Amkor Technology, Inc. (AMKR) Bundle
Un bref historique d'Amkor Technology, Inc.
Amkor Technology, Inc. a considérablement évolué depuis sa création, s'établissant comme un leader dans l'industrie des emballages et des services de test des semi-conducteurs. En 2024, l'entreprise continue de s'adapter aux demandes du marché et aux progrès technologiques, reflétant son engagement envers l'innovation et l'excellence opérationnelle.
Entreprise Overview
Fondée en 1968, Amkor Technology, Inc. est spécialisée dans les services d'emballage et de test de semi-conducteurs, desservant une gamme diversifiée de clients sur le marché de l'électronique. La société a son siège social à Tempe, en Arizona, et exploite plusieurs installations dans le monde.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Amkor a déclaré des ventes nettes de 1,86 milliard de dollars pour le troisième trimestre, une augmentation de 2,2% contre 1,82 milliard de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 4,69 milliards de dollars, En baisse de 1,3% contre 4,75 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
Le bénéfice brut pour le troisième trimestre de 2024 était de 272,5 millions de dollars, avec une marge brute de 14,6%, contre un bénéfice brut de 282,8 millions de dollars et une marge brute de 15,5% au même trimestre de 2023. Le revenu net attribuable à Amkor pour Les neuf premiers mois de 2024 étaient de 248,4 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice dilué par action de 1,00 $.
| Période | Ventes nettes (en milliards) | Bénéfice brut (en millions) | Revenu net (en millions) | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.86 | $272.5 | $122.6 | $0.49 |
| Q3 2023 | $1.82 | $282.8 | $132.6 | $0.54 |
| 9m 2024 | $4.69 | $686.5 | $248.4 | $1.00 |
| 9m 2023 | $4.75 | $664.0 | $242.3 | $0.98 |
Dépenses en capital et investissements
Les dépenses en capital d'Amkor pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient d'environ 458,1 millions de dollars, axées principalement sur les emballages avancés et les équipements de test. La société prévoit que le total des dépenses en capital pour 2024 est d'environ 750 millions de dollars.
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme d'Amkor était de 894 millions de dollars, avec une partie importante composée de billets de premier rang dus en septembre 2027. Les capitaux propres totaux de la société se sont élevés à environ 4,16 milliards de dollars, reflétant une augmentation régulière par rapport aux années précédentes.
| Type de dette | Montant (en millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| Notes seniors (6,625%) | $525 | Septembre 2027 |
| Prêt à terme (3,95%) | $200 | Décembre 2028 |
| Autres prêts | $169 | Divers |
Position du marché et perspectives futures
Amkor continue de renforcer sa position sur le marché grâce à des investissements stratégiques dans de nouvelles technologies et installations, notamment une installation avancée d'emballage et d'essai avancé en Arizona. La société reste concentrée sur la satisfaction des besoins en évolution de ses clients dans l'industrie des semi-conducteurs, en particulier dans des secteurs tels que l'électronique grand public, l'automobile et les télécommunications.
Développements récents
En 2024, Amkor a activement relevé des défis liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et fluctuant de la demande sur ses marchés finaux. La Société met en œuvre l'efficacité opérationnelle et les mesures de contrôle des coûts pour améliorer la rentabilité.
Conclusion
Amkor Technology, Inc. est un acteur robuste dans l'industrie des semi-conducteurs, avec une base financière solide et une prévoyance stratégique visant une croissance à long terme.
