Lantern Pharma Inc. (LTRN) Bundle
Comprendre Lantern Pharma Inc. (LTRN) Stronce des revenus
Comprendre les sources de revenus de Lantern Pharma Inc.
Au 30 septembre 2024, Lantern Pharma Inc. n'a reconnu aucun chiffre d'affaires pour les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2024 et 2023. La société opère principalement dans le secteur de la biotechnologie, en se concentrant sur le développement de thérapies contre le cancer ciblé.
Répartition des sources de revenus primaires
Actuellement, les sources de revenus de Lantern Pharma sont inexistantes, car elles n'ont généré aucun chiffre d'affaires à partir des ventes de produits. Le seul revenu reconnu à ce jour est issu des subventions de recherche antérieures. Par conséquent, la rupture des sources de revenus reste limitée aux revenus potentiels de produits futurs qui n'ont pas encore matérialisé.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
En raison de l'absence de revenus comptabilisés, le taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre reste à 0% pour les périodes se terminant le 30 septembre 2024 et 2023.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Comme il n'y a actuellement pas de segments générateurs de revenus, la contribution des différents segments d'entreprise aux revenus globaux est 0%. L'entreprise continue de se concentrer sur les activités de recherche et de développement sans aucun revenu de vente.
Analyse de tout changement significatif dans les sources de revenus
Il n'y a eu aucun changement significatif dans les sources de revenus comme l'a déclaré la société Pas de revenus au cours des derniers trimestres. L'accent est mis sur la progression des essais cliniques et le développement de candidats médicamenteux, dans les attentes de générer des revenus uniquement sur une commercialisation réussie de ces produits.
| Période | Revenus comptabilisés | Perte nette | Perte nette par action |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $0 | $(4,505,697) | $(0.42) |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $0 | $(3,161,450) | $(0.29) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $0 | $(14,906,013) | $(1.39) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $0 | $(11,775,613) | $(1.08) |
L'absence de génération de revenus reflète l'étape actuelle de l'entreprise dans le pipeline de développement, où des investissements substantiels sont réalisés dans des essais de recherche et cliniques. La Société prévoit que les revenus futurs potentiels subordonnés à un développement de médicaments et des approbations réglementaires réussis.
Une plongée profonde dans Lantern Pharma Inc. (LTRN) rentable
Une plongée profonde dans la rentabilité de Lantern Pharma Inc.
Marge bénéficiaire brute: La marge bénéficiaire brute pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 0% car aucun revenu n'a été rapporté au cours de cette période. Cela était conforme aux neuf mois clos le 30 septembre 2023, qui ont également déclaré une marge bénéficiaire brute de 0%.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: La perte d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, équivalait à ($16,320,038), résultant en une marge bénéficiaire d'exploitation de -100%. Cela reflète une augmentation par rapport à la perte d'exploitation de ($13,000,186) pour la même période en 2023, le maintien d'une marge de bénéfice d'exploitation similaire de -100%.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était ($14,906,013), traduisant par une marge bénéficiaire nette de -100%. Ce fut une augmentation de la perte nette par rapport à ($11,775,613) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, reflétant également une marge bénéficiaire nette de -100%.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Les pertes nettes ont constamment augmenté au cours de la dernière année. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était $14,906,013, par rapport à $11,775,613 pour la même période en 2023, marquant une augmentation d'environ 26%.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
En tant que société de biotechnologie à stade clinique, Lantern Pharma ne génère pas encore de revenus, ce qui a un impact significatif sur ses ratios de rentabilité. La moyenne de l'industrie pour les marges bénéficiaires nettes dans le secteur de la biotechnologie va généralement de -10% à -40% Selon le stade du développement et de la commercialisation des produits.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient $16,320,038, à partir de $13,000,186 Au cours de la même période pour 2023, principalement tirée par une augmentation des dépenses de recherche et de développement.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 0% | 0% |
| Perte de fonctionnement | ($16,320,038) | ($13,000,186) |
| Perte nette | ($14,906,013) | ($11,775,613) |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -100% | -100% |
| Marge bénéficiaire nette | -100% | -100% |
L'augmentation des dépenses opérationnelles reflète l'investissement continu de l'entreprise dans la recherche et le développement, les dépenses totales de R&D pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevant à $11,856,169, par rapport à $8,321,058 l'année précédente.
