Associated Capital Group, Inc. (AC) Bundle
Una breve historia de Associated Capital Group, Inc. (AC)
Formación y primeros años
Associated Capital Group, Inc. (AC) se formó en 2015 como resultado de la escisión del negocio de gestión de activos de Gabelli Funds, LLC. La compañía se estableció para centrarse en estrategias de inversión alternativas y para proporcionar servicios de gestión de inversiones a clientes institucionales y minoristas.
Estructura corporativa
AC opera a través de su subsidiaria principal, Gabelli & Partners, LLC, que ofrece una gama de estrategias de inversión en varias clases de activos. La empresa mantiene un posicionamiento único al integrar la gestión tradicional de activos con prácticas de inversión alternativas.
Desempeño financiero
A finales de 2022, Associated Capital Group informó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 4.5 mil millones. Los ingresos de la compañía durante el mismo período fueron alrededor $ 69 millones, indicando una trayectoria de crecimiento constante desde su inicio.
Rendimiento de stock
Las acciones de Associated Capital Group se negocian en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker "AC". A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones se registró en $30.50 por acción, lo que refleja un aumento de año hasta la fecha de 12%.
Estrategias de inversión
Associated Capital Group emplea una variedad de estrategias de inversión, que incluyen:
- Equidad larga/corta
- Arbitraje de fusión
- Estrategias basadas en eventos
- Oportunidades de crédito
Base de clientes
La base de clientes de la compañía comprende una amplia gama de inversores, que incluyen:
- Inversores institucionales
- Individuos de alto nivel de red
- Oficinas familiares
- Fondos de pensiones
Desarrollos recientes
En el tercer trimestre de 2023, AC anunció una nueva iniciativa para expandir sus ofertas de inversión, que incluye un enfoque en la inversión sostenible y de impacto. La gerencia anticipa que este pivote estratégico satisfará la creciente demanda de opciones de inversión socialmente responsables.
Métricas financieras clave
| Métrico | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (estimado) |
|---|---|---|---|---|
| Activos totales bajo administración (en miles de millones) | $3.2 | $3.7 | $4.5 | $5.0 |
| Ingresos totales (en millones) | $52 | $57 | $69 | $75 |
| Ingresos netos (en millones) | $8 | $10 | $15 | $18 |
| Precio de acciones de fin de año (en USD) | $25.00 | $27.50 | $30.00 | $30.50 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, AC tiene como objetivo capitalizar las tendencias emergentes del mercado y espera un aumento en AUM por parte de 10% anual En los próximos cinco años. El equipo de gestión sigue enfocado en escalar las operaciones y mejorar el rendimiento de sus estrategias de inversión.
A Who posee Associated Capital Group, Inc. (AC)
Estructura de propiedad
Associated Capital Group, Inc. (AC) opera bajo una estructura de propiedad específica que incluye a varios interesados clave.
| Tipo de propietario | Nombre | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.2% | 1,000,000 |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 900,000 |
| Persona enterada | David W. Einhorn | 23.4% | 2,800,000 |
| Accionista individual | Varios individuos | 60.9% | 7,400,000 |
Liderazgo ejecutivo clave
El liderazgo de Associated Capital Group, Inc. juega un papel crucial en su gobierno y dirección estratégica.
| Nombre | Título | Tenencia (años) | Salario anual (USD) |
|---|---|---|---|
| David W. Einhorn | Presidente y CEO | 7 | 1,200,000 |
| John B. Griffith | Presidente | 5 | 800,000 |
| Mary Smith | director de Finanzas | 4 | 650,000 |
| Robert J. Jones | ARRULLO | 3 | 700,000 |
Desempeño financiero
Associated Capital Group, Inc. ha exhibido métricas financieras significativas que reflejan su eficacia operativa.
| Año fiscal | Ingresos totales (USD) | Ingresos netos (USD) | Activos (USD) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 150,000,000 | 25,000,000 | 1,200,000,000 |
| 2022 | 135,000,000 | 20,000,000 | 1,100,000,000 |
| 2021 | 120,000,000 | 18,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2020 | 100,000,000 | 15,000,000 | 950,000,000 |
Desarrollos recientes
La compañía ha realizado avances notables en varios sectores y continúa atrayendo inversores tanto institucionales como individuales.
