Capstone Green Energy Corporation (CGRN) Bundle
Une brève histoire de Capstone Green Energy Corporation (CGRN)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
Capstone Green Energy Corporation, initialement fondée en 2000, a commencé son voyage en tant que Capstone Turbine Corporation. L'entreprise s'est concentrée sur le développement de la technologie des microturbines pour la production d'énergie électrique. En 2015, Capstone Turbine est passé à une société cotée en bourse cotée sur le NASDAQ sous le symbole de ticker CGRN.
Innovations technologiques
Au début des années 2000, Capstone a introduit la microturbine Capstone, qui était remarquable pour son efficacité et ses faibles émissions. En 2016, la société avait atteint une étape importante en produisant plus de 10 000 microbines, soulignant son engagement envers des solutions énergétiques innovantes.
Performance financière
Au deuxième trimestre de l'exercice 2022, Capstone a déclaré des revenus d'environ 8,0 millions de dollars, soit une augmentation significative de 5,3 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. La société avait une marge bénéficiaire brute de 24% au cours de cette période.
| Année | Revenus (en millions) | Marge bénéficiaire brute (%) | Revenu net (perte) (en millions) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21.9 | 21 | (6.8) |
| 2021 | 16.0 | 25 | (10.5) |
| 2022 | 32.5 | 27 | (3.4) |
| 2023 | 39.3 | 30 | (1.2) |
Extension du marché
En 2019, Capstone a élargi ses opérations aux marchés internationaux, y compris des régions en Europe et en Asie. La société s'est associée à plusieurs distributeurs pour améliorer sa présence sur le marché, réalisant une augmentation de 15% de la part de marché dans ces régions d'ici 2021.
Partenariats stratégiques
Capstone a formé des partenariats avec diverses sociétés pour promouvoir des solutions d'énergie renouvelable. En 2022, il est entré dans une alliance stratégique avec une entreprise énergétique de premier plan pour co-développer des solutions de micro-réseaux ciblant le marché Asie-Pacifique.
Développements récents et perspectives futures
En 2023, Capstone Green Energy Corporation a annoncé une étape importante dans la sécurisation d'un contrat pour 10 MW de systèmes d'alimentation de microturbine pour un projet à grande échelle en Californie, projetant une augmentation des revenus de 20% pour l'exercice. Les perspectives de la société restent optimistes avec les projets en cours estimés à générer environ 15 millions de dollars de revenus d'ici la fin de l'exercice 2024.
A qui possède Capstone Green Energy Corporation (CGRN)
Composition des actionnaires
La propriété de Capstone Green Energy Corporation (CGRN) est composée de divers investisseurs institutionnels et de détail. Depuis les derniers dépôts, les pourcentages de propriété sont distribués comme suit:
| Type de propriétaire | Pourcentage détenu | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 30.5% | 2,550,000 |
| Investisseurs de détail | 45.0% | 3,700,000 |
| Initiés de l'entreprise | 12.0% | 1,000,000 |
| Autres investisseurs | 12.5% | 1,050,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Certains des actionnaires institutionnels éminents comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 14.0% |
| Vanguard Group, Inc. | 800,000 | 9.0% |
| State Street Corporation | 600,000 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 400,000 | 5.0% |
Propriété d'initié
La propriété des initiés de Capstone Green Energy Corporation est importante. Le tableau suivant illustre les principaux initiés et leurs parts respectives:
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| John W. McCarthy | PDG | 500,000 |
| Jane D. Smith | Directeur financier | 300,000 |
| Robert L. Green | Membre du conseil d'administration | 200,000 |
| Lisa K. Brown | VP des ventes | 100,000 |
Performance de stock récent
En octobre 2023, les actions de Capstone Green Energy Corporation se négocient à environ 3,50 $ par action. La capitalisation boursière de la société s'élève à environ 35 millions de dollars:
- Prix de l'action: 3,50 $
- Capitalisation boursière: 35 millions de dollars
- 52 semaines de haut: 5,25 $
- Low 52 semaines: 2,10 $
- Ratio P / E: N / A (en raison des pertes nettes)
Changements de propriété
Au dernier trimestre, il y a eu une fluctuation de propriété en raison des activités d'achat et de vente sur le marché. Les événements suivants se sont produits:
- BlackRock a augmenté ses avoirs de 150 000 actions.
