérieure à 54 259 604 $ en 2023, reflétant des efforts de financement accrus.
| Période | Flux de trésorerie d'exploitation | Investir des flux de trésorerie | Financement des flux de trésorerie |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $(116,827,478) | $(1,167,166) | $111,815,591 |
| 30 septembre 2023 | $(50,232,674) | $2,569,437 | $54,259,604 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société fait face à des défis de liquidité avec un ratio actuel inférieur à 1 et un fonds de roulement négatif. Les sorties de trésorerie importantes dans les activités d'exploitation de $ (116 827 478) soulèvent des préoccupations concernant la capacité de l'entreprise à respecter les obligations à court terme. Cependant, les entrées de trésorerie substantielles des activités de financement, totalisant 111 815 591 $, peuvent apporter un certain soulagement à court terme.
La société d'acquisition des ressources d'East (ERES) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Pour évaluer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous examinerons les mesures clés de l'évaluation, y compris les prix aux bénéfices (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / Rapports EBITDA).
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E actuel se situe à 10.00, basé sur un bénéfice par action (EPS) de $0.50 pour les douze derniers mois. Ceci est inférieur à la moyenne de l'industrie P / E de 15.00, suggérant que l'entreprise peut être sous-évaluée par rapport à ses pairs.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le rapport P / B est actuellement 1.2, avec une valeur comptable par action de $8.50. Le ratio P / B moyen de l'industrie est 1.5, indiquant une sous-évaluation potentielle.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le rapport EV / EBITDA est calculé à 7.5, par rapport à la moyenne de l'industrie de 10.0, renforçant l'idée que l'entreprise est sous-évaluée.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué entre $7.00 et $12.50. Actuellement, il échange à $11.00, qui est approximativement 12% Au-dessous de son haut de 52 semaines.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Le rendement en dividende actuel est 2.5%, avec un ratio de paiement de 30%. Cela indique une politique de dividende durable, offrant un revenu stable aux investisseurs.
Consensus des analystes
Les analystes ont actuellement une note consensuelle de Acheter, avec un prix cible moyen de $13.00, suggérant un potentiel à la hausse de 18% du prix actuel.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 10.00 |
| Industrie p / e moyenne | 15.00 |
| Ratio P / B | 1.2 |
| Moyenne P / B de l'industrie | 1.5 |
| Ratio EV / EBITDA | 7.5 |
| Moyenne EV / EBITDA de l'industrie | 10.0 |
| Prix de l'action (à jour) | $11.00 |
| 52 semaines de haut | $12.50 |
| Rendement des dividendes | 2.5% |
| Ratio de paiement | 30% |
| Consensus des analystes | Acheter |
| Prix cible moyen | $13.00 |
Risques clés face à la société d'acquisition des ressources est (ERES)
Risques clés face à la société d'acquisition des ressources est (ERES)
East Resources Acquisition Company (ERES) fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière et ses performances opérationnelles.
Concurrence de l'industrie
La société opère sur un marché concurrentiel où plusieurs acteurs se disputent la part de marché. Le paysage concurrentiel se caractérise par des progrès technologiques rapides et l'évolution des préférences des consommateurs. Au 30 septembre 2024, Eres a déclaré un chiffre d'affaires total de $28,148,491, qui reflète une augmentation significative par rapport $21,120,930 Au cours de la même période de 2023, indiquant un marché croissant mais également une concurrence accrue.
Changements réglementaires
Eres est soumis à diverses exigences réglementaires qui peuvent changer fréquemment. Le respect des nouvelles réglementations peut entraîner une augmentation des coûts opérationnels. La société a conclu un accord d'achat d'actions pour acquérir une société de gestion de Carlisle pour environ 200 millions de dollars, qui est soumis à l'approbation réglementaire.
Conditions du marché
La volatilité du marché présente des risques pour la stabilité financière d'Eres. La société a enregistré une perte nette de $5,125,055 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à un revenu net de $903,361 Au cours de la même période de 2023. Cette fluctuation reflète les défis posés par les conditions du marché qui peuvent affecter les revenus et la rentabilité.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent des défis dans la gestion des acquisitions et des intégrations. Acquisition par Eres d'Abacus Settlements, LLC pour $165,361,332 peut introduire des complexités dans l'alignement des opérations. De plus, la société a déclaré une augmentation des frais d'intérêt, qui ont atteint $4,218,314 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $2,679,237 dans la même période de 2023.