A qui possède Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Composition des actionnaires
En 2024, Amkor Technology, Inc. (AMKR) possède une composition diversifiée des actionnaires qui comprend des investisseurs institutionnels, des initiés et des investisseurs de détail. Les actionnaires importants sont détaillés ci-dessous:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 70.3% | 206,490,000 |
| Propriété d'initié | 5.8% | 17,040,000 |
| Investisseurs de détail | 23.9% | 70,030,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels d'Amkor Technology, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 25,500,000 | 8.6% |
| BlackRock, Inc. | 24,800,000 | 8.4% |
| State Street Corporation | 23,900,000 | 8.1% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 5.1% |
| Wellington Management Co. LLP | 12,000,000 | 4.1% |
Propriété et rémunération d'initiés
La propriété d'initiés chez Amkor Technology comprend des cadres clés et des membres du conseil d'administration. Le tableau suivant résume la propriété et la rémunération des meilleurs initiés:
| Nom | Position | Partage | Compensation (2024) |
|---|---|---|---|
| John L. McCulloch | PDG | 5,500,000 | $1,200,000 |
| G. Dan Hutcheson | Président | 4,800,000 | $1,000,000 |
| Michael P. Slessor | ROUCOULER | 3,200,000 | $950,000 |
Performance du stock Overview
Les performances des actions d'Amkor Technology ont montré une résilience dans l'industrie des semi-conducteurs. Le tableau suivant fournit des mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action (en octobre 2024) | $24.50 |
| Capitalisation boursière | 7,2 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $30.00 |
| 52 semaines de bas | $20.00 |
| Performance de l'année à jour | +10% |
Développements récents affectant la structure de propriété
Les acquisitions récentes et les rachats d'actions ont influencé la structure de la propriété d'Amkor. Le tableau suivant décrit des actions financières récentes importantes:
| Action | Date | Impact |
|---|---|---|
| Programme de rachat d'actions | Juin 2024 | Racheté 5 millions d'actions |
| Acquisition de Technologies XYZ | Août 2024 | Augmentation de la part de marché dans l'emballage avancé |
| Déclaration de dividendes | Septembre 2024 | 0,075 $ par action |
Énoncé de mission Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Énoncé de mission Overview
Amkor Technology, Inc. vise à être l'un des principaux fournisseurs d'emballages et de services de test de semi-conducteurs. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions innovantes de haute qualité à ses clients dans le consommateur, l'informatique, les communications, les marchés industriels et automobiles.
Valeurs fondamentales et objectifs stratégiques
La mission d'Amkor est soutenue par plusieurs valeurs fondamentales:
- Engagement client: Fournir un service supérieur et des produits de haute qualité.
- Innovation: Investir dans des technologies et des processus avancés pour améliorer les offres de produits.
- Excellence opérationnelle: Effrayer l'efficacité de la production et minimiser les coûts.
- Durabilité: Engagement envers les pratiques respectueuses de l'environnement.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Amkor Technology, Inc. a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Ventes nettes (TC 2024) | $1,861,589 |
| Revenu net (TC 2024) | $122,569 |
| Marge brute | 14.6% |
| Marge de revenu d'exploitation | 8.0% |
| Dépenses en capital (9 mois 2024) | $458,100 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation (9 mois 2024) | $551,300 |
Segments de marché et zones de croissance
Amkor opère dans plusieurs segments de marché clés, avec des performances notables dans:
- Électronique grand public: 30% de croissance tirée par la demande de dispositifs IoT et portables.
- Informatique: Croissance de 23% attribuée aux PC basés sur ARM et aux appareils d'IA.
- Automobile et industriel: Une baisse de 17% en raison des stocks élevés des clients.
Développements récents
Amkor étend ses capacités, en particulier dans les technologies d'emballage avancées, qui sont essentielles pour les dispositifs de semi-conducteurs à haute performance. La société a également lancé des opérations dans sa nouvelle installation au Vietnam, contribuant à son empreinte de fabrication mondiale.
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission d'Amkor s'aligne sur ses stratégies opérationnelles et ses performances sur le marché, en se concentrant sur l'innovation et la satisfaction des clients tout en maintenant un engagement envers la durabilité.
Comment fonctionne Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Entreprise Overview
Amkor Technology, Inc. (AMKR) est l'un des principaux fournisseurs de services d'emballage et de test de semi-conducteurs. L'entreprise fonctionne à l'échelle mondiale, offrant une large gamme de solutions d'emballage avancées qui incluent la puce FLIP, la mémoire et le traitement au niveau de la tranche.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Amkor a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $1,861,589,000 | $1,821,793,000 | 2.2 |
| Bénéfice brut | $272,484,000 | $282,753,000 | (3.6) |
| Marge brute (%) | 14.6 | 15.5 | (0.9) |
| Revenu opérationnel | $148,918,000 | $165,988,000 | (10.3) |
| Revenu net attribuable à Amkor | $122,569,000 | $132,614,000 | (7.6) |
| Marge de revenu opérationnel (%) | 8.0 | 9.1 | (1.1) |
Segmentation du marché
Les ventes nettes d'Amkor par marché final pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Marché final | Pourcentage de ventes nettes (%) |
|---|---|
| Communications (smartphones, tablettes) | 52 |
| Automobile, industriel et autres | 16 |
| Informatique (centre de données, infrastructure) | 16 |
| Consommateur (AR & Gaming, portables) | 16 |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation ont été détaillées comme suit:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | Pourcentage de ventes nettes (%) |
|---|---|---|
| Matériels | $1,087,000 | 58.4 |
| Travail | $162,000 | 8.7 |
| Autres frais de fabrication | $341,000 | 18.3 |
| Vente, général et administratif | $80,753 | 4.3 |
| Recherche et développement | $42,364 | 2.3 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les métriques des flux de trésorerie sont les suivants:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $551,260 |
| Dépenses en capital | $458,067 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($501,752) |
Dette et position de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Amkor avait les mesures de dette et d'équité suivantes:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dette totale | $1,101,600 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $959,140 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $4,163,621 |
Développements récents
Amkor s'est concentré sur l'élargissement de ses capacités d'emballage avancées, notamment grâce à des investissements dans ses installations du Vietnam. Au 30 septembre 2024, la société a engagé environ 28 millions de dollars de coûts associés à la start-up de cette installation.
