Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Bundle
Comprendre les sources de revenus Group Group, Inc. (HCSG)
Comprendre les sources de revenus de Healthcare Services Group, Inc.
Les revenus de l'entreprise proviennent principalement de deux segments: l'entretien ménager et les services diététiques. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de ces sources de revenus, des taux de croissance d'une année sur l'autre et des contributions de chaque segment.
Répartition des revenus par segment
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Entretien ménager | $572,666,000 | $575,256,000 | (0.5%) |
| Diététique | $705,204,000 | $672,293,000 | 4.9% |
| Revenus consolidés totaux | $1,277,870,000 | $1,247,549,000 | 2.4% |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Les revenus consolidés ont augmenté de 2.4% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. La croissance a été principalement tirée par le segment alimentaire, qui a connu une augmentation de 4.9%.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les contributions de chaque segment étaient les suivantes:
- Entretien ménager: 44,8% des revenus totaux
- Diététique: 55,2% des revenus totaux
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Les revenus de l'entretien ménager ont légèrement diminué de 0.5%, attribué à une baisse du nombre d'installations desservies d'une année à l'autre. En revanche, la croissance des revenus du segment alimentaire 4.9% a été alimenté par l'augmentation des transactions contractuelles de la main-d'œuvre et des coûts alimentaires, influencés par l'inflation et les facteurs du marché.
Le tableau suivant met en évidence les performances des revenus du dernier trimestre:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Entretien ménager | $191,101,000 | $190,920,000 | 0.1% |
| Diététique | $237,048,000 | $220,468,000 | 7.5% |
| Revenus totaux | $428,149,000 | $411,388,000 | 4.1% |
Les résultats trimestriels montrent une augmentation des revenus consolidés de 4.1%, le segment alimentaire surperformant le segment des entretiens ménagères, qui a augmenté légèrement.
Une plongée profonde dans la rentabilité des services de santé, Inc. (HCSG)
Métriques de rentabilité
L'examen des mesures de rentabilité de l'entreprise révèle plusieurs chiffres clés essentiels pour les investisseurs. Les mesures suivantes fournissent une image claire de la santé financière et de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
La performance financière de l'entreprise peut être évaluée par son bénéfice brut, son bénéfice d'exploitation et ses marges bénéficiaires nettes. Les chiffres des neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | $1,277,870 | $1,247,549 | 2.4% |
| Coûts des services fournis | $1,108,383 | $1,107,519 | 0.1% |
| Bénéfice brut | $169,487 | $140,030 | 20.9% |
| Bénéfice d'exploitation | $31,251 | $19,507 | 60.2% |
| Revenu net | $27,551 | $14,878 | 85.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.3% | 1.1% | 109.1% |
Tendances de la rentabilité dans le temps
Au cours de la dernière année, la société a démontré des améliorations significatives des mesures de rentabilité. Le revenu net a augmenté de $14,878 en 2023 à $27,551 en 2024, reflétant un taux de croissance de 85.5%. Cette tendance à la hausse est également observée dans la marge bénéficiaire nette, qui s'est améliorée de 1.1% à 2.3%.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Par rapport aux moyennes de l'industrie, les ratios de rentabilité de l'entreprise indiquent une position concurrentielle. La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie pour les sociétés similaires est approximativement 2.0%, suggérant que la société 2.3% La marge est supérieure à la moyenne.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'analyse de l'efficacité opérationnelle révèle que le coût des services fournis en pourcentage des revenus a considérablement diminué de 88.8% en 2023 à 86.7% en 2024. Cette amélioration indique une meilleure gestion des coûts et une efficacité opérationnelle.
La répartition des coûts des services prévue pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est résumé dans le tableau ci-dessous:
| Composant coût | 2024 (en% des revenus) | 2023 (en% des revenus) | Changement |
|---|---|---|---|
| Provision de la dette mauvaise | 2.9% | 2.6% | 0.3% |
| Coûts d'auto-assurance | 1.8% | 2.5% | (0.7%) |
La diminution des coûts d'auto-assurance reflète des ajustements favorables aux réserves, contribuant positivement aux mesures globales de rentabilité.
Dans l'ensemble, la performance financière de l'entreprise illustre une tendance de rentabilité solide, une efficacité opérationnelle améliorée et un positionnement concurrentiel au sein de l'industrie.
Dette vs Equity: How Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Healthcare Services Group, Inc. finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une dette totale de 85,2 millions de dollars, comprenant 25 millions de dollars en emprunts à court terme sous sa ligne de crédit et 60,2 millions de dollars Dans des lettres de crédit de veille irrévocables.
