A10 Networks, Inc. (ATEN) Bundle
Un bref historique d'A10 Networks, Inc.
A10 Networks, Inc. s'est établi comme un fournisseur leader de solutions de réseautage et de sécurité d'application. Depuis 2024, l'entreprise continue d'innover et d'élargir ses offres, en se concentrant sur l'amélioration des expériences des clients grâce à des technologies de pointe.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, A10 Networks a déclaré un chiffre d'affaires net total de 66,7 millions de dollars, représentant un Augmentation de 15% à partir de 57,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus comprenait:
Type de revenus | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | Augmenter / diminuer (%) |
---|---|---|---|
Produits | 36.9 | 30.3 | 22.0 |
Services | 29.9 | 27.5 | 8.5 |
Revenus totaux | 66.7 | 57.8 | 15.5 |
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le total des revenus nets atteints 187,5 millions de dollars, contre 181,3 millions de dollars en 2023, reflétant un Augmentation de 3%.
Distribution des revenus géographiques
La répartition géographique des revenus nets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
Région | Revenus (million de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Amériques | 92.6 | 49.3% |
Apj | 67.3 | 36.0% |
Emea | 27.6 | 14.7% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 43,2 millions de dollars, comparé à 44,6 millions de dollars en 2023, reflétant un Diminution de 3%. Les composants clés comprennent:
Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) |
---|---|---|
Ventes et marketing | 21.0 | 21.3 |
Recherche et développement | 15.7 | 17.6 |
Général et administratif | 6.5 | 5.6 |
Revenu net et rentabilité
Les réseaux A10 ont obtenu un revenu net de 12,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 6,5 millions de dollars en 2023, marquant un Augmentation de 95% d'une année à l'autre.
Le revenu net de base et dilué par action de la société pour la même période $0.17 et $0.17, respectivement, par rapport à $0.09 pour les deux en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les réseaux A10 ont déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 78,1 millions de dollars et des titres commercialisables s'élevant à 104,0 millions de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 64,8 millions de dollars, contre 41,8 millions de dollars en 2023.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires ont été signalés à 217,3 millions de dollars, avec un déficit accumulé de 58,6 millions de dollars.
La Société continue de s'engager dans des programmes de rachat d'actions, ayant racheté approximativement 1,8 million d'actions pour un coût total de 24,6 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Perspectives futures
Les réseaux A10 restent axés sur la croissance à long terme, avec des plans pour investir dans le développement de produits et étendre ses efforts mondiaux de vente et de marketing. La société vise à tirer parti de sa position de trésorerie solide pour améliorer la valeur des actionnaires et stimuler l'innovation dans ses offres.
A qui possède A10 Networks, Inc. (Aten)
Structure de propriété
En 2024, A10 Networks, Inc. (ATEN) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le nombre total d'actions en circulation est d'environ 73,8 millions.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions des réseaux A10, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels à partir de la dernière période de référence:
Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 7.82 | 10.59% |
BlackRock, Inc. | 6.54 | 8.87% |
Wellington Management Group LLP | 5.34 | 7.24% |
Renaissance Technologies LLC | 4.13 | 5.59% |
State Street Corporation | 3.89 | 5.27% |
Propriété d'initié
Les initiés, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, possèdent également une partie de la société. Leur participation reflète leur engagement envers l'avenir de l'entreprise. Le tableau suivant résume la possession d'initiés:
Nom | Position | Actions possédées (milliers) | Pourcentage de propriété |
---|---|---|---|
Tae yoo | Président et chef de la direction | 1,200 | 1.63% |
Yasuhiko Matsuda | Directeur financier | 650 | 0.88% |
Conseil d'administration | N / A | 2,000 | 2.71% |
Performance financière récente
A10 Networks a montré des performances financières solides au cours des récents trimestres. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Revenu net total: 66,7 millions de dollars
- Revenus de produits: 36,9 millions de dollars
- Revenus de services: 29,9 millions de dollars
- Revenu net: 12,6 millions de dollars
Comparativement, au cours de la même période en 2023, le chiffre d'affaires net total était de 57,8 millions de dollars, illustrant une croissance d'environ 15% en glissement annuel.