Dette vs Équité: comment Lantern Pharma Inc. (LTRN) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Lantern Pharma Inc. finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Lantern Pharma Inc. a déclaré une dette totale de 0 $, indiquant une dépendance au financement des actions pour ses opérations et sa croissance. La Société n'a émis aucune dette à long terme ou à court terme, mettant l'accent sur une structure de capital purement basée sur les actions.
En termes de capitaux propres, au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des actionnaires se tenait à $26,598,221, à partir de $40,907,934 À la fin de 2023. La baisse des capitaux propres reflète les pertes opérationnelles en cours de l'entreprise et l'impact des déficits accumulés.
Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie
L'absence de dette se traduit par un ratio dette / capital 0.00. Ceci est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie pour les entreprises de biotechnologie, qui vont généralement de 0.20 à 0.50. L'absence d'effet de levier peut présenter un risque moindre profile mais indique également une flexibilité financière limitée dans la poursuite des opportunités de croissance.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
Lantern Pharma n'a pas engagé dans les récentes émissions de dettes, et elle n'a aucune notation de crédit en raison de l'absence d'obligations de dette en circulation. La société continue de financer ses opérations grâce au financement par actions, principalement par l'exercice des mandats et des options d'achat d'actions.
Équilibrer entre le financement de la dette et le financement des actions
À ce jour, la Société a financé ses opérations principalement par le biais de capitaux propres. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités de financement étaient approximativement $66,710, qui a été dérivé du produit des exercices de mandat. Cela indique une préférence stratégique pour le financement des actions sur la dette, permettant à l'entreprise d'éviter les obligations d'intérêt et de maintenir la flexibilité opérationnelle.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | $0 |
| Total des capitaux propres (30 septembre 2024) | $26,598,221 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
| Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie | 0.20 - 0.50 |
| L'argent net des activités de financement (9 mois 2024) | $66,710 |
La santé financière de Lantern Pharma Inc. reflète une approche prudente de la mise à profit, en se concentrant sur le financement des actions pour soutenir ses initiatives de croissance dans le secteur de la biotechnologie.
Évaluation de la liquidité de Lantern Pharma Inc. (LTRN)
Évaluation des liquidités de Lantern Pharma Inc.
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, Lantern Pharma Inc. a signalé un ratio actuel d'environ 6.1, calculé à l'aide d'actifs de courant d'environ 28,1 millions de dollars et les passifs actuels d'environ 4,6 millions de dollars. Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire, est similaire, reflétant une forte position de liquidité.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, la société avait un fonds de roulement d'environ 26,3 millions de dollars. Cela représente une augmentation significative par rapport à 20,8 millions de dollars Signalé en même temps en 2023. La croissance du fonds de roulement indique une meilleure stabilité financière et la capacité de couvrir les responsabilités à court terme.
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le communiqué des flux de trésorerie indiquait:
- Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'exploitation: $(13,841,414)
- Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'investissement: $(77,886)
- Flux de trésorerie nets fournis par les activités de financement: $66,710
- Diminution nette des équivalents en espèces et en espèces: $(13,834,930)
En comparaison, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était $(10,961,198), indiquant une augmentation des sorties de trésorerie liées aux opérations d'une année à l'autre.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Les espèces, les équivalents en espèces existants et les titres commercialisables au 30 septembre 2024, s'élèvent à approximativement 28,1 millions de dollars, qui devrait financer les opérations pendant au moins les 12 prochains mois. Cependant, la société continue de subir des pertes d'exploitation importantes, avec une perte nette d'environ $(14,906,013) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $(11,775,613) Pour la même période en 2023, soulever des préoccupations potentielles concernant la durabilité à long terme si les pertes se poursuivent à ce rythme.
| Période | L'argent net des activités d'exploitation | L'argent net des activités d'investissement | L'argent net des activités de financement | Changement net en espèces |
|---|---|---|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | $(13,841,414) | $(77,886) | $66,710 | $(13,834,930) |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | $(10,961,198) | $(1,186,391) | $0 | $(12,171,238) |
En résumé, bien que la position de liquidité de la société semble robuste avec un ratio de courant solide et des réserves de trésorerie substantielles, l'augmentation des sorties de trésorerie opérationnelles et les pertes nettes continues mettent en évidence la nécessité d'une gestion financière stratégique à l'avenir.
