East Resources Acquisition Company (ERES) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da empresa de aquisição de recursos leste (ERES)
Entendendo os fluxos de receita da empresa de aquisição de recursos leste
Os fluxos de receita da East Resources Aquisition Company (ERES) são críticos para entender sua saúde financeira. As principais fontes de receita incluem serviços de manutenção de portfólio, gerenciamento ativo e originação.
Repartição de fontes de receita primária
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviço de portfólio | $116,386 | $224,569 | ($108,183) | (48.2%) |
| Receita de gerenciamento ativo | $26,967,575 | $18,926,144 | $8,041,431 | 42.5% |
| Receita de originação | $7,504,110 | $10,214,489 | ($2,710,379) | (26.5%) |
| Receita total | $28,148,491 | $21,120,930 | $7,027,561 | 33.2% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $78,711,777, comparado com $42,705,904 para o mesmo período em 2023, refletindo um aumento ano a ano de $36,005,873 ou 84.4%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as contribuições de diferentes segmentos foram as seguintes:
- Receita de serviço de portfólio: $539,209
- Receita de gerenciamento ativo: $73,778,331
- Receita de Originação: $4,394,237
O segmento de gerenciamento ativo contribuiu com a maior parte da receita total, representando aproximadamente 93.7% da receita total.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Mudanças notáveis nos fluxos de receita incluem:
- A receita de manutenção de partes relacionadas diminuiu por 66.5% Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com o terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a uma diminuição das políticas atendidas para os fundos da Nova.
- A receita de serviço de portfólio aumentou por 7.5% Para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, devido a um aumento nas políticas atendidas para fundos externos.
- A receita de gerenciamento ativa mostrou crescimento significativo, aumentando por 42.5% Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com o terceiro trimestre de 2023, indicando um forte desempenho no gerenciamento de apólices de seguro de vida.
O crescimento geral da receita reflete uma mudança estratégica em direção ao gerenciamento ativo, o que provou ser mais lucrativo, enquanto a receita dos serviços e originação relacionada ao partido demonstrou volatilidade.
Uma profunda mergulho na lucratividade da East Resources Aquisition Company (ERES)
Métricas de rentabilidade
Analisar a lucratividade da empresa é crucial para entender sua saúde financeira. As principais métricas de lucratividade incluem lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi relatado em $28,329,190, com uma margem bruta de aproximadamente 36.2%. O lucro operacional para o mesmo período foi $15,000,000, produzindo uma margem operacional de 19.2%. O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi uma perda de $(5,908,533), resultando em uma margem de lucro líquido de (7.5)%.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro bruto | $28,329,190 |
| Margem bruta | 36.2% |
| Lucro operacional | $15,000,000 |
| Margem operacional | 19.2% |
| Resultado líquido | $(5,908,533) |
| Margem de lucro líquido | (7.5)% |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com o mesmo período em 2023, a empresa viu uma diminuição significativa no lucro líquido, que foi relatado em $15,399,317 para 2023. Isso reflete uma mudança de $(21,307,850) no lucro líquido ano a ano.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem bruta da empresa de 36.2% está abaixo da média da indústria de aproximadamente 40%. A margem operacional de 19.2% também é menor que a média da indústria de 25%, enquanto a margem de lucro líquido segue significativamente a média da indústria de 10%.
| Razão | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 36.2% | 40% |
| Margem operacional | 19.2% | 25% |
| Margem de lucro líquido | (7.5)% | 10% |
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional é avaliada através do gerenciamento de custos e tendências de margem bruta. O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $7,652,412, que reflete um aumento significativo em comparação com $4,827,907 no ano anterior. Esse aumento nos custos contribuiu para as margens de rentabilidade em declínio.
