Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do Grupo de Serviços de Saúde, Inc. (HCSG)
Compreendendo os fluxos de receita da Healthcare Services Group, Inc.
A receita da empresa é derivada principalmente de dois segmentos: limpeza e serviços alimentares. Abaixo está um detalhamento detalhado dessas fontes de receita, taxas de crescimento ano a ano e contribuições de cada segmento.
Partida de receita por segmento
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Limpeza | $572,666,000 | $575,256,000 | (0.5%) |
| Dietético | $705,204,000 | $672,293,000 | 4.9% |
| Receita consolidada total | $1,277,870,000 | $1,247,549,000 | 2.4% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A receita consolidada aumentou em 2.4% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo segmento alimentar, que viu um aumento de 4.9%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as contribuições de cada segmento foram as seguintes:
- Testas domésticas: 44,8% da receita total
- Alimentar: 55,2% da receita total
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
As receitas de limpeza diminuíram ligeiramente 0.5%, atribuído a um declínio no número de instalações atendidas ano a ano. Por outro lado, o crescimento da receita do segmento alimentar de 4.9% foi alimentado por aumentos nas repasses contratuais de mão-de-obra e custos de alimentos, influenciados pelos fatores de inflação e mercado.
A tabela a seguir destaca o desempenho da receita para o trimestre mais recente:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Limpeza | $191,101,000 | $190,920,000 | 0.1% |
| Dietético | $237,048,000 | $220,468,000 | 7.5% |
| Receita total | $428,149,000 | $411,388,000 | 4.1% |
Os resultados trimestrais mostram um aumento de receita consolidado de 4.1%, com o segmento alimentar superando o segmento de limpeza, que cresceu marginalmente.
Um profundo mergulho no Grupo de Serviços de Saúde, Inc. (HCSG) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Examinar as métricas de rentabilidade da empresa revela várias figuras -chave essenciais para os investidores. As métricas a seguir fornecem uma imagem clara da saúde financeira e da eficiência operacional da empresa.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
O desempenho financeiro da empresa pode ser avaliado por meio de seu lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido. Os números dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $1,277,870 | $1,247,549 | 2.4% |
| Custos dos serviços prestados | $1,108,383 | $1,107,519 | 0.1% |
| Lucro bruto | $169,487 | $140,030 | 20.9% |
| Lucro operacional | $31,251 | $19,507 | 60.2% |
| Resultado líquido | $27,551 | $14,878 | 85.5% |
| Margem de lucro líquido | 2.3% | 1.1% | 109.1% |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No ano passado, a empresa demonstrou melhorias significativas nas métricas de lucratividade. O lucro líquido aumentou de $14,878 em 2023 para $27,551 em 2024, refletindo uma taxa de crescimento de 85.5%. Essa tendência ascendente também é vista na margem de lucro líquido, que melhorou de 1.1% para 2.3%.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Quando comparados às médias do setor, os índices de lucratividade da empresa indicam uma posição competitiva. A margem de lucro líquido médio da indústria para empresas semelhantes é aproximadamente 2.0%, sugerindo que a empresa 2.3% A margem está acima da média.
Análise da eficiência operacional
A análise da eficiência operacional revela que o custo dos serviços prestados como uma porcentagem de receitas diminuiu significativamente de 88.8% em 2023 para 86.7% Em 2024. Essa melhoria indica melhor gerenciamento de custos e eficiência operacional.
A quebra dos custos dos serviços previstos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumida na tabela abaixo:
| Componente de custo | 2024 (como % das receitas) | 2023 (como % das receitas) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Provisão de dívida inadequada | 2.9% | 2.6% | 0.3% |
| Custos de auto-seguro | 1.8% | 2.5% | (0.7%) |
A diminuição dos custos de auto-seguro reflete ajustes favoráveis às reservas, contribuindo positivamente para as métricas gerais de lucratividade.
No geral, o desempenho financeiro da empresa ilustra uma tendência robusta de lucratividade, maior eficiência operacional e posicionamento competitivo no setor.
Dívida vs. patrimônio: como o Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como o Healthcare Services Group, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dívida total de US $ 85,2 milhões, compreendendo US $ 25 milhões em empréstimos de curto prazo sob sua linha de crédito e US $ 60,2 milhões em cartas de crédito irrevogáveis em espera.