Position sur le marché
A10 Networks opère dans les secteurs des services cloud et de la cybersécurité, fournissant une gamme de produits et services conçus pour améliorer les performances et la sécurité du réseau. L'accent stratégique de l'entreprise sur l'innovation et le service à la clientèle l'a placé favorablement contre les concurrents.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété d'A10 Networks, Inc. met en évidence un mélange équilibré de propriété institutionnelle et d'initiés, favorisant la stabilité et le potentiel de croissance. Cette structure, complétée par une forte performance financière, positionne bien l'entreprise pour les efforts futurs.
Énoncé de mission A10 Networks, Inc. (Aten)
Overview de l'énoncé de mission
A10 Networks, Inc. s'engage à fournir des solutions innovantes qui améliorent les performances, la sécurité et la disponibilité des applications dans le cloud et sur site. La société vise à autonomiser les entreprises ayant des technologies avancées de sécurité des réseaux et de livraison d'applications qui garantissent une connectivité transparente et des expériences d'utilisateurs optimales.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Les produits et services en évolution continue pour répondre aux besoins dynamiques des clients.
- Focus client: Prioriser la satisfaction du client grâce à des solutions sur mesure et à un support exceptionnel.
- Intégrité: Assurer le maintien des normes éthiques et la transparence dans toutes les transactions commerciales.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats pour stimuler le succès.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, les réseaux A10 ont signalé les chiffres financiers suivants:
Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenu net total | 66,7 millions de dollars | 57,8 millions de dollars | +15% |
Revenus de produits | 36,9 millions de dollars | 30,3 millions de dollars | +22% |
Revenus de services | 29,9 millions de dollars | 27,5 millions de dollars | +9% |
Revenu net | 12,6 millions de dollars | 6,5 millions de dollars | +95% |
Marge brute | 80.5% | 80.9% | -0.4% |
Répartition des revenus par région
Le tableau suivant illustre la distribution des revenus dans différentes régions pour le troisième trimestre 2024:
Région | Revenus (million de dollars) | Pourcentage du total des revenus | Changement (%) |
---|---|---|---|
Amériques | 34,3 millions de dollars | 51% | +33% |
Apj | 23,0 millions de dollars | 35% | +8% |
Emea | 9,5 millions de dollars | 14% | -12% |
Investissement dans la croissance
A10 Networks continue d'investir dans le développement de produits, en mettant l'accent sur l'amélioration des fonctionnalités pour répondre aux demandes des clients. La société a alloué des ressources à l'élargissement de ses efforts de vente et de marketing, ce qui devrait stimuler la croissance future.
Position en espèces et en liquidité
Au 30 septembre 2024, les réseaux A10 ont tenu:
Métrique de liquidité | Montant (million de dollars) |
---|---|
Equivalents en espèces et en espèces | 78,1 millions de dollars |
Titres commercialisables | 104,0 millions de dollars |
Total des capitaux propres des actionnaires | 217,3 millions de dollars |
Programme de rachat d'actions
Dans le cadre de sa stratégie d'allocation des capitaux, A10 Networks a lancé un programme de rachat d'actions, autorisant jusqu'à 50 millions de dollars en rachats d'actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté 1,8 million d'actions au coût total de 24,6 millions de dollars dans le cadre du programme 2023.
Politique de dividende
A10 Networks a maintenu une politique de dividende cohérente, versant des dividendes en espèces de 0,06 $ par action au troisième trimestre 2024, totalisant 4,5 millions de dollars. L'entreprise prévoit de poursuivre cette pratique, sous réserve de discrétion du conseil d'administration et de conditions commerciales.
Comment fonctionne A10 Networks, Inc. (Aten)
Modèle commercial
A10 Networks, Inc. opère principalement sur le marché de la sécurité du réseau et de la livraison des applications. La société génère des revenus à partir de deux sources principales: les produits et services. Les revenus des produits comprennent des solutions matérielles et logicielles, tandis que les revenus des services comprennent des offres de support post-contrat, de services professionnels et de logiciels en tant que service (SaaS).
Performance financière
Au 30 septembre 2024, A10 Networks a déclaré un chiffre d'affaires net total de 66,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport à 57,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total total était 187,5 millions de dollars, une augmentation de 3% par rapport à 181,3 millions de dollars en 2023.
