DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) Bundle
تاريخ موجز لشركة DICK'S Sporting Goods, Inc.
لقد أثبتت شركة DICK'S Sporting Goods, Inc. نفسها كشركة رائدة في مجال تجارة التجزئة في صناعة السلع الرياضية، مع حضور كبير في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تدير الشركة أكثر من 860 متجرًا اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، مما يعرض مسار نمو ثابت في كل من عدد المتاجر والإيرادات.
شركة Overview
تأسست الشركة في عام 1948 على يد ديك ستاك، وبدأت الشركة كمتجر صغير للطعم والأدوات في بينغهامتون، نيويورك. على مر العقود، قامت بتوسيع عروضها وتحولت إلى متجر تجزئة متكامل للسلع الرياضية. تم طرح DICK'S للاكتتاب العام في عام 2002 وأصبحت منذ ذلك الحين لاعبًا بارزًا في الصناعة، ومعروفة بمجموعة منتجاتها الواسعة، والتي تشمل الملابس والأحذية والمعدات لمختلف الألعاب الرياضية.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت DICK'S عن صافي مبيعات بقيمة 6.49 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 6.07 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويمثل هذا نموًا بنسبة 7.0٪ على أساس سنوي. وبلغ إجمالي أرباح الشركة لنفس الفترة 2.37 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس هامش إجمالي قدره 36.52%، بزيادة عن 35.25% في العام السابق.
| متري | 26 أسبوعًا تنتهي في 3 أغسطس 2024 | 26 أسبوعًا تنتهي في 29 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 6.49 مليار دولار | 6.07 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 2.37 مليار دولار | 2.14 مليار دولار |
| صافي الدخل | 637.5 مليون دولار | 549.0 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $7.67 | $6.23 |
المعالم التشغيلية
وخلال الربع الثاني من عام 2024، حققت DICK'S صافي دخل قدره 362.2 مليون دولار، أو 4.37 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 244.3 مليون دولار، أو 2.82 دولار للسهم المخفف، في الربع نفسه من عام 2023. كما أعلنت الشركة عن دخل تشغيلي قدره 470.1 مليون دولار. ارتفاعًا من 311.8 مليون دولار على أساس سنوي.
توسيع المتجر وإستراتيجيته
تواصل DICK'S توسيع نطاق تواجدها وفتح متاجر جديدة وتعزيز المواقع الحالية. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، قامت الشركة بتشغيل 861 متجرًا، بما في ذلك 725 متجرًا للسلع الرياضية DICK'S و136 متجرًا متخصصًا. ارتفع عدد المتاجر من 860 متجرًا في العام السابق.
عوائد المساهمين وتوزيعات الأرباح
في عام 2024، حافظت DICK'S على التزام قوي بإعادة القيمة إلى المساهمين. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 1.10 دولار للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 183.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام.
موقف السيولة
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى DICK'S نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 1.69 مليار دولار، مما يوفر مركز سيولة قويًا لدعم العمليات الجارية ومبادرات النمو المستقبلية. وتمتلك الشركة أيضًا تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.6 مليار دولار، مع عدم وجود قروض مستحقة في الوقت الحالي.
| مقاييس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1.69 مليار دولار |
| تسهيلات ائتمانية | 1.6 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة (26 أسبوع) | 183.1 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تظل DICK'S Sporting Goods في وضع جيد في سوق السلع الرياضية التنافسية، حيث تستفيد من شبكة البيع بالتجزئة الواسعة وقيمة العلامة التجارية القوية. وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بافتتاح المتاجر الإستراتيجية والتحسينات على قدراتها متعددة القنوات.
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، حصلت DICK'S على تصنيف ائتماني قوي Baa3 من Moody's وBBB من Standard & Poor's، وتم ترقيته إلى Baa2 في أغسطس 2024، مما يعكس الصحة المالية القوية للشركة والمرونة التشغيلية.
