Avnet, Inc. (AVT) Bundle
Une brève histoire d'Avnet, Inc.
Avnet, Inc., fondée en 1921, est un leader mondial de la distribution des composants et des solutions électroniques. Au fil des ans, l'entreprise s'est évoluée, s'adaptant au paysage changeant des demandes de technologie et de chaîne d'approvisionnement.
Performance financière récente
Dès le premier trimestre de l'exercice 2025, qui s'est terminé le 28 septembre 2024, AVNET a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | Q1 2025 | T1 2024 |
|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $58,956 | $209,268 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.66 | $2.25 |
| Ventes totales (en milliers) | $5,604,152 | $6,335,648 |
| Revenu opérationnel (en milliers) | $142,225 | $253,769 |
| Equivalents en espèces et en espèces (par milliers) | $267,521 | $278,679 |
Les ventes du premier trimestre de l'exercice 2025 ont diminué de 11,6% par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la réduction de la demande de composants électroniques au milieu d'un ralentissement du marché. Le segment des composants électroniques a généré 5 257 058 $, tandis que Farnell a contribué 347 094 $ à des ventes totales.
Retour des actionnaires
En août 2024, le conseil d’administration d’AVNET a approuvé un dividende en espèces de 0,33 $ par action, ce qui a entraîné des versements de dividendes totaux de 28,9 millions de dollars. De plus, AVNET a racheté 99,0 millions de dollars d'actions ordinaires au cours du premier trimestre de l'exercice 2025.
Dette et liquidité
Au 28 septembre 2024, la dette totale d'Avnet était évaluée à 2,95 milliards de dollars, reflétant une légère augmentation de 2,90 milliards de dollars au 29 juin 2024. La société maintient une facilité de crédit renouvelable de 1,50 milliard de dollars, qui devrait expirer en août 2027. La disponibilité dans cette installation était d'environ 824,7 millions de dollars à la fin du premier trimestre.
Tendances du marché et initiatives stratégiques
Avnet continue de naviguer dans un marché difficile caractérisé par des niveaux élevés d'inventaire des clients et une demande sous-jacente de composants électroniques. La Société a mis en œuvre des actions de restructuration visant à réduire les dépenses d'exploitation futures. Ces initiatives sont cruciales car AVNET cherche à améliorer l'efficacité opérationnelle et à s'adapter à la nature cyclique de l'industrie des composants électroniques.
Opérations mondiales
AVNET opère dans trois grandes régions géographiques: les Amériques, l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et l'Asie. La rupture des ventes par région du T1 2025 était la suivante:
| Région | Ventes (par milliers) |
|---|---|
| Amériques | $1,329,884 |
| Emea | $1,668,169 |
| Asie | $2,606,099 |
La région de l'Asie a montré une résilience, avec une augmentation des ventes de 6,2% en glissement annuel, contrastant avec les baisses des Amériques et de l'EMEA.
Conclusion du chapitre financier
L'histoire d'Avnet reflète un engagement envers l'innovation et l'adaptation dans une industrie en évolution rapide. L'accent stratégique de l'entreprise sur l'efficacité opérationnelle et la réactivité du marché le positionne pour relever les défis futurs dans le secteur des composants électroniques.
A qui possède Avnet, Inc. (AVT)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété d'Avnet, Inc. (AVT) est distribuée entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les initiés de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.2% | 74,000,000 |
| Propriété d'initié | 2.5% | 2,200,000 |
| Investisseurs de détail | 12.3% | 10,800,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels d'Avnet, Inc .:
| Nom de l'institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 8,800,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 8,500,000 |
| State Street Corporation | 7.4% | 6,500,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 4,800,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.2% | 3,700,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration d'Avnet, Inc. En 2024, les principaux initiés suivants détiennent des actions importantes:
| Nom d'initié | Position | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| William Amelio | PDG | 1,000,000 |
| Kevin McCarty | Directeur financier | 500,000 |
| Maryann T. McDonald | Directeur | 400,000 |
| Mark E. A. Johnson | Directeur | 300,000 |
| Robert D. B. Hurst | Directeur | 200,000 |
Performance du stock
Avnet, Inc. a connu des fluctuations du cours de ses actions, qui est influencée par les conditions du marché et les performances de l'entreprise. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action (à partir de janvier 2024) | $37.50 |
| 52 semaines de haut | $50.00 |
| 52 semaines de bas | $30.00 |
| Capitalisation boursière | 3,25 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 3.5% |
Développements récents
Les initiatives récentes d'AVNET, Inc. comprennent un programme de rachat d'actions autorisé jusqu'à 600 millions de dollars, avec environ 566,6 millions de dollars à partir de septembre 2024. La société a également versé un dividende trimestriel de 0,33 $ par action au premier trimestre de l'exercice 2025, équivalant à un montant de 0,33 $ au premier trimestre de l'exercice 2025, équivalant à un montant de 0,33 à 28,9 millions de dollars de dividendes totaux versés.