Période | Revenu net (par milliers) | Croissance d'une année à l'autre |
---|---|---|
Q3 2024 | $66,721 | 15% |
Q3 2023 | $57,775 | - |
9m 2024 | $187,492 | 3% |
9m 2023 | $181,283 | - |
Répartition des revenus
Au troisième trimestre 2024, les revenus des produits ont représenté 36,9 millions de dollars (55,2% du chiffre d'affaires total), tandis que les revenus des services étaient de 29,9 millions de dollars (44,8%). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits ont totalisé 96,5 millions de dollars (51,4%) et les revenus des services étaient de 91,0 millions de dollars (48,6%).
Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
---|---|---|---|---|
Produits | $36,862 | $30,260 | $96,464 | $100,532 |
Services | $29,859 | $27,515 | $91,028 | $80,751 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus des réseaux A10 sont géographiquement diversifiés, les Amériques contribuant à 34,3 millions de dollars (51% des revenus totaux) au troisième trimestre 2024. La région APJ a généré 23,0 millions de dollars (35%), tandis que l'EMEA a contribué 9,5 millions de dollars (14%).
Région | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) |
---|---|---|
Amériques | $34,253 | $25,818 |
Apj | $22,989 | $21,196 |
Emea | $9,479 | $10,761 |
Structure des coûts
Le coût total des revenus nets pour le troisième trimestre 2024 était de 13,0 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 53,7 millions de dollars et une marge brute de 80,5%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des revenus était de 36,5 millions de dollars, avec un bénéfice brut de 150,9 millions de dollars et une marge brute de 80,5%.
Période | Coût total des revenus (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute |
---|---|---|---|
Q3 2024 | $13,039 | $53,682 | 80.5% |
9m 2024 | $36,521 | $150,971 | 80.5% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 43,2 millions de dollars, avec des allocations importantes aux ventes et au marketing (21,0 millions de dollars), à la recherche et au développement (15,7 millions de dollars) et au général et administratif (6,5 millions de dollars).
Catégorie de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
---|---|---|
Ventes et marketing | $21,011 | $21,324 |
Recherche et développement | $15,734 | $17,620 |
Général et administratif | $6,494 | $5,613 |
Revenu net
Pour le troisième trimestre 2024, A10 Networks a déclaré un bénéfice net de 12,6 millions de dollars, soit une augmentation de 95,3% contre 6,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 31,8 millions de dollars, contre 22,1 millions de dollars au cours des précédents au précédent année.
Période | Revenu net (par milliers) | Croissance d'une année à l'autre |
---|---|---|
Q3 2024 | $12,637 | 95.3% |
9m 2024 | $31,839 | 44.4% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les réseaux A10 avaient des équivalents en espèces et en espèces de 78,1 millions de dollars et des titres commercialisables de 104,0 millions de dollars. L'espèces fournies par les activités d'exploitation était de 64,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 41,8 millions de dollars au cours de la même période 2023.
Flux de trésorerie | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
---|---|---|
Cash provenant des activités d'exploitation | $64,782 | $41,783 |
Equivalents en espèces et en espèces | $78,063 | $104,152 |
Titres commercialisables | $104,000 | - |
Comment A10 Networks, Inc. (Aten) gagne de l'argent
Sources de revenus
A10 Networks, Inc. tire ses revenus de deux sources primaires:
- Revenus de produits: Cela comprend les ventes de matériel, les licences de logiciels perpétuels et les offres d'abonnement. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits étaient de 36 862 000 $, ce qui représente 55% des revenus totaux, contre 30 260 000 $ (52% des revenus totaux) pour la même période en 2023.
- Revenus de services: Cela comprend l'assistance post-contrat (PCS), les services professionnels, la formation et les offres logicielles en tant que service. Pour la même période, les revenus des services s'élevaient à 29 859 000 $, soit 45% du chiffre d'affaires total, contre 27 515 000 $ (48% du chiffre d'affaires total) en 2023.
Catégorie de revenus | T1 2024 ($) | T1 2023 ($) | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Produits | 36,862,000 | 30,260,000 | 6,602,000 | 22% |
Services | 29,859,000 | 27,515,000 | 2,344,000 | 9% |
Revenus totaux | 66,721,000 | 57,775,000 | 8,946,000 | 15% |
Distribution des revenus géographiques
En termes de distribution géographique, les réseaux A10 ont généré des revenus à partir de trois régions principales:
- Amériques: 34 253 000 $ (51% du total des revenus) au troisième trimestre 2024, contre 25 818 000 $ (45% au troisième trimestre 2023).