Le ratio dette / investissement se situe à 0.17, reflétant une approche conservatrice du levier par rapport à la norme de l'industrie approximativement 0.50. Cela indique que l'entreprise repose davantage sur le financement par actions que sur la dette, une stratégie qui peut réduire le risque financier mais peut également limiter le potentiel de croissance.
Au cours de la période la plus récente, les intérêts consolidés ont été signalés à 5,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 5,8 millions de dollars pour la même période en 2023.
L'activité récente comprend la modification de la ligne de crédit le 22 novembre 2022, qui a établi un 300 millions de dollars facilité de prêt renouvelable non garantie. L'emprunt actuel dans cette installation est 25 millions de dollars, avec un taux d'intérêt flottant à partir de la durée du taux de financement du jour au lendemain (SOFR) plus 165 points de base.
La société a toujours maintenu le respect de ses clauses financières. Au 30 septembre 2024, le ratio de la dette et d'EBITDA financée était 0.63, significativement en dessous du maximum requis de 3.50et le ratio EBITDA / INTÉRESSION 12.62, bien au-dessus de l'exigence minimale de 3.00.
Pour équilibrer sa stratégie de financement, l'entreprise utilise une combinaison de financement de la dette et des actions. Par exemple, au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires se tenaient à 488,7 millions de dollars, indiquant une base d'équité solide pour soutenir les opérations et la croissance.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 85,2 millions de dollars |
| Emprunts à court terme | 25 millions de dollars |
| Lettres de crédit en veille | 60,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.17 |
| Intérêts consolidés (2024) | 5,3 millions de dollars |
| Intérêts consolidés (2023) | 5,8 millions de dollars |
| Ligne de limite de crédit | 300 millions de dollars |
| Emprunt en cours sous ligne de crédit | 25 millions de dollars |
| Capitaux propres au 30 septembre 2024 | 488,7 millions de dollars |
Évaluation des liquidités de Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
Évaluation de la liquidité des services de santé, Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel était 2.9 par rapport à 2.6 au 31 décembre 2023.
Ratio rapide: Le rapport rapide est approximativement 2.7 Au 30 septembre 2024, indiquant de fortes liquidités à court terme.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 était 380,9 millions de dollars, à partir de 354,8 millions de dollars au 31 décembre 2023.
| Période | Actifs actuels (en milliers) | Passifs actuels (par milliers) | Fonds de roulement (en milliers) |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $578,118 | $197,204 | $380,914 |
| 31 décembre 2023 | $571,696 | $216,928 | $354,768 |
Énoncés de trésorerie Overview
Flux de trésorerie d'exploitation:
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient (5 402) mille $, par rapport à (5 947) mille $ pour la même période en 2023.
Investir des flux de trésorerie:
L'argent utilisé dans les activités d'investissement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalise (15 751 $), augmenté à partir de (1 910) mille $ en 2023.
Financement des flux de trésorerie:
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont abouti à une trésorerie nette utilisée (5 038) mille $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à un espèces nette prévue de 12 891 000 $ en 2023.
| Type de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $(5,402) | $(5,947) |
| Activités d'investissement | $(15,751) | $(1,910) |
| Activités de financement | $(5,038) | $12,891 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
La société a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 103,8 millions de dollars au 30 septembre 2024, à partir de 147,5 millions de dollars au 31 décembre 2023. La baisse des soldes en espèces est attribuée à une augmentation des dépenses en capital et à des exigences de fonds de roulement plus élevées.
Au 30 septembre 2024, la société avait 300 millions de dollars disponible sous une ligne de crédit, avec 25 millions de dollars dessiné. La ligne de crédit est soumise à des clauses financières, dont la société est actuellement en conformité:
- Ratio de la dette et d'EBITDA financé: 0.63 (Exigence: moins de 3.50)
- EBITDA / Ratio de dépenses d'intérêt: 12.62 (Exigence: pas moins que 3.00)
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Le ratio des prix / bénéfices (P / E) au 30 septembre 2024, est 20.3. Le rapport P / E pour la même période en 2023 était -28.9.
Le rapport prix / livre (P / B) est 2.4 au 30 septembre 2024, par rapport à 2.3 en 2023.
Le ratio de valeur à l'ebitda (EV / EBITDA) 12.6 pour l'année 2024.
Les tendances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent une augmentation par rapport $8.00 à $14.00, représentant un 75% augmenter.
Le rendement annuel des dividendes est actuellement 0%, car aucun dividende n'a été émis depuis 2022.
