Lantern Pharma Inc. (LTRN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Lantern Pharma Inc. (LTRN)
Entendendo os fluxos de receita da Lantern Pharma Inc.
Em 30 de setembro de 2024, a Lantern Pharma Inc. não reconheceu nenhuma receita para os períodos de três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 e 2023. A empresa opera principalmente no setor de biotecnologia, com foco no desenvolvimento de terapias direcionadas ao câncer.
Repartição de fontes de receita primária
Atualmente, os fluxos de receita da Lantern Pharma são inexistentes, pois não geraram receita com as vendas de produtos. A única renda reconhecida até o momento foi de subsídios anteriores de pesquisa. Portanto, a quebra das fontes de receita permanece limitada a possíveis receitas futuras de produtos que ainda precisam se materializar.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Devido à ausência de receitas reconhecidas, a taxa de crescimento de receita ano a ano permanece em 0% Para os períodos encerrados em 30 de setembro de 2024 e 2023.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Como atualmente não há segmentos geradores de receita, a contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral é 0%. A empresa continua a se concentrar em atividades de pesquisa e desenvolvimento sem nenhuma receita de vendas.
Análise de quaisquer mudanças significativas nos fluxos de receita
Não houve mudanças significativas nos fluxos de receita, pois a empresa relatou constantemente Sem receita Nos últimos trimestres. O foco permanece no avanço dos ensaios clínicos e no desenvolvimento de candidatos a medicamentos, com as expectativas para gerar receita somente após a comercialização bem -sucedida desses produtos.
| Período | Receita reconhecida | Perda líquida | Perda líquida por ação |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $0 | $(4,505,697) | $(0.42) |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $0 | $(3,161,450) | $(0.29) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $0 | $(14,906,013) | $(1.39) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $0 | $(11,775,613) | $(1.08) |
A falta de geração de receita reflete o estágio atual da empresa no pipeline de desenvolvimento, onde investimentos substanciais estão sendo feitos em pesquisas e ensaios clínicos. A Companhia antecipa possíveis receitas futuras dependendo do desenvolvimento bem -sucedido de medicamentos e aprovações regulatórias.
Um mergulho profundo na lucratividade da Lantern Pharma Inc. (LTRN)
Um mergulho profundo na lucratividade da Lantern Pharma Inc.
Margem de lucro bruto: A margem de lucro bruta para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 0% Como não houve receita relatada durante esse período. Isso foi consistente com os nove meses findos em 30 de setembro de 2023, que também relataram uma margem de lucro bruta de 0%.
Margem de lucro operacional: A perda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representou ($16,320,038), resultando em uma margem de lucro operacional de -100%. Isso reflete um aumento da perda operacional de ($13,000,186) para o mesmo período em 2023, mantendo uma margem de lucro operacional semelhante de -100%.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi ($14,906,013), traduzindo para uma margem de lucro líquido de -100%. Este foi um aumento na perda líquida em comparação com ($11,775,613) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, também refletindo uma margem de lucro líquido de -100%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
As perdas líquidas aumentaram consistentemente no ano passado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $14,906,013, comparado com $11,775,613 pelo mesmo período em 2023, marcando um aumento de aproximadamente 26%.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Como empresa de biotecnologia em estágio clínico, a Lantern Pharma ainda não gera receita, o que afeta significativamente seus índices de lucratividade. A média da indústria para margens de lucro líquido no setor de biotecnologia normalmente varia de -10% para -40% Dependendo do estágio de desenvolvimento e comercialização de produtos.
Análise da eficiência operacional
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $16,320,038, de cima de $13,000,186 No mesmo período de 2023, impulsionado principalmente pelo aumento das despesas de pesquisa e desenvolvimento.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 0% | 0% |
| Perda operacional | ($16,320,038) | ($13,000,186) |
| Perda líquida | ($14,906,013) | ($11,775,613) |
| Margem de lucro operacional | -100% | -100% |
| Margem de lucro líquido | -100% | -100% |
O aumento das despesas operacionais reflete o investimento contínuo da empresa em pesquisa e desenvolvimento, com despesas totais de P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, no valor de $11,856,169, comparado com $8,321,058 no ano anterior.
