eBay Inc. (EBAY) Bundle
Une brève histoire d'Ebay Inc.
Ebay Inc., fondée en 1995, est passée d'une simple plateforme d'enchères en ligne à un leader mondial du commerce électronique. En 2024, eBay continue de s'adapter au paysage du marché dynamique tout en maintenant ses opérations de base sur le marché.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, eBay a déclaré des revenus nets de 2,576 milliards de dollars pour le troisième trimestre, reflétant un Augmentation de 3% Comparé à 2,500 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets totaux ont atteint 7,704 milliards de dollars, en hausse 2% à partir de 7,550 milliards de dollars en 2023.
| Période | Revenus nets (en millions) | % Changement |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,576 | 3% |
| Q3 2023 | $2,500 | - |
| 9 mois 2024 | $7,704 | 2% |
| 9 mois 2023 | $7,550 | - |
Métriques de fonctionnement clés
Le volume de marchandises brutes d'eBay (GMV) pour le troisième trimestre 2024 était de 18,306 milliards de dollars, avec un prendre le taux de 14,08%. Cela représente une augmentation par rapport au taux de prise de l'année précédente de 13,90% au troisième trimestre 2023.
| Période | GMV (en millions) | Prendre le taux (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $18,306 | 14.08% |
| Q3 2023 | $17,991 | 13.90% |
Distribution des revenus géographiques
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus américains se sont élevés à 1,302 milliard de dollars (51% du total des revenus), tandis que les revenus internationaux étaient de 1,274 milliard de dollars (49% du total des revenus), reflétant une distribution cohérente des revenus.
| Région | T1 2024 Revenus (en millions) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| NOUS. | $1,302 | 51% |
| International | $1,274 | 49% |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, eBay avait une dette totale de 7,418 milliards de dollars, avec 1,243 milliard de dollars de dette à court terme. La société conserve un poste de liquidité solide, avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 5,8 milliards de dollars, ce qui comprend des comptes clients de 679 millions de dollars.
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale | $7,418 |
| Dette à court terme | $1,243 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $5,800 |
Politique de rachat des actions et de dividendes
En 2024, le conseil d'administration d'eBay a autorisé 2,0 milliards de dollars supplémentaires pour son programme de rachat d'actions, s'appuyant sur une autorisation précédente de 4,0 milliards de dollars en 2022. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a racheté environ 2,2 milliards de dollars de ses actions ordinaires.
eBay a déclaré un dividende en espèces de 0,27 $ par action pour le quatrième trimestre de 2024, qui devrait être payé le 13 décembre 2024.
| Dividende déclaré (par action) | Quart |
|---|---|
| $0.27 | Q4 2024 |
A qui possède eBay Inc. (eBay)
Importants actionnaires
En 2024, Ebay Inc. (eBay) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires d'Ebay Inc. ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.23% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.51% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 4.03% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 5.02% | Institutionnel |
| Jana Partners LLC | 6.51% | Institutionnel |
| Propriété d'initiés (gestion et conseil) | 1.5% | Initié |
Performance du stock
Les performances des actions d'eBay sont révélatrices de sa dynamique de propriété. Au début de 2024, les actions d'Ebay se négociaient environ 52,00 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 25 milliards de dollars. Le stock a connu des fluctuations influencées par les tendances plus larges du marché et les développements spécifiques à l'entreprise.
Programmes récents de rachat d'actions
eBay a activement participé à des programmes de rachat d'actions. Au troisième trimestre de 2024, la société a racheté environ 7,5 millions d'actions à un prix moyen de 53,51 $ par action, totalisant environ 402 millions de dollars. Cette stratégie vise à rendre le capital des actionnaires et à soutenir le cours de l'action.
Dividendes
Ebay Inc. a toujours versé des dividendes, avec un dividende en espèces trimestriel de 0,27 $ par action déclarée en octobre 2024, payable le 13 décembre 2024. Le total des dividendes versés au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevait à 405 millions de dollars.
Rémunération des cadres et participations d'initiés
La rémunération des dirigeants est une composante importante de la propriété d'initiés. Au 30 septembre 2024, les frais de rémunération totale à base d'actions étaient de 446 millions de dollars. Les cadres clés détiennent diverses options d'achat d'actions et unités d'actions restreintes, contribuant à leur participation globale dans la société.
Tendances des investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs participations dans eBay, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise. Depuis les derniers dépôts, la propriété institutionnelle s'élève à environ 65% du total des actions en circulation. Cette tendance met en évidence l'importance des investisseurs institutionnels dans la gouvernance et l'orientation stratégique d'Ebay Inc.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété d'eBay Inc. se caractérise par une forte présence institutionnelle, des avoirs d'initiés importants et une approche active du retour des capitaux aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Cette structure soutient la stratégie de croissance d'Ebay et aligne les intérêts de la gestion et des investisseurs.
Énoncé de mission eBay Inc. (eBay)
Énoncé de mission Overview
Ebay Inc. vise à fournir un marché mondial en ligne où les acheteurs et les vendeurs peuvent interagir et transacter de manière transparente. La mission de l'entreprise se concentre sur l'autonomisation des particuliers et des entreprises pour se connecter, acheter et vendre dans un environnement de confiance.