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $44,959,403, com uma margem EBITDA ajustada de 57.1%, indicando um desempenho relativamente forte na eficiência operacional, apesar do declínio no lucro líquido.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | $7,652,412 | $4,827,907 |
| Ebitda ajustada | $44,959,403 | $28,231,248 |
| Margem EBITDA ajustada | 57.1% | 66.1% |
Dívida vs. patrimônio: como a East Resources Aquisition Company (ERES) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a empresa de aquisição de recursos da Leste financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a East Resources Aquisition Company relatou uma dívida total de longo prazo no valor justo de $110,088,766. A parte atual da dívida de longo prazo representou $13,730,026.
Relação dívida / patrimônio
O índice de dívida / patrimônio da empresa é de aproximadamente 0.66, calculado usando passivos totais de $125,218,766 e patrimônio total de $189,600,000 em 30 de setembro de 2024. Essa proporção está abaixo da média da indústria de 1.0, indicando uma abordagem mais conservadora para alavancar em comparação com os pares no setor de assentamentos da vida.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Em julho de 2024, a empresa emitiu dívidas de longo prazo, totalizando $41,685,108. A dívida era composta principalmente por notas indexadas pelo mercado vinculadas ao desempenho do S&P 500. A classificação de crédito da empresa permanece estável, refletindo seu sólido desempenho no gerenciamento dos níveis de dívida e nos custos de serviço.
Financiamento da dívida e saldo de financiamento de ações
A empresa equilibra sua estratégia de financiamento, utilizando dívidas e patrimônio. Atividades recentes incluem um $15,000,000 Plano de recompra de ações aprovado em dezembro de 2023, com $2,974,863 Permanecendo disponível para recompras em 30 de setembro de 2024. Isso demonstra um uso estratégico do financiamento de ações para manter o valor do acionista, gerenciando os níveis de dívida de maneira eficaz.
| Categoria | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 110,088,766 |
| Parte atual da dívida de longo prazo | 13,730,026 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.66 |
| Emissões de dívida recentes | 41,685,108 |
| Compartilhar plano de recompra | 15,000,000 |
| Restantes para recompras | 2,974,863 |
Avaliando a Liquidez da Companhia de Aquisição de Recursos Leste (ERES)
Avaliando a liquidez da empresa de aquisição de recursos leste
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é de 0,93. Isso indica que, para cada dólar de passivos atualizados, a empresa possui US $ 0,93 em ativos circulantes.
Proporção rápida: A proporção rápida é relatada em 0,75, sugerindo possíveis preocupações de liquidez, pois exclui o inventário dos ativos circulantes.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro, calculado como ativo circulante menos o passivo circulante, é de US $ (3.819.000) em 30 de setembro de 2024. Esse capital de giro negativo reflete um declínio de US $ 1.250.000 em 2023, indicando aumento de pressões de liquidez.
| Data | Ativos circulantes | Passivos circulantes | Capital de giro |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $70,000,000 | $73,819,000 | $(3,819,000) |
| 30 de junho de 2023 | $62,961,688 | $61,711,688 | $1,250,000 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxo de caixa operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido usado nas atividades operacionais foi de US $ (116.827.478), um aumento de US $ 66.594.804 em comparação com US $ (50.232.674) para o mesmo período em 2023.
Investindo fluxo de caixa: O dinheiro usado nas atividades de investimento foi de US $ (1.167.166) para 2024, em comparação com o dinheiro fornecido de US $ 2.569.437 em 2023, refletindo uma redução de US $ (3.736.603).
Financiamento de fluxo de caixa: As atividades de financiamento forneceram dinheiro de US $ 111.815.591 em 2024, significativamente superior a US $ 54.259.604 em 2023, refletindo o aumento dos esforços de financiamento.
| Período | Fluxo de caixa operacional | Investindo fluxo de caixa | Financiamento de fluxo de caixa |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $(116,827,478) | $(1,167,166) | $111,815,591 |
| 30 de setembro de 2023 | $(50,232,674) | $2,569,437 | $54,259,604 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa enfrenta desafios de liquidez com uma proporção atual abaixo de 1 e capital de giro negativo. A saída de caixa significativa nas atividades operacionais de US $ (116.827.478) levanta preocupações sobre a capacidade da empresa de cumprir as obrigações de curto prazo. No entanto, a entrada de caixa substancial das atividades de financiamento, totalizando US $ 111.815.591, pode fornecer algum alívio no curto prazo.