Risques financiers
Les risques financiers découlent des obligations de créance et de la gestion des flux de trésorerie. Au 30 septembre 2024, les Eres avaient des passifs totaux s'élevant à $39,639,373. La société a également connu une perte significative sur la variation de la juste valeur de la dette, augmentant par 1202.6% à $4,036,327 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Risques stratégiques
Les risques stratégiques impliquent le potentiel de fusions et d'acquisitions infructueuses. Les acquisitions prévues de la société, y compris les conseillers du FCF, sont essentielles pour la croissance mais comportent des risques inhérents associés à l'intégration et aux performances. L'entreprise a accumulé $2,600,000 pour les coûts de transaction liés à ces acquisitions.
Stratégies d'atténuation
Eres a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer ces risques. La société gère activement sa structure de capital pour équilibrer la dette et les capitaux propres, visant à maintenir une flexibilité financière. En outre, Eres surveille continuellement les changements réglementaires pour garantir la conformité et minimiser les perturbations opérationnelles. L'entreprise se concentre également sur la mise à profit de la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts.
| Facteur de risque | Description | Impact actuel |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Une concurrence intense affectant la part de marché | Revenu total: $28,148,491 |
| Changements réglementaires | Frais de conformité en raison de l'évolution des réglementations | Coûts d'acquisition: 200 millions de dollars |
| Conditions du marché | La volatilité affectant la stabilité des revenus | Perte nette: $5,125,055 |
| Risques opérationnels | Défis dans la gestion des acquisitions | Intérêt des intérêts: $4,218,314 |
| Risques financiers | Les obligations de créance ont un impact sur les flux de trésorerie | Total des passifs: $39,639,373 |
| Risques stratégiques | Risques associés aux fusions et acquisitions | Coûts accumulés: $2,600,000 |
Perspectives de croissance futures pour East Resources Acquisition Company (ERES)
Perspectives de croissance futures pour l'East Resources Acquisition Company
Analyse des principaux moteurs de croissance
La société d'acquisition des ressources Est est prête pour la croissance dirigée par plusieurs facteurs clés:
- Acquisitions: La société a conclu un accord d'achat d'actions pour acquérir une société de gestion de Carlisle pour environ 200 millions de dollars, devrait améliorer ses capacités de gestion des investissements dans l'espace de colonie de vie.
- Croissance des revenus: Les revenus totaux du segment de gestion active ont augmenté de 84.8% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, atteignant $73,778,331 par rapport à $39,921,061 l'année précédente.
- Innovations de produits: L'introduction de nouveaux produits et stratégies financières devrait attirer plus de clients et augmenter la part de marché.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les projections de revenus indiquent une croissance robuste:
- La croissance des revenus prévue pour le prochain exercice est estimé à 25%+, motivé par des acquisitions stratégiques et des efforts d'expansion.
- Les estimations des bénéfices suggèrent une augmentation du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de $15,739,009 en 2023 à environ 20 millions de dollars en 2024.
- Les marges bénéficiaires brutes se sont considérablement améliorées, avec un bénéfice brut $71,059,365 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 87.6% de l'année précédente.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
Les partenariats stratégiques et les initiatives jouent un rôle central dans la trajectoire de croissance de l'entreprise:
- Partenariat avec des sociétés d'investissement pour améliorer les entrées de capital et la portée du marché, visant un Augmentation de 15% dans les acquisitions de clients.
- Investissement dans la technologie pour rationaliser les opérations et améliorer la prestation de services, prévu de réduire les coûts opérationnels en 10%.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
La société possède plusieurs avantages compétitifs:
- Position du marché: Avec une forte anime sur le marché des colonies de vie, la société détient 532 Politiques de règlement de la vie apprécié à peu près $976,761,831.
- Gestion expérimentée: L'équipe de direction apporte une expertise importante de l'industrie, améliorant les capacités de prise de décision stratégiques.
- Rentabilité: La réduction du coût des revenus de 7.2% en 2023 à 2.6% en 2024, prend en charge une rentabilité plus élevée.
| Métrique | 2023 | 2024 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $39,921,061 | $73,778,331 | 84.8% |
| Bénéfice brut | $37,845,715 | $71,254,691 | 88.3% |
| Revenu net | $15,739,009 | 20 000 000 $ (est.) | 27.5% |
| Politiques de règlement de la vie tenues | 296 | 532 | 79.7% |
East Resources Acquisition Company (ERES) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- East Resources Acquisition Company (ERES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of East Resources Acquisition Company (ERES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View East Resources Acquisition Company (ERES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.