Colgate-Palmolive Company (CL) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة كولجيت بالموليف
تتمتع شركة كولجيت-بالموليف، وهي شركة عالمية رائدة في مجال المنتجات الاستهلاكية، بتاريخ غني يعود تاريخه إلى تأسيسها في عام 1806. في البداية كانت شركة متخصصة في صناعة الصابون والشموع، ثم تطورت لتصبح شركة متعددة الجنسيات تشتهر بالعناية بالفم والعناية الشخصية والرعاية المنزلية، ومنتجات تغذية الحيوانات الأليفة.
شركة Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كولجيت بالموليف عن نمو كبير في أدائها المالي. وبلغ صافي مبيعات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 15.25 مليار دولار أمريكي، بما يعكس نمواً بنسبة 8.5% مقارنة بـ 14.06 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 15.25 مليار دولار | 14.06 مليار دولار | 8.5% |
| الربح التشغيلي (GAAP) | 3.205 مليار دولار | 2.912 مليار دولار | 10% |
| صافي الدخل (GAAP) | 2.150 مليار دولار | 1.582 مليار دولار | 36% |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.61 | $1.90 | 37% |
| هامش الربح الإجمالي | 60.6% | 57.7% | 2.9% |
التطورات الرئيسية في عام 2024
وفي عام 2024، واصلت كولجيت-بالموليف تنفيذ مبادرتها الإنتاجية العالمية لعام 2022، والتي تهدف إلى إعادة تخصيص الموارد لتعزيز الأولويات الإستراتيجية وتحسين الكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة وفورات سنوية قبل خصم الضرائب تبلغ حوالي 125 مليون دولار.
أداء السوق
وقد أظهرت الشركة مرونة في بيئة اقتصادية صعبة تتميز بالتضخم وتقلب الطلب الاستهلاكي. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم تسجيل نمو في المبيعات العضوية بنسبة 9.3%، مدفوعًا في المقام الأول بالأداء القوي في أمريكا اللاتينية وأوروبا.
| نمو المبيعات حسب المنطقة | نمو المبيعات العضوية | صافي نمو المبيعات (GAAP) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.1% | 1.1% |
| أمريكا اللاتينية | 19.4% | 6.6% |
| أوروبا | 7.4% | 8.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.1% | 2.4% |
| أفريقيا / أوراسيا | 14.5% | 0.7% |
التوقعات المالية
وتتوقع شركة كولجيت بالموليف استمرار التحديات في مشهد الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار العملات. تظل الشركة ملتزمة بتعزيز عروض منتجاتها وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها للتخفيف من هذه التأثيرات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي ديون بقيمة 8.436 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 8.549 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وارتفع النقد وما في حكمه إلى 1.234 مليار دولار أمريكي من 966 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، مما يشير إلى تعزيز وضع السيولة.
| مقاييس الديون والسيولة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 8.436 مليار دولار | 8.549 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1.234 مليار دولار | 966 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة (للسهم الواحد) | $1.98 | $1.90 |
إن الأداء القوي لشركة كولجيت بالموليف في عام 2024، المدعوم بالمبادرات الإستراتيجية والحضور القوي في السوق، يضع الشركة في مكانة جيدة لتحقيق النمو المستقبلي وسط التحديات الاقتصادية المستمرة.