Lantern Pharma Inc. (LTRN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Au 30 septembre 2024, les mesures d'évaluation suivantes pour Lantern Pharma Inc. (LTRN) sont disponibles:
- Ratio de prix / bénéfice (P / E): N / A (la société a signalé une perte nette)
- Ratio de prix / livre (P / B): 0,69 (calculé comme capitalisation boursière divisée par les capitaux propres totaux des actionnaires)
- Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): N / A (aucun EBITDA signalé en raison de pertes nettes)
Les tendances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent une volatilité importante:
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 30 septembre 2023 | $5.00 | 53,93 millions de dollars |
| 31 décembre 2023 | $3.50 | 37,65 millions de dollars |
| 31 mars 2024 | $4.20 | 45,15 millions de dollars |
| 30 juin 2024 | $2.80 | 30,09 millions de dollars |
| 30 septembre 2024 | $2.45 | 26,45 millions de dollars |
Au 30 septembre 2024, la Société n'a déclaré aucun dividende et, par conséquent, les ratios de rendement et de paiement des dividendes ne sont pas applicables.
Le consensus des analystes sur l'évaluation des stocks est mitigé:
- Acheter: 1 analyste
- Prise: 3 analystes
- Vendre: 2 analystes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Perte nette: $(14,906,013)
- Actifs totaux: $30,293,264
- Total des passifs: $3,695,043
- Total des capitaux propres des actionnaires: $26,598,221
Les ratios financiers clés et les indicateurs de performance sont les suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette par action (base et dilué) | $(1.39) |
| Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation | 10,755,015 |
| Déficit accumulé | $(70,150,417) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $8,102,819 |
Dans l'ensemble, les mesures d'évaluation indiquent que l'entreprise fonctionne actuellement à perte, sans rapport à signaler. Le ratio P / B suggère que le stock peut être sous-évalué par rapport à sa valeur comptable, tandis que le manque de dividendes pointe vers le réinvestissement dans les initiatives de croissance. Les recommandations des analystes reflètent l'optimisme prudent au milieu des défis opérationnels en cours.
Risques clés face à Lantern Pharma Inc. (LTRN)
Risques clés face à Lantern Pharma Inc.
La santé financière de Lantern Pharma Inc. (LTRN) est influencée par une variété de facteurs de risque internes et externes qui pourraient avoir un impact significatif sur ses opérations et sa rentabilité. Vous trouverez ci-dessous les principaux risques identifiés pour la société à partir de 2024.
Concurrence de l'industrie
Le secteur de la biotechnologie se caractérise par une concurrence intense, avec de nombreuses entreprises liées à des parts de marché dans le développement de médicaments. Lantern Pharma fait face à la concurrence des sociétés pharmaceutiques établies et des entreprises biotechnologiques émergentes, qui peuvent avoir plus de ressources, de technologies avancées et de présence sur le marché établie.
Changements réglementaires
Lantern Pharma opère dans un environnement fortement réglementé, et tout changement dans les cadres réglementaires ou les exigences peut affecter sa capacité à mener des essais cliniques et à commercialiser des produits. Le coût et le temps associés à l'obtention des approbations réglementaires peuvent être substantiels et les retards ou les refus peuvent nuire à la performance financière.
Conditions du marché
Les fluctuations des conditions du marché, y compris les ralentissements économiques, peuvent avoir un impact sur les niveaux d'investissement en biotechnologie. Au 30 septembre 2024, Lantern Pharma avait un actif total d'environ 30,3 millions de dollars et fonds de roulement d'environ 26,3 millions de dollars. Ces chiffres mettent en évidence la position actuelle de liquidité de l'entreprise, mais soulignent également le risque associé à la dépendance à l'égard des sources de financement externes pour les opérations et la croissance continues.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent des défis dans l'exécution efficace des essais cliniques. Les dépenses de recherche et de développement de Lantern Pharma ont augmenté d'environ 42% d'environ 8,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 11,9 millions de dollars pour la même période en 2024. De telles augmentations peuvent réduire les ressources financières si elles ne sont pas gérées efficacement.
Risques financiers
La société a déclaré des pertes nettes d'environ 14,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à environ 11,8 millions de dollars Pour la même période en 2023. Les pertes financières continues peuvent nécessiter de nouvelles augmentations de capital, ce qui peut diluer les actionnaires existants et affecter la stabilité du cours des actions.
