Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) Bundle
Comprendre les sources de revenus Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)
Comprendre les sources de revenus d'Olaplex Holdings, Inc.
La société génère des revenus grâce à trois canaux principaux: professionnel, vente au détail spécialisé et direct au consommateur (DTC). Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des ventes nettes par canal pour les trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023.
| Canal | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Professionnel | $42,198 | $48,289 | $(6,091) | (12.6)% |
| Spécialité de vente au détail | $42,607 | $43,159 | $(552) | (1.3)% |
| Dtc | $34,275 | $32,107 | $2,168 | 6.8% |
| Ventes nettes totales | $119,080 | $123,555 | $(4,475) | (3.6)% |
Pour la période de neuf mois, les ventes nettes par canal sont les suivantes:
| Canal | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Professionnel | $114,360 | $137,626 | $(23,266) | (16.9)% |
| Spécialité de vente au détail | $113,463 | $107,785 | $5,678 | 5.3% |
| Dtc | $94,106 | $101,172 | $(7,066) | (7.0)% |
| Ventes nettes totales | $321,929 | $346,583 | $(24,654) | (7.1)% |
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales ont diminué par 3.6% par rapport à la même période en 2023, principalement en raison de la réduction de la demande entre les canaux. Le canal professionnel a connu une baisse importante de 12.6%, tandis que le canal DTC a vu une augmentation de 6.8%, reflétant un changement dans le comportement d'achat des consommateurs.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales ont diminué par 7.1%, avec le segment professionnel en baisse 16.9%. Le segment de vente au détail spécialisé a cependant augmenté 5.3%, mettant en évidence un changement important d'une année à l'autre de la contribution des revenus de ce canal.
Géographiquement, les ventes nettes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023, étaient les suivantes:
| Région | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | $59,839 | $61,880 | $(2,041) |
| International | $59,241 | $61,675 | $(2,434) |
| Ventes nettes totales | $119,080 | $123,555 | $(4,475) |
En résumé, la performance globale des revenus reflète les défis dans le canal professionnel et une croissance modeste du DTC, indiquant la dynamique du marché en évolution et les préférences des consommateurs dans le secteur de la beauté.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Olaplex Holdings, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute était 68.6%, par rapport à 67.6% pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute a augmenté à 70.1% depuis 69.8% en 2023.
Bénéfice d'exploitation: Le bénéfice d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 28,0 millions de dollars, à partir de 36,7 millions de dollars en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice d'exploitation a diminué à 63,9 millions de dollars depuis 91,1 millions de dollars en 2023.
Bénéfice net: Le résultat net des trois mois clos le 30 septembre 2024 était 14,8 millions de dollars, une diminution de 20,4 millions de dollars en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était 28,3 millions de dollars, à partir de 47,5 millions de dollars en 2023.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Au cours de la dernière année, la Société a connu une baisse du revenu opérationnel et net, attribuée à une augmentation des dépenses d'exploitation et à une baisse des ventes sur certains canaux. Les tendances sont résumées dans le tableau suivant:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.6% | 67.6% | +1.0% |
| Revenu opérationnel | 28,0 millions de dollars | 36,7 millions de dollars | -23.9% |
| Revenu net | 14,8 millions de dollars | 20,4 millions de dollars | -27.5% |
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La marge bénéficiaire brute de la société de 68.6% au troisième trimestre 2024 se compare favorablement à la moyenne de l'industrie 60%. Cependant, la baisse du pourcentage de revenu d'exploitation indique une nécessité d'améliorer les stratégies de gestion des coûts.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Gestion des coûts: Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 53,7 millions de dollars, à partir de 46,8 millions de dollars en 2023, représentant un 14.8% augmenter. Cette augmentation est principalement due à des dépenses de publicité et de marketing plus élevées.
Tendances de la marge brute: Malgré l'augmentation des coûts, la marge bénéficiaire brute s'est légèrement améliorée, indiquant une gestion efficace des coûts par rapport aux ventes. La société a enregistré une diminution des radiations des stocks, ce qui a eu un impact positif sur les marges brutes.
| Période | Dépenses d'exploitation | Bénéfice brut | Revenu opérationnel |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 53,7 millions de dollars | 81,7 millions de dollars | 28,0 millions de dollars |
| Q3 2023 | 46,8 millions de dollars | 83,5 millions de dollars | 36,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Olaplex Holdings, Inc. finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Olaplex Holdings, Inc. a déclaré une endettement totale en cours en vertu de la convention de crédit de 2022 658,1 millions de dollars, avec 6,8 millions de dollars Classé comme dette actuelle. Le filet de dette à long terme des coûts d'émission 645,0 millions de dollars.
La société a un ratio dette / investissement d'environ 0.75, qui est en dessous de la moyenne de l'industrie de 1.0 pour des entreprises similaires dans le secteur de la beauté et des soins personnels. Cela indique une approche relativement conservatrice pour exploiter la mise à jour par rapport à ses pairs.
