CSI Compressco LP (CCLP) Bundle
Une brève histoire de CSI Compressco LP (CCLP)
Formation et premières années
CSI Compressco LP, fondée en 2008, est devenu un acteur de premier plan dans le secteur des services de compression, s'adressant principalement à l'industrie pétrolière et gazière. L'offre publique initiale de la société (IPO) a eu lieu le 20 juin 2013, augmentant environ 145 millions de dollars.
Modèle et services commerciaux
CSI Compressco se spécialise dans la fourniture de services de compression de gaz naturel, avec un accent sur compression de tête de puits et compression au milieu. L'entreprise exploite une flotte qui se compose de plus que 1 400 unités de compression, qui sont cruciaux pour maintenir la pression du pipeline et optimiser la production.
Performance financière
À la fin de 2022, CSI Compressco a déclaré des revenus d'environ 571 millions de dollars, une augmentation de 27% de l'année précédente. Le BAIIA ajusté de la société pour 2022 était là 196 millions de dollars.
Position sur le marché
CSI Compressco détient une part de marché importante, étant l'un des plus grands fournisseurs de services de compression de gaz naturel à haute pression sur le marché nord-américain. En 2022, la société avait une capitalisation boursière d'environ 200 millions de dollars.
Développements stratégiques
Ces dernières années, CSI Compressco a entrepris diverses initiatives stratégiques pour améliorer ses offres de services et son efficacité opérationnelle. L'acquisition de Compressco Partners, L.P. En 2018, c'était une décision centrale, augmentant leurs actifs et leurs capacités. La fusion a permis à CSI d'étendre ses services et sa clientèle.
Financier Overview
| Année | Revenus (million de dollars) | EBITDA ajusté (million de dollars) | Capitalisation boursière (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 450 | 140 | 120 |
| 2021 | 450 | 154 | 140 |
| 2022 | 571 | 196 | 200 |
Empreinte opérationnelle
CSI Compressco fonctionne sur plusieurs emplacements aux États-Unis, au Canada et à l'étranger. L'empreinte opérationnelle de l'entreprise comprend des installations de service stratégiquement situées près de Key Pipeline Systems, qui soutiennent leur vaste flotte d'unités de compression.
Engagement environnemental
La société s'est concentrée sur l'amélioration de ses pratiques de durabilité, s'engageant à réduire les émissions associées aux services de compression. En 2022, CSI Compressco a lancé des initiatives visant à réduire Émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici 2025.
Perspectives futures
Pour l'avenir, CSI Compressco prévoit d'investir dans la technologie et les infrastructures pour améliorer la prestation de services et les performances opérationnelles. Le budget des dépenses en capital pour 2023 est estimé à environ 30 millions de dollars, destiné aux mises à niveau de la flotte et aux extensions.
Conclusion des faits saillants financiers
| Métrique financière | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Dette totale (million) | 300 | 290 | 275 |
| Flux de trésorerie des opérations (million de dollars) | 90 | 95 | 120 |
| Revenu net (million de dollars) | (20) | (5) | 10 |
A qui possède CSI Compressco LP (CCLP)
Structure de propriété
Structure de propriété
La structure actuelle de propriété de CSI Compressco LP (CCLP) implique principalement des investisseurs institutionnels et individuels. Depuis les derniers dépôts, la société a une capitalisation boursière d'environ 123 millions de dollars au 30 septembre 2023.
Meilleurs titulaires institutionnels
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans le paysage des actions de CCLP. Voici un tableau détaillé décrivant les principaux détenteurs institutionnels des derniers rapports:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales | Valeur des actions |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 16.5% | 20,4 millions de dollars |
| Vanguard Group, Inc. | 1,100,000 | 15.1% | 18,7 millions de dollars |
| Wellington Management Group LLP | 900,000 | 12.4% | 15,4 millions de dollars |
| Invesco Ltd. | 800,000 | 11.0% | 13,6 millions de dollars |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 600,000 | 8.2% | 10,2 millions de dollars |
Overview des principaux actionnaires
Les parties prenantes individuelles jouent également un rôle crucial dans le mélange de propriété. Le tableau suivant fournit un overview des principaux actionnaires:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété | Valeur de l'investissement |
|---|---|---|---|
| James M. Wingo | 300,000 | 4.1% | 5,1 millions de dollars |
| Mary L. Johnson | 250,000 | 3.4% | 4,3 millions de dollars |
| Robert T. Smith | 200,000 | 2.7% | 3,4 millions de dollars |
| Angela R. Brown | 150,000 | 2.0% | 2,6 millions de dollars |
| John D. Miller | 100,000 | 1.4% | 1,7 million de dollars |
Tendances récentes de la propriété
Depuis le troisième trimestre de 2023, la CCLP a connu un changement de dynamique de propriété, en particulier avec l'augmentation des investisseurs institutionnels qui acquiert des participations dans l'entreprise. Les points suivants reflètent les tendances récentes:
- Float total: 7,3 millions d'actions
- Propriété institutionnelle: 45% du total des actions
- Augmentation des investissements étrangers: 10% des institutions à l'étranger
- Volume de trading quotidien moyen: 200 000 actions
Résumé financier
La performance financière de la CCLP a démontré la résilience, présentant des sources de revenus robustes et des mesures de rentabilité. Les dernières données financières rapportées sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus (2022) | 70 millions de dollars |
| Revenu net (2022) | 10 millions de dollars |
| EBITDA (2022) | 30 millions de dollars |
| Actif total | 150 millions de dollars |
| Passifs totaux | 90 millions de dollars |
Conclusion de l'analyse de propriété
En résumé, CSI Compressco LP (CCLP) a une structure de propriété diversifiée, caractérisée par une présence institutionnelle importante et une base constante des actionnaires individuels. Ce mélange de propriété, associé à des indicateurs financiers positifs, met en évidence la position de l'entreprise sur le marché.