A relação dívida / patrimônio 0.17, refletindo uma abordagem conservadora para alavancar em comparação com o padrão da indústria de aproximadamente 0.50. Isso indica que a empresa depende mais do financiamento de ações do que da dívida, uma estratégia que pode reduzir o risco financeiro, mas também pode limitar o potencial de crescimento.
No período mais recente, a despesa de juros consolidada foi relatada em US $ 5,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 5,8 milhões para o mesmo período em 2023.
Atividade recente inclui a emenda da linha de crédito em 22 de novembro de 2022, que estabeleceu um US $ 300 milhões Linha de empréstimo rotativo não garantido. O empréstimo atual sob esta instalação é US $ 25 milhões, com uma taxa de juros flutuante a partir do prazo garantido da taxa de financiamento da noite (SOFR) Plus 165 pontos base.
A empresa manteve consistentemente a conformidade com seus convênios financeiros. Em 30 de setembro de 2024, a relação dívida / EBITDA financiada era 0.63, significativamente abaixo do máximo necessário de 3.50, e a taxa de despesa de EBITDA para juros foi 12.62, bem acima do requisito mínimo de 3.00.
Para equilibrar sua estratégia de financiamento, a empresa utiliza uma combinação de dívida e financiamento de ações. Por exemplo, em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total ficava em US $ 488,7 milhões, indicando uma base sólida para apoiar operações e crescimento.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 85,2 milhões |
| Empréstimos de curto prazo | US $ 25 milhões |
| Cartas de crédito em espera | US $ 60,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.17 |
| Despesas de juros consolidados (2024) | US $ 5,3 milhões |
| Despesas de juros consolidados (2023) | US $ 5,8 milhões |
| Linha de limite de crédito | US $ 300 milhões |
| Empréstimo atual sob linha de crédito | US $ 25 milhões |
| Patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024 | US $ 488,7 milhões |
Avaliando a liquidez do Grupo de Serviços de Saúde, Inc. (HCSG)
Avaliando o Healthcare Services Group, Inc. Liquidez
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual era 2.9 comparado com 2.6 em 31 de dezembro de 2023.
Proporção rápida: A proporção rápida é aproximadamente 2.7 em 30 de setembro de 2024, indicando forte liquidez de curto prazo.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 30 de setembro de 2024, era US $ 380,9 milhões, de cima de US $ 354,8 milhões em 31 de dezembro de 2023.
| Período | Ativos circulantes (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Capital de giro (em milhares) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $578,118 | $197,204 | $380,914 |
| 31 de dezembro de 2023 | $571,696 | $216,928 | $354,768 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxo de caixa operacional:
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram $ (5.402) mil, comparado com $ (5.947) mil para o mesmo período em 2023.
Investindo fluxo de caixa:
Dinheiro usado em atividades de investimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou $ (15.751) mil, aumentou de $ (1.910) mil em 2023.
Financiamento de fluxo de caixa:
Os fluxos de caixa das atividades de financiamento resultaram em um caixa líquido usado de $ (5.038) mil Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um dinheiro líquido fornecido de US $ 12.891 mil em 2023.
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(5,402) | $(5,947) |
| Atividades de investimento | $(15,751) | $(1,910) |
| Atividades de financiamento | $(5,038) | $12,891 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A empresa relatou dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis totalizando US $ 103,8 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 147,5 milhões em 31 de dezembro de 2023. O declínio nos saldos de caixa é atribuído ao aumento das despesas de capital e aos maiores requisitos de capital de giro.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 300 milhões disponível sob uma linha de crédito, com US $ 25 milhões retirou. A linha de crédito está sujeita a convênios financeiros, com os quais a empresa está atualmente em conformidade com:
- Razão de dívida / EBITDA financiada: 0.63 (Requisito: Menos que 3.50)
- Índice de despesas com Ebitda para juros: 12.62 (Requisito: não menos que 3.00)
O HealthCare Services Group, Inc. (HCSG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Relação preço-lucro (p/e) em 30 de setembro de 2024, é 20.3. A relação P/E para o mesmo período em 2023 foi -28.9.
A proporção de preço-livro (P/B) é 2.4 em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2.3 em 2023.
A proporção de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA) está 12.6 Para o ano de 2024.
As tendências dos preços das ações nos últimos 12 meses mostram um aumento de $8.00 para $14.00, representando a 75% aumentar.
O rendimento anual de dividendos é atualmente 0%, como não há nenhum dividendo emitido desde 2022.
A taxa de pagamento permanece em 0%, indicando que não foram pagos dividendos em relação aos ganhos.
