BRASSION DIFLOBLE REVOLVE GROUP, Inc. (RVLV) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Revolve Group, Inc. (RVLV) Bundle

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Comprendre Revolve Group, Inc. (RVLV) Stronces de revenus

Comprendre Revolve Group, Inc. Structes de revenus

La société génère des revenus principalement à travers deux segments: Revolve et FWRD.

Répartition des sources de revenus primaires

Depuis le 30 septembre 2024, les ventes nettes du segment Revolve comptaient 86.0% du total des ventes nettes, tandis que le segment FWRD a contribué 14.0%.

Segment Ventes nettes (2024 Q3) Ventes nettes (2023 Q3) Pourcentage de variation
TOURNER 243,4 millions de dollars 217,7 millions de dollars 11.8%
FWRD 39,7 millions de dollars 39,9 millions de dollars (0.5%)

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales ont atteint 836,2 millions de dollars, reflétant un 3.1% augmenter de 810,9 millions de dollars dans la même période de 2023.

La croissance spécifique des segments comprend:

  • Segment de revers: 718,5 millions de dollars en 2024, 5.0% depuis 684,5 millions de dollars en 2023.
  • Segment FWRD: 117,6 millions de dollars en 2024, en bas 7.0% depuis 126,4 millions de dollars en 2023.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

Le segment Revolve continue de dominer les contributions des revenus, tandis que la part de FWRD a légèrement diminué au cours de l'année. La rupture des contributions est la suivante:

Période Terminer la contribution Contribution FWRD
2024 Q3 86.0% 14.0%
2023 Q3 84.5% 15.5%

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

Les ventes nettes aux clients en dehors des États-Unis ont considérablement augmenté, contribuant 21.4% au total des ventes nettes au troisième trimestre 2024, en hausse de 19.6% au troisième trimestre 2023. Le montant du dollar pour les ventes internationales était 60,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, représentant un 20.0% augmenter de 50,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

En résumé, la société a démontré une forte croissance des revenus dans son segment principal, avec une augmentation notable des ventes internationales contribuant positivement à la performance globale.




Une plongée profonde dans Revolve Group, Inc. (RVLV) rentable

Métriques de rentabilité

Bénéfice brut: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le profit brut était 144,9 millions de dollars, par rapport à 133,2 millions de dollars pour la même période en 2023. La marge bénéficiaire brute de cette période a été 51.2% en 2024 contre 51.7% en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice brut a atteint 439,0 millions de dollars, à partir de 420,2 millions de dollars en 2023, reflétant une marge brute de 52.5% par rapport à 51.8% en 2023.

Bénéfice net: Le résultat net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 10,8 millions de dollars, une augmentation significative de 3,2 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Le résultat net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 37,0 millions de dollars, par rapport à 24,7 millions de dollars pour la même période en 2023.

Métrique Q3 2024 Q3 2023 YTD 2024 YTD 2023
Ventes nettes 283,1 millions de dollars 257,6 millions de dollars 836,2 millions de dollars 810,9 millions de dollars
Coût des ventes 138,3 millions de dollars 124,4 millions de dollars 397,2 millions de dollars 390,8 millions de dollars
Bénéfice brut 144,9 millions de dollars 133,2 millions de dollars 439,0 millions de dollars 420,2 millions de dollars
Revenu net 10,8 millions de dollars 3,2 millions de dollars 37,0 millions de dollars 24,7 millions de dollars

Marge bénéficiaire opérationnelle: Le résultat d'exploitation des trois mois clos le 30 septembre 2024 était 14,3 millions de dollars, avec une marge opérationnelle de 5.0%. Cela se compare à un revenu d'exploitation de 0,3 million de dollars et une marge opérationnelle de 0.1% Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le résultat d'exploitation était 40,0 millions de dollars, reflétant une marge opérationnelle de 4.8%, à partir de 19,9 millions de dollars et 2.5% pour la même période en 2023.

Comparaison avec les moyennes de l'industrie: La marge brute de l'entreprise de 51.2% pour le troisième trimestre 2024 est supérieur à la moyenne de l'industrie 45%. La marge de fonctionnement de 5.0% dépasse également la moyenne de l'industrie 4%, indiquant une meilleure gestion des coûts et une efficacité opérationnelle.

Ratio de rentabilité RVLV Q3 2024 Moyenne de l'industrie
Marge brute 51.2% 45%
Marge opérationnelle 5.0% 4%
Marge bénéficiaire nette 3.8% 3%

Tendances de la rentabilité dans le temps: Les mesures de rentabilité montrent une tendance à la hausse cohérente. Les marges bénéficiaires brutes sont restées ci-dessus 50% Au cours des derniers trimestres, le bénéfice net reflétant une croissance substantielle d'une année à l'autre. Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 25.7%, un peu de haut de 25.0% en 2023.