من يملك DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) بتكوين متنوع من المساهمين يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 82.5% | مجموعة فانجارد، بلاك روك، شركة ستيت ستريت |
| ملكية المطلعين | 3.2% | إدوارد دبليو ستاك (الرئيس التنفيذي)، ومديرون تنفيذيون آخرون |
| المستثمرون الأفراد | 14.3% | مختلف المستثمرين الأفراد |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم DICK. يوضح الجدول التالي تفاصيل أكبر المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10,500,000 | 12.5% |
| بلاك روك | 9,000,000 | 10.8% |
| شركة ستيت ستريت | 7,500,000 | 9.0% |
| استثمارات الإخلاص | 6,000,000 | 7.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,000,000 | 6.0% |
ملكية المطلعين
يحتفظ المطلعون، في المقام الأول المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، بحصة ملكية متواضعة في DICK'S Sporting Goods، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| إدوارد دبليو ستاك | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.4% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 | 1.2% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت DICK'S Sporting Goods عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة +15%، مما يعكس ثقة المستثمرين وسط نمو قوي في المبيعات.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت DICK'S Sporting Goods عن مبيعات صافية بلغت 3.47 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.8٪ على أساس سنوي. وسجلت الشركة أيضًا دخلاً صافيًا قدره 362.2 مليون دولار، أو 4.37 دولارًا للسهم المخفف.
سياسة توزيع الأرباح
قامت شركة DICK'S Sporting Goods بإعادة رأس المال إلى المساهمين بشكل مستمر من خلال توزيعات الأرباح. اعتبارًا من سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 1.10 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 4 أكتوبر 2024.
خاتمة
DICK'S Sporting Goods, Inc. مملوكة في المقام الأول لمستثمرين مؤسسيين، مع ملكية داخلية كبيرة تعزز التوافق مع مصالح المساهمين. يساهم الأداء المالي القوي والمبادرات الإستراتيجية للشركة في تعزيز مكانتها القوية في السوق وقيمة المساهمين.
بيان مهمة DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).
Overview من بيان المهمة
تهدف شركة DICK'S Sporting Goods, Inc. إلى تزويد الرياضيين وعشاق الهواء الطلق بأفضل المنتجات والخدمات والخبرات الممكنة لمساعدتهم على تحقيق أفضل ما لديهم. تلتزم الشركة بإلهام وتمكين جميع الرياضيين من احتضان شغفهم بالرياضة والأنشطة الخارجية.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: تلتزم DICK'S بتقديم خدمة عملاء ممتازة وتوفير المنتجات التي تعزز تجربة العملاء.
- نزاهة: تعمل الشركة بأمانة وشفافية في كافة تعاملاتها.
- العمل الجماعي: تؤكد DICK'S على التعاون بين الموظفين لتعزيز بيئة عمل داعمة.
- المشاركة المجتمعية: تدعم المنظمة المجتمعات المحلية من خلال المبادرات والشراكات المختلفة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، سجلت DICK'S Sporting Goods نموًا ماليًا كبيرًا. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الحالي (الربع الثاني 2024) | العام السابق (الربع الثاني 2023) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3.47 مليار دولار | 3.22 مليار دولار |
| صافي الدخل | 362.2 مليون دولار | 244.3 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.37 | $2.82 |
| إجمالي الربح | 1.28 مليار دولار | 1.11 مليار دولار |
| نمو مبيعات مماثل | 4.5% | 2.0% |
| عدد المتاجر | 861 | 860 |
| إجمالي الأقدام المربعة | 43.2 مليون | 42.4 مليون |
توسيع المتجر وإستراتيجيته
تواصل DICK'S Sporting Goods التركيز على توسيع نطاق متجرها. قامت الشركة بتشغيل 861 متجرًا اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، مع خطط لفتح مواقع إضافية، بما في ذلك DICK'S House of Sport وGolf Galaxy Performance Centers. يعد افتتاح المتاجر الجديدة وعمليات النقل جزءًا من خطة النمو الإستراتيجية الخاصة بهم لتعزيز وصول العملاء وتحسين تجربة التسوق.