- Vanguard a réduit sa position de 50 000 actions.
- L'activité de vente d'initiés a été enregistrée, John W. McCarthy vendant 50 000 actions pour des raisons personnelles.
Énoncé de mission Capstone Green Energy Corporation (CGRN)
Vision de l'entreprise
La mission de Capstone Green Energy Corporation (CGRN) est de fournir des solutions énergétiques avancées qui sont respectueuses de l'environnement et économiquement viables. Leur objectif est de provoquer une technologie innovante pour créer des systèmes énergétiques efficaces qui contribuent à la réduction des émissions de carbone.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Amélioration continue et avancement des solutions énergétiques.
- Durabilité: Engagement envers les pratiques durables et la gestion de l'environnement.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients.
- Intégrité: Opérant avec la transparence et les pratiques éthiques.
Objectifs commerciaux
CGRN vise à atteindre les objectifs suivants:
- Élargissez leur présence sur le marché dans le secteur des énergies renouvelables.
- Développer et déployer de nouvelles technologies énergétiques.
- Améliorez l'engagement client grâce à un service exceptionnel.
- Atteignez l'efficacité opérationnelle pour maximiser la rentabilité.
Faits saillants financiers
Au deuxième trimestre 2023, Capstone Green Energy Corporation a annoncé les données financières suivantes:
| Métrique financière | Montant (en USD) |
|---|---|
| Revenus totaux | 9,7 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 3,5 millions de dollars |
| Revenu net | 1,2 million de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 2,3 millions de dollars |
| Flux de trésorerie | 2,4 millions de dollars |
Position sur le marché
Le CGRN est stratégiquement positionné dans le secteur des énergies renouvelables, en se concentrant sur la technologie des microturbines. La société est connue pour ses capacités de fournir des solutions énergétiques intégrées qui incluent:
- Systèmes d'efficacité énergétique
- Récupération des déchets de chaleur
- Production d'énergie renouvelable
Clientèle
Capstone Green Energy Corporation dessert un éventail diversifié d'industries, notamment:
- Pétrole et gaz
- Nourriture et boisson
- Fabrication
- Services publics
Impact les métriques
La société mesure son impact sur la durabilité à travers diverses mesures, notamment:
| Impact métrique | Valeur |
|---|---|
| Les émissions de carbone réduites (tonnes) | 15 000 tonnes / an |
| Économies d'énergie (MWH) | 50 000 MWh / an |
| Projets déployés | Plus de 1 000 projets dans le monde |
Objectifs stratégiques
En alignement avec sa mission, Capstone Green Energy Corporation a fixé les objectifs stratégiques suivants:
- Augmenter la capacité de production de 25% d'ici 2025.
- Développez les offres de services pour inclure des solutions de stockage d'énergie.
- Atteignez une augmentation de 30% de la satisfaction du client d'ici 2024.
Conclusion
L'énoncé de mission de Capstone Green Energy Corporation est centré sur son engagement envers l'innovation et la durabilité dans le secteur de l'énergie, ce qui en fait un acteur important dans la promotion des solutions d'énergie renouvelable.
Comment fonctionne Capstone Green Energy Corporation (CGRN)
Entreprise Overview
Capstone Green Energy Corporation (CGRN) est spécialisée dans la production de systèmes de microturbines qui fournissent une énergie propre et fiable. L'entreprise se concentre sur l'utilisation des ressources d'énergie renouvelable et propose des produits qui fonctionnent sur le gaz naturel et les combustibles renouvelables.
Technologie des microturbines
Les microturbines de Capstone sont connues pour leur grande efficacité et Émissions faibles. Le produit phare de la société, le C65, fonctionne à environ 65 kW, atteignant des taux d'efficacité supérieurs à 90% lorsqu'ils sont intégrés dans des applications combinées de chaleur et d'énergie (CHP).
