DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) Bundle
Une brève histoire de Dick's Sporting Goods, Inc.
Dick's Sporting Goods, Inc. s'est établi comme un détaillant de premier plan dans l'industrie des articles de sport, avec une présence significative aux États-Unis. La société exploite plus de 860 magasins au 3 août 2024, présentant une trajectoire de croissance régulière dans le nombre de magasins et les revenus.
Entreprise Overview
Fondée en 1948 par Dick Stack, la société a commencé comme un petit boutique d'appâts et de plaqués à Binghamton, New York. Au fil des décennies, il a élargi ses offres et s'est transformé en un détaillant d'articles de sport pleine ligne. Dick's est devenu public en 2002 et est depuis devenu un acteur de premier plan dans l'industrie, connu pour sa vaste gamme de produits, qui comprend des vêtements, des chaussures et des équipements pour divers sports.
Performance financière
Pour les 26 semaines terminées le 3 août 2024, Dick's a déclaré des ventes nettes de 6,49 milliards de dollars, une augmentation de 6,07 milliards de dollars au cours de la même période l'année précédente. Cela représente une croissance de 7,0% d'une année à l'autre. Le bénéfice brut de la société pour la même période était de 2,37 milliards de dollars, reflétant une marge brute de 36,52%, soit une augmentation de 35,25% l'année précédente.
Métrique | 26 semaines terminées le 3 août 2024 | 26 semaines terminées le 29 juillet 2023 |
---|---|---|
Ventes nettes | 6,49 milliards de dollars | 6,07 milliards de dollars |
Bénéfice brut | 2,37 milliards de dollars | 2,14 milliards de dollars |
Revenu net | 637,5 millions de dollars | 549,0 millions de dollars |
Bénéfice par action (dilué) | $7.67 | $6.23 |
Points saillants opérationnels
Au cours du deuxième trimestre de 2024, Dick a obtenu un bénéfice net de 362,2 millions de dollars, ou 4,37 $ par action diluée, contre 244,3 millions de dollars, ou 2,82 $ par action diluée, au même trimestre de 2023. La société a également déclaré un bénéfice d'exploitation de 470,1 millions de dollars, contre 311,8 millions de dollars en glissement annuel.
Expansion et stratégie des magasins
Dick's continue d'étendre son empreinte, d'ouvrir de nouveaux magasins et d'améliorer les emplacements existants. Au 3 août 2024, la société a exploité 861 magasins, dont 725 magasins d'articles de sport Dick et 136 magasins spécialisés. Le nombre de magasins est passé de 860 magasins l'année précédente.
Renvoie et dividendes des actionnaires
En 2024, Dick's a maintenu un fort engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires. La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 1,10 $ par action, les dividendes totaux versés s'élevant à 183,1 millions de dollars au cours du premier semestre.
Position de liquidité
Au 3 août 2024, Dick's avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 1,69 milliard de dollars, offrant une position de liquidité solide pour soutenir les opérations en cours et les initiatives de croissance futures. La société possède également une facilité de crédit de 1,6 milliard de dollars, sans emprunts en circulation pour le moment.
Métriques de liquidité | Valeur |
---|---|
Equivalents en espèces et en espèces | 1,69 milliard de dollars |
Facilité de crédit | 1,6 milliard de dollars |
Dividendes payés (26 semaines) | 183,1 millions de dollars |
Position du marché et perspectives futures
Dick's Sporting Goods reste bien positionné sur le marché des articles de sport compétitifs, tirant parti de son vaste réseau de vente au détail et de ses forts capitaux propres. La société prévoit une croissance continue dirigée par les ouvertures stratégiques des magasins et les améliorations de ses capacités omnicanal.
Au 3 août 2024, Dick's a une forte note de crédit de BAA3 de Moody's et BBB de Standard & Poor's, passée à Baa2 en août 2024, reflétant la solide santé financière et la résilience opérationnelle de l'entreprise.
A qui possède Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Composition des actionnaires
Depuis 2024, Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) a une composition des actionnaires diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés.
Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Actionnaires notables |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 82.5% | Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation |
Propriété d'initié | 3.2% | Edward W. Stack (PDG), d'autres dirigeants |
Investisseurs individuels | 14.3% | Divers investisseurs de détail |
Principaux actionnaires institutionnels
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Dick. Le tableau suivant détaille les plus grands actionnaires institutionnels en 2024:
Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
---|---|---|
Groupe d'avant-garde | 10,500,000 | 12.5% |
Blackrock | 9,000,000 | 10.8% |
State Street Corporation | 7,500,000 | 9.0% |
Investissements de fidélité | 6,000,000 | 7.2% |
Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6.0% |
Propriété d'initié
Les initiés, principalement des cadres et des membres du conseil d'administration, maintiennent une participation modeste dans Dick's Sporting Goods, qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires.
Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
---|---|---|---|
Edward W. Stack | PDG | 1,200,000 | 1.4% |
Autres dirigeants | Divers | 1,000,000 | 1.2% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 3 août, 2024, Dick's Sporting Goods a déclaré une capitalisation boursière d'environ 7,5 milliards de dollars. L'action a montré une performance de l'année à rendez-vous de + 15%, reflétant la confiance des investisseurs dans une forte croissance des ventes.
Points saillants financiers récents
Au deuxième trimestre de 2024, Dick's Sporting Goods a déclaré des ventes nettes de 3,47 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,8% d'une année à l'autre. La société a également enregistré un revenu net de 362,2 millions de dollars, ou 4,37 $ par action diluée.
Politique de dividende
Dick's Sporting Goods a toujours rendu le capital aux actionnaires par le biais de dividendes. En septembre 2024, la société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 1,10 $ par action, payable le 4 octobre 2024.
Conclusion
Dick's Sporting Goods, Inc. appartient principalement à des investisseurs institutionnels, avec une propriété d'initiés importante qui favorise l'alignement avec les intérêts des actionnaires. La solide performance financière et les initiatives stratégiques de l'entreprise contribuent à sa position forte sur le marché et à sa valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Overview de l'énoncé de mission
Dick's Sporting Goods, Inc. vise à fournir aux athlètes et aux amateurs de plein air avec les meilleurs produits, services et expériences possibles pour les aider à réaliser leur mieux personnel. L'entreprise s'engage à inspirer et à permettre à tous les athlètes d'adopter leur passion pour les sports et les activités de plein air.
Valeurs fondamentales
- Engagement client: Dick's se consacre à fournir un excellent service client et à fournir des produits qui améliorent l'expérience client.
- Intégrité: L'entreprise opère avec honnêteté et transparence dans toutes ses transactions.
- Travail d'équipe: Dick met l'accent sur la collaboration entre les employés pour favoriser un environnement de travail de soutien.
- Engagement communautaire: L'organisation soutient les communautés locales à travers diverses initiatives et partenariats.
Performance financière Overview
Au 3 août 2024, les articles de sport de Dick ont signalé une croissance financière importante. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
Métrique | Quartier en cours (Q2 2024) | Année précédente (Q2 2023) |
---|---|---|
Ventes nettes | 3,47 milliards de dollars | 3,22 milliards de dollars |
Revenu net | 362,2 millions de dollars | 244,3 millions de dollars |
Bénéfice par action (dilué) | $4.37 | $2.82 |
Bénéfice brut | 1,28 milliard de dollars | 1,11 milliard de dollars |
Croissance des ventes comparable | 4.5% | 2.0% |
Nombre de magasins | 861 | 860 |
Total des pieds carrés | 43,2 millions | 42,4 millions |
Expansion et stratégie des magasins
Dick's Sporting Goods continue de se concentrer sur l'élargissement de son empreinte de magasin. La société a exploité 861 magasins au 3 août 2024, avec des plans pour ouvrir des emplacements supplémentaires, notamment Dick’s House of Sport et Golf Galaxy Performance Centers. Les nouvelles ouvertures et délocalisations de magasins font partie de leur plan de croissance stratégique pour améliorer l'accès des clients et améliorer l'expérience d'achat.
Retour des actionnaires
La Société a été proactive dans le rendement de la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de programmes de rachat d'actions. Au premier semestre de 2024, Dick a racheté 0,8 million d'actions au coût de 163,6 millions de dollars. Le dividende en espèces trimestriel a été déclaré à 1,10 $ par action, indiquant un fort engagement envers les rendements des actionnaires.