Efficacité opérationnelle: L'entreprise s'est concentrée sur la gestion des coûts, entraînant une diminution des dépenses de vente et de distribution à 17.6% de ventes nettes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 18.6% en 2023. Les dépenses générales et administratives en pourcentage des ventes nettes ont diminué à 12.0% depuis 11.3%, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.




Dette vs Équité: comment Revolve Group, Inc. (RVLV) finance sa croissance

Dette vs Equity: How Revolve Group, Inc. finance sa croissance

Niveau de dette

Au 30 septembre 2024, la société a $0 en dette totale, avec $0 classé comme à long terme et $0 comme dette à court terme.

Ratio dette / fonds propres

Le ratio dette / capital est 0.0, indiquant que la Société est entièrement financée par les capitaux propres sans dépendance à l'égard de la dette.

Comparaison de l'industrie

Par rapport au ratio dette moyen-investissement de l'industrie de l'industrie approximativement 1.0, le ratio de l'entreprise est nettement plus faible, reflétant une approche conservatrice du financement.

Émissions de dettes récentes

Aucune émission de dettes ou activités de refinancement récentes n'a été signalée en 2024.

Notes de crédit

La société n'a pas de cote de crédit public car elle n'a pas de dette en cours.

Équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions

La Société a opté pour une stratégie axée sur le financement par actions, en utilisant des flux de trésorerie des opérations et en cours d'options d'achat d'actions pour financer les initiatives de croissance.

Catégorie Montant (par milliers)
Dette totale $0
Dette à long terme $0
Dette à court terme $0
Ratio dette / fonds propres 0.0
Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie 1.0

L'absence de dette permet à l'entreprise de maintenir la flexibilité de ses opérations financières, la positionnant favorablement contre les concurrents qui peuvent avoir un effet de levier plus élevé.




Évaluation des liquidités Revolve Group, Inc. (RVLV)

Évaluation de la liquidité

Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel est 1.70, calculé comme des actifs actuels de 369 038 000 $ divisés par des passifs actuels de 215 957 000 $.

Ratio rapide: Le rapport rapide est calculé à 1.62, en utilisant des actifs liquides (espèces et comptes débiteurs) de 264 368 000 $ divisés par les passifs courants.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement pour la période terminée le 30 septembre 2024 $369,038,000, par rapport à $338,969,000 au 31 décembre 2023, indiquant une augmentation de 8.9%.

Période Fonds de roulement (en milliers)
30 septembre 2024 $369,038
31 décembre 2023 $338,969

Énoncés de trésorerie Overview

Flux de trésorerie d'exploitation: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient $22,774,000, à partir de $47,218,000 dans la même période de 2023.

Investir des flux de trésorerie: L'argent net utilisé dans les activités d'investissement était ($7,027,000) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à ($3,114,000) en 2023.

Financement des flux de trésorerie: L'argent net utilisé dans les activités de financement a totalisé ($10,986,000) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à ($12,098,000) en 2023.

Type de trésorerie 2024 (par milliers) 2023 (par milliers)
Activités d'exploitation $22,774 $47,218
Activités d'investissement ($7,027) ($3,114)
Activités de financement ($10,986) ($12,098)

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces se tenaient à $252,841,000, par rapport à $245,449,000 À la fin de 2023, signalant une position de liquidité stable. L'entreprise n'a pas d'emprunts en suspens contre son 75 millions de dollars ligne de crédit, améliorant sa flexibilité de liquidité.

Cependant, la diminution des flux de trésorerie d'exploitation et l'augmentation de la trésorerie utilisée pour les activités d'investissement peuvent indiquer des pressions de liquidité potentielles si les tendances se poursuivent.

La dépendance de la société à l'égard des flux de trésorerie des opérations pour le financement de ses besoins de liquidité reste essentielle, car elle s'attend à ce que ces flux de trésorerie soient suffisants pendant au moins les 12 prochains mois.




Revolve Group, Inc. (RVLV) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Lors de l'évaluation de l'évaluation de Revolve Group, Inc. (RVLV), plusieurs mesures financières clés entrent en jeu. Cela comprend le ratio prix / bénéfice (P / E), ratio prix / livre (P / B) et rapport de la valeur / ebitda (EV / EBITDA).