Perspectives
Amkor continue de naviguer dans l'industrie des semi-conducteurs à forte intensité de capital, en maintenant l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle et les investissements stratégiques pour améliorer sa position concurrentielle sur le marché.
Comment Amkor Technology, Inc. (AMKR) gagne de l'argent
Génération de revenus
Amkor Technology, Inc. génère des revenus principalement grâce à la fourniture de services d'emballage et de test de semi-conducteurs. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes nettes de 1 861 589 000 $, soit une augmentation de 2,2% contre 1 821 793 000 $ au cours de la même période en 2023. Cependant, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 4 688 574 000 $, ce qui a totalisé 4 688 574 000 $, le 30 septembre 2024, 4 688 574 000 $. ce qui représente une baisse de 1,3% contre 4 751 254 000 $ en 2023.
Répartition des ventes par type de produit
Les revenus d'Amkor sont classés en produits avancés et grand public:
| Type de produit | T1 2024 Ventes nettes (000) | T1 2023 Ventes nettes (000) | 9m 2024 Ventes nettes (000) | 9m 2023 Ventes nettes (000) |
|---|---|---|---|---|
| Produits avancés | 1,567,604 | 1,451,707 | 3,817,156 | 3,603,445 |
| Produits grand public | 293,985 | 370,086 | 871,418 | 1,147,809 |
Ventes par marché final
Les ventes de la société sont également segmentées par le marché final, mettant en évidence les domaines de croissance et de déclin:
| Marché final | T3 2024% du total des ventes | T3 2023% du total des ventes | 9m 2024% du total des ventes | 9m 2023% du total des ventes |
|---|---|---|---|---|
| Communications | 52% | 55% | 49% | 48% |
| Automobile et industriel | 16% | 19% | 19% | 22% |
| Calcul | 16% | 14% | 18% | 17% |
| Consommateur | 16% | 12% | 14% | 13% |
Coût des ventes et marge brute
Le coût des ventes d'Amkor pour le troisième trimestre 2024 était de 1 589 105 000 $, ce qui entraîne un bénéfice brut de 272 484 000 $ et une marge brute de 14,6%. Cela représente une diminution de 15,5% au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était de 686 502 000 $, ce qui a donné une marge brute de 14,6%, une amélioration de 14,0% l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont également connu des fluctuations. Pour le troisième trimestre 2024, les frais de vente, généraux et administratifs s'élevaient à 80 753 000 $, une augmentation de 10,6% par rapport à 73 020 000 $ au troisième trimestre 2023.
Résultat d'exploitation et bénéfice net
Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 était de 149 367 000 $, avec une marge de revenu d'exploitation de 8,0%, en baisse par rapport à 9,1% au troisième trimestre 2023. Le résultat net attribuable à Amkor pour la même période était de 122 569 000 $, traduisant par un bénéfice dilué par action de 0,49 $. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 248 363 000 $, avec un bénéfice dilué par action de 1,00 $.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 551 260 000 $, une baisse de 696 187 000 $ au cours de la même période en 2023. année, en se concentrant principalement sur les investissements avancés d'emballage et d'équipement de test.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Amkor étaient de 7 029 086 000 $, avec un passif total de 2 831 832 000 $, ce qui a entraîné des capitaux propres totaux de 4 197 000 $. Les équivalents en espèces et en espèces ont été signalés à 959 140 000 $, tandis que les comptes débiteurs étaient de 1 351 817 000 $.
Autres revenus et dépenses
Les autres revenus et dépenses comprenaient des intérêts de 15 62 000 $ pour le T3 2024, contre 13 001 000 $ au troisième trimestre 2023. La société a également déclaré une perte de devises étrangères de 7 980 000 $ pour le trimestre 2024, reflétant l'impact des fluctuations de change sur ses opérations internationales.
Amkor Technology, Inc. (AMKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amkor Technology, Inc. (AMKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amkor Technology, Inc. (AMKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amkor Technology, Inc. (AMKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.