O consenso de analistas sobre avaliação de estoque indica um comprar classificação de 5 analistas, um segurar de 3 analistas e um vender de 1 analista.
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Razão P/E. | 20.3 | -28.9 | Não aplicável |
| Proporção P/B. | 2.4 | 2.3 | 4.3% |
| EV/EBITDA | 12.6 | Não disponível | Não aplicável |
| Preço das ações | $14.00 | $8.00 | 75% |
| Rendimento de dividendos | 0% | 0% | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% | 0% | 0% |
| Consenso de analistas | Compre: 5, Hold: 3, Sell: 1 | Não disponível | Não aplicável |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um lucro líquido de US $ 27,6 milhões durante os nove meses terminou, em comparação com US $ 14,9 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma taxa de crescimento de 85%.
A receita consolidada nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1.277,9 milhões, de cima de US $ 1.247,5 milhões em 2023, marcando um crescimento de 2.4%.
Os custos dos serviços previstos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 1.108,4 milhões, aumentando um pouco de US $ 1.107,5 milhões em 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de vendas, gerais e administrativas foram US $ 138,2 milhões, comparado com US $ 120,5 milhões em 2023, refletindo um 14.7% aumentar.
Investimento e outras receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 12,1 milhões, de cima de US $ 7,0 milhões em 2023, indicando uma taxa de crescimento de 72.3%.
Despesas de juros consolidados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 5,3 milhões, comparado com US $ 5,8 milhões em 2023, mostrando uma diminuição de 9.3%.
Riscos -chave enfrentados pelo Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
Riscos -chave enfrentados pelo Healthcare Services Group, Inc.
O Grupo de Serviços de Saúde Financeira da Saúde, Inc. é influenciado por vários fatores de risco internos e externos que podem afetar significativamente suas operações e lucratividade. Abaixo está um overview Desses riscos, incluindo concorrência, mudanças regulatórias e desafios operacionais.
1. Concorrência da indústria
O Grupo de Serviços de Saúde opera em um ambiente altamente competitivo. A empresa enfrenta a concorrência de inúmeros fornecedores regionais e nacionais de limpeza e serviços alimentares. Esta competição pode levar a pressões de preços e margens reduzidas. A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas consolidadas de US $ 1.277,9 milhões, um aumento de 2,4% em relação a US $ 1.247,5 milhões no mesmo período de 2023, indicando a necessidade de manter preços competitivos enquanto gerencia os custos.
2. Alterações regulatórias
O setor de saúde está sujeito a extensos regulamentos federais, estaduais e locais. Alterações nos regulamentos podem afetar os custos operacionais e a prestação de serviços. Por exemplo, a conformidade com as leis trabalhistas e os padrões de saúde requer investimentos em andamento em treinamento e infraestrutura. A empresa possui uma linha de crédito de US $ 300 milhões, que fornece liquidez, mas também impõe convênios financeiros que devem ser mantidos.
3. Condições de mercado
As flutuações nas condições do mercado, incluindo inflação e crise econômica, podem afetar adversamente o desempenho financeiro da empresa. A empresa observou que os custos de mão -de -obra e fornecimento aumentaram, impactando a lucratividade. Por exemplo, os custos dos serviços prestados aumentaram para US $ 1.108,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.107,5 milhões no mesmo período de 2023.
4. Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem o gerenciamento dos custos da mão -de -obra e a capacidade de reter pessoal qualificado. A empresa relatou uma provisão de dívida ruim de US $ 36,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que reflete desafios nos pagamentos dos clientes e em potenciais falências dentro de sua base de clientes. A eficiência operacional é crucial, pois os custos dos serviços prestados representaram 86,7% da receita total durante esse período.
5 riscos financeiros
Os riscos financeiros resultam principalmente das obrigações de dívida da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 25 milhões desenhados sob sua linha de crédito e foi obrigada a cumprir com convênios financeiros específicos. A relação dívida / EBITDA financiada foi relatada em 0,63, bem abaixo do limite necessário de 3,50. Isso indica uma posição saudável de alavancagem, mas destaca a necessidade de uma gestão financeira cuidadosa para evitar violações dos convênios.
6. Riscos estratégicos
A capacidade de garantir novos contratos e reter clientes existentes é essencial para o crescimento. As receitas da empresa dos serviços de limpeza diminuíram 0,5% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, enfatizando os desafios na manutenção da participação de mercado. Além disso, as decisões estratégicas sobre as despesas de capital são cruciais, com gastos estimados em capital para 2024 projetados entre US $ 5 milhões e US $ 7 milhões.