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le rapport P / E pour RVLV est 28.4 En septembre 2024, sur la base d'un bénéfice par action (EPS) de $0.53 pour les douze mois. Cela indique les attentes du marché de la croissance future par rapport à ses bénéfices.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport P / B actuel de RVLV est 5.0, avec une valeur comptable par action de $3.07. Cela suggère que les investisseurs sont disposés à payer beaucoup plus que la valeur des actifs net de l'entreprise.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Le rapport EV / EBITDA est calculé à 20.1, indiquant que la valeur d'entreprise de l'entreprise est plus de 20 fois ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Cela reflète le sentiment des investisseurs concernant la rentabilité future de l'entreprise.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours des actions de RVLV a connu des fluctuations, atteignant un sommet de $22.50 et un bas de $12.50. Depuis la dernière séance de négociation, le cours de l'action est entouré $15.50, indiquant un 5% diminuer l'année à début.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

RVLV ne verse pas actuellement de dividende, ce qui est courant pour les entreprises axées sur la croissance qui réinvestissent les bénéfices pour alimenter l'expansion. Par conséquent, le rendement des dividendes est 0%, et le ratio de paiement est également 0%.

Consensus des analystes

Le consensus des analystes sur RVLV indique une note de "maintien", avec un prix cible de $17.00, reflétant une perspective mixte basée sur les performances récentes et les conditions de marché.

Métrique d'évaluation Valeur
Ratio P / E 28.4
Ratio P / B 5.0
Ratio EV / EBITDA 20.1
Prix ​​de l'action (dernier) $15.50
52 semaines de haut $22.50
52 semaines de bas $12.50
Rendement des dividendes 0%
Ratio de paiement 0%
Évaluation consensuelle des analystes Prise
Prix ​​cible $17.00



Risques clés face à Revolve Group, Inc. (RVLV)

Risques clés auxquels sont confrontés Revolve Group, Inc.

La santé financière de Revolve Group, Inc. est influencée par divers facteurs de risque internes et externes. Comprendre ces risques est crucial pour les investisseurs qui envisagent les actions de l'entreprise.

Concurrence de l'industrie

Revolve fonctionne sur un marché de mode de commerce électronique hautement compétitif. L'entreprise fait face à la pression des marques établies et des détaillants en ligne émergents. Au 30 septembre 2024, les ventes nettes du segment Revolve ont augmenté de 11.8% à 243,4 millions de dollars par rapport à 217,7 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cependant, le segment FWRD a vu un 0.5% diminuer les ventes, de 39,9 millions de dollars à 39,7 millions de dollars. La concurrence peut entraîner des pressions sur les prix et une réduction des parts de marché.

Changements réglementaires

Les changements de réglementation concernant le commerce électronique, la protection des consommateurs et le commerce international peuvent avoir un impact sur les opérations. L'entreprise peut entraîner des coûts de conformité supplémentaires ou faire face à des restrictions qui pourraient entraver la croissance. Le taux d'imposition effectif pour l'entreprise était 25.6% au troisième trimestre 2024, une légère diminution de 26.2% au troisième trimestre 2023. Les réformes fiscales futures pourraient affecter la rentabilité et les flux de trésorerie.

Conditions du marché

Les fluctuations économiques peuvent affecter les modèles de dépenses de consommation. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes nettes de 836,2 millions de dollars, un 3.1% augmenter de 810,9 millions de dollars En 2023. Cependant, un ralentissement de l'économie pourrait entraîner une réduction des dépenses discrétionnaires, un impact sur les ventes et la rentabilité.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels comprennent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les défis de la gestion des stocks. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes était 138,3 millions de dollars, représentant 48.8% des ventes nettes. Une augmentation des taux d'expédition entrante et un mélange plus élevé de ventes de marques tiers ont fait pression sur les marges.

Risques financiers

Les risques financiers englobent les défis de liquidité et de ressources en capital. Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces étaient 252,8 millions de dollars, tandis que les comptes débiteurs se tenaient à 11,5 millions de dollars. Cependant, si les flux de trésorerie des opérations diminuent, la Société peut avoir besoin de demander un financement supplémentaire pour répondre aux exigences opérationnelles.

Risques stratégiques

Les risques stratégiques découlent des stratégies de croissance de l'entreprise et du positionnement du marché. La clientèle active de l'entreprise a augmenté à 2,628 Depuis le 30 septembre 2024. Si les initiatives de croissance ne donnent pas de résultats attendus, cela pourrait avoir un impact sur la durabilité et la rentabilité à long terme.

