Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) Bundle
Comprendre Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) Stronces de revenus
Comprendre Prelude Therapeutics Incorporated Revenue Stracy
Prelude Therapeutics Incorporated génère principalement des revenus à partir de ses accords de licence. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des accords de licence étaient $3,000,000, par rapport à $0 Au cours de la même période de 2023. Cela indique que la société a commencé à réaliser les revenus de ses activités de licence, qui marque un changement significatif dans sa source de revenus.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est calculé comme suit:
- Revenus au troisième trimestre 2024: $3,000,000
- Revenus au troisième trimestre 2023: $0
- Taux de croissance d'une année à l'autre: Infini (depuis l'année précédente, il n'y avait pas de revenus)
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus sont restés à $3,000,000, par rapport à $0 dans la même période de 2023.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
L'ensemble des revenus des périodes déclarés en 2024 provient des accords de licence. Le tableau suivant résume les contributions des revenus:
| Période | Revenus des accords de licence | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $3,000,000 | 100% |
| Q3 2023 | $0 | 0% |
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | $3,000,000 | 100% |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | $0 | 0% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Le changement le plus important dans la source de revenus pour Prelude Therapeutics est l'initiation de la reconnaissance des revenus de ses accords de licence. Les revenus de $3,000,000 Reconnu au troisième trimestre 2024 représente la première instance de l'entreprise générant des revenus de ses opérations, indiquant une transition d'une étape de pré-revenue à une entité générateurs de revenus. Ce changement est essentiel pour les investisseurs à la recherche de signes de réussite opérationnelle et de potentiel de croissance.
Dans l'ensemble, les données financières de l'entreprise reflètent un moment charnière, où la reconnaissance des revenus des accords de licence marque une étape importante dans son parcours financier.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Prelude Therapeutics Incorporated
Marge bénéficiaire brute: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus d'un accord de licence s'élevant à $3,000,000. Comme il n'y a aucun coût direct des marchandises vendues, la marge bénéficiaire brute est effectivement 100%.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: Les dépenses d'exploitation totales pour la même période étaient $108,883,000, conduisant à une perte des opérations de ($105,883,000). Ainsi, la marge bénéficiaire d'exploitation est (3,529%).
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était ($98,442,000), résultant en une marge bénéficiaire nette de (3,281.4%).
Tendances de la rentabilité dans le temps
En comparant les neuf mois clos le 30 septembre 2024 à la même période en 2023:
- Les revenus des accords de licence ont augmenté de $0 à $3,000,000.
- Les dépenses d'exploitation totales ont augmenté de $94,898,000 en 2023 à $108,883,000 en 2024.
- La perte nette a augmenté de ($88,757,000) en 2023 à ($98,442,000)
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Le tableau suivant résume les ratios de rentabilité des thérapies préludes par rapport aux moyennes de l'industrie:
| Métrique | Prélude Therapeutics (2024) | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 100% | 70% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | (3,529%) | (20%) |
| Marge bénéficiaire nette | (3,281.4%) | (15%) |
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle peut être évaluée par les paramètres suivants:
- Frais de recherche et développement (R&D): Augmenté de $73,061,000 en 2023 à $86,375,000 en 2024.
- Frais généraux et administratifs: Augmenté de $21,837,000 en 2023 à $22,508,000 en 2024.
- Dépenses d'exploitation totales: Augmenté de $94,898,000 en 2023 à $108,883,000 en 2024.
L'augmentation significative des dépenses d'exploitation indique les défis de la gestion des coûts, en particulier dans la R&D et les fonctions administratives, qui sont essentielles pour la rentabilité future.
Dette vs Équité: comment Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Prelude Therapeutics Incorporated finance sa croissance
Overview des niveaux de dette
Au 30 septembre 2024, le passif total de l'entreprise équivalait à 40,79 millions de dollars, qui comprend à la fois des obligations à court et à long terme. La ventilation des responsabilités actuelles est la suivante:
| Passifs actuels | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Comptes à payer | $5,921 |
| Frais à payer | $13,579 |
| Responsabilité du bail de fonctionnement | $2,365 |
| Responsabilité du bail financier | $359 |
| Total des passifs actuels | $22,224 |
La Société ne signale pas une dette à long terme substantielle, indiquant une approche conservatrice de la mise à profit. Les passifs de location d'exploitation contribuent également à la structure globale de la dette.