Le ratio de paiement reste à 0%, indiquant qu'aucun dividende n'a été versé par rapport aux revenus.
Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions indique un acheter note de 5 analystes, un prise de 3 analystes, et un vendre à partir de 1 analyste.
| Métrique | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ratio P / E | 20.3 | -28.9 | Non applicable |
| Ratio P / B | 2.4 | 2.3 | 4.3% |
| EV / EBITDA | 12.6 | Pas disponible | Non applicable |
| Cours des actions | $14.00 | $8.00 | 75% |
| Rendement des dividendes | 0% | 0% | 0% |
| Ratio de paiement | 0% | 0% | 0% |
| Consensus des analystes | Acheter: 5, conserver: 3, vendre: 1 | Pas disponible | Non applicable |
Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré un revenu net de 27,6 millions de dollars pour la fin des neuf mois, par rapport à 14,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, reflétant un taux de croissance de 85%.
Les revenus consolidés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 1 277,9 millions de dollars, à partir de 1 247,5 millions de dollars en 2023, marquant une croissance de 2.4%.
Les coûts des services prévus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 1 108,4 millions de dollars, légèrement augmentant de 1 107,5 millions de dollars en 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la vente, les frais généraux et administratifs étaient 138,2 millions de dollars, par rapport à 120,5 millions de dollars en 2023, reflétant un 14.7% augmenter.
L'investissement et les autres revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 12,1 millions de dollars, à partir de 7,0 millions de dollars en 2023, indiquant un taux de croissance de 72.3%.
Les intérêts consolidés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 5,3 millions de dollars, par rapport à 5,8 millions de dollars en 2023, montrant une diminution de 9.3%.
Risques clés auxquels sont confrontés Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
Risques clés auxquels sont confrontés Healthcare Services Group, Inc.
La santé financière de Healthcare Services Group, Inc. est influencée par divers facteurs de risque internes et externes qui peuvent avoir un impact significatif sur ses opérations et sa rentabilité. Ci-dessous est un overview de ces risques, y compris la concurrence, les changements réglementaires et les défis opérationnels.
1. Concurrence de l'industrie
Le groupe de services de santé fonctionne dans un environnement hautement compétitif. L'entreprise fait face à la concurrence de nombreux fournisseurs régionaux et nationaux d'entretien ménager et de services diététiques. Cette concurrence peut entraîner des pressions sur les prix et une réduction des marges. Depuis les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus consolidés de 1 277,9 millions de dollars, une augmentation de 2,4% par rapport à 1 247,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023, indiquant la nécessité de maintenir des prix compétitifs tout en gérant les coûts.
2. Modifications réglementaires
L'industrie des soins de santé est soumise à de vastes réglementations fédérales, étatiques et locales. Les modifications des réglementations peuvent affecter les coûts opérationnels et la prestation de services. Par exemple, la conformité aux lois du travail et aux normes de santé nécessite des investissements continus dans la formation et les infrastructures. La société a une ligne de crédit de 300 millions de dollars, ce qui fournit des liquidités mais impose également des clauses financières qui doivent être maintenues.
3. Conditions du marché
Les fluctuations des conditions du marché, y compris l'inflation et les ralentissements économiques, peuvent nuire aux performances financières de l'entreprise. La société a noté que les coûts de main-d'œuvre et d'offre ont augmenté, ce qui a un impact sur la rentabilité. Par exemple, les coûts des services fournis à 1 108,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1 107,5 millions de dollars au cours de la même période 2023.
4. Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent la gestion des coûts de main-d'œuvre et la capacité de conserver le personnel qualifié. La société a déclaré une mauvaise endettement de 36,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui reflète les défis dans les paiements des clients et les faillites potentielles au sein de sa clientèle. L'efficacité opérationnelle est cruciale, car les coûts des services fournis représentaient 86,7% du total des revenus au cours de cette période.
5. Risques financiers
Les risques financiers découlent principalement des obligations de la dette de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, la société avait 25 millions de dollars tiré par sa ligne de crédit et devait se conformer à des clauses financières spécifiques. Le ratio de la dette / EBITDA financé a été déclaré à 0,63, bien en dessous du seuil requis de 3,50. Cela indique une position de levier saine, mais met en évidence la nécessité d'une gestion financière minutieuse pour éviter les violations des alliances.