Dívida vs. patrimônio: como a Lantern Pharma Inc. (LTRN) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Lantern Pharma Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Lantern Pharma Inc. relatou uma dívida total de US $ 0, indicando uma dependência do financiamento de ações para suas operações e crescimento. A empresa não emitiu nenhuma dívida de longo ou curto prazo, enfatizando uma estrutura de capital puramente baseada em patrimônio.
Em termos de patrimônio, em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total estava em $26,598,221, de baixo de $40,907,934 No final de 2023. O declínio no patrimônio líquido reflete as perdas operacionais em andamento da Companhia e o impacto dos déficits acumulados.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A ausência de dívida resulta em uma relação dívida / patrimônio de 0.00. Isso é significativamente menor que a média da indústria para empresas de biotecnologia, que normalmente varia de 0.20 para 0.50. A falta de alavancagem pode apresentar um risco menor profile mas também indica flexibilidade financeira limitada na busca de oportunidades de crescimento.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
A Lantern Pharma não se envolveu em emissões recentes de dívidas, nem possui classificações de crédito devido à ausência de obrigações de dívida em circulação. A empresa continua a financiar suas operações por meio de financiamento de ações, principalmente através do exercício de mandados e opções de ações.
Balanceamento entre financiamento da dívida e financiamento de ações
Até o momento, a empresa financiou suas operações principalmente por meio da equidade. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades de financiamento foi aproximadamente $66,710, que foi derivado de rendimentos de exercícios de mandado. Isso indica uma preferência estratégica pelo financiamento de ações sobre a dívida, permitindo que a empresa evite as obrigações de juros e mantenha a flexibilidade operacional.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total | $0 |
| Patrimônio líquido total (30 de setembro de 2024) | $26,598,221 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
| Índice de dívida / patrimônio da indústria | 0.20 - 0.50 |
| Caixa líquida de atividades de financiamento (9 meses 2024) | $66,710 |
A saúde financeira da Lantern Pharma Inc. reflete uma abordagem cautelosa para alavancar, com foco no financiamento de ações para apoiar suas iniciativas de crescimento no setor de biotecnologia.
Avaliação da lanterna Pharma Inc. (LTRN) liquidez
Avaliando a liquidez da Lantern Pharma Inc.
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, a Lantern Pharma Inc. relatou uma proporção atual de aproximadamente 6.1, calculado usando ativos circulantes de aproximadamente US $ 28,1 milhões e passivos circulantes de aproximadamente US $ 4,6 milhões. A proporção rápida, que exclui o inventário, é semelhante, refletindo uma forte posição de liquidez.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha capital de giro de aproximadamente US $ 26,3 milhões. Isso representa um aumento significativo em comparação com US $ 20,8 milhões relatado ao mesmo tempo em 2023. O crescimento do capital de giro indica maior estabilidade financeira e a capacidade de cobrir o passivo de curto prazo.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a demonstração do fluxo de caixa indicou:
- Fluxos de caixa líquidos usados nas atividades operacionais: $(13,841,414)
- Fluxos de caixa líquidos usados em atividades de investimento: $(77,886)
- Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades de financiamento: $66,710
- Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa: $(13,834,930)
Em comparação, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, o dinheiro líquido usado em atividades operacionais foi $(10,961,198), indicando um aumento na saída de caixa relacionado às operações ano a ano.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
O dinheiro existente, os equivalentes de caixa e os valores mobiliários comercializáveis em 30 de setembro de 2024, equivalem a aproximadamente US $ 28,1 milhões, que deve financiar operações pelos próximos 12 meses. No entanto, a empresa continua a incorrer em perdas operacionais significativas, com uma perda líquida de aproximadamente $(14,906,013) pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $(11,775,613) Pelo mesmo período em 2023, levantando possíveis preocupações sobre a sustentabilidade a longo prazo se as perdas continuarem nessa taxa.
| Período | Caixa líquido de atividades operacionais | Caixa líquida de atividades de investimento | Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | Mudança líquida em dinheiro |
|---|---|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(13,841,414) | $(77,886) | $66,710 | $(13,834,930) |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(10,961,198) | $(1,186,391) | $0 | $(12,171,238) |
Em resumo, embora a posição de liquidez da empresa pareça robusta com uma sólida relação corrente e reservas de caixa substanciais, as crescentes saídas de caixa operacionais e perdas líquidas contínuas destacam a necessidade de gerenciamento financeiro estratégico avançar.