- APJ (Asie-Pacifique et Japon): 22 989 000 $ (35% des revenus totaux) au T3 2024, contre 21 196 000 $ (37% au T3 2023).
- EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique): 9 479 000 $ (14% des revenus totaux) au troisième trimestre 2024, contre 10 761 000 $ (19% au troisième trimestre 2023).
Région | T1 2024 Revenus ($) | T1 2023 Revenus ($) | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Amériques | 34,253,000 | 25,818,000 | 8,435,000 | 33% |
Apj | 22,989,000 | 21,196,000 | 1,793,000 | 8% |
Emea | 9,479,000 | 10,761,000 | (1,282,000) | (12%) |
Structure des coûts
Le coût des revenus nets est classé en produits et services:
- Coût des produits Revenus: Pour le troisième trimestre 2024, le coût était de 7 531 000 $, ce qui représente une augmentation de 10,5% par rapport à 6 815 000 $ au troisième trimestre 2023.
- Revenus de coût des services: Pour le troisième trimestre 2024, le coût était de 5 508 000 $, soit une augmentation significative de 31,3%, contre 4 194 000 $ au troisième trimestre 2023.
Catégorie de coûts | T1 2024 ($) | T1 2023 ($) | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Coût des revenus des produits | 7,531,000 | 6,815,000 | 716,000 | 10.5% |
Revenus des coûts des services | 5,508,000 | 4,194,000 | 1,314,000 | 31.3% |
Coût total des revenus nets | 13,039,000 | 11,009,000 | 2,030,000 | 18.4% |
Bénéfice et marge bruts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
- Bénéfice brut: Le bénéfice brut total était de 53 682 000 $, avec une marge brute de 80,5%.
- Profices de profit brut: 29 331 000 $ avec une marge de 79,6%.
- Services Profit brut: 24 351 000 $ avec une marge de 81,6%.
Catégorie de profit brut | T1 2024 ($) | T1 2023 ($) | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Bénéfice brut total | 53,682,000 | 46,766,000 | 6,916,000 | 14.8% |
Profices de bénéfice brut | 29,331,000 | 23,445,000 | 5,886,000 | 25.1% |
Services Profit brut | 24,351,000 | 23,321,000 | 1,030,000 | 4.4% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été résumées comme suit:
- Ventes et marketing: $21,011,000
- Recherche et développement: $15,734,000
- Général et administratif: $6,494,000
Catégorie de dépenses d'exploitation | T1 2024 ($) | T1 2023 ($) | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Ventes et marketing | 21,011,000 | 21,324,000 | (313,000) | (1.5%) |
Recherche et développement | 15,734,000 | 17,620,000 | (1,886,000) | (10.7%) |
Général et administratif | 6,494,000 | 5,613,000 | 881,000 | 15.7% |
Dépenses d'exploitation totales | 43,239,000 | 44,557,000 | (1,318,000) | (3.0%) |
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, A10 Networks a déclaré un bénéfice net de 12 637 000 $, soit une augmentation de 95,3% contre 6 469 000 $ pour la même période en 2023.
Résumé du revenu net | T1 2024 ($) | T1 2023 ($) | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Revenu net | 12,637,000 | 6,469,000 | 6,168,000 | 95.3% |
Flux de trésorerie et situation financière
Au 30 septembre 2024, les réseaux A10 avaient:
- Equivalents en espèces et en espèces: $78,063,000
- Titres commercialisables: $104,000,000
- Comptes débiteurs: $64,949,000
- Revenus différés (actuel): $89,509,000
- Revenus différés (non-courant): $54,710,000
Situation financière | Montant ($) |
---|---|
Equivalents en espèces et en espèces | 78,063,000 |
Titres commercialisables | 104,000,000 |
Comptes débiteurs | 64,949,000 |
Revenus différés (actuel) | 89,509,000 |
Revenus différés (non-courant) | 54,710,000 |
A10 Networks, Inc. (ATEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- A10 Networks, Inc. (ATEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of A10 Networks, Inc. (ATEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View A10 Networks, Inc. (ATEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.