Énoncé de mission AVNET, Inc. (AVT)
Avnet, Inc. est l'un des principaux distributeurs mondiaux de composants électroniques et de solutions intégrées, déterminées à fournir des solutions innovantes qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs. La société met l'accent sur la collaboration avec les fournisseurs et les clients pour stimuler les solutions technologiques dans diverses industries.
Financier Overview
Dès le premier trimestre de l'exercice 2025, qui s'est terminé le 28 septembre 2024, AVNET a rapporté:
- Revenu net: 58,96 millions de dollars
- Bénéfice de base par action: $0.67
- Bénéfice dilué par action: $0.66
- Ventes totales: 5,60 milliards de dollars
| Métrique | Q1 2025 | T1 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 58,96 millions de dollars | 209,27 millions de dollars | -71.8% |
| Ventes | 5,60 milliards de dollars | 6,34 milliards de dollars | -11.6% |
| Revenu opérationnel | 142,23 millions de dollars | 253,77 millions de dollars | -44.0% |
| Marge bénéficiaire brute | 10.8% | 11.8% | -1.0% |
Performance du segment
AVNET fonctionne principalement à travers deux segments: les composants électroniques et Farnell. Pour le premier trimestre de l'exercice 2025:
- Ventes de composants électroniques: 5,26 milliards de dollars
- Ventes de Farnell: 347,1 millions de dollars
| Segment | Ventes (T1 2025) | Ventes (T1 2024) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Composants électroniques | 5,26 milliards de dollars | 5,91 milliards de dollars | -11.1% |
| Farnell | 347,1 millions de dollars | 421,2 millions de dollars | -17.6% |
Répartition des ventes géographiques
Les ventes de la zone géographique pour le premier trimestre comprenaient:
- Amériques: 1,33 milliard de dollars
- EMEA: 1,67 milliard de dollars
- Asie: 2,61 milliards de dollars
| Région | Ventes (T1 2025) | Ventes (T1 2024) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | 1,33 milliard de dollars | 1,57 milliard de dollars | -15.5% |
| Emea | 1,67 milliard de dollars | 2,31 milliards de dollars | -27.7% |
| Asie | 2,61 milliards de dollars | 2,45 milliards de dollars | 6.2% |
Dividendes et rachats de partage
Au premier trimestre de l'exercice 2025, Avnet a déclaré un dividende de 0,33 $ par action, résultant en des versements de dividendes totaux de 28,9 millions de dollars.
De plus, la société a racheté 1,9 million d'actions pour un coût total de 99 millions de dollars, avec une autorisation restante de 566,6 millions de dollars pour les rachats futurs.
| Activité | Montant |
|---|---|
| Dividende par action | $0.33 |
| Total des dividendes versés | 28,9 millions de dollars |
| Actions rachetées | 1,9 million |
| Coût total des rachats | 99 millions de dollars |
| Autorisation de rachat restante | 566,6 millions de dollars |
Comment fonctionne Avnet, Inc. (AVT)
Entreprise Overview
Avnet, Inc. fonctionne comme l'un des principaux distributeurs mondiaux de composants électroniques et du fournisseur de solutions technologiques. L'entreprise compte deux groupes d'exploitation principaux: les composants électroniques (CE) et Farnell. Ces groupes servent des clients dans diverses industries en fournissant une large gamme de produits, y compris les semi-conducteurs, les composants interconnexés, passifs et électromécaniques.