من يملك شركة كولجيت بالموليف (CL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة كولجيت-بالموليف بمجموعة متنوعة من المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.0% | 609 مليون |
| المستثمرون الأفراد | 15.0% | 122 مليون |
| المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة | 5.0% | 41 مليون |
| أخرى (بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة) | 5.0% | 41 مليون |
انهيار الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية لشركة Colgate-Palmolive مهمة للغاية، حيث يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين الكبار حصصًا كبيرة. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | 69 مليون |
| شركة بلاك روك | 8.0% | 65 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 5.2% | 42 مليون |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 3.9% | 32 مليون |
| استثمارات الإخلاص | 3.7% | 30 مليون |
الملكية التنفيذية
ويحتفظ المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة شركة Colgate-Palmolive أيضًا بمساهمة ملحوظة. ويوضح الجدول التالي الملكية التي يملكها المديرون التنفيذيون للشركة:
| اسم | موضع | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1.5 مليون | 0.2% |
| المدير المالي | المدير المالي | 1.2 مليون | 0.1% |
| سجع | الرئيس التنفيذي للعمليات | 1.0 مليون | 0.1% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2.3 مليون | 0.3% |
التغييرات الأخيرة في تكوين المساهمين
في عام 2024، شهدت شركة كولجيت بالموليف تحولًا في تكوين المساهمين بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم والتغيرات في استراتيجيات الاستثمار المؤسسي. تشمل التغييرات الملحوظة ما يلي:
- زيادة نشاط إعادة شراء الأسهم، مما أدى إلى انخفاض عدد الأسهم القائمة.
- يقوم المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصصهم استجابة للأداء المالي القوي.
- استمرار الاهتمام من صناديق الاستثمار المشتركة التي تركز على السلع الاستهلاكية الأساسية خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ سعر سهم كولجيت بالموليف 90.25 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 73.5 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم مرونة مع زيادة سنوية بنسبة 8.5٪ منذ بداية العام بعد تقارير الأرباح القوية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $90.25 |
| القيمة السوقية | 73.5 مليار دولار |
| أداء العام حتى تاريخه | +8.5% |
| عائد الأرباح | 2.2% |
التوقعات للمساهمين
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون أن تواصل كولجيت-بالموليف أداءها القوي مدفوعًا بمحفظة منتجاتها القوية ومبادراتها الإستراتيجية التي تهدف إلى توسيع حصتها في السوق في الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أيضًا أن تحافظ الشركة على سياسة توزيع أرباح مستقرة، مما يوفر عوائد ثابتة للمساهمين.
بيان مهمة شركة كولجيت بالموليف (CL).
تؤكد شركة كولجيت بالموليف على التزامها بتحسين صحة وراحة ورفاهية الناس في جميع أنحاء العالم من خلال منتجاتها. يعكس بيان مهمة الشركة الالتزام بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بهدف إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة.
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Colgate-Palmolive في توفير منتجات ذات جودة وقيمة فائقة تعمل على تحسين صحة ورفاهية الأشخاص وحيواناتهم الأليفة. ويدعم هذه المهمة التزام قوي بالاستدامة والابتكار والمسؤولية الاجتماعية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- الصحة والعافية: التركيز على تعزيز صحة وراحة المستهلكين من خلال المنتجات عالية الجودة.
- الاستدامة: الالتزام بتقليل الأثر البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة.
- ابتكار: التحسين المستمر والابتكار في تطوير المنتجات لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة الفعالة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمع.
مؤشرات الأداء المالي
يتماشى الأداء المالي لشركة كولجيت بالموليف مع مهمتها، حيث يظهر نموًا قويًا في الإيرادات والربحية. وفيما يلي ملخص لأحدث البيانات المالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4000 مليون دولار | 3800 مليون دولار | 5.3% |
| الربح التشغيلي | 1,065 مليون دولار | 1,029 مليون دولار | 3.5% |
| صافي الدخل | 737 مليون دولار | 708 مليون دولار | 4.1% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.90 | $0.86 | 4.7% |
حصة السوق والنمو
تحافظ شركة كولجيت بالموليف على حضورها الكبير في السوق في قطاع العناية بالفم، مما يعكس فعالية مهمتها في زيادة المبيعات والولاء للعلامة التجارية. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك الشركة ما يلي:
- 41.6% حصة سوق معجون الأسنان العالمية.
- 32.3% حصة سوق فرشاة الأسنان اليدوية العالمية.
