Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) Bundle
Une brève histoire d'Amphastar Pharmaceuticals, Inc.
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. est une entreprise spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. En 2024, la société a fait des progrès importants à la fois dans sa performance financière et ses capacités opérationnelles.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Amphastar a déclaré un revenu net de 121,6 millions de dollars, par rapport à 101,4 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une croissance d'environ 19.9%.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | $121,555,000 | $101,378,000 |
| Revenus nets | $545,444,000 | $466,290,000 |
| Bénéfice brut | $287,207,000 | $254,981,000 |
| Actif total | $1,545,178,000 | $1,512,912,000 |
| Total des capitaux propres | $727,678,000 | $639,421,000 |
Lignes de produit clés
Le portefeuille de produits d'Amphastar comprend plusieurs produits notables, tels que:
- Baqsimi® - un produit glucagon utilisé pour une hypoglycémie sévère.
- Primatène Mist® - un aérosol d'inhalation d'épinéphrine.
- Divers médicaments critiques et non critiques.
Acquisitions et accords récentes
En juin 2024, Amphastar a terminé l'acquisition de Baqsimi® pour une considération totale de 129 millions de dollars, avec des paiements supplémentaires potentiels de 575 millions de dollars en fonction des étapes de vente. L'entreprise a reconnu 3,6 millions de dollars dans les intérêts liés à cette acquisition au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Performance des actions et capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Amphastar avait un total de 60 690 076 actions remarquable. Les capitaux propres totaux des actionnaires de la société ont atteint 727,7 millions de dollars, indiquant une base financière solide et un potentiel de croissance.
| Période | Partage | Total des capitaux propres |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 60,690,076 | $727,678,000 |
| 31 décembre 2023 | 59,390,194 | $639,421,000 |
Dépenses d'exploitation
Amphastar a connu une augmentation des dépenses d'exploitation, en particulier dans les domaines de:
- Vente, distribution et marketing: 27,4 millions de dollars en 2024, 35% à partir de 2023.
- Frais généraux et administratifs: 43,8 millions de dollars, une augmentation de 14%.
- Recherche et développement: 55,8 millions de dollars, reflétant des investissements continus dans des produits innovants.
Position du marché et perspectives futures
Le positionnement stratégique d'Amphastar sur le marché pharmaceutique tire parti de ses fortes offres de produits et des acquisitions récentes pour améliorer la croissance des revenus. La société continue de capitaliser sur des produits à marge plus élevée et prévoit de lancer de nouveaux produits qui renforceront encore sa présence sur le marché.
A qui possède Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) a un total de 60 690 076 actions en circulation. La propriété de ces actions est répartie entre divers investisseurs institutionnels et actionnaires individuels. La majorité des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels, reflétant un modèle de propriété typique pour les sociétés cotées en bourse dans le secteur pharmaceutique.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires d'Amphastar Pharmaceuticals à partir de 2024:
| Actionnaire | Type de propriété | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 5,908,000 | 9.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 5,000,000 | 8.2% |
| State Street Corporation | Institutionnel | 4,500,000 | 7.4% |
| Dr Jack Zhang (PDG) | Initié | 3,600,000 | 5.9% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 30,000,000 | 49.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance d'entreprise et peut indiquer la confiance de la gestion dans l'avenir de l'entreprise. En 2024, le Dr Jack Zhang, le PDG d'Amphastar, détient environ 3 600 000 actions, ce qui représente environ 5,9% du total des actions en circulation. Ce niveau de propriété d'initiés suggère un fort alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires.
Influence des investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Amphastar, les trois principales institutions - Blackrock, Vanguard et State Street - détenant collectivement environ 25,3% de la société. Cette concentration de propriété peut entraîner une examen accru des performances de l'entreprise et des pratiques de gouvernance.
Changements récents de propriété
Il y a eu des changements notables dans les modèles de propriété au cours de la dernière année. La participation institutionnelle dans Amphastar a augmenté, reflétant une confiance croissante dans la santé financière de l'entreprise et les perspectives de croissance future. La société a déclaré un bénéfice net de 121 555 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 101 378 000 $ au cours de la même période de l'année précédente. Ces performances financières peuvent encourager les investissements supplémentaires des actionnaires institutionnels.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété d'Amphastar Pharmaceuticals, Inc. à partir de 2024 est caractérisée par un investissement institutionnel important, une participation notable et une tendance générale de la propriété croissante parmi les investisseurs institutionnels. Cette dynamique est essentielle pour comprendre l'influence potentielle sur la stratégie et les opérations de l'entreprise à l'avenir.