عوائد المساهمين
وكانت الشركة استباقية في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم. وفي النصف الأول من عام 2024، قامت DICK'S بإعادة شراء 0.8 مليون سهم بتكلفة 163.6 مليون دولار. وتم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 1.10 دولار للسهم الواحد، مما يشير إلى الالتزام القوي بعوائد المساهمين.
مبادرات المجتمع والاستدامة
تلتزم DICK'S Sporting Goods بالمسؤولية الاجتماعية، وتشارك في المبادرات التي تدعم صحة المجتمع وعافيته. تشارك الشركة بنشاط في جهود الاستدامة البيئية، وتعزيز المصادر المسؤولة وتقليل انبعاثات الكربون.
النظرة المستقبلية والأهداف
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع DICK'S Sporting Goods النمو المستمر مع التركيز على توسيع التجارة الإلكترونية وتعزيز قدرات القنوات الشاملة. وتتوقع الشركة نموًا مشابهًا في المبيعات يتراوح بين 2.5% إلى 3.5% للسنة المالية، إلى جانب أرباح السهم المخفف المتوقعة بين 13.55 دولارًا و13.90 دولارًا.
كيف تعمل شركة DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).
الأداء المالي
أعلنت DICK'S Sporting Goods عن أداء مالي قوي للربع الثاني من عام 2024. وارتفع صافي المبيعات بنسبة 7.8% ل 3.47 مليار دولار مقارنة ب 3.22 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. ومع تعديل التغيير في التقويم، ارتفعت المبيعات المماثلة بنسبة 4.5%.
وسجلت الشركة صافي دخل قدره 362.2 مليون دولار أو $4.37 لكل سهم مخفف، أعلى من 244.3 مليون دولار أو $2.82 لكل سهم مخفف على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3.47 مليار دولار | 3.22 مليار دولار |
| صافي الدخل | 362.2 مليون دولار | 244.3 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.37 | $2.82 |
| نمو مبيعات مماثل | 4.5% | 2.0% |
عمليات المتجر
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، تم تشغيل DICK'S Sporting Goods 861 متجرا، زيادة صافية من 860 متجرا العام السابق. افتتحت الشركة 7 متاجر جديدة خلال الربع الثاني من عام 2024، أثناء الإغلاق 5 متاجر.
كان إجمالي المساحة المربعة لمخازن DICK'S في نهاية الفترة هو 43.2 مليون قدم مربع، أعلى من 42.4 مليون قدم مربع في العام السابق.
| مقاييس المتجر | اعتبارًا من 3 أغسطس 2024 | اعتبارًا من 29 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المتاجر | 861 | 860 |
| إجمالي الأقدام المربعة | 43.2 مليون | 42.4 مليون |
| افتتاح متاجر جديدة (الربع الثاني من عام 2024) | 7 | 1 |
| المتاجر مغلقة (الربع الثاني 2024) | 5 | 6 |
هيكل التكلفة والربحية
حققت DICK'S Sporting Goods ربحًا إجماليًا قدره 1.28 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، زيادة كبيرة من 1.11 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023. تحسن إجمالي هامش الربح إلى 36.52% مقارنة ب 35.25% العام السابق.
ارتفع الدخل التشغيلي للربع الثاني من عام 2024 إلى 470.1 مليون دولار، مقارنة ب 311.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 4.2% ل 796.7 مليون دولار.
| مقاييس الربحية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | 1.28 مليار دولار | 1.11 مليار دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 36.52% | 35.25% |
| الدخل التشغيلي | 470.1 مليون دولار | 311.8 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 796.7 مليون دولار | 764.8 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، حصلت DICK'S Sporting Goods على 1.69 مليار دولار في النقد وما في حكمه. كما تحتفظ الشركة ب 1.6 مليار دولار تسهيلات ائتمانية غير مضمونة، مع عدم وجود قروض مستحقة في ذلك الوقت.