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / investissement se situe à 0.26, calculé comme passif total divisé par les capitaux propres totaux des actionnaires de 156,43 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Ce ratio est significativement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui oscille généralement entre 0,5 et 1,0 pour les entreprises biotechnologiques, ce qui indique une dépendance plus forte à l'égard du financement par actions sur la dette.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
Aucune émission récente de la dette n'a été enregistrée au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a maintenu un faible effet de levier profile Sans notation de crédit signalée, reflétant sa stratégie de financement par des capitaux propres plutôt que de l'accumulation de dette.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
La stratégie financière se concentre sur le financement par actions pour soutenir les opérations et financer la recherche et le développement. L'entreprise a soulevé 110,4 millions de dollars en 2023 à partir de la vente d'actions ordinaires et de mandats préfinancés, qui a été principalement utilisé pour soutenir les essais cliniques en cours et les coûts opérationnels. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, aucune nouvelle tirelière n'a été émise, indiquant une pause dans les activités de financement par actions.
| Activités de financement | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Produit net de la vente d'actions ordinaires (2023) | $110,400 |
| Produit net des mandats préfinancés (2023) | $24,800 |
| L'argent net utilisé dans les activités de financement (2024) | $(86) |
La gestion financière de l'entreprise reflète une stratégie pour maintenir la liquidité et la flexibilité tout en minimisant l'exposition à la dette. Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et les titres commercialisables ont totalisé 153,6 millions de dollars, offrant une base robuste pour la croissance future et la stabilité opérationnelle.
Évaluation de la liquidité de prélude thérapeutique (PRLD)
Évaluer la liquidité de Prelude Therapeutics Incorporated
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le rapport actuel est calculé comme suit:
Actifs actuels: 153,6 millions de dollars (espèces, équivalents en espèces et titres commercialisables)
Passifs actuels: 22,2 millions de dollars
Ratio actuel = actifs actuels / passifs de courant = 6.93
Ratio rapide: Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est:
Actifs rapides: 153,6 millions de dollars (car aucun inventaire n'est rapporté)
Ratio rapide = actifs rapides / passifs de courant = 6.93
Analyse des tendances du fonds de roulement
Fonds de roulement = actifs courants - passifs courants
Au 30 septembre 2024:
Fonds de roulement = 153,6 millions de dollars - 22,2 millions de dollars = 131,4 millions de dollars
Énoncés de trésorerie Overview
Flux de trésorerie des activités d'exploitation:
- L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: $ (82,1 millions)
- L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023: (83,5 millions de dollars)
Flux de trésorerie des activités d'investissement:
- L'argent net fourni par les activités d'investissement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: 68,1 millions de dollars
- L'argent net utilisé dans les activités d'investissement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023: (42,4 millions de dollars)
Flux de trésorerie des activités de financement:
- L'argent net utilisé dans les activités de financement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: $(86,000)
- L'argent net fourni par les activités de financement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023: 111,2 millions de dollars
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société a:
- Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables totalisant 153,6 millions de dollars
- Déficit accumulé de $ (554,8 millions)
La société estime que sa position de liquidité actuelle sera suffisante pour financer les opérations en 2026.
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(82,144) | $(83,485) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'investissement | $68,073 | $(42,382) |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | $(86) | $111,158 |
| Diminution nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des espèces restreintes | $(14,157) | $(14,709) |
Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Prélude Therapeutics est-il incorporé surévalué ou sous-évalué?
L'évaluation de Prelude Therapeutics Incorporated peut être évaluée par des ratios clés et des mesures financières, y compris le prix aux bénéfices (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / Rapports EBITDA).