Risques stratégiques
Les risques stratégiques impliquent l'échec potentiel de l'exécution efficace de son modèle commercial et de sa stratégie de croissance. La société n'a pas généré de revenus importants et repose fortement sur le capital des ventes d'actions. Au 30 septembre 2024, Lantern Pharma avait approximativement 28,1 millions de dollars en espèces, équivalents de trésorerie et titres commercialisables, ce qui peut être insuffisant si le capital supplémentaire n'est pas levé en temps opportun.
Stratégies d'atténuation
Pour répondre à ces risques, Lantern Pharma a mis en œuvre plusieurs stratégies, notamment:
- Se livrer à des partenariats et à des collaborations pour partager le fardeau financier de la recherche et du développement.
- Continue d'explorer le financement des subventions et d'autres options de capital non diluées pour soutenir les essais et opérations cliniques en cours.
- Maintenir un pipeline robuste de candidats médicamenteux pour diversifier ses risques opérationnels et ses sources de revenus potentiels.
Quantitatif Overview des données financières
| Métrique | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 30,3 millions de dollars | 43,6 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 26,3 millions de dollars | 40,9 millions de dollars |
| Perte nette | 14,9 millions de dollars | 11,8 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 11,9 millions de dollars | 8,3 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 28,1 millions de dollars | $ N / a |
Perspectives de croissance futures pour Lantern Pharma Inc. (LTRN)
Perspectives de croissance futures pour Lantern Pharma Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
L'entreprise est prête pour la croissance par divers canaux, notamment les innovations de produits, les extensions du marché et les partenariats stratégiques. La plate-forme RADR®, qui utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, sous-tend le développement de nouvelles thérapies en oncologie.
Innovations de produits
Lantern Pharma fait avancer plusieurs candidats médicamenteux, notamment:
- LP-300
- LP-184
- LP-284
Les essais cliniques en cours pour ces candidats devraient améliorer considérablement la position du marché de l'entreprise.
Extensions du marché
La société vise à étendre sa portée de marché, en particulier dans le secteur de l'oncologie, qui devrait augmenter considérablement. Le marché mondial de l'oncologie devrait atteindre approximativement 450 milliards de dollars d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) 7.5% de 2021 à 2028.
Projections de croissance future des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Perte nette $14,906,013
- Dépenses d'exploitation s'élevant à $16,320,038
Malgré ces pertes, les projections de croissance des revenus indiquent la rentabilité potentielle à mesure que les essais cliniques progressent et que de nouveaux produits sont lancés.
Estimations des bénéfices
Les analystes estiment que les revenus de l'entreprise pourraient s'améliorer considérablement à mesure qu'ils progressent à travers les phases critiques du développement de médicaments. La perte nette par action prévue pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $1.39, par rapport à $1.08 pour la même période en 2023.
Initiatives et partenariats stratégiques
La collaboration avec Actate Therapeutics est particulièrement remarquable. Le partenariat se concentre sur le développement de signatures axées sur les biomarqueurs pour les candidats des produits d’actuate, mettant en évidence l’engagement de l’entreprise envers l’innovation.
Avantages compétitifs
La plate-forme propriétaire RADR® offre un avantage concurrentiel en rationalisant le processus de développement des médicaments, en réduisant le temps et les coûts associés aux méthodes traditionnelles. Cette plate-forme permet d'identifier les candidats de médicaments potentiels plus rapidement et plus efficacement.
Tableau: financier Overview
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | $4,505,697 | $3,161,450 | Augmentation de 1 344 247 $ |
| Dépenses d'exploitation | $5,179,576 | $3,523,621 | Augmentation de 1 655 955 $ |
| Frais de recherche et de développement | $3,716,646 | $2,209,894 | Augmentation de 1 506 752 $ |
| Frais généraux et administratifs | $1,462,930 | $1,313,727 | Augmentation de 149 203 $ |
Conclusion
Lantern Pharma Inc. est stratégiquement positionnée pour une croissance future avec son approche innovante de développement de médicaments et un fort potentiel de marché en oncologie. Les programmes et partenariats cliniques en cours amélioreront probablement son avantage concurrentiel et ses performances financières.
Lantern Pharma Inc. (LTRN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lantern Pharma Inc. (LTRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lantern Pharma Inc. (LTRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lantern Pharma Inc. (LTRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.