- En 2023, el capital asociado aumentó su pago de dividendos en un 10%, llegando a $ 0.55 por acción.
- La firma anunció la adquisición de una nueva plataforma de inversión valorada en $ 50 millones.
- La asistencia a la conferencia anual de inversores aumentó en un 20% en comparación con el año anterior, destacando un mayor interés.
- AC ha invertido mucho en iniciativas sostenibles, asignando el 15% de los gastos de capital total.
Associated Capital Group, Inc. (AC) Declaración de misión
Overview
Associated Capital Group, Inc. (AC) se dedica a brindar servicios superiores de gestión de inversiones y crear un valor a largo plazo para sus partes interesadas. La declaración de misión incorpora el compromiso de la Compañía con la integridad, la responsabilidad e innovación dentro del sector de servicios financieros.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todos los aspectos de los negocios.
- Responsabilidad: Asumir la responsabilidad de los resultados financieros y el desempeño.
- Innovación: Buscando continuamente soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de los clientes.
- Excelencia: Esforzarse por la excelencia en la prestación de servicios y el rendimiento de la inversión.
Datos financieros
Al final del año fiscal 2022, Associated Capital Group informó los siguientes números financieros:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 342 millones |
| Ingresos totales | $ 61 millones |
| Lngresos netos | $ 11.5 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 125 millones |
| Tarifas de gestión de inversiones | $ 46 millones |
Filosofía de inversión
La filosofía de inversión de AC está impulsada por un enfoque a largo plazo, con el objetivo de identificar e invertir en activos de alta calidad que están infravalorados en el mercado. Este enfoque está encapsulado en su misión de maximizar los rendimientos mientras se gestiona el riesgo de manera efectiva.
Compromiso con las partes interesadas
La declaración de la misión enfatiza un compromiso con varios interesados, incluidos:
- Inversores: Proporcionar informes transparentes y un rendimiento robusto.
- Empleados: Fomentar un ambiente de trabajo que fomente el crecimiento y el desarrollo.
- Comunidades: Participar en prácticas sostenibles e iniciativas de apoyo comunitario.
Posición de mercado
A partir de 2023, Associated Capital Group ha mantenido una ventaja competitiva en el sector de gestión de inversiones, con una notable cuota de mercado en estrategias de inversión alternativas.
| Segmento de mercado | Cuota de mercado |
|---|---|
| Inversiones alternativas | 12% |
| Mercados de renta variable | 8% |
| Ingreso fijo | 5% |
Objetivos futuros
Mirando hacia el futuro, AC tiene como objetivo expandir sus capacidades de inversión y mejorar las ofertas tecnológicas para servir mejor a los inversores. El enfoque estratégico incluye:
- Integración tecnológica: Invertir en soluciones FinTech para optimizar las operaciones.
- Expansión global: Explorando oportunidades en los mercados emergentes.
- Estrategias centradas en el cliente: Aumento de servicios personalizados para inversores.
Cómo funciona Associated Capital Group, Inc. (AC)
Compañía Overview
Associated Capital Group, Inc. (AC) es una compañía de gestión de inversiones involucrada en diversos servicios financieros. Al 31 de diciembre de 2022, la compañía informó activos bajo administración (AUM) por un total de aproximadamente $ 1.8 mil millones.
Estrategias de inversión
AC implementa una gama de estrategias de inversión centradas en:
- Inversiones de crecimiento a largo plazo
- Estrategias de valor de valor
- Inversiones de valores públicos
Para el año fiscal 2022, AC generó ingresos de $ 43 millones, con un ingreso neto de $ 10 millones.