Énoncé de mission Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH)
Énoncé de mission actuel
La mission d'Amphastar Pharmaceuticals, Inc. est de développer, de fabriquer et de commercialiser des produits pharmaceutiques de haute qualité qui améliorent les résultats des patients et améliorent la qualité de vie. L'entreprise s'engage dans l'innovation et l'excellence dans tous les aspects de ses opérations.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Amphastar a rapporté des revenus nets totaux de 191,2 millions de dollars, à partir de 180,6 millions de dollars pendant la même période en 2023, marquant une augmentation de 6% d'une année à l'autre. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Total des produits pharmaceutiques finis | $188,819 | $151,855 | $36,964 | 24% |
| Autres revenus | $2,395 | $28,701 | ($26,306) | (92%) |
Répartition des revenus du produit
L'augmentation des revenus des produits pharmaceutiques finis a été principalement motivé par de solides ventes de Baqsimi®, qui a généré 40,4 millions de dollars Au troisième trimestre de 2024. Les revenus détaillés des produits clés sont les suivants:
| Produit | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Baqsimi® | $40,409 | $0 | $40,409 | N / A |
| Glucagon | $26,792 | $29,514 | ($2,722) | (9%) |
| Primatène Mist® | $26,055 | $24,834 | $1,221 | 5% |
| Épinéphrine | $21,341 | $20,199 | $1,142 | 6% |
| Lidocaïne | $15,884 | $15,522 | $362 | 2% |
Analyse des coûts et des bénéfices
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 258,2 millions de dollars, par rapport à 211,3 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant un 22% augmenter. Le bénéfice brut pour l'entreprise était 287,2 millions de dollars, traduisant par une marge brute de 53%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 126,9 millions de dollars, à partir de 112,0 millions de dollars en 2023, représentant un 13% augmentation. La ventilation est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vente, distribution et marketing | $27,378 | $20,234 | $7,144 | 35% |
| Général et administratif | $43,782 | $38,418 | $5,364 | 14% |
| Recherche et développement | $55,772 | $53,322 | $2,450 | 5% |
Position et stratégie du marché
La stratégie d'Amphastar se concentre sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de sa position de marché grâce à des collaborations et des acquisitions stratégiques, en particulier dans les domaines thérapeutiques à haute demande. La société a conclu des accords pour la distribution de Baqsimi® et d'autres produits, visant à tirer parti de ses capacités pour accroître la pénétration du marché.
Conclusion
La performance financière et les initiatives stratégiques d'Amphastar Pharmaceuticals reflètent son engagement à fournir des solutions pharmaceutiques innovantes tout en améliorant la valeur des actionnaires.
Comment fonctionne Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH)
Entreprise Overview
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) est une entreprise biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques, se concentrant principalement sur les injectables et les produits d'inhalation. La société opère dans deux segments primaires: les produits pharmaceutiques finis et les ingrédients pharmaceutiques actifs (API).
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Amphastar a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | $191,214,000 | $180,556,000 | $10,658,000 | 6% |
| Revenu net | $40,429,000 | $49,222,000 | ($8,793,000) | (18%) |
| Bénéfice brut | $101,941,000 | $108,403,000 | ($6,462,000) | (6%) |
Répartition des revenus
Les revenus des trois mois clos le 30 septembre 2024 sont ventilés comme suit:
| Produit | Revenus ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Produits pharmaceutiques finis | $187,357,000 | $39,692,000 | 27% |
| API | $1,462,000 | ($2,728,000) | (65%) |
Coût des revenus
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était le suivant:
| Catégorie | Coût ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Produits pharmaceutiques finis | $84,208,000 | $17,341,000 | 26% |
| API | $5,065,000 | ($221,000) | (4%) |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré les frais d'exploitation suivants:
| Type de dépenses | Montant ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Vente, distribution et marketing | $27,378,000 | $7,144,000 | 35% |
| Général et administratif | $43,782,000 | $5,364,000 | 14% |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les chiffres du bilan clé comprennent:
| Article | Montant ($) |
|---|---|
| Actif total | $727,678,000 |
| Passifs totaux | $290,757,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $496,427,000 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient:
| Type de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| Revenu net | $121,555,000 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $184,362,000 |
Présence du marché et portefeuille de produits
Le portefeuille de produits d'Amphastar comprend des éléments clés tels que:
- Baqsimi®
- Primatène Mist®
- Glucagon
- Épinéphrine
- Lidocaïne
- Énoxaparine
Tout au long de 2024, Amphastar s'est de plus en plus concentré sur l'élargissement de sa présence sur le marché, en particulier dans la distribution de Baqsimi® et d'autres produits à haute marge.