A East Resources Aquisition Company (ERES) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, examinaremos as principais métricas de avaliação, incluindo preço-aberras (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para a empresa (EV/ Ebitda) proporções.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual está em 10.00, com base em um lucro por ação (EPS) de $0.50 Nos últimos doze meses. Isso é menor que o P/E médio da indústria de 15.00, sugerindo que a empresa pode ser subvalorizada em relação a seus pares.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B é atualmente 1.2, com um valor contábil por ação de $8.50. A proporção média de P/B da indústria é 1.5, indicando subvalorização potencial.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA é calculada em 7.5, comparado à média da indústria de 10.0, reforçando a noção de que a empresa está subvalorizada.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre $7.00 e $12.50. Atualmente, negocia em $11.00, que é aproximadamente 12% Abaixo da sua alta de 52 semanas.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
O atual rendimento de dividendos é 2.5%, com uma taxa de pagamento de 30%. Isso indica uma política de dividendos sustentáveis, fornecendo uma renda constante para os investidores.
Consenso de analistas
Analistas atualmente têm uma classificação de consenso de Comprar, com um preço -alvo médio de $13.00, sugerindo uma vantagem potencial de 18% do preço atual.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 10.00 |
| Indústria P/E média | 15.00 |
| Proporção P/B. | 1.2 |
| Média da indústria P/B. | 1.5 |
| Razão EV/EBITDA | 7.5 |
| Indústria EV/EBITDA Média | 10.0 |
| Preço das ações (atual) | $11.00 |
| 52 semanas de altura | $12.50 |
| Rendimento de dividendos | 2.5% |
| Taxa de pagamento | 30% |
| Consenso de analistas | Comprar |
| Preço -alvo médio | $13.00 |
Riscos -chave enfrentados pela East Resources Aquisition Company (ERES)
Riscos -chave enfrentados pela East Resources Aquisition Company (ERES)
A East Resources Aquisition Company (ERES) enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar seu desempenho em saúde financeira e operacional.
Concorrência da indústria
A empresa opera em um mercado competitivo, onde vários jogadores disputam participação de mercado. O cenário competitivo é caracterizado por rápidos avanços tecnológicos e mudanças nas preferências do consumidor. Em 30 de setembro de 2024, Eres relatou uma receita total de $28,148,491, que reflete um aumento significativo de $21,120,930 No mesmo período de 2023, indicando um mercado em crescimento, mas também aumentou a concorrência.
Mudanças regulatórias
O ERES está sujeito a vários requisitos regulatórios que podem mudar com frequência. A conformidade com novos regulamentos pode resultar em aumento dos custos operacionais. A empresa firmou um contrato de compra de ações para adquirir a Carlisle Management Company por aproximadamente US $ 200 milhões, que está sujeito à aprovação regulatória.
Condições de mercado
A volatilidade do mercado representa riscos para a estabilidade financeira de Eres. A empresa registrou uma perda líquida de $5,125,055 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de $903,361 No mesmo período de 2023. Essa flutuação reflete os desafios representados pelas condições do mercado que podem afetar a receita e a lucratividade.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios no gerenciamento de aquisições e integrações. Aquisição de Abacus Settlements, LLC por Eres para $165,361,332 pode introduzir complexidades no alinhamento de operações. Além disso, a empresa relatou um aumento nas despesas de juros, que alcançaram $4,218,314 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $2,679,237 no mesmo período de 2023.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros decorrem das obrigações de dívida e do gerenciamento do fluxo de caixa. Em 30 de setembro de 2024, os eres tinham passivos totais no valor de $39,639,373. A empresa também viu uma perda significativa sobre a mudança no valor justo da dívida, aumentando por 1202.6% para $4,036,327 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos envolvem o potencial de fusões e aquisições sem sucesso. As aquisições planejadas da Companhia, incluindo consultores da FCF, são críticas para o crescimento, mas carregam riscos inerentes associados à integração e desempenho. A empresa acumulou $2,600,000 Para custos de transação relacionados a essas aquisições.