Initiatives communautaires et de durabilité
Les articles de sport de Dick sont attachés à la responsabilité sociale, engageant des initiatives qui soutiennent la santé et le bien-être communautaires. La société participe activement aux efforts de durabilité environnementale, promouvant l'approvisionnement responsable et réduisant son empreinte carbone.
Perspectives et objectifs futurs
Pour l'avenir, les articles de sport de Dick prévoient une croissance continue en mettant l'accent sur l'expansion du commerce électronique et les capacités améliorées des omnicanes. La société projette une croissance comparable des ventes de 2,5% à 3,5% pour l'exercice, parallèlement aux bénéfices par action diluée attendus entre 13,55 $ et 13,90 $.
Comment fonctionne Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Performance financière
Dick's Sporting Goods a déclaré des performances financières solides pour le deuxième trimestre de 2024. Les ventes nettes ont augmenté de 7.8% à 3,47 milliards de dollars par rapport à 3,22 milliards de dollars Au même trimestre de 2023. Ajustement pour un changement de calendrier, les ventes comparables ont augmenté par 4.5%.
La société a enregistré un revenu net de 362,2 millions de dollars ou $4.37 par part diluée, à partir de 244,3 millions de dollars ou $2.82 par action diluée d'une année à l'autre.
Métriques financières | Q2 2024 | Q2 2023 |
---|---|---|
Ventes nettes | 3,47 milliards de dollars | 3,22 milliards de dollars |
Revenu net | 362,2 millions de dollars | 244,3 millions de dollars |
Bénéfice par action (dilué) | $4.37 | $2.82 |
Croissance des ventes comparable | 4.5% | 2.0% |
Opérations de magasin
Au 3 août 2024, les articles de sport de Dick ont fonctionné 861 magasins, une augmentation nette de 860 magasins l'année précédente. La société a ouvert ses portes 7 nouveaux magasins au cours du deuxième trimestre de 2024, tout en fermant 5 magasins.
La superficie totale des magasins de Dick à la fin de la période était 43,2 millions pieds carrés, en haut de 42,4 millions pieds carrés un an plus tôt.
Métriques de magasin | Depuis le 3 août 2024 | Au 29 juillet 2023 |
---|---|---|
Total des magasins | 861 | 860 |
Total des pieds carrés | 43,2 millions | 42,4 millions |
Les nouveaux magasins ont ouvert (Q2 2024) | 7 | 1 |
Les magasins fermés (Q2 2024) | 5 | 6 |
Structure des coûts et rentabilité
Dick's Sporting Goods a réalisé un bénéfice brut de 1,28 milliard de dollars au deuxième trimestre 2024, une augmentation significative par rapport 1,11 milliard de dollars au deuxième trimestre 2023. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 36.52% par rapport à 35.25% l'année précédente.
Le bénéfice d'exploitation du T2 2024 est passé à 470,1 millions de dollars, par rapport à 311,8 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. Les dépenses de vente, générale et administrative ont augmenté de 4.2% à 796,7 millions de dollars.
Métriques de rentabilité | Q2 2024 | Q2 2023 |
---|---|---|
Bénéfice brut | 1,28 milliard de dollars | 1,11 milliard de dollars |
Marge bénéficiaire brute | 36.52% | 35.25% |
Revenu opérationnel | 470,1 millions de dollars | 311,8 millions de dollars |
Dépenses SG et A | 796,7 millions de dollars | 764,8 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Depuis le 3 août 2024, les articles de sport de Dick avaient 1,69 milliard de dollars en espèces et équivalents en espèces. L'entreprise maintient également un 1,6 milliard de dollars facilité de crédit non garantie, sans emprunts en circulation à l'époque.
Les dépenses en capital pour les 26 semaines terminées le 3 août 2024, totalisent 372,1 millions de dollars, principalement axé sur le développement de leur plate-forme omnicanal et de leurs nouvelles ouvertures de magasin.
Métriques de liquidité | Depuis le 3 août 2024 |
---|---|
Equivalents en espèces et en espèces | 1,69 milliard de dollars |
Facilité de crédit | 1,6 milliard de dollars |
Dépenses en capital (26 semaines) | 372,1 millions de dollars |
Retour des actionnaires
Dick's Sporting Goods a déclaré un dividende en espèces trimestriel de $1.10 par action, qui a été versée aux actionnaires le 4 octobre 2024. La société a racheté 0,8 million d'actions pour 163,6 millions de dollars Au cours des 26 semaines, se terminant le 3 août 2024.
