Colgate-Palmolive Company (CL) Bundle
Une brève histoire de Colgate-Palmolive Company
Colgate-Palmolive Company, une principale société mondiale de produits de consommation, a une riche histoire remontant à sa fondation en 1806. Au début, une entreprise de savon et de bougies, elle est devenue une société multinationale réputée pour ses soins oraux, ses soins personnels, ses soins à domicile, et les produits de nutrition pour animaux de compagnie.
Entreprise Overview à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, Colgate-Palmolive a signalé une croissance significative de sa performance financière. Les ventes nettes de la société pour les neuf premiers mois de 2024 se sont élevées à 15,25 milliards de dollars, reflétant une croissance de 8,5% contre 14,06 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 15,25 milliards de dollars | 14,06 milliards de dollars | 8.5% |
| Bénéfice d'exploitation (PCGR) | 3,205 milliards de dollars | 2,912 milliards de dollars | 10% |
| Revenu net (PCGR) | 2,150 milliards de dollars | 1,582 milliard de dollars | 36% |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.61 | $1.90 | 37% |
| Marge bénéficiaire brute | 60.6% | 57.7% | 2.9% |
Développements clés en 2024
En 2024, Colgate-Palmolive a continué de mettre en œuvre son initiative de productivité mondiale de 2022, visant à réaffecter des ressources pour améliorer les priorités stratégiques et améliorer l'efficacité opérationnelle. Cette initiative devrait provoquer des économies de pré-impôts annualisées d'environ 125 millions de dollars.
Performance du marché
L'entreprise a démontré la résilience dans un environnement économique difficile caractérisé par l'inflation et fluctuant la demande des consommateurs. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la croissance des ventes organiques a été signalée à 9,3%, entraînée principalement par de fortes performances en Amérique latine et en Europe.
| Croissance des ventes par région | Croissance des ventes biologiques | Croissance nette des ventes (PCGR) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1.1% | 1.1% |
| l'Amérique latine | 19.4% | 6.6% |
| Europe | 7.4% | 8.6% |
| Asie-Pacifique | 4.1% | 2.4% |
| Afrique / Eurasie | 14.5% | 0.7% |
Perspectives financières
Colgate-Palmolive prévoit des défis continus dans le paysage macroéconomique, notamment des pressions inflationnistes et des fluctuations monétaires. La société reste déterminée à améliorer ses offres de produits et à optimiser sa chaîne d'approvisionnement pour atténuer ces impacts.
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une dette totale de 8,436 milliards de dollars, une baisse de 8,549 milliards de dollars à la fin de 2023. Les équivalents en espèces et en espèces sont passés à 1,234 milliard de dollars contre 966 millions de dollars au cours de la même période, indiquant une position de liquidité de renforcement.
| Métriques de la dette et de la liquidité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale | 8,436 milliards de dollars | 8,549 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,234 milliard de dollars | 966 millions de dollars |
| Dividendes payés (par action) | $1.98 | $1.90 |
La forte performance de Colgate-Palmolive en 2024, soutenu par des initiatives stratégiques et une solide présence sur le marché, positionne bien l'entreprise pour une croissance future au milieu des défis économiques continus.
A qui possède Colgate-Palmolive Company (CL)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Colgate-Palmolive Company se caractérise par un éventail diversifié d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (environ) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.0% | 609 millions |
| Investisseurs individuels | 15.0% | 122 millions |
| Cadre les dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration | 5.0% | 41 millions |
| Autre (y compris les fonds communs de placement) | 5.0% | 41 millions |
Répartition de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Colgate-Palmolive est importante, plusieurs grands investisseurs institutionnels détenant des enjeux substantiels. Le tableau suivant fournit des détails sur les principaux actionnaires institutionnels:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (environ) |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 8.5% | 69 millions |
| BlackRock, Inc. | 8.0% | 65 millions |
| State Street Corporation | 5.2% | 42 millions |
| Wellington Management Co. LLP | 3.9% | 32 millions |
| Investissements de fidélité | 3.7% | 30 millions |
Propriété exécutive
Les dirigeants de Colgate-Palmolive et les membres du conseil d'administration maintiennent également une actionnariat notable. Le tableau suivant décrit la propriété détenue par les dirigeants de la société:
| Nom | Position | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Président et chef de la direction | Président et chef de la direction | 1,5 million | 0.2% |
| Directeur financier | Directeur financier | 1,2 million | 0.1% |
| ROUCOULER | Chef de l'exploitation | 1,0 million | 0.1% |
| Autres dirigeants | Divers | 2,3 millions | 0.3% |
Changements récents dans la composition des actionnaires
En 2024, Colgate-Palmolive a connu un changement dans sa composition des actionnaires en raison de divers facteurs, notamment des rachats d'actions et des changements dans les stratégies d'investisseurs institutionnelles. Les changements notables incluent:
- Une activité accrue de rachat d'actions, ce qui a réduit le nombre d'actions en circulation.