Comment Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) fait de l'argent
Sources de revenus
Amphastar Pharmaceuticals génère des revenus principalement à travers deux segments: les produits pharmaceutiques finis et les ingrédients pharmaceutiques actifs (API).
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produits pharmaceutiques finis | $189,752,000 | $176,366,000 | $13,386,000 | 7.6% |
| API | $1,462,000 | $4,190,000 | ($2,728,000) | (65.0%) |
| Revenus totaux | $191,214,000 | $180,556,000 | $10,658,000 | 5.9% |
Produits pharmaceutiques finis
Ce segment comprend des produits tels que Baqsimi®, Primatene Mist®, Glucagon, énoxaparine, naloxone, phytonadione, lidocaïne et épinéphrine. Baqsimi® à lui seul a contribué de manière significative à la croissance des revenus en 2024.
| Produit | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Baqsimi® | $40,409,000 | $0 | $40,409,000 | N / A |
| Glucagon | $26,792,000 | $29,514,000 | ($2,722,000) | (9.2%) |
| Primatène Mist® | $26,055,000 | $24,834,000 | $1,221,000 | 4.9% |
| Épinéphrine | $21,341,000 | $20,199,000 | $1,142,000 | 5.7% |
| Lidocaïne | $15,884,000 | $15,522,000 | $362,000 | 2.3% |
| Total des produits pharmaceutiques finis | $189,752,000 | $176,366,000 | $13,386,000 | 7.6% |
Ingrédients pharmaceutiques actifs (API)
Le segment API, qui fabrique principalement l'insuline humaine recombinante et l'insuline porcine, a connu une baisse significative des revenus, principalement en raison des processus de qualification des clients. Le chiffre d'affaires total de l'API pour le troisième trimestre 2024 était de 1 462 000 $.
Coût des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des revenus était de 89 273 000 $, contre 72 153 000 $ pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 24%.
| Catégorie | Coût (T1 2024) | Coût (T3 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produits pharmaceutiques finis | $84,208,000 | $66,867,000 | $17,341,000 | 26.0% |
| API | $5,065,000 | $5,286,000 | ($221,000) | (4.2%) |
| Coût total des revenus | $89,273,000 | $72,153,000 | $17,120,000 | 24.0% |
Bénéfice brut
Le bénéfice brut pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 101 941 000 $, contre 108 403 000 $ en 2023, ce qui représente une baisse de 6% du pourcentage de marge brute de 60% à 53%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 44 893 000 $, contre 35 725 000 $ au cours de la même période en 2023.
| Catégorie de dépenses | Montant (Q3 2024) | Montant (Q3 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vente, distribution et marketing | $8,995,000 | $6,407,000 | $2,588,000 | 40.4% |
| Général et administratif | $14,821,000 | $12,654,000 | $2,167,000 | 17.1% |
| Recherche et développement | $21,077,000 | $16,664,000 | $4,413,000 | 26.5% |
| Dépenses d'exploitation totales | $44,893,000 | $35,725,000 | $9,168,000 | 25.7% |
Revenu net
Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, Amphastar a déclaré un bénéfice net de 40 429 000 $, contre 49 222 000 $ pour la même période en 2023, reflétant une diminution de 17,6%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $40,429,000 | $49,222,000 | ($8,793,000) | (17.8%) |
| Revenu net par action (base) | $0.83 | $1.01 | ($0.18) | (17.8%) |
| Revenu net par action (dilué) | $0.78 | $0.91 | ($0.13) | (14.3%) |
Perspectives futures
Amphastar prévoit la croissance des revenus des produits à marge supérieure, y compris Baqsimi®, qui sera crucial car l'entreprise continue de s'adapter à la dynamique du marché et aux pressions concurrentielles.
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.