- Ratio de prix / bénéfice (P / E): Le ratio P / E n'est actuellement pas applicable car la société a signalé une perte nette de 98,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, entraînant une perte nette par action de $1.30.
- Ratio de prix / livre (P / B): La valeur comptable de l'entreprise a été signalée à 156,43 millions de dollars au 30 septembre 2024, avec des passifs totaux de 40,79 millions de dollars.
- Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Sans aucun EBITDA positif signalé, le rapport EV / EBITDA n'est pas non plus applicable.
Tendances des cours des actions
Le cours de l'action de Prelude Therapeutics a connu des fluctuations au cours des 12 derniers mois. Le cours de l'action variait d'un creux de $3.15 à un sommet de $21.10. Depuis les derniers rapports, le cours de l'action est approximativement $20.49.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Actuellement, Prelude Therapeutics ne verse aucun dividende, donc le rendement des dividendes est 0%. Le ratio de paiement n'est également pas applicable en raison de l'absence de paiements de dividendes.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Les cotes de consensus des analystes indiquent une perspective mixte pour le stock, certains analystes suggérant un acheter Note tandis que d'autres recommandent un prise. Le prix cible moyen fixé par les analystes est autour $18.00.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel P / E | N / A |
| Ratio actuel P / B | 0.63 |
| Ratio EV / EBITDA actuel | N / A |
| Prix de l'action (à jour) | $20.49 |
| 52 semaines de bas | $3.15 |
| 52 semaines de haut | $21.10 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Note d'analyste moyenne | Acheter / tenir |
| Prix cible moyen | $18.00 |
Risques clés face à Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)
Risques clés face à la thérapeutique prélude incorporée
La santé financière de Prelude Therapeutics Incorporated est influencée par divers facteurs de risque internes et externes qui peuvent avoir un impact sur ses opérations, sa stabilité financière et sa position globale sur le marché.
Concurrence de l'industrie
L'industrie biopharmaceutique se caractérise par une concurrence intense. Au 30 septembre 2024, la société a signalé un déficit accumulé de 554,8 millions de dollars. Les entreprises concurrentes peuvent avoir des produits plus avancés ou des ressources financières plus élevées, ce qui pourrait limiter la part de marché de Prelude et la capacité d'attirer des investissements. L'entreprise n'a pas encore commercialisé aucun produit, ce qui augmente sa vulnérabilité à la concurrence.
Changements réglementaires
Les changements réglementaires peuvent affecter considérablement les opérations de Prelude. L'entreprise n'a encore reçu l'approbation du marketing pour aucun de ses candidats à ses produits. En mai 2024, il a déposé une déclaration d'enregistrement de la conservation auprès de la SEC pour l'émission de titres jusqu'à 400 millions de dollars. Les incertitudes concernant les approbations réglementaires peuvent avoir un impact sur le calendrier du développement et de la commercialisation des produits, ce qui entraîne une augmentation des coûts et des retards.
Conditions du marché
Les conditions du marché, y compris les fluctuations du marché boursier et le sentiment des investisseurs, peuvent affecter la capacité de Prelude à lever des capitaux. Les capitaux propres totaux des actionnaires au 30 septembre 2024 étaient 156,4 millions de dollars. Un ralentissement des conditions du marché pourrait entraver les efforts de collecte de fonds, qui sont essentiels pour maintenir les opérations et les initiatives de recherche.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels liés aux essais cliniques et au développement de la recherche sont importants. La société a signalé des frais de recherche et de développement de 86,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 73,1 millions de dollars l'année précédente. Les retards ou les échecs dans les essais cliniques peuvent entraîner des pertes financières substantielles et avoir un impact sur les possibilités de financement futures.
Risques financiers
Les risques financiers comprennent la nécessité d'un capital supplémentaire substantiel. Prelude a subi des pertes d'exploitation et des flux de trésorerie négatifs, avec une perte nette de 98,4 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Si la société n'est pas en mesure d'obtenir un financement adéquat, il peut devoir retarder ou réduire ses efforts de développement.