- Les investisseurs institutionnels augmentent leurs participations en réponse à de solides performances financières.
- L'intérêt continu des fonds communs de placement se concentrant sur les aliments de base des consommateurs pendant l'incertitude économique.
Performance des stocks et capitalisation boursière
À la fin du troisième trimestre 2024, le cours des actions de Colgate-Palmolive était de 90,25 $, avec une capitalisation boursière d'environ 73,5 milliards de dollars. L'action a montré une résilience avec une augmentation de 8,5% pour le début de l'année à la suite de rapports sur les bénéfices.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $90.25 |
| Capitalisation boursière | 73,5 milliards de dollars |
| Performance de l'année à jour | +8.5% |
| Rendement des dividendes | 2.2% |
Perspectives pour les actionnaires
À l'avenir, les analystes s'attendent à ce que Colgate-Palmolive poursuive ses performances solides motivées par son robuste portefeuille de produits et les initiatives stratégiques visant à étendre la part de marché sur les marchés émergents. La société devrait également maintenir une politique de dividende stable, fournissant des rendements cohérents aux actionnaires.
Énoncé de mission Colgate-Palmolive Company (CL)
Colgate-Palmolive Company met l'accent sur son engagement à améliorer la santé, le confort et le bien-être des personnes du monde entier grâce à ses produits. L'énoncé de mission de l'entreprise reflète un dévouement à la durabilité et à la responsabilité sociale, visant à avoir un impact positif sur les communautés et l'environnement.
Énoncé de mission Overview
La mission de Colgate-Palmolive est de fournir des produits de qualité et de valeur supérieures qui améliorent la santé et le bien-être des personnes et de leurs animaux de compagnie. Cette mission est soutenue par un solide engagement envers la durabilité, l'innovation et la responsabilité sociale.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Santé et bien-être: Concentrez-vous sur l'amélioration de la santé et du confort des consommateurs grâce à des produits de qualité.
- Durabilité: Engagement à réduire l'impact environnemental et à promouvoir des pratiques durables.
- Innovation: Amélioration continue et innovation dans le développement de produits pour répondre aux besoins en évolution des consommateurs.
- Engagement communautaire: Implication active dans les initiatives de responsabilité sociale et le soutien communautaire.
Indicateurs de performance financière
La performance financière de Colgate-Palmolive s'aligne sur sa mission, présentant une forte croissance et une rentabilité des revenus. Vous trouverez ci-dessous un résumé des dernières données financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 4 000 millions de dollars | 3 800 millions de dollars | 5.3% |
| Bénéfice d'exploitation | 1 065 millions de dollars | 1 029 millions de dollars | 3.5% |
| Revenu net | 737 millions de dollars | 708 millions de dollars | 4.1% |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.90 | $0.86 | 4.7% |
Part de marché et croissance
Colgate-Palmolive maintient une présence importante sur le marché dans le segment des soins bucco-dentaire, reflétant l'efficacité de sa mission pour stimuler les ventes et la fidélité à la marque. Depuis 2024, la société détient A:
- 41.6% Part du marché mondial des dentifrices.
- 32.3% Part du marché mondial des brosses à dents.