تجزئة المنتجات ونمو المبيعات
ويعزز نمو المبيعات عبر مختلف قطاعات المنتجات التزام كولجيت بالموليف بصحة المستهلك ورفاهيته. ويوضح الجدول التالي صافي المبيعات والأرباح التشغيلية حسب القطاع:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| العناية بالفم | 1,500 مليون دولار | 1,450 مليون دولار | 400 مليون دولار | 380 مليون دولار |
| العناية الشخصية | 1,200 مليون دولار | 1,150 مليون دولار | 250 مليون دولار | 230 مليون دولار |
| الرعاية المنزلية | 800 مليون دولار | 750 مليون دولار | 150 مليون دولار | 140 مليون دولار |
| تغذية الحيوانات الأليفة | 1,126 مليون دولار | 1,058 مليون دولار | 258 مليون دولار | 201 مليون دولار |
مبادرات الاستدامة ومسؤولية الشركات
ويتجلى التزام كولجيت بالموليف بالاستدامة في مبادراتها المختلفة التي تهدف إلى الحد من بصمتها البيئية. تشمل أهداف الاستدامة الرئيسية ما يلي:
- الوصول إلى عبوات قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% بحلول عام 2025.
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- الاستثمار في برامج صحة المجتمع على مستوى العالم.
خاتمة
تواصل شركة كولجيت بالموليف مواءمة مهمتها مع الأداء المالي، وريادة السوق، ومبادرات الاستدامة، مما يعزز التزامها بتحسين صحة ورفاهية المستهلكين في جميع أنحاء العالم.
كيف تعمل شركة كولجيت بالموليف (CL).
شركة Overview
تعمل شركة كولجيت بالموليف في قطاع المنتجات الاستهلاكية، مع التركيز على العناية بالفم، والعناية الشخصية، والرعاية المنزلية، وتغذية الحيوانات الأليفة. وتمتلك الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات المباعة عالميًا، مما يعزز الاعتراف القوي بعلامتها التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت كولجيت-بالموليف عن صافي مبيعات عالمية بقيمة 5,033 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.4% عن نفس الربع من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة في الحجم بنسبة 3.7% وصافي أسعار البيع بنسبة 3.1%. ، على الرغم من تعويضه جزئيًا بآثار صرف العملات الأجنبية السلبية بنسبة 4.4٪.
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى العناية بالفم والشخصية والمنزلية وتغذية الحيوانات الأليفة. وفيما يلي ملخص لصافي المبيعات والأرباح التشغيلية حسب القطاع للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الربح التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|
| العناية بالفم والشخصية والمنزلية | $11,814 | $3,119 |
| تغذية الحيوانات الأليفة | $3,342 | $691 |
| المجموع | $15,156 | $3,205 |
الأداء الإقليمي
تباين أداء الشركة بين المناطق في الربع الثالث من عام 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) | الربح التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1,004 | $206 | 20.5% |
| أمريكا اللاتينية | $1,156 | $365 | 31.6% |
| أوروبا | $744 | $181 | 24.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $725 | $199 | 27.4% |
| أفريقيا / أوراسيا | $278 | $65 | 23.4% |
نمو المبيعات حسب فئة المنتج
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كان نمو المبيعات العضوية على النحو التالي:
| فئة | نمو المبيعات العضوية (٪) |
|---|---|
| العناية بالفم | 9.3% |
| العناية الشخصية | 8.5% |
| الرعاية المنزلية | 8.1% |
| تغذية الحيوانات الأليفة | 5.6% |
مقاييس الربحية
وبلغ هامش الربح التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 21.1%، ارتفاعًا من 20.1% في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لنفس الفترة 23.4%.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
ارتفع صافي النقد الناتج عن العمليات بنسبة 9٪ إلى 2,838 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 2,609 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت النفقات الرأسمالية لنفس الفترة 377 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 3.0٪ من صافي المبيعات.
الحصة السوقية
تمتلك شركة كولجيت بالموليف حصة كبيرة في سوق معجون الأسنان العالمي، تقدر بـ 41.6% منذ بداية العام حتى الآن، و32.3% في سوق فرشاة الأسنان اليدوية.
