Associated Capital Group, Inc. (AC): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref historique de Associated Capital Group, Inc. (AC)

Formation et premières années

Associated Capital Group, Inc. (AC) a été formé en 2015 à la suite du spin-off de l'activité de gestion d'actifs de Gabelli Funds, LLC. La société a été créée pour se concentrer sur des stratégies d'investissement alternatives et pour fournir des services de gestion des investissements aux clients institutionnels et au détail.

Structure d'entreprise

AC opère par le biais de sa filiale principale, Gabelli & Partners, LLC, qui propose une gamme de stratégies d'investissement dans diverses classes d'actifs. L'entreprise maintient un positionnement unique en intégrant la gestion traditionnelle des actifs avec des pratiques d'investissement alternatives.

Performance financière

À la fin de 2022, Associated Capital Group a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) 4,5 milliards de dollars. Les revenus de l'entreprise pour la même période étaient là 69 millions de dollars, indiquant une trajectoire de croissance régulière depuis sa création.

Performance du stock

Le stock de Capital Group associé est négocié à la Bourse de New York sous le symbole de ticker "AC". En octobre 2023, le cours de l'action a été enregistré à $30.50 par action, reflétant une augmentation de l'année 12%.

Stratégies d'investissement

Associated Capital Group utilise une variété de stratégies d'investissement, notamment:

• Équité longue / courte
• Arbitrage de fusion
• Stratégies axées sur des événements
• Opportunités de crédit

Clientèle

La clientèle de l'entreprise comprend un éventail diversifié d'investisseurs, notamment:

• Investisseurs institutionnels
• Individus à haute nette
• Familiaux
• Fonds de pension

Développements récents

Au troisième trimestre de 2023, AC a annoncé une nouvelle initiative visant à étendre ses offres d'investissement, qui comprend un accent sur l'investissement durable et à impact. La direction prévoit que ce pivot stratégique répondra à la demande croissante d'options d'investissement socialement responsables.

Mesures financières clés

Perspectives futures

Pour l'avenir, AC vise à capitaliser sur les tendances émergentes du marché et s'attend à une augmentation de l'AUM par 10% par an Au cours des cinq prochaines années. L'équipe de direction reste concentrée sur la mise à l'échelle des opérations et l'amélioration des performances de ses stratégies d'investissement.

A qui possède Associated Capital Group, Inc. (AC)

Structure de propriété

Associated Capital Group, Inc. (AC) opère sous une structure de propriété spécifique qui comprend plusieurs parties prenantes clés.

Leadership exécutif clé

Le leadership d'Associated Capital Group, Inc. joue un rôle crucial dans sa gouvernance et son orientation stratégique.

Performance financière

Associated Capital Group, Inc. a présenté des mesures financières importantes qui reflètent son efficacité opérationnelle.

Développements récents

La société a fait des progrès notables dans divers secteurs et continue d'attirer des investisseurs institutionnels et individuels.

• En 2023, Associated Capital a augmenté son paiement de dividendes de 10%, atteignant 0,55 $ par action.
• L'entreprise a annoncé l'acquisition d'une nouvelle plate-forme d'investissement d'une valeur de 50 millions de dollars.
• La fréquentation de la conférence annuelle sur les investisseurs a augmenté de 20% par rapport à l'année précédente, soulignant l'augmentation des intérêts.
• AC a investi massivement dans des initiatives durables, allouant 15% du total des dépenses en capital.

Énoncé de mission Associated Capital Group, Inc. (AC)

Overview

Associated Capital Group, Inc. (AC) se consacre à fournir des services de gestion des investissements supérieurs et à créer une valeur à long terme pour ses parties prenantes. L'énoncé de mission incarne l'engagement de l'entreprise envers l'intégrité, la responsabilité et l'innovation dans le secteur des services financiers.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans tous les aspects de l'entreprise.
• Responsabilité: Prendre la responsabilité des résultats financiers et des performances.
• Innovation: Recherchant continuellement des solutions innovantes pour répondre aux besoins des clients.
• Excellence: Exercer l'excellence dans la prestation de services et les performances d'investissement.

Données financières

À la fin de l'exercice 2022, Associated Capital Group a déclaré les chiffres financiers suivants:

Philosophie d'investissement

La philosophie d'investissement d'AC est motivée par une orientation à long terme, visant à identifier et à investir dans des actifs de haute qualité qui sont sous-évalués sur le marché. Cette approche est encapsulée dans leur mission de maximiser les rendements tout en gérant efficacement les risques.

Engagement envers les parties prenantes

L'énoncé de mission met l'accent sur un engagement envers diverses parties prenantes, notamment:

• Investisseurs: Fournir des rapports transparents et des performances robustes.
• Employés: Favoriser un environnement de travail qui encourage la croissance et le développement.
• Communautés: S'engager dans des pratiques durables et des initiatives de soutien communautaire.

Position sur le marché

En 2023, Associated Capital Group a maintenu un avantage concurrentiel dans le secteur de la gestion des investissements, avec une part de marché notable dans des stratégies d'investissement alternatives.