Segmentation des produits et croissance des ventes
La croissance des ventes dans divers segments de produits renforce l'engagement de Colgate-Palmolive envers la santé et le bien-être des consommateurs. Le tableau suivant décrit les bénéfices nets des ventes et de l'exploitation par segment:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Bénéfice opérationnel (TC 2024) | Bénéfice d'exploitation (TC 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Soins buccaux | 1 500 millions de dollars | 1 450 millions de dollars | 400 millions de dollars | 380 millions de dollars |
| Soins personnels | 1 200 millions de dollars | 1 150 millions de dollars | 250 millions de dollars | 230 millions de dollars |
| Soins à domicile | 800 millions de dollars | 750 millions de dollars | 150 millions de dollars | 140 millions de dollars |
| Nutrition pour animaux de compagnie | 1 126 millions de dollars | 1 058 millions de dollars | 258 millions de dollars | 201 millions de dollars |
Initiatives de durabilité et de responsabilité des entreprises
L'engagement de Colgate-Palmolive envers la durabilité est évident dans ses diverses initiatives visant à réduire son empreinte environnementale. Les objectifs clés de la durabilité comprennent:
- Atteindre un emballage 100% recyclable d'ici 2025.
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030.
- Investir dans des programmes de santé communautaire dans le monde.
Conclusion
Colgate-Palmolive continue d'aligner sa mission sur la performance financière, le leadership du marché et les initiatives de durabilité, renforçant son engagement à améliorer la santé et le bien-être des consommateurs dans le monde.
Comment fonctionne Colgate-Palmolive Company (CL)
Entreprise Overview
Colgate-Palmolive Company opère dans le secteur des produits de consommation, en se concentrant sur les soins bucco-dentaires, les soins personnels, les soins à domicile et la nutrition pour animaux de compagnie. La société possède un portefeuille diversifié de produits vendus à l'échelle mondiale, tirant parti de sa forte reconnaissance de la marque.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Colgate-Palmolive a annoncé des ventes nettes mondiales de 5 033 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 2,4% par rapport au même trimestre en 2023. Cette croissance a été tirée par une augmentation de volume de 3,7% et des augmentations nettes des prix de vente de 3,1% , bien que partiellement compensé par des impacts négatifs de change de 4,4%.
Performance du segment
Les opérations de l'entreprise sont segmentées en soins buccaux, personnels et à domicile et la nutrition pour animaux de compagnie. Vous trouverez ci-dessous un résumé des ventes nettes et des bénéfices d'exploitation par segment pour les neuf premiers mois de 2024:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Bénéfice d'exploitation (en millions) |
|---|---|---|
| Soins oraux, personnels et à domicile | $11,814 | $3,119 |
| Nutrition pour animaux de compagnie | $3,342 | $691 |
| Total | $15,156 | $3,205 |
Performance régionale
La performance de la société variait selon les régions au troisième trimestre de 2024:
| Région | Ventes nettes (en millions) | Bénéfice d'exploitation (en millions) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $1,004 | $206 | 20.5% |
| l'Amérique latine | $1,156 | $365 | 31.6% |
| Europe | $744 | $181 | 24.3% |
| Asie-Pacifique | $725 | $199 | 27.4% |
| Afrique / Eurasie | $278 | $65 | 23.4% |
Croissance des ventes par catégorie de produits
Au cours des neuf premiers mois de 2024, la croissance des ventes organiques était la suivante:
| Catégorie | Croissance des ventes biologiques (%) |
|---|---|
| Soins buccaux | 9.3% |
| Soins personnels | 8.5% |
| Soins à domicile | 8.1% |
| Nutrition pour animaux de compagnie | 5.6% |
Métriques de rentabilité
La marge bénéficiaire d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 était de 21,1%, une augmentation de 20,1% au cours de la même période de 2023. Le taux d'imposition effectif pour la même période était de 23,4%.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les espèces nettes fournies par les opérations ont augmenté de 9% pour atteindre 2 838 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 2 609 millions de dollars en 2023. Les dépenses en capital pour la même période se sont élevées à 377 millions de dollars, ce qui représente environ 3,0% des ventes nettes.
Part de marché
Colgate-Palmolive détient une part importante sur le marché mondial des dentifrices, estimée à 41,6% d'année à jour et 32,3% sur le marché manuel des brosses à dents.