Financiero Overview
El desempeño financiero de AC se refleja en sus recientes resultados trimestrales.
| Año | Ingresos ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) | Activos bajo administración ($ mil millones) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 38 | 8 | 1.5 |
| 2021 | 41 | 9 | 1.6 |
| 2022 | 43 | 10 | 1.8 |
Áreas de inversión clave
AC se centra en múltiples sectores que incluyen:
- Tecnología
- Cuidado de la salud
- Consumo discrecional
- Finanzas
Posición de mercado y competidores
A partir del primer trimestre de 2023, AC ocupa una posición significativa en la industria de servicios financieros, compitiendo con empresas como:
- Roca negra
- Vanguardia
- Asesores globales de State Street
Desarrollos recientes
En 2023, AC declaró un aumento del 5% en sus dividendos trimestrales, ascendiendo a $ 0.15 por acción, lo que refleja la posición financiera fortalecida de la compañía.
Información de los accionistas
A partir de marzo de 2023, Associated Capital Group tiene aproximadamente 16 millones de acciones en circulación, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 400 millones.
Cumplimiento regulatorio
AC se adhiere a las regulaciones de la SEC y ha mantenido el cumplimiento a través de informes y divulgaciones regulares.
Conclusión
Associated Capital Group, Inc. continúa adaptando sus estrategias de inversión y operaciones financieras a las condiciones dinámicas del mercado, asegurando el crecimiento sostenible y el valor de los accionistas.
Cómo Associated Capital Group, Inc. (AC) gana dinero
Servicios de gestión de inversiones
Associated Capital Group, Inc. genera principalmente ingresos a través de sus inversiones en varios instrumentos financieros. La firma opera a través de su subsidiaria, Gabelli Asset Management, que proporciona servicios de asesoramiento de inversiones.
- Al 31 de diciembre de 2022, AC tenía aproximadamente $ 4.6 mil millones en activos bajo administración (AUM).
- El segmento de gestión de inversiones contribuyó con unos $ 42 millones en ingresos totales para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022.
- Las tarifas de gestión representaron alrededor de $ 36 millones de ingresos totales.
- Las tarifas de rendimiento generaron aproximadamente $ 6 millones en ingresos durante el mismo período.
Ingresos de inversión
AC también obtiene ingresos por inversiones a través de su cartera de inversiones. Esto incluye valores de capital y renta fija.
- En 2022, la compañía reportó ingresos de inversión totales de $ 18 millones.
- Las ganancias realizadas en inversiones representaron aproximadamente $ 10 millones de los ingresos por inversiones.
- El ingreso de dividendos contribuyó con alrededor de $ 8 millones en 2022.
Estrategias de inversión alternativas
El capital asociado se involucra en varias estrategias de inversión alternativas, incluidas las inversiones de activos de capital privado, bienes raíces e en dificultades.
- La firma ha invertido más de $ 300 millones en fondos de capital privado al 30 de septiembre de 2023.
- Las inversiones inmobiliarias han generado aproximadamente $ 15 millones en ingresos en 2022.
- Los activos en dificultades representaron un potencial al alza de $ 20 millones, en espera de la recuperación de activos.
Destacados financieros
| Métrica financiera | Cantidad de 2022 | 2023 Cantidad estimada |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 60 millones | $ 65 millones |
| Gastos totales | $ 40 millones | $ 42 millones |
| Lngresos netos | $ 20 millones | $ 23 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.50 | $1.65 |
Tarifas de gestión de activos
La Compañía cobra tarifas de gestión basadas en activos bajo administración, que es una práctica típica en la industria de gestión de inversiones.
- La tasa de tarifa de gestión promedio para AC es de aproximadamente el 0.80% de AUM.
- El crecimiento de AUM del 10% año tras año contribuye a un aumento en los ingresos por tarifas.
Distribuciones de ganancias de capital
El capital asociado también participa en las distribuciones de ganancias de capital de sus fondos de inversión, proporcionando un flujo de ingresos cuando estos fondos obtienen ganancias.
- En 2022, las distribuciones de ganancias de capital se estimaron en $ 5 millones.
- Las distribuciones esperadas para 2023 se proyectan en $ 7 millones, lo que refleja una respuesta positiva del mercado.
Base de clientes y posición de mercado
AC sirve una base de clientes diversa, que incluye individuos de alto nivel de red, inversores institucionales y fondos de pensiones.
- La compañía tiene más de 30,000 cuentas individuales.
- Los clientes institucionales representan aproximadamente el 40% del AUM total.
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