Estratégias de mitigação
Eres implementou várias estratégias para mitigar esses riscos. A Companhia gerencia ativamente sua estrutura de capital para equilibrar dívidas e patrimônio, com o objetivo de manter a flexibilidade financeira. Além disso, o ERES monitora continuamente as alterações regulatórias para garantir a conformidade e minimizar as interrupções operacionais. A empresa também se concentra na alavancagem da tecnologia para melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos.
| Fator de risco | Descrição | Impacto atual |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa que afeta a participação de mercado | Receita total: $28,148,491 |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade devido a mudanças de regulamentos | Custos de aquisição: US $ 200 milhões |
| Condições de mercado | Volatilidade que afeta a estabilidade da receita | Perda líquida: $5,125,055 |
| Riscos operacionais | Desafios no gerenciamento de aquisições | Despesa de juros: $4,218,314 |
| Riscos financeiros | Obrigações de dívida que afetam o fluxo de caixa | Passivo total: $39,639,373 |
| Riscos estratégicos | Riscos associados a fusões e aquisições | Custos acumulados: $2,600,000 |
Perspectivas de crescimento futuro para a East Resources Aquisition Company (ERES)
Perspectivas de crescimento futuro para a East Resources Aquisition Company
Análise dos principais fatores de crescimento
A East Resources Aquisition Company está pronta para o crescimento impulsionado por vários fatores -chave:
- Aquisições: A empresa firmou um contrato de compra de ações para adquirir a Carlisle Management Company por aproximadamente US $ 200 milhões, espera -se aprimorar seus recursos de gerenciamento de investimentos no espaço de liquidação da vida.
- Crescimento da receita: A receita total para o segmento de gerenciamento ativo aumentou por 84.8% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, chegando $73,778,331 comparado com $39,921,061 no ano anterior.
- Inovações de produtos: A introdução de novos produtos e estratégias financeiras é prevista para atrair mais clientes e aumentar a participação de mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
As projeções de receita indicam crescimento robusto:
- O crescimento projetado da receita para o próximo ano fiscal é estimado em 25%+, impulsionado por aquisições estratégicas e esforços de expansão.
- As estimativas de ganhos sugerem um aumento no lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de $15,739,009 em 2023 a aproximadamente US $ 20 milhões em 2024.
- As margens de lucro bruto melhoraram significativamente, com o lucro bruto alcançando $71,059,365 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 87.6% a partir do ano anterior.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
Parcerias e iniciativas estratégicas desempenham um papel fundamental na trajetória de crescimento da empresa:
- Parceria com empresas de investimento para melhorar a entrada de capital e o alcance do mercado, buscando um Aumento de 15% em aquisições de clientes.
- Investimento em tecnologia para otimizar operações e melhorar a prestação de serviços, projetada para reduzir os custos operacionais por 10%.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa possui várias vantagens competitivas:
- Posição de mercado: Com uma forte posição no mercado de liquidação da vida, a empresa possui 532 políticas de liquidação da vida avaliado em aproximadamente $976,761,831.
- Gerenciamento experiente: A equipe de liderança traz experiência significativa no setor, aumentando os recursos estratégicos de tomada de decisão.
- Eficiência de custos: A redução no custo da receita de 7.2% em 2023 para 2.6% Em 2024, suporta maior lucratividade.
| Métrica | 2023 | 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $39,921,061 | $73,778,331 | 84.8% |
| Lucro bruto | $37,845,715 | $71,254,691 | 88.3% |
| Resultado líquido | $15,739,009 | US $ 20.000.000 (EST.) | 27.5% |
| Políticas de liquidação da vida mantidas | 296 | 532 | 79.7% |
East Resources Acquisition Company (ERES) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- East Resources Acquisition Company (ERES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of East Resources Acquisition Company (ERES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View East Resources Acquisition Company (ERES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.