L'activité de la dette récente comprend la facilité de prêt à terme 2022, qui porte un taux d'intérêt de 8.4% par an. L'installation est remboursable en versements trimestriels de 1,6 million de dollars, avec l'équilibre dû à l'échéance le 23 février 2029. Au 30 septembre 2024, la société n'avait pas tiré sur son 150,0 millions de dollars facilité de crédit renouvelable, en maintenant une liquidité importante.
Le tableau suivant résume la structure de la dette de l'entreprise et la position de capitaux propres:
| Catégorie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale | $658.1 |
| Dette actuelle | $6.8 |
| Dette à long terme | $645.0 |
| Capacité d'emprunt disponible | $150.0 |
| Total des capitaux propres | $879.7 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
Olaplex équilibre son financement de croissance avec une combinaison de dette et de capitaux propres. L'entreprise a été stratégique dans son utilisation de la dette pour financer les opérations tout en conservant une solide base de capitaux propres, attirée par son capital total de 879,7 millions de dollars Depuis la dernière période de référence. Cette approche stratégique permet à l'entreprise de tirer parti de sa situation financière tout en gérant efficacement les risques.
En termes de notations de crédit, la Société a maintenu le respect de ses accords de crédit, qui comprennent des clauses positives et négatives qui restreignent certaines activités financières. Au 30 septembre 2024, Olaplex était conforme à toutes les clauses restrictives, reflétant une situation financière stable.
Évaluation des liquidités Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)
Évaluation de la liquidité et de la solvabilité
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, le ratio actuel a été calculé à 3,57, avec des actifs actuels totalisant 1,925 milliard de dollars et les passifs actuels à 539,8 millions de dollars. Le ratio rapide s'élevait à 2,83, indiquant une position de liquidité solide sans s'appuyer sur l'inventaire, qui était évalué à 85,9 millions de dollars.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 a été déclaré à 1,385 milliard de dollars, ce qui a montré une baisse de 1,446 milliard de dollars par rapport à l'année précédente. Cette baisse était principalement due à une augmentation des passifs actuels, qui sont passés de 478 millions de dollars à 539,8 millions de dollars.
Énoncés de trésorerie Overview
Les énoncés de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023 sont résumés ci-dessous:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $93,410 | $128,497 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($3,369) | ($2,902) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($17,612) | ($18,817) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $72,429 | $106,778 |
Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation sont passées de 128,5 millions de dollars en 2023 à 93,4 millions de dollars en 2024, principalement en raison de la baisse du bénéfice net de 28,3 millions de dollars, contre 47,5 millions de dollars en 2023.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
La société détient 538,8 millions de dollars en espèces et en espèces équivalents au 30 septembre 2024, ainsi qu'une capacité d'emprunt de 150 millions de dollars dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable. Cela fournit une position de liquidité totale de 763,1 millions de dollars, indiquant un fort soutien de liquidité contre les défis opérationnels potentiels.
Cependant, l'augmentation des passifs actuels et la baisse des tendances du fonds de roulement peuvent susciter des préoccupations concernant la gestion future des liquidités, surtout si les ventes continuent de baisser.
Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Olaplex Holdings, Inc. est-il surévalué ou sous-évalué?
Ratios de prix (P / E), de prix au livre (P / B) et de valeur à l'ebitda (EV / EBITDA) et
Le rapport prix / bénéfice (P / E) pour Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) au 30 septembre 2024, est d'environ 22,5, sur la base d'un bénéfice par action (BPA) de douze mois (TTM) de 0,04. Le ratio prix / livre (P / B) s'élève à 3,5, calculé à partir d'une valeur comptable par action d'environ 1,20 $. Le ratio Valeur-Ebitda (EV / EBITDA) de l'entreprise est de 15,3, étant donné un EBITDA de 79,7 millions de dollars.
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois
Au cours de la dernière année, le cours de l'action de l'OLPX a montré la volatilité. Il a ouvert à 11,00 $ en octobre 2023 et a atteint un pic de 16,50 $ en janvier 2024. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action a diminué à environ 9,00 $, reflétant une variation de -18,2% de l'année.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Actuellement, Olaplex ne verse pas de dividende, ce qui entraîne un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement est également de 0%, car aucun bénéfice n'est distribué en dividendes.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Les analystes ont des opinions variables sur l'évaluation des actions OLPX. La cote de consensus est une prise, avec 45% recommandant d'acheter, 35% suggèrent de tenir et 20% de conseiller de vendre.
| Métrique d'évaluation | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 22.5 |
| Ratio P / B | 3.5 |
| Ratio EV / EBITDA | 15.3 |
| Prix de l'action (30 septembre 2024) | $9.00 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Olaplex Holdings, Inc. continue de naviguer dans un environnement de marché difficile, ce qui a un impact sur ses mesures financières et ses performances en stock. Les investisseurs devraient prendre en compte ces informations d'évaluation dans le contexte de conditions de marché plus larges et de développements spécifiques à l'entreprise.
Risques clés face à Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)
Risques clés face à Olaplex Holdings, Inc.
La santé financière d'Olaplex Holdings, Inc. est influencée par divers risques internes et externes qui ont un impact sur ses opérations et ses performances sur le marché. Vous trouverez ci-dessous les principaux facteurs de risque identifiés à 2024.