إجمالي النفقات الرأسمالية للأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024 372.1 مليون دولار، ركزت في المقام الأول على تطوير نظامها الأساسي متعدد القنوات وافتتاح متاجر جديدة.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 3 أغسطس 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1.69 مليار دولار |
| تسهيلات ائتمانية | 1.6 مليار دولار |
| النفقات الرأسمالية (26 أسبوع) | 372.1 مليون دولار |
عوائد المساهمين
أعلنت شركة DICK'S Sporting Goods عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $1.10 للسهم الواحد، والذي تم دفعه للمساهمين في 4 أكتوبر 2024. قامت الشركة بإعادة شراء 0.8 مليون سهم ل 163.6 مليون دولار خلال الأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024.
| مقاييس المساهمين | اعتبارًا من 3 أغسطس 2024 |
|---|---|
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $1.10 |
| الأسهم المعاد شراؤها (26 أسبوعًا) | 0.8 مليون |
| تكلفة إعادة شراء الأسهم | 163.6 مليون دولار |
كيف تجني شركة DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق DICK'S Sporting Goods إيرادات بشكل أساسي من خلال مبيعات التجزئة، والتي تشمل المعاملات داخل المتجر وعلى الإنترنت. بالنسبة للأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 7.0% ليصل إلى 6,492.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 6,065.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا زيادة مماثلة في المبيعات بنسبة 4.9%، تم تعديلها لتتناسب مع تحول التقويم بسبب الأسبوع الثالث والخمسين من العام المالي 2023، مما ساهم بحوالي 140 مليون دولار في صافي المبيعات.
أداء المبيعات
في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت DICK'S عن صافي مبيعات بقيمة 3,473.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.8% من 3,223.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وقد تأثرت الزيادة بالتحول المواتي في التقويم والنمو في فئات محددة مثل الأحذية والملابس الرياضية.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,473.6 مليون دولار | 3,223.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 362.2 مليون دولار | 244.3 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.37 | $2.82 |
| زيادة المبيعات المماثلة | 4.5% | 2.0% |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بالنسبة للأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت DICK'S عن تكلفة البضائع المباعة بقيمة 4,121.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس إجمالي ربح قدره 2,371.0 مليون دولار أمريكي، مما يؤدي إلى هامش إجمالي قدره 36.52%. وساهم انخفاض انكماش المخزون وتحسين هوامش البضائع في هذا الأداء.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، 800.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 637.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق. ويشير هذا إلى أداء تشغيلي قوي، مدعومًا باستراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف.
نفقات
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 1,540.1 مليون دولار أمريكي للأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 5.6% عن العام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تعويضات الحوافز ونفقات التسويق.
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة DICK للأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، 372.1 مليون دولار أمريكي، مع التركيز على تطوير منصتها متعددة القنوات واستثمارات المتاجر. وتتوقع الشركة أن يبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية حوالي 800 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2024، والتي ستشمل تطوير متجر جديد وتحسينات تكنولوجية.
عوائد المساهمين
خلال الأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، دفعت DICK'S أرباحًا بقيمة 183.1 مليون دولار أمريكي للمساهمين وأعادت شراء 0.8 مليون سهم بتكلفة 163.6 مليون دولار أمريكي. وبلغت الأرباح النقدية ربع السنوية المعلنة 1.10 دولار للسهم الواحد.
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى DICK'S نقدًا في متناول اليد بقيمة 1.69 مليار دولار ولا توجد قروض مستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية البالغة 1.6 مليار دولار. ويدعم وضع السيولة القوي هذا الاحتياجات التشغيلية المستمرة والاستثمارات المستقبلية المحتملة.
نمو المتجر والتوسع
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، قامت DICK'S بتشغيل 861 متجرًا، ارتفاعًا من 860 متجرًا في نهاية العام السابق. وتخطط الشركة لمواصلة توسيع نطاق حضورها من خلال افتتاح متاجر جديدة، بما في ذلك مواقع DICK'S House of Sport.
| نشاط المتجر | 26 أسبوعًا تنتهي في 3 أغسطس 2024 | 26 أسبوعًا تنتهي في 29 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| متاجر البداية | 855 | 853 |
| متاجر جديدة | 7 | 1 |
| المتاجر المغلقة | 5 | 6 |
| إنهاء المتاجر | 861 | 860 |
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support