Objectifs futurs

Pour l'avenir, AC vise à étendre ses capacités d'investissement et à améliorer les offres technologiques pour mieux servir les investisseurs. L'objectif stratégique comprend:

• Intégration technologique: Investir dans des solutions fintech pour optimiser les opérations.
• Expansion globale: Exploration des opportunités sur les marchés émergents.
• Stratégies centrées sur le client: Augmentation des services personnalisés pour les investisseurs.

Comment fonctionne associé Capital Group, Inc. (AC)

Entreprise Overview

Associated Capital Group, Inc. (AC) est une société de gestion des investissements impliquée dans divers services financiers. Au 31 décembre 2022, la société a déclaré des actifs sous gestion (AUM) totalisant environ 1,8 milliard de dollars.

Stratégies d'investissement

AC met en œuvre une gamme de stratégies d'investissement en se concentrant sur:

• Investissements de croissance à long terme
• Valeur des stratégies d'actions
• Investissements en valeurs mobilières publics

Pour l'exercice 2022, AC a généré des revenus de 43 millions de dollars, avec un bénéfice net de 10 millions de dollars.

Financier Overview

La performance financière de l'AC se reflète dans ses récents résultats trimestriels.

Domaines d'investissement clés

AC se concentre sur plusieurs secteurs, notamment:

• Technologie
• Soins de santé
• Discrétionnaire des consommateurs
• Financier

Position du marché et concurrents

Au premier trimestre 2023, AC occupe une position importante dans le secteur des services financiers, en concurrence avec des entreprises comme:

• Blackrock
• Avant-garde
• Conseillers mondiaux de la rue State

Développements récents

En 2023, AC a déclaré une augmentation de 5% de ses dividendes trimestriels, atteignant 0,15 $ par action, reflétant la situation financière renforcée de la société.

Informations sur les actionnaires

En mars 2023, Associated Capital Group compte environ 16 millions d'actions en circulation, avec une capitalisation boursière d'environ 400 millions de dollars.

Conformité réglementaire

AC adhère aux réglementations de la SEC et a maintenu la conformité grâce à des rapports réguliers et à des divulgations.

Conclusion

Associated Capital Group, Inc. continue d'adapter ses stratégies d'investissement et ses opérations financières aux conditions dynamiques du marché, assurant une croissance durable et une valeur des actionnaires.

Comment Associated Capital Group, Inc. (AC) fait de l'argent

Services de gestion des investissements

Associated Capital Group, Inc. génère principalement des revenus grâce à ses investissements dans divers instruments financiers. L'entreprise opère par le biais de sa filiale, Gabelli Asset Management, qui fournit des services de conseil en investissement.

• Au 31 décembre 2022, AC avait environ 4,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM).
• Le segment de la gestion des investissements a contribué à environ 42 millions de dollars de revenus totaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
• Les frais de gestion ont représenté environ 36 millions de dollars de revenus totaux.
• Les frais de performance ont généré environ 6 millions de dollars de revenus au cours de la même période.

Revenus de placement

AC gagne également des revenus de placement grâce à son portefeuille d'investissements. Cela comprend à la fois des titres de capitaux propres et à revenu fixe.

• En 2022, la société a déclaré un revenu de placement total de 18 millions de dollars.
• Les gains réalisés sur les investissements ont représenté environ 10 millions de dollars du revenu de placement.
• Les revenus de dividendes ont contribué environ 8 millions de dollars en 2022.

Stratégies d'investissement alternatives

Le capital associé s'engage dans diverses stratégies d'investissement alternatives, notamment le capital-investissement, l'immobilier et les investissements d'actifs en difficulté.

• L'entreprise a investi plus de 300 millions de dollars dans des fonds de capital-investissement au 30 septembre 2023.
• Les investissements immobiliers ont généré environ 15 millions de dollars de revenus en 2022.
• Les actifs en détresse représentaient un potentiel de hausse de 20 millions de dollars, en attendant la reprise des actifs.

Faits saillants financiers

Frais de gestion des actifs

La société facture des frais de gestion basés sur les actifs sous gestion, qui est une pratique typique de l'industrie de la gestion des investissements.

• Le taux de frais de gestion moyen pour AC est d'environ 0,80% de l'AUM.
• La croissance de l'AUM de 10% en glissement annuel contribue à une augmentation du revenu des frais.

Distributions de gains en capital

Le capital associé est également impliqué dans les distributions de gains en capital de ses fonds d'investissement, fournissant une source de revenus lorsque ces fonds réalisent les gains.

• En 2022, les distributions de gains en capital étaient estimées à 5 millions de dollars.
• Les distributions attendues pour 2023 sont prévues à 7 millions de dollars, reflétant une réponse positive sur le marché.

Base de clientèle et position du marché

AC dessert une clientèle diversifiée, notamment des particuliers à forte valeur, des investisseurs institutionnels et des fonds de retraite.

• L'entreprise compte plus de 30 000 comptes individuels.
• Les clients institutionnels représentent environ 40% du total AUM.