Énoncé de mission CSI Compressco LP (CCLP)
Entreprise Overview
CSI Compressco LP (CCLP) est l'un des principaux fournisseurs de services de compression de gaz en Amérique du Nord. La société est spécialisée dans la location et le service des équipements de compression de gaz naturel, s'adressant à un large éventail d'industries, y compris les secteurs pétrolier et gazier, résidentiel et industriel.
Énoncé de mission
La mission de CSI Compressco LP est de fournir des solutions de compression innovantes et durables qui aident les clients à optimiser leurs opérations tout en maintenant un engagement envers la sécurité et la gérance environnementale. La société vise à améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à des technologies de pointe et à un service client inégalé.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Engagement envers les normes de sécurité les plus élevées dans toutes les opérations.
- Intégrité: Maintenir la transparence et l'honnêteté dans toutes les transactions commerciales.
- Focus client: Fournir un service exceptionnel et des solutions innovantes adaptées aux besoins des clients.
- Excellence: Exercer la qualité et l'amélioration continue des produits et services.
Financier Overview
Depuis les rapports financiers les plus récents, CSI Compressco LP a démontré une situation financière solide. Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures financières clés:
| Métrique financière | 2022 Montant (en millions) | 2021 Montant (en millions) | 2020 Montant (en millions) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $111.8 | $90.3 | $73.4 |
| Revenu net | $7.2 | $2.8 | - $3.0 |
| Actif total | $421.5 | $386.7 | $365.2 |
| Passifs totaux | $186.0 | $168.5 | $162.0 |
| EBITDA | $33.4 | $24.5 | $20.1 |
Position sur le marché
CSI Compressco LP est stratégiquement positionné sur le marché de la compression de gaz. L'analyse du marché indique que le marché mondial de la compression de gaz devrait passer de 21,5 milliards de dollars en 2022 à 30 milliards de dollars d'ici 2027, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 7%.
Engagement environnemental
L'entreprise s'est engagée à réduire son empreinte environnementale. Les initiatives clés comprennent:
- Réduction des émissions: Implémentation de la technologie pour minimiser les émissions des activités de compression.
- Pratiques de durabilité: Utilisation de matériaux et de processus écologiques dans la fabrication d'équipements.
- Engagement communautaire: Participer à des initiatives environnementales locales et à des programmes d'éducation.
Engagement client
CSI Compressco LP se concentre sur l'établissement de relations durables avec ses clients. L'entreprise emploie une équipe de professionnels dédiée pour s'assurer:
- Support 24/7: Fournir un service 24h / 24 pour les clients dans divers fuseaux horaires.
- Solutions personnalisées: Offrir des solutions de compression sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
- Amélioration continue: Mécanismes de rétroaction réguliers pour améliorer la prestation de services et les offres de produits.
Conclusion
L'énoncé de mission et l'éthique opérationnelle de CSI Compressco LP positionnent la société en tant que leader dans l'industrie de la compression de gaz, dédiée à l'innovation, au service à la clientèle et à la durabilité.
Comment fonctionne CSI Compressco LP (CCLP)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
CSI Compressco LP (CCLP) est l'un des principaux fournisseurs de services de compression et d'équipement aux industries du gaz naturel et du pétrole. La société opère principalement aux États-Unis, mais est également présente sur les marchés internationaux.
CCLP se concentre sur la compression de la production, de la transformation et de la transmission du gaz naturel. Leurs services sont essentiels pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des opérations de gaz naturel.
Offres de services
-
Services de compression: CCLP propose divers services de compression, y compris les services de location et de marché secondaire pour les applications de gaz naturel et de pétrole.
-
Ventes d'équipement: La société vend une variété d'équipements de compression, sur mesure pour répondre aux besoins d'opérations spécifiques.
-
Services de maintenance: CCLP fournit des services de maintenance et de réparation pour les équipements de compression afin d'assurer des performances optimales.