Métriques des actionnaires | Depuis le 3 août 2024 |
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Dividende trimestriel par action | $1.10 |
Actions rachetées (26 semaines) | 0,8 million |
Coût des actions rachetées | 163,6 millions de dollars |
Comment Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) fait de l'argent
Sources de revenus
Dick's Sporting Goods génère des revenus principalement par le biais des ventes au détail, qui comprend des transactions en magasin et en ligne. Pour les 26 semaines terminées le 3 août 2024, les ventes nettes ont augmenté de 7,0% pour atteindre 6 492,0 millions de dollars, contre 6 065,8 millions de dollars pour la période de l'année précédente. Cela reflète une augmentation comparable des ventes de 4,9%, ajustée pour un changement de calendrier en raison de la 53e semaine au cours de l'exercice 2023, qui a contribué environ 140 millions de dollars aux ventes nettes.
Performance des ventes
Au deuxième trimestre de 2024, Dick's a déclaré des ventes nettes de 3 473,6 millions de dollars, soit une augmentation de 7,8% par rapport à 3 223,6 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023. L'augmentation a été influencée par un changement de calendrier favorable et une croissance dans des catégories spécifiques telles que les chaussures et les vêtements athlétiques.
Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
---|---|---|
Ventes nettes | 3 473,6 millions de dollars | 3 223,6 millions de dollars |
Revenu net | 362,2 millions de dollars | 244,3 millions de dollars |
Bénéfice par action (dilué) | $4.37 | $2.82 |
Augmentation des ventes comparables | 4.5% | 2.0% |
Coût des marchandises vendues (rouages)
Pendant les 26 semaines terminées le 3 août 2024, Dick's a déclaré un COG de 4 121,0 millions de dollars, ce qui reflète un bénéfice brut de 2 371,0 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 36,52%. La réduction du rétrécissement des stocks et des marges de marchandises améliorées ont contribué à cette performance.
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour les 26 semaines clos le 3 août 2024 a été déclaré à 800,9 millions de dollars, contre 637,4 millions de dollars pour la même période l'année précédente. Cela indique une forte performance opérationnelle, aidée par des stratégies efficaces de gestion des coûts.
Dépenses
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) s'élevaient à 1 540,1 millions de dollars pour les 26 semaines clôturées le 3 août 2024, reflétant une augmentation de 5,6% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est principalement due à des frais de rémunération et de marketing des incitations plus élevées.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de Dick pour les 26 semaines clos le 3 août 2024, ont totalisé 372,1 millions de dollars, en se concentrant sur le développement de sa plate-forme omnicanal et des investissements en magasin. La société prévoit que les dépenses en capital totales d'environ 800 millions de dollars pour l'exercice 2024, ce qui comprendra de nouveaux magasins et des améliorations technologiques.
Retour des actionnaires
Au cours des 26 semaines terminées le 3 août 2024, Dick's a versé 183,1 millions de dollars en dividendes aux actionnaires et racheté 0,8 million d'actions au coût de 163,6 millions de dollars. Le dividende en espèces trimestriel déclaré était de 1,10 $ par action.
Liquidité et situation financière
Au 3 août, 2024, Dick's avait des espèces de 1,69 milliard de dollars et aucun emprunt en circulation dans le cadre de sa facilité de crédit de 1,6 milliard de dollars. Cette forte position de liquidité prend en charge les besoins opérationnels continus et les investissements futurs potentiels.
GROPPORT ET EXPANSION STOSION
Au 3 août 2024, Dick's a exploité 861 magasins, contre 860 magasins à la fin de l'année précédente. La société prévoit de continuer à élargir son empreinte avec de nouvelles ouvertures de magasins, notamment Dick’s House of Sport Lieux.
Activité de magasin | 26 semaines terminées le 3 août 2024 | 26 semaines terminées le 29 juillet 2023 |
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Magasins débutants | 855 | 853 |
Nouveaux magasins | 7 | 1 |
Magasins fermés | 5 | 6 |
Magasins de fin | 861 | 860 |
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