6. Risques stratégiques
La capacité de sécuriser de nouveaux contrats et de conserver les clients existants est essentiel à la croissance. Les revenus de la société provenant des services de ménage ont diminué de 0,5% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023, soulignant les défis dans le maintien de la part de marché. De plus, les décisions stratégiques concernant les dépenses en capital sont cruciales, les dépenses en capital estimées pour 2024 prévues entre 5 millions de dollars et 7 millions de dollars.
7. Stratégies d'atténuation
L'entreprise utilise diverses stratégies pour atténuer ces risques, notamment la diversification de sa clientèle, l'amélioration des offres de services et l'investissement dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Il se concentre également sur le maintien de la conformité aux exigences réglementaires pour minimiser les risques juridiques. La direction a indiqué un engagement à gérer efficacement les coûts et à améliorer les flux de trésorerie, ce qui est essentiel pour maintenir les opérations.
| Facteur de risque | Impact | Données financières |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Pression des prix et marges réduites | Revenus consolidés: 1 277,9 M $ (2024), 1 247,5 M $ (2023) |
| Changements réglementaires | Augmentation des coûts opérationnels | Ligne de crédit: 300 M $ |
| Conditions du marché | Augmentation des coûts des services | Coûts des services fournis: 1 108,4 millions de dollars (2024), 1 107,5 millions de dollars (2023) |
| Risques opérationnels | Gestion des coûts de la main-d'œuvre | Bad Dedet Provision: 36,8 M $ |
| Risques financiers | Obligations | Ratio dette financées par EBITDA: 0,63 |
| Risques stratégiques | Acquisition et rétention des clients | Revenus ménagères: -0,5% de baisse |
| Stratégies d'atténuation | Diversification et efficacité opérationnelle | Dépenses en capital estimées: 5 millions de dollars à 7 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
Perspectives de croissance futures pour Healthcare Services Group, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
L'entreprise est positionnée pour la croissance par le biais de plusieurs moteurs clés:
- Innovations de produits: Les améliorations continues des offres de services, en particulier dans la gestion alimentaire, devraient générer des revenus. Par exemple, les services alimentaires ont connu une croissance des revenus de 4.9% pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023.
- Extensions du marché: La société sert approximativement 2,200 Installations clients pour l'entretien ménager et 1,600 Pour les services alimentaires, indiquant une large présence sur le marché qui peut être élargie.
- Acquisitions: Les acquisitions stratégiques devraient améliorer les capacités de service et les parts de marché. Les investissements récents incluent 51,5 millions de dollars en titres commercialisables.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 1,28 milliard de dollars, à partir de 1,25 milliard de dollars en 2023, reflétant un 2.4% augmenter. Bénéfice avant l'impôt sur le revenu atteint 38,1 millions de dollars, par rapport à 20,8 millions de dollars l'année précédente. Les projections futures suggèrent une croissance continue des revenus dirigée par une demande croissante à la fois pour l'entretien ménager et les services alimentaires.
Initiatives ou partenariats stratégiques
L'entreprise a lancé plusieurs partenariats stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à étendre les offres de services. Ces partenariats devraient tirer parti des relations avec les clients existantes et améliorer la prestation des services, augmenter potentiellement la rétention des clients et les taux d'acquisition.
Avantages compétitifs
L'entreprise conserve plusieurs avantages concurrentiels:
- Solide présence sur le marché: Avec les revenus des services ménagères et des services diététiques comprenant approximativement 44.8% et 55.2% Parmi les revenus totaux, respectivement, l'entreprise bénéficie d'une part de marché importante dans ces segments.
- Santé financière robuste: Au 30 septembre 2024, la société a signalé un ratio actuel de 2.9, indiquant une forte liquidité. De plus, l'entreprise a un 300 millions de dollars ligne de crédit disponible pour une croissance plus approfondie.
- Gestion des coûts: Les coûts des services fournis en pourcentage des revenus se sont améliorés à 86.7% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 88.8% En 2023, présentant des stratégies efficaces de gestion des coûts.
Données financières Overview
| Métrique financière | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 277,9 millions de dollars | 1 247,5 millions de dollars | 2.4% |
| Revenus ménagères | 572,7 millions de dollars | 575,3 millions de dollars | -0.5% |
| Revenus diététiques | 705,2 millions de dollars | 672,3 millions de dollars | 4.9% |
| Revenu avant l'impôt sur le revenu | 38,1 millions de dollars | 20,8 millions de dollars | 83.7% |
| Revenu net | 27,6 millions de dollars | 14,9 millions de dollars | 85.5% |
Dans l'ensemble, la trajectoire financière indique une perspective positive pour l'entreprise, soutenue par des initiatives stratégiques et une dynamique de marché propices à la croissance.
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.