A Lantern Pharma Inc. (LTRN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, estão disponíveis as seguintes métricas de avaliação da Lantern Pharma Inc. (LTRN):
- Relação preço-lucro (P/E): N/A (a empresa relatou uma perda líquida)
- Relação preço-livro (P/B): 0,69 (calculado como capitalização de mercado dividida pelo patrimônio líquido total)
- Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): N/A (nenhum EBITDA relatado devido a perdas líquidas)
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses mostram volatilidade significativa:
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | $5.00 | US $ 53,93 milhões |
| 31 de dezembro de 2023 | $3.50 | US $ 37,65 milhões |
| 31 de março de 2024 | $4.20 | US $ 45,15 milhões |
| 30 de junho de 2024 | $2.80 | US $ 30,09 milhões |
| 30 de setembro de 2024 | $2.45 | US $ 26,45 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, a Companhia não declarou dividendos e, portanto, os índices de rendimento e pagamento de dividendos não são aplicáveis.
O consenso do analista sobre a avaliação de estoque está misto:
- Comprar: 1 analista
- Segurar: 3 analistas
- Vender: 2 analistas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Perda líquida: $(14,906,013)
- Total de ativos: $30,293,264
- Passivo total: $3,695,043
- Total de patrimônio dos acionistas: $26,598,221
Os principais índices financeiros e indicadores de desempenho são os seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida por ação (básica e diluída) | $(1.39) |
| Número da média ponderada de ações ordinárias em circulação | 10,755,015 |
| Déficit acumulado | $(70,150,417) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $8,102,819 |
No geral, as métricas de avaliação indicam que a empresa está atualmente operando com um prejuízo, sem os ganhos a serem relatados. A relação P/B sugere que o estoque pode ser subvalorizado em relação ao seu valor contábil, enquanto a falta de dividendos aponta para o reinvestimento em iniciativas de crescimento. As recomendações dos analistas refletem otimismo cauteloso em meio a desafios operacionais em andamento.
Riscos -chave enfrentados pela Lantern Pharma Inc. (LTRN)
Riscos -chave enfrentados pela Lantern Pharma Inc.
A saúde financeira da Lantern Pharma Inc. (LTRN) é influenciada por uma variedade de fatores de risco internos e externos que podem afetar significativamente suas operações e lucratividade. Abaixo estão os principais riscos identificados para a empresa a partir de 2024.
Concorrência da indústria
O setor de biotecnologia é caracterizado por intensa concorrência, com inúmeras empresas disputando participação de mercado no desenvolvimento de medicamentos. A Lantern Pharma enfrenta a concorrência de empresas farmacêuticas estabelecidas e empresas emergentes de biotecnologia, que podem ter mais recursos, tecnologias avançadas e presença de mercado estabelecida.
Mudanças regulatórias
A Lantern Pharma opera em um ambiente fortemente regulamentado, e quaisquer mudanças nas estruturas ou requisitos regulatórios podem afetar sua capacidade de conduzir ensaios clínicos e trazer produtos ao mercado. O custo e o tempo associados à obtenção de aprovações regulatórias podem ser substanciais, e atrasos ou rejeições podem afetar adversamente o desempenho financeiro.
Condições de mercado
As flutuações nas condições de mercado, incluindo as crises econômicas, podem afetar os níveis de investimento na biotecnologia. Em 30 de setembro de 2024, a Lantern Pharma tinha ativos totais de aproximadamente US $ 30,3 milhões e capital de giro de aproximadamente US $ 26,3 milhões. Esses números destacam a posição de liquidez atual da empresa, mas também ressaltam o risco associado à dependência de fontes de financiamento externas para operações e crescimento contínuos.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios na execução de ensaios clínicos com eficiência. As despesas de pesquisa e desenvolvimento da Lantern Pharma aumentaram aproximadamente 42% de aproximadamente US $ 8,3 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, para aproximadamente US $ 11,9 milhões Para o mesmo período em 2024. Esses aumentos podem coar os recursos financeiros se não forem gerenciados de maneira eficaz.