Défis et initiatives stratégiques
La société continue de naviguer dans des défis tels que les tensions géopolitiques et les fluctuations de change. Dans le cadre de son objectif stratégique, Colgate-Palmolive a mis en œuvre l'initiative de productivité mondiale 2022, visant à réaffecter les ressources et à rationaliser les opérations.
Dividendes
Colgate-Palmolive a déclaré un dividende trimestriel de 0,50 $ par action.
Comment Colgate-Palmolive Company (CL) fait de l'argent
Segments de revenus
Colgate-Palmolive génère des revenus à travers deux segments primaires: les soins oraux, personnels et à domicile et la nutrition pour animaux de compagnie. Au troisième trimestre de 2024, les ventes nettes par segment étaient les suivantes:
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Soins oraux, personnels et à domicile | $3,907 | $3,857 | 1.3% |
| Nutrition pour animaux de compagnie | $1,126 | $1,058 | 6.3% |
| Ventes nettes totales | $5,033 | $4,915 | 2.4% |
Part de marché
En 2024, Colgate-Palmolive détient des parts de marché importantes dans diverses catégories:
- Part de marché mondial du dentifrice: 41.6%
- Part de marché mondial des brosses à dents: 32.3%
Moteurs de croissance des ventes
Les principaux moteurs de la croissance des ventes en 2024 comprennent:
- Croissance du volume de 3.3%
- Augmentation du prix de vente net de 5.2%
- Croissance des ventes organiques de 8.5%
Ventilation géographique
La rupture géographique des ventes nettes pour les neuf premiers mois de 2024 est la suivante:
| Région | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $3,076 | $3,044 |
| l'Amérique latine | $3,676 | $3,447 |
| Europe | $2,102 | $1,935 |
| Asie-Pacifique | $2,133 | $2,084 |
| Afrique / Eurasie | $827 | $822 |
Métriques de rentabilité
Le bénéfice d'exploitation de Colgate-Palmolive pour le troisième trimestre de 2024 était:
- Bénéfice d'exploitation: 1 065 millions de dollars
- Marge bénéficiaire de fonctionnement: 21.2%
Structure des coûts
Le bénéfice et la marge bruts de Colgate-Palmolive pour le troisième trimestre 2024 étaient:
- Bénéfice brut: 3 074 millions de dollars
- Marge bénéficiaire brute: 61.1%
Frais de publicité et de promotion
Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté au troisième trimestre 2024:
- Dépenses totales: 1 979 millions de dollars
- En pourcentage de ventes nettes: 39.3%
Performance des bénéfices
Le résultat net attribuable à Colgate-Palmolive Company pour le troisième trimestre 2024 était:
- Revenu net: 737 millions de dollars
- Bénéfice par action (dilué): $0.90
Performance de l'année à jour
Pour les neuf premiers mois de 2024, la performance financière était la suivante:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 15 156 millions de dollars | 14 507 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 3 205 millions de dollars | 2 912 millions de dollars |
| Revenu net | 2 270 millions de dollars | 1 695 millions de dollars |
Investissement dans l'innovation
Colgate-Palmolive continue d'investir dans l'innovation dirigée par les sciences, en se concentrant sur:
- Lignes de produit de base et premium
- Catégories adjacentes à croissance supérieure
- Stratégies d'expansion du marché
Initiative de productivité mondiale
L'Initiative de productivité mondiale de 2022 a donné:
- Frais de préaxe total attendus: 225 millions de dollars
- Économies avant impôts annualisées attendues: 125 millions de dollars
Situation financière
Au 30 septembre 2024, la situation financière de Colgate-Palmolive comprend:
- Actifs totaux: 16,5 milliards de dollars
- Total des passifs: 10,2 milliards de dollars
- Équité des actionnaires: 6,3 milliards de dollars
Les stratégies de Colgate-Palmolive, diverses offres de produits et la présence mondiale contribuent à sa génération et à sa rentabilité des revenus en 2024.
Colgate-Palmolive Company (CL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Colgate-Palmolive Company (CL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Colgate-Palmolive Company (CL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Colgate-Palmolive Company (CL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.