التحديات والمبادرات الاستراتيجية
تواصل الشركة مواجهة التحديات مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. كجزء من تركيزها الاستراتيجي، نفذت كولجيت-بالموليف مبادرة الإنتاجية العالمية لعام 2022، والتي تهدف إلى إعادة تخصيص الموارد وتبسيط العمليات.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة كولجيت بالموليف عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.50 دولار للسهم الواحد.
كيف تجني شركة Colgate-Palmolive (CL) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة كولجيت بالموليف إيراداتها من خلال قطاعين رئيسيين: العناية بالفم، والرعاية الشخصية والمنزلية، وتغذية الحيوانات الأليفة. وفي الربع الثالث من عام 2024، جاء صافي المبيعات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| العناية بالفم والشخصية والمنزلية | $3,907 | $3,857 | 1.3% |
| تغذية الحيوانات الأليفة | $1,126 | $1,058 | 6.3% |
| إجمالي صافي المبيعات | $5,033 | $4,915 | 2.4% |
الحصة السوقية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة كولجيت بالموليف حصصًا كبيرة في السوق في فئات مختلفة:
- حصة السوق العالمية لمعجون الأسنان: 41.6%
- الحصة السوقية لفرشاة الأسنان اليدوية العالمية: 32.3%
محركات نمو المبيعات
تشمل المحركات الرئيسية لنمو المبيعات في عام 2024 ما يلي:
- نمو حجم 3.3%
- صافي الزيادات في أسعار البيع 5.2%
- نمو المبيعات العضوية 8.5%
الانهيار الجغرافي
وجاء التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $3,076 | $3,044 |
| أمريكا اللاتينية | $3,676 | $3,447 |
| أوروبا | $2,102 | $1,935 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $2,133 | $2,084 |
| أفريقيا / أوراسيا | $827 | $822 |
مقاييس الربحية
بلغت الأرباح التشغيلية لشركة كولجيت بالموليف للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- الربح التشغيلي: 1,065 مليون دولار
- هامش الربح التشغيلي: 21.2%
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي ربح وهامش كولجيت بالموليف للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- إجمالي الربح: 3,074 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 61.1%
مصاريف الإعلان والترويج
ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية في الربع الثالث 2024:
- إجمالي النفقات: 1,979 مليون دولار
- كنسبة من صافي المبيعات: 39.3%
أداء الأرباح
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة كولجيت بالموليف للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- صافي الدخل: 737 مليون دولار
- ربحية السهم (المخففة): $0.90
أداء العام حتى تاريخه
وجاء الأداء المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 15,156 مليون دولار | 14,507 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 3,205 مليون دولار | 2,912 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2,270 مليون دولار | 1,695 مليون دولار |
الاستثمار في الابتكار
تواصل شركة كولجيت بالموليف الاستثمار في الابتكار القائم على العلوم، مع التركيز على:
- خطوط الإنتاج الأساسية والمتميزة
- الفئات المجاورة ذات النمو الأعلى
- استراتيجيات التوسع في السوق
مبادرة الإنتاجية العالمية
وقد أسفرت مبادرة الإنتاجية العالمية لعام 2022 عن ما يلي:
- إجمالي الرسوم المتوقعة قبل الضريبة: 225 مليون دولار
- التوفير السنوي المتوقع قبل خصم الضرائب: 125 مليون دولار
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشتمل الوضع المالي لشركة كولجيت بالموليف على ما يلي:
- إجمالي الأصول: 16.5 مليار دولار
- إجمالي الالتزامات: 10.2 مليار دولار
- حقوق المساهمين: 6.3 مليار دولار
تساهم استراتيجيات كولجيت بالموليف وعروض المنتجات المتنوعة والحضور العالمي في توليد إيراداتها وربحيتها في عام 2024.
Colgate-Palmolive Company (CL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Colgate-Palmolive Company (CL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Colgate-Palmolive Company (CL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Colgate-Palmolive Company (CL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.