Riscos financeiros
A empresa relatou perdas líquidas de aproximadamente US $ 14,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com aproximadamente US $ 11,8 milhões Pelo mesmo período em 2023. As perdas financeiras contínuas podem exigir mais aumentos de capital, o que pode diluir os acionistas existentes e afetar a estabilidade dos preços das ações.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos envolvem a falha potencial em executar efetivamente seu modelo de negócios e estratégia de crescimento. A empresa não gerou receita significativa e depende muito do capital das vendas de ações. Em 30 de setembro de 2024, a Lantern Pharma tinha aproximadamente US $ 28,1 milhões Em dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, que podem ser insuficientes se mais capital não for aumentado em tempo hábil.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a Lantern Pharma implementou várias estratégias, incluindo:
- Envolver -se em parcerias e colaborações para compartilhar a carga financeira de pesquisa e desenvolvimento.
- Continuando a explorar o financiamento de doações e outras opções de capital não diluentes para apoiar os ensaios e operações clínicas em andamento.
- Manter um pipeline robusto de candidatos a drogas para diversificar seus riscos operacionais e possíveis fluxos de receita.
Quantitativo Overview de dados financeiros
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 30,3 milhões | US $ 43,6 milhões |
| Capital de giro | US $ 26,3 milhões | US $ 40,9 milhões |
| Perda líquida | US $ 14,9 milhões | US $ 11,8 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 11,9 milhões | US $ 8,3 milhões |
| Cash & Cash equivalentes | US $ 28,1 milhões | $ N/a |
Perspectivas de crescimento futuro para a Lantern Pharma Inc. (LTRN)
Perspectivas de crescimento futuro para a Lantern Pharma Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está pronta para o crescimento através de vários canais, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e parcerias estratégicas. A plataforma RADR®, que utiliza inteligência artificial e aprendizado de máquina, sustenta o desenvolvimento de novas terapias oncológicas.
Inovações de produtos
A Lantern Pharma está avançando vários candidatos a medicamentos, incluindo:
- LP-300
- LP-184
- LP-284
Espera -se que os ensaios clínicos em andamento para esses candidatos aprimorem significativamente a posição de mercado da empresa.
Expansões de mercado
A empresa pretende expandir seu alcance no mercado, particularmente no setor de oncologia, que deve crescer substancialmente. O mercado global de oncologia deve atingir aproximadamente US $ 450 bilhões até 2028, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7.5% de 2021 a 2028.
Projeções futuras de crescimento de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Perda líquida de $14,906,013
- Despesas operacionais no valor de $16,320,038
Apesar dessas perdas, as projeções de crescimento da receita indicam a lucratividade potencial à medida que os ensaios clínicos avançam e novos produtos são lançados.
Estimativas de ganhos
Os analistas estimam que os ganhos da empresa podem melhorar significativamente à medida que progride através de fases críticas do desenvolvimento de medicamentos. A perda líquida projetada por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $1.39, comparado com $1.08 para o mesmo período em 2023.
Iniciativas estratégicas e parcerias
A colaboração com a terapêutica da ACTATE é particularmente digna de nota. A parceria se concentra no desenvolvimento de assinaturas orientadas a biomarcadores para os candidatos a produtos da Actate, destacando o compromisso da empresa com a inovação.
Vantagens competitivas
A plataforma RADR® proprietária fornece uma vantagem competitiva, simplificando o processo de desenvolvimento de medicamentos, reduzindo o tempo e os custos associados aos métodos tradicionais. Essa plataforma permite a identificação de possíveis candidatos a medicamentos mais rapidamente e eficientemente.
Tabela: Financeiro Overview
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | $4,505,697 | $3,161,450 | Aumento de US $ 1.344.247 |
| Despesas operacionais | $5,179,576 | $3,523,621 | Aumento de US $ 1.655.955 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $3,716,646 | $2,209,894 | Aumento de US $ 1.506.752 |
| Despesas gerais e administrativas | $1,462,930 | $1,313,727 | Aumento de US $ 149.203 |
Conclusão
A Lantern Pharma Inc. está estrategicamente posicionada para o crescimento futuro, com sua abordagem inovadora de desenvolvimento de medicamentos e forte potencial de mercado em oncologia. Os programas clínicos e parcerias em andamento provavelmente aumentarão seu desempenho competitivo e o desempenho financeiro.
Lantern Pharma Inc. (LTRN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lantern Pharma Inc. (LTRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lantern Pharma Inc. (LTRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lantern Pharma Inc. (LTRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.