7. Estratégias de mitigação
A empresa emprega várias estratégias para mitigar esses riscos, incluindo a diversificação de sua base de clientes, melhorando as ofertas de serviços e investindo em tecnologia para melhorar a eficiência operacional. Também está se concentrando em manter a conformidade com os requisitos regulatórios para minimizar os riscos legais. A gerência indicou um compromisso de gerenciar os custos de maneira eficaz e melhorar o fluxo de caixa, essencial para sustentar operações.
| Fator de risco | Impacto | Dados financeiros |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Pressão de preços e margens reduzidas | Receitas consolidadas: US $ 1.277,9M (2024), US $ 1.247,5M (2023) |
| Mudanças regulatórias | Aumento dos custos operacionais | Linha de crédito: US $ 300 milhões |
| Condições de mercado | Custos aumentados de serviços | Custos dos serviços prestados: US $ 1.108,4M (2024), US $ 1.107,5m (2023) |
| Riscos operacionais | Gerenciamento de custos de mão -de -obra | Provisão de dívida inadequada: US $ 36,8 milhões |
| Riscos financeiros | Obrigações de dívida | Razão da dívida / EBITDA financiada: 0,63 |
| Riscos estratégicos | Aquisição e retenção de clientes | Receitas de limpeza: -0,5% em declínio |
| Estratégias de mitigação | Diversificação e eficiência operacional | Despesas de capital estimadas: US $ 5 milhões a US $ 7 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para o Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
Perspectivas de crescimento futuro para o Healthcare Services Group, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está posicionada para crescimento através de vários motoristas importantes:
- Inovações de produtos: Os aprimoramentos contínuos nas ofertas de serviços, particularmente na gestão da dieta, devem gerar receita. Por exemplo, os serviços alimentares sofreram um crescimento de receita de 4.9% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
- Expansões de mercado: A empresa serve aproximadamente 2,200 instalações de clientes para limpeza e 1,600 Para serviços alimentares, indicando uma ampla presença de mercado que pode ser expandida ainda mais.
- Aquisições: Prevê -se que aquisições estratégicas aprimorem os recursos de serviço e a participação de mercado. Investimentos recentes incluem US $ 51,5 milhões em títulos comercializáveis.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 1,28 bilhão, de cima de US $ 1,25 bilhão em 2023, refletindo um 2.4% aumentar. Ganhos antes dos impostos de renda alcançados US $ 38,1 milhões, comparado com US $ 20,8 milhões no ano anterior. As projeções futuras sugerem o crescimento contínuo da receita impulsionado pelo aumento da demanda por serviços de limpeza e dietéticos.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A empresa iniciou várias parcerias estratégicas destinadas a melhorar a eficiência operacional e expandir as ofertas de serviços. Espera -se que essas parcerias aproveitem os relacionamentos existentes do cliente e melhorem a prestação de serviços, aumentando potencialmente as taxas de retenção e aquisição de clientes.
Vantagens competitivas
A empresa mantém várias vantagens competitivas:
- Forte presença no mercado: Com receita de serviços domésticos e serviços alimentares compreendendo aproximadamente 44.8% e 55.2% das receitas totais, respectivamente, a empresa desfruta de participação de mercado significativa nesses segmentos.
- Saúde Financeira Robusta: Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma proporção atual de 2.9, indicando forte liquidez. Além disso, a empresa tem um US $ 300 milhões Linha de crédito disponível para crescimento adicional.
- Gerenciamento de custos: Os custos dos serviços prestados como uma porcentagem de receitas melhoraram para 86.7% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo 88.8% Em 2023, mostrando estratégias efetivas de gerenciamento de custos.
Dados financeiros Overview
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.277,9 milhões | US $ 1.247,5 milhões | 2.4% |
| Receitas de limpeza | US $ 572,7 milhões | US $ 575,3 milhões | -0.5% |
| Receitas alimentares | US $ 705,2 milhões | US $ 672,3 milhões | 4.9% |
| Renda antes do imposto de renda | US $ 38,1 milhões | US $ 20,8 milhões | 83.7% |
| Resultado líquido | US $ 27,6 milhões | US $ 14,9 milhões | 85.5% |
No geral, a trajetória financeira indica uma perspectiva positiva para a empresa, apoiada por iniciativas estratégicas e dinâmica de mercado propícia ao crescimento.
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.