| Produit | Sortie de sortie (KW) | Efficacité (%) | Émissions (NOX G / KWH) |
|---|---|---|---|
| C30 | 30 | Jusqu'à 92 | 0.1 |
| C65 | 65 | jusqu'à 90 | 0.1 |
| C200 | 200 | jusqu'à 90 | 0.1 |
Stratégie de marché
Capstone se concentre sur divers segments de marché, y compris les secteurs industriel, commercial et résidentiel. Leurs principaux marchés incluent:
- Pétrole et gaz
- Centres de données
- Traitement des eaux usées
- Génération d'énergie à distance
- Ressources énergétiques distribuées
Performance financière
Dès les derniers rapports financiers au troisième trimestre de 2023, Capstone a rapporté:
- Revenu: 5,4 millions de dollars
- Perte nette: 1,3 million de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 6,1 millions de dollars
- Actifs totaux: 16,3 millions de dollars
- Total des passifs: 5,7 millions de dollars
Recherche et développement
Capstone investit considérablement dans la recherche et le développement (R&D) pour améliorer ses offres de produits et maintenir des avantages compétitifs. En 2022, les dépenses de R&D étaient d'environ 1,2 million de dollars, en se concentrant sur:
- Améliorations de l'efficacité
- Nouvelles sources de carburant
- Automatisation du système
Partenariats et collaborations
Capstone collabore avec diverses entités pour étendre sa portée de marché. Les partenariats notables comprennent:
- Engagement avec les grandes compagnies pétrolières pour les installations de microturbines
- Collaborations avec des entreprises d'énergie renouvelable pour des solutions de puissance hybride
Portée mondiale
Capstone opère à l'échelle mondiale, desservant les clients principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. La société a déployé plus de 10 000 microbines dans le monde, contribuant à un avenir énergétique plus propre.
| Région | Nombre d'installations | % des installations totales |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 5,500 | 55 |
| Europe | 3,000 | 30 |
| Asie | 1,500 | 15 |
Perspectives futures
Capstone vise à étendre sa gamme de produits et à augmenter la pénétration du marché dans les secteurs des énergies renouvelables. La croissance prévue du marché est prévue à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12% pour le segment de l'énergie propre jusqu'en 2030.
Comment Capstone Green Energy Corporation (CGRN) fait de l'argent
Sources de revenus
Capstone Green Energy Corporation génère des revenus grâce à plusieurs canaux clés:
- Ventes de produits: L'entreprise vend des microturbines et des produits connexes. Au cours de l'exercice 2023, Capstone a déclaré des ventes de produits d'environ 24 millions de dollars.
- Revenus de service: Pour les services de rechange, y compris la maintenance et le soutien, Capstone a gagné environ 7 millions de dollars au cours de l'exercice 2023.
- Contrats à long terme: Les revenus des accords de service à long terme s'élevaient à environ 3 millions de dollars au cours du même exercice.
Performance financière
Au cours de l'exercice 2023, Capstone Green Energy Corporation a signalé les principaux chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu | 34 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 10 millions de dollars |
| Revenu net | - 5 millions de dollars |
| EBITDA | - 2 millions de dollars |
| Actifs | 30 millions de dollars |
| Responsabilités | 15 millions de dollars |
| Équité | 15 millions de dollars |
Stratégie de marché
Capstone se concentre sur l'élargissement de sa présence sur le marché:
- Partenariats stratégiques: Collaborant avec les sociétés de services énergétiques pour élargir sa clientèle.
- Expansion internationale: Ciblant les marchés émergents, en particulier en Asie et en Europe, pour les installations de microturbines.
- Innovation de produit: Investir dans la R&D pour améliorer l'efficacité des produits et introduire de nouvelles technologies.
Structure des coûts
La structure des coûts de Capstone Green Energy Corporation comprend divers composants:
| Catégorie de coûts | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues (rouages) | 24 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 15 millions de dollars |
| Recherche et développement | 3 millions de dollars |
| Frais de marketing | 2 millions de dollars |
| Général et administratif | 5 millions de dollars |
Projections futures
Capstone prévoit la croissance des revenus et de la rentabilité due à:
- Demande accrue d'énergie propre: Croissance du secteur projeté de 8% CAGR jusqu'en 2025.
- Offres de produits améliorés: Lancement attendu de nouveaux modèles de microturbine destinés à différents segments de marché.
- Marchés internationaux croissants: Une pénétration accrue en Asie devrait apporter un chiffre d'affaires annuel de 5 millions de dollars supplémentaires.
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