Concurrence de l'industrie
La concurrence dans l'industrie de la beauté et des soins personnels est féroce, caractérisée par une innovation rapide et en évolution des préférences des consommateurs. L'entreprise fait face à la pression des marques établies et des nouveaux entrants. Notamment, Les ventes nettes ont diminué de 7,1% depuis 346,6 millions de dollars dans les neuf mois clos le 30 septembre 2023 321,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2024, reflétant une diminution de la demande au milieu d'une activité concurrentielle accrue.
Changements réglementaires
Les changements dans les réglementations affectant les ingrédients des produits, l'étiquetage et la commercialisation peuvent présenter des risques pour les opérations. La capacité de l'entreprise à s'adapter à ces changements tout en maintenant la conformité est essentielle pour maintenir sa position sur le marché.
Conditions du marché
Les facteurs macroéconomiques, tels que l'inflation et les tendances des dépenses de consommation, ont un impact sur les conditions globales du marché. La société note l'influence potentielle des pressions inflationnistes sur le comportement des consommateurs, ce qui pourrait entraîner une diminution des dépenses sur ses marchés cibles.
Risques opérationnels
Les défis opérationnels comprennent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les inefficacités de production. Au 30 septembre 2024, la société a signalé des radiations d'inventaire de 3,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 9,8 millions de dollars Pour la même période en 2023, indiquant efficacement les défis en cours dans la gestion des stocks.
Risques financiers
L'entreprise a une dette à long terme importante. Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme était 645,0 millions de dollars, avec une charge d'intérêt de 44,7 millions de dollars Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024. Ce niveau de dette élevé augmente le risque financier, en particulier dans une augmentation de l'environnement des taux d'intérêt.
Obligations fiscales
Les modifications de la législation fiscale ou des passifs fiscaux inattendus peuvent nuire au revenu net. Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a augmenté à 24.9% depuis 20.2% l'année précédente.
Stratégies d'atténuation
L'entreprise utilise plusieurs stratégies pour atténuer les risques, notamment:
- Surveillance continue des tendances du marché et des stratégies concurrentes pour adapter les offres de produits.
- Investissements dans la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour minimiser les perturbations.
- Maintenir une forte position de liquidité, avec des équivalents en espèces et en espèces 538,8 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Financier Overview
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (neuf mois) | 321,9 millions de dollars | 346,6 millions de dollars | -7.1% |
| Revenu opérationnel | 63,9 millions de dollars | 91,1 millions de dollars | -30.0% |
| Revenu net | 28,3 millions de dollars | 47,5 millions de dollars | -40.4% |
| Dette totale à long terme | 645,0 millions de dollars | 649,0 millions de dollars | -0.6% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 538,8 millions de dollars | 466,4 millions de dollars | +15.5% |
Perspectives de croissance futures pour Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)
Perspectives de croissance futures pour Olaplex Holdings, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont principalement motivées par les innovations de produits, les extensions du marché et les partenariats stratégiques. En 2024, la société a lancé plusieurs nouveaux produits, notamment le sérum Browbond® Building, le revitalisant sans contenu Hydratise & Mend, n ° 5, Hydratrise & Mend, Bond Shaper ™ Curl DÉFINIR GEL et Bond Shaper ™ Curl Rebuilding Treatment. Ces introductions visent à étendre la gamme de produits et à attirer de nouveaux clients sur divers canaux.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales étaient de 321,9 millions de dollars, une baisse de 7,1% contre 346,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023. un rebond dans les ventes futures.
- Projections de revenus pour 2025: devrait augmenter d'environ 10% à 353 millions de dollars.
- Estimations des bénéfices: le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 28,3 millions de dollars, contre 47,5 millions de dollars en 2023, mais prévoyait de se remettre à 35 millions de dollars en 2025.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
Les initiatives stratégiques comprennent l'amélioration des canaux de distribution et l'expansion dans de nouveaux marchés géographiques. La société a identifié l'Europe de l'Est et l'Amérique latine comme des domaines clés de la croissance, les ventes dans ces régions montrant des tendances positives malgré la baisse de l'Europe occidentale et des États-Unis.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
La société bénéficie d'une forte reconnaissance de marque et d'une réputation de produits de haute qualité. Son accent mis sur l'innovation et l'engagement client se positionne bien contre les concurrents dans l'industrie de la beauté, où la concurrence comprend des stratégies de tarification et l'efficacité des produits.
| Métriques financières | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales (en millions) | $321.9 | $346.6 | -7.1% |
| Revenu net (en millions) | $28.3 | $47.5 | -40.4% |
| Marge bénéficiaire brute | 70.1% | 69.8% | +0.3% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $63.9 | $91.1 | -30.0% |
| Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | $538.8 | — | — |
En résumé, la société se concentre sur la mise à profit de son pipeline de produits innovantes et l'élargissement de sa présence sur le marché pour stimuler la croissance future au milieu des défis actuels de la performance des ventes. L'accent stratégique sur l'engagement client et le développement de produits devrait améliorer son positionnement concurrentiel dans l'industrie de la beauté.
Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.