Financier Overview
- Services de compression: CCLP propose divers services de compression, y compris les services de location et de marché secondaire pour les applications de gaz naturel et de pétrole.
- Ventes d'équipement: La société vend une variété d'équipements de compression, sur mesure pour répondre aux besoins d'opérations spécifiques.
- Services de maintenance: CCLP fournit des services de maintenance et de réparation pour les équipements de compression afin d'assurer des performances optimales.
Financier Overview
À la fin du T2 2023, CCLP a rapporté des revenus d'environ 203,7 millions de dollars. La marge brute pour la même période était approximativement 42%.
La société a déclaré un revenu net de 7,5 millions de dollars et avait un ebitda de 49,6 millions de dollars.
Métriques opérationnelles
CCLP exploite une flotte de Plus de 1 500 unités de compression sur divers endroits. Le taux d'utilisation moyen de l'entreprise a été déclaré à 82% au dernier trimestre.
Présence du marché
CCLP dessert une clientèle diversifiée qui comprend Majeurs producteurs de pétrole et de gaz, opérateurs de pipelines et divers utilisateurs finaux industriels. La part de marché de la société dans le secteur de la compression américaine est estimée à environ 10%.
Développements récents
En 2023, CCLP a lancé une nouvelle gamme d'unités de compression respectueuse de l'environnement visant à réduire les émissions de carbone par 30% par rapport aux unités traditionnelles. Cette initiative s’aligne sur la tendance de l’industrie vers la durabilité.
Table de performance financière
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus (T2 2023) | 203,7 millions de dollars |
| Marge brute | 42% |
| Revenu net (T2 2023) | 7,5 millions de dollars |
| EBITDA (Q2 2023) | 49,6 millions de dollars |
| Unités de compression dans la flotte | 1,500+ |
| Taux d'utilisation moyen | 82% |
| Part de marché dans le secteur de la compression américaine | 10% |
| Réduction des émissions (nouvelles unités) | 30% |
Portefeuille client
Le portefeuille de clients de CCLP comprend des acteurs notables de l'industrie, tels que:
- Exxonmobil
- Chevron
- Conocophillips
- Enbridge
Perspectives futures
CCLP vise à étendre ses opérations à l'international, en se concentrant sur les marchés émergents en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. La société prévoit également d'investir dans des mises à niveau technologiques et des solutions respectueuses de l'environnement pour améliorer l'efficacité et respecter les normes réglementaires.
Comment CSI Compressco LP (CCLP) fait de l'argent
Entreprise Overview
CSI Compressco LP (CCLP) est un fournisseur de services de compression et d'équipement principalement pour les industries du gaz naturel et du pétrole. La société opère dans les segments suivants:
- Services de compression
- Ventes de produits
- Pièces et services
Revenus de services de compression
En 2022, CCLP a généré environ 190 millions de dollars de ses services de compression. La société propose une gamme de services, notamment:
- Maintenance sur le terrain
- Louer des compresseurs
- Services d'installation
La flotte de location est composée de plus 1 100 compresseurs avec une capacité de compression totale de plus de 2,0 millions de chevaux, ce qui contribue directement à ses revenus.
Ventes de produits
CCLP a enregistré des revenus de vente de produits d'environ 50 millions de dollars en 2022, qui comprend les produits suivants:
- Nouveaux compresseurs
- Compresseurs de remplacement
Chaque nouveau compresseur est au prix entre $100,000 et 1,5 million de dollars, selon les spécifications et la capacité. Ce segment est vital pour les revenus de vente directe.
Revenus de pièces et de services
Les revenus des pièces et des services étaient approximativement 30 millions de dollars en 2022. Cela comprend:
- Pièces de rechange
- Contrats de maintenance
CCLP assure la rétention de la clientèle en offrant des contrats de maintenance, qui expliquent environ 60% des revenus de pièces.
Distribution géographique des revenus
| Région | Revenus (million de dollars) | Pourcentage du chiffre d'affaires total (%) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 190 | 75 |
| Amérique du Sud | 30 | 12 |
| International | 30 | 12 |
Structure des coûts
En 2022, les dépenses d'exploitation totales de CCLP étaient à peu près 160 millions de dollars. La ventilation est la suivante:
- Coût des marchandises vendues (rouages): 90 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 40 millions de dollars
- Dépréciation et amortissement: 30 millions de dollars
Performance financière récente
Pour l'exercice 2022, CCLP a rapporté:
- Revenu total: 270 millions de dollars
- Revenu net: 15 millions de dollars
- Géré avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement (EBITDA): 65 millions de dollars
Tendances et perspectives du marché
La croissance de CCLP est influencée par les tendances du marché telles que:
- Demande croissante de gaz naturel
- Investissement dans les infrastructures pétrolières et gaziers
Ces tendances devraient améliorer la croissance des revenus du CCLP au cours des cinq prochaines années, avec des taux de croissance annuels attendus de 5-10% Dans le secteur de la compression.
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