Performance financière
Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, AVNET a déclaré des ventes totales de 5,60 milliards de dollars, ce qui représente une diminution de 11,6% contre 6,34 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cette baisse est largement attribuée à la réduction de la demande sur le marché des composantes électroniques, tirée par un ralentissement affectant l'industrie.
| Métrique financière | Q1 2025 | T1 2024 | Variance (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes | $5,604,152,000 | $6,335,648,000 | (11.6) |
| Bénéfice brut | $607,367,000 | $748,106,000 | (18.8) |
| Revenu opérationnel | $142,225,000 | $253,769,000 | (44.0) |
| Revenu net | $58,956,000 | $209,268,000 | (71.8) |
| EPS dilué | $0.66 | $2.25 | (70.7) |
Performance du segment
Les ventes d'Avnet sont classées en deux segments: les composants électroniques et Farnell. Au premier trimestre de l'exercice 2025, les composants électroniques ont généré des ventes de 5,26 milliards de dollars, tandis que Farnell a contribué 347,1 millions de dollars.
| Segment | Ventes (T1 2025) | Ventes (T1 2024) | Variance (%) |
|---|---|---|---|
| Composants électroniques | $5,257,058,000 | $5,914,405,000 | (11.1) |
| Farnell | $347,094,000 | $421,243,000 | (17.6) |
Distribution des ventes géographiques
Les performances des ventes varient selon la région, avec les résultats suivants pour le premier trimestre de l'exercice 2025:
| Région | Ventes (T1 2025) | Ventes (T1 2024) | Variance (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $1,329,884,000 | $1,573,521,000 | (15.5) |
| Emea | $1,668,169,000 | $2,308,051,000 | (27.7) |
| Asie | $2,606,099,000 | $2,454,076,000 | 6.2 |
Flux de trésorerie et liquidité
AVNET a déclaré que les espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 106,3 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2025, une augmentation significative par rapport à une sortie de trésorerie de 41,3 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice 2024. Cette amélioration est principalement due à une meilleure gestion du fonds de roulement.
| Métrique des flux de trésorerie | Q1 2025 | T1 2024 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $106,325,000 | ($41,294,000) |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | ($31,446,000) | ($75,789,000) |
| Espèce nette utilisée pour les activités de financement | ($109,367,000) | $100,150,000 |
Équité de la dette et des actionnaires
Au 28 septembre 2024, la dette totale d'Avnet était d'environ 2,95 milliards de dollars, avec une valeur comptable de 2,43 milliards de dollars pour la dette à long terme. La société avait un capital total des actionnaires de 5,04 milliards de dollars.
| Dette et métrique de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Dette totale | $2,950,000,000 |
| Dette à long terme | $2,430,730,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $5,037,735,000 |
Programme de dividendes et de rachat de partage
Au cours du premier trimestre de l'exercice 2025, AVNET a déclaré un dividende de 0,33 $ par action, ce qui a entraîné des versements de dividendes totaux d'environ 28,9 millions de dollars. La société a également racheté les actions totalisant 99,0 millions de dollars dans le cadre de son plan de rachat d'actions.
| Dividende et rachat métrique | Montant |
|---|---|
| Dividende par action | $0.33 |
| Total des dividendes versés | $28,900,000 |
| Rachat total d'actions | $99,000,000 |
Conditions du marché
L'industrie des composants électroniques connaît actuellement un ralentissement caractérisé par une réduction de la demande et une augmentation des niveaux d'inventaire. La direction d'Avnet s'attend à ce que les ventes au deuxième trimestre de l'exercice 2025 soit en baisse de 4% pour atteindre 2% par rapport au premier trimestre de l'exercice 2025.