Stratégies d'atténuation
Pour atténuer ces risques, Prelude a poursuivi diverses stratégies, notamment en déposant une déclaration d'enregistrement d'étagère pour faciliter les augmentations de capitaux futures. La société estime que ses espèces, ses équivalents de trésorerie et ses titres commercialisables au 30 septembre 2024, totalisant 153,6 millions de dollars, sera suffisant pour financer les opérations en 2026. Cependant, la dépendance à l'égard du financement externe reste une préoccupation critique.
| Facteur de risque | Description | Impact financier |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Concurrence intense des sociétés biopharmaceutiques établies et émergentes. | Perte potentielle de part de marché; Pression accrue sur les prix et les marges. |
| Changements réglementaires | Les modifications de la réglementation peuvent retarder l'approbation des produits. | Augmentation des coûts de développement et des retards potentiels dans la génération de revenus. |
| Conditions du marché | Les fluctuations du marché boursier peuvent avoir un impact sur les capacités de collecte de fonds. | Options de financement par actions réduites; Augmentation du coût du capital. |
| Risques opérationnels | Risques associés aux essais cliniques et au développement de la recherche. | Augmentation des dépenses; potentiel de pertes importantes si les essais échouent. |
| Risques financiers | Besoin d'un capital supplémentaire pour soutenir les opérations et la croissance. | Risque de réduction opérationnelle ou d'arrêt des projets. |
Perspectives de croissance futures de Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)
Les perspectives de croissance futures de Prelude Therapeutics Incorporated
Moteurs de croissance clés
Les principaux moteurs de la croissance de l'entreprise comprennent:
- Innovations de produits: La société a lancé des essais cliniques pour plusieurs produits candidats, notamment PRT3789, PRT2527 et PRT7732, avec des frais de recherche et de développement atteignant 86,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 73,1 millions de dollars dans la même période de 2023.
- Extensions du marché: Une récente reconnaissance des revenus de 3,0 millions de dollars à partir d'un contrat de licence indique une entrée sur le marché réussie.
- Acquisitions: La société prévoit d'explorer des collaborations ou des acquisitions pour améliorer son pipeline.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
La croissance future des revenus devrait augmenter à mesure que l'entreprise fait progresser ses candidats cliniques. Les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 3,0 millions de dollars à partir d'un accord de licence, marquant une étape importante. Les analystes estiment que si les essais cliniques se révèlent réussis, les revenus pourraient augmenter considérablement après 2026 à mesure que les efforts de commercialisation augmentent.
Initiatives ou partenariats stratégiques
La société a déposé un 400 millions de dollars Énoncé d'enregistrement des étagères en juin 2024, permettant la flexibilité de collecter des fonds pour des initiatives stratégiques. De plus, des partenariats avec les institutions de recherche et les sociétés pharmaceutiques sont poursuivis pour renforcer ses capacités de développement.
Avantages compétitifs
L'entreprise détient plusieurs avantages concurrentiels:
- Pipeline solide: Le pipeline comprend plusieurs candidats prometteurs, avec une R&D axée sur les zones thérapeutiques à haute demande.
- Gestion expérimentée: L'équipe de direction apporte une vaste expérience de l'industrie, améliorant les capacités d'exécution.
- Situation financière: Au 30 septembre 2024, la société a rapporté 153,6 millions de dollars En espèces, en espèces d'équivalents et en titres commercialisables, offrant une base solide pour la croissance future.
| Moteur de la croissance | Détails |
|---|---|
| Innovations de produits | Dépenses de R&D de 86,4 millions de dollars pour 2024; plusieurs candidats dans les essais cliniques. |
| Extensions du marché | Revenus de l'accord de licence de 3,0 millions de dollars. |
| Partenariats stratégiques | A déposé un 400 millions de dollars Énoncé d'enregistrement des étagères pour les opportunités de financement. |
| Avantages compétitifs | Position en espèces de 153,6 millions de dollars Au 30 septembre 2024. |
Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.