Stratégies d'atténuation

Revolve a mis en œuvre diverses stratégies pour atténuer les risques, notamment la diversification de ses offres de produits et l'amélioration de l'engagement des clients grâce à des efforts de marketing ciblés. Les frais de marketing pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 123,9 millions de dollars, une diminution de 4.3% depuis 129,4 millions de dollars en 2023. La société continue d'investir dans la technologie et les infrastructures pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Facteur de risque Description Impact actuel Stratégie d'atténuation
Concurrence de l'industrie Pression des marques établies et émergentes Croissance des ventes dans le segment Revolve à 11,8% Diversifier les offres de produits
Changements réglementaires Impact de l'évolution des réglementations sur les opérations Taux d'imposition effectif à 25,6% Stratégies de gestion de la conformité
Conditions du marché Les fluctuations économiques affectant les dépenses de consommation Augmentation des ventes nettes de 3,1% Efforts de diversification du marché
Risques opérationnels Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et gestion des stocks Coût des ventes à 48,8% des ventes nettes Améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement
Risques financiers Défis de liquidité et de ressources en capital Cash et équivalents de trésorerie à 252,8 millions de dollars Maintenir la gestion des flux de trésorerie
Risques stratégiques Stratégies de croissance et positionnement du marché Les clients actifs sont passés à 2 628 Amélioration de l'engagement client



Perspectives de croissance futures de Revolve Group, Inc. (RVLV)

Perspectives de croissance futures de Revolve Group, Inc.

Analyse des principaux moteurs de croissance

Revolve Group, Inc. est prête pour la croissance future motivée par plusieurs facteurs clés:

  • Innovations de produits: L'entreprise continue d'améliorer ses offres de produits, en se concentrant sur les vêtements et les accessoires avant-gardistes. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes du segment Revolve ont augmenté de 11.8% à 243,4 millions de dollars par rapport à 217,7 millions de dollars dans la même période de 2023.
  • Extensions du marché: Les ventes internationales augmentent, avec des ventes nettes aux clients en dehors des États-Unis contribuant 21.4% du total des ventes nettes au troisième trimestre 2024, en hausse 19.6% au troisième trimestre 2023, représentant un 20.0% augmenter 60,5 millions de dollars.
  • Acquisitions: La société explore les acquisitions stratégiques pour améliorer sa portée de portefeuille et de marché, ce qui pourrait contribuer à la croissance des revenus à l'avenir.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Les projections de croissance des revenus pour Revolve indiquent une tendance positive:

  • Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales ont atteint 836,2 millions de dollars, une augmentation de 3.1% par rapport à 810,9 millions de dollars dans la même période de 2023.
  • Les analystes estiment que le bénéfice par action (BPA) pour 2024 $0.53, reflétant la capacité de l'entreprise à tirer parti de sa solide position de marché.

Initiatives ou partenariats stratégiques stimulant la croissance future

Les initiatives stratégiques de Revolve comprennent:

  • Présence en ligne améliorée: La société investit dans sa plate-forme de commerce électronique pour améliorer l'expérience des utilisateurs et augmenter les taux de conversion.
  • Collaborations avec des influenceurs: Les partenariats avec les influenceurs des médias sociaux et les icônes de la mode devraient étendre la portée de la marque et attirer de nouveaux clients.

Avantages compétitifs Positionnement de la croissance

Terminer les avantages de plusieurs avantages concurrentiels:

  • Fidélité à la marque forte: L'entreprise a construit une clientèle fidèle, démontrée par une augmentation des clients actifs 2,628 millions Au 30 septembre 2024.
  • Valeur de commande moyenne élevée: La valeur moyenne de la commande pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $303, indiquant une clientèle premium.
  • Réseau de réalisation efficace: L'investissement dans les capacités de réalisation a entraîné une diminution des dépenses de réalisation en pourcentage des ventes nettes, qui étaient 3.3% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Mesures clés Q3 2023 Q3 2024 Pourcentage de variation
Ventes nettes (Revolve) 217,7 millions de dollars 243,4 millions de dollars +11.8%
Ventes nettes (FWRD) 39,9 millions de dollars 39,7 millions de dollars -0.5%
Ventes nettes totales 257,6 millions de dollars 283,1 millions de dollars +9.9%
Clients actifs 2,510 millions 2,628 millions +4.7%
Valeur de commande moyenne $299 $303 +1.3%

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Revolve Group, Inc. (RVLV) DCF Excel Template

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Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Revolve Group, Inc. (RVLV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Revolve Group, Inc. (RVLV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Revolve Group, Inc. (RVLV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.