Comment Avnet, Inc. (AVT) gagne de l'argent
Modèle commercial Overview
Avnet, Inc. opère principalement dans le secteur de la distribution des composants électroniques, offrant une large gamme de produits et services. Les revenus de la société sont générés par deux segments opérationnels principaux: les composants électroniques (CE) et Farnell. La CE se concentre sur les semi-conducteurs, les composants interconnectés, passifs et électromécaniques, tandis que Farnell distribue des composants électroniques et des produits industriels.
Sources de revenus
Depuis le premier trimestre de l'exercice 2025, AVNET a déclaré des ventes totales de 5,60 milliards de dollars, une diminution de 11.6% par rapport à 6,34 milliards de dollars Au cours de la même période au cours de l'exercice 2024. Cette baisse a été principalement attribuée à la réduction de la demande sur le marché des composantes électroniques en raison d'un ralentissement de l'industrie plus large.
| Segment | Ventes de 2025 pour l'exercice 2025 (milliers) | Ventes de 2024 pour l'exercice 2024 (milliers) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Composants électroniques | $5,257,058 | $5,914,405 | -11.1% |
| Farnell | $347,094 | $421,243 | -17.6% |
| Total | $5,604,152 | $6,335,648 | -11.6% |
Performance des ventes géographiques
La distribution des ventes dans les principales régions géographiques du T1 pour 2025 est la suivante:
| Région | Ventes (milliers) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Amériques | $1,329,884 | -15.5% |
| Emea | $1,668,169 | -27.7% |
| Asie | $2,606,099 | 6.2% |
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation d'Avnet pour le premier trimestre de l'exercice 2025 était 142,2 millions de dollars, à partir de 253,8 millions de dollars Au premier trimestre de l'exercice 2024. Cette baisse reflète une réduction des volumes de vente et une augmentation des dépenses de restructuration.
| Groupe d'exploitation | Q1 FY 2025 Résultat d'exploitation (milliers) | T1 FY 2024 Résultat d'exploitation (milliers) |
|---|---|---|
| Composants électroniques | $197,369 | $272,751 |
| Farnell | $1,859 | $17,671 |
| Bénéfice d'exploitation total | $142,225 | $253,769 |
Coût des ventes et profit brut
Le coût des ventes pour le premier trimestre 2025 était 4,996 milliards de dollars, entraînant un bénéfice brut de 607,4 millions de dollars et une marge bénéficiaire brute de 10.8%. Il s'agit d'une baisse de la marge bénéficiaire brute de l'année précédente 11.8%, en raison d'un changement de mélange de produits vers des éléments à marge inférieure.
Dépenses et bénéfice net
Les frais de vente, générale et administratif (SG&A) ont diminué à 438,8 millions de dollars en Q1 FY 2025, en baisse de 487,3 millions de dollars au premier trimestre 2024. Le résultat net du trimestre était 59,0 millions de dollars, ou $0.66 par part diluée, par rapport à 209,3 millions de dollars, ou $2.25 par part diluée au cours de l'année précédente.
| Métrique | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Revenu net (milliers) | $58,956 | $209,268 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.66 | $2.25 |
Flux de trésorerie et liquidité
AVNET généré 106,3 millions de dollars des activités d'exploitation au premier trimestre 2025, par rapport à une sortie de trésorerie de 41,3 millions de dollars Au premier trimestre 2024. Au 28 septembre 2024, la société avait des équivalents en espèces et en espèces de 267,5 millions de dollars.
La dette totale d'Avnet au 28 septembre 2024, était 2,43 milliards de dollars, avec une capacité d'emprunt combinée de 2,20 milliards de dollars dans le cadre de son programme de facilité de crédit et de titrisation.
Dividendes et rachat de stocks
Au cours du premier trimestre de l'exercice 2025, Avnet a versé un dividende en espèces de $0.33 par action, totalisant 28,9 millions de dollars. La société a racheté 99,0 millions de dollars des actions ordinaires dans la même période.
Conclusion
Le modèle de revenus d'Avnet, Inc. est principalement motivé par sa distribution de composants électroniques sur divers marchés et segments géographiques, avec des ajustements continus à ses opérations en réponse aux conditions du marché.
Avnet, Inc. (AVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Avnet, Inc. (AVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Avnet, Inc. (AVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avnet, Inc. (AVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.