Résumé des performances financières
Au 30 septembre 2024, EBAY a déclaré des revenus nets de 2 576 millions de dollars, soit une augmentation de 3% contre 2 500 millions de dollars pour la même période en 2023. Le volume brut de marchandises (GMV) pour le même trimestre a atteint 18 306 millions de dollars, reflétant une augmentation de 2% d'une année à l'autre.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets (en millions) | $2,576 | $2,500 | 3% |
| Volume de marchandises brutes (GMV) (en millions) | $18,306 | $17,991 | 2% |
| Prendre le taux | 14.08% | 13.90% | 0.18% |
| Marge opérationnelle | 23.1% | 18.2% | +4.9% |
| Revenu net (en millions) | $634 | $1,305 | -51% |
Répartition des revenus par géographie
Les revenus d'eBay sont dérivés des marchés américains et internationaux. Pour le troisième trimestre de 2024, la panne était la suivante:
| Région | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| NOUS. | $1,302 | $1,259 | 3% |
| International | $1,274 | $1,241 | 3% |
Analyse des coûts
Le coût des revenus nets pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 727 millions de dollars, ce qui indique une augmentation de 3% par rapport à 705 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela représente un pourcentage cohérent de revenus nets à 28% pour les deux périodes.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation d'eBay pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 1 254 millions de dollars, une diminution de 6% contre 1 340 millions de dollars au même trimestre de 2023. Les composants clés comprennent:
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $592 | $567 | 4% |
| Développement | $374 | $401 | -7% |
| Général et administratif | $194 | $283 | -31% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions d'eBay se négociaient à environ 50,00 $ par action. La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,27 $ par action, payable en décembre 2024.
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission d'Ebay se reflète dans ses performances financières et ses stratégies opérationnelles, en se concentrant sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, en élargissant la portée mondiale et en maintenant une forte présence sur le marché.
Comment fonctionne eBay Inc. (eBay)
Modèle commercial
Ebay Inc. fonctionne comme un marché mondial en ligne reliant les acheteurs et les vendeurs. La Société génère des revenus principalement par le biais de frais de transaction, qui comprennent des frais de valeur finale, des frais d'inscription et des frais pour les listes promues. eBay gagne également des revenus des services de paiement, des frais d'expédition et de la publicité.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, eBay a déclaré des revenus nets de 2 576 millions de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 3% contre 2 500 millions de dollars au troisième trime L'année précédente, reflétant une augmentation de 2%.
| Période | Revenus nets (en millions) | Volume de marchandises brutes (GMV) (en millions) | Prendre le taux |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,576 | $18,306 | 14.08% |
| Q3 2023 | $2,500 | $17,991 | 13.90% |
| 9m 2024 | $7,704 | $55,347 | 13.92% |
| 9m 2023 | $7,550 | $54,615 | 13.82% |
Coûts d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus nets d'Ebay était de 727 millions de dollars, contre 705 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui marquait une augmentation de 3%. Le coût des revenus nets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 2 162 millions de dollars, contre 2 123 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une augmentation de 2%.
| Période | Coût des revenus nets (en millions) | Dépenses d'exploitation (en millions) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $727 | $1,254 |
| Q3 2023 | $705 | $1,340 |
| 9m 2024 | $2,162 | $3,767 |
| 9m 2023 | $2,123 | $3,896 |
Mesures clés
Les principales mesures d'exploitation pour eBay incluent GMV et Take Rate, qui sont essentielles pour comprendre la génération de revenus:
- Le GMV pour le troisième trimestre 2024 était de 18 306 millions de dollars, contre 17 991 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Le taux de prise est passé à 14,08% au troisième trimestre 2024, contre 13,90% au troisième trimestre 2023.
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, eBay a généré des flux de trésorerie à partir d'activités de fonctionnement continu de 1 737 millions de dollars, contre 2 308 millions de dollars au cours de la même période en 2023. dans les activités de financement était de 2 814 millions de dollars.
| Activités de flux de trésorerie (en millions) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $1,737 | $2,308 |
| Activités d'investissement | $951 | $520 |
| Activités de financement | ($2,814) | ($2,071) |
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, eBay a déclaré un actif total de 19 915 millions de dollars et un passif total de 14 495 millions de dollars. Les capitaux propres des actionnaires s'élevaient à 5 420 millions de dollars.
| Article du bilan (en millions) | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $19,915 | $21,620 |
| Passifs totaux | $14,495 | $15,224 |
| Capitaux propres | $5,420 | $6,396 |
Dividendes
En octobre 2024, le conseil d'administration d'Ebay a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,27 $ par action, qui sera payé le 13 décembre 2024, aux actionnaires du record au 29 novembre 2024.
Présence du marché
eBay génère environ la moitié de ses revenus nets à l'échelle internationale, avec des contributions importantes des États-Unis et des principaux marchés internationaux tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Chine. Pour le troisième trimestre 2024, les revenus américains étaient de 1 302 millions de dollars, tandis que les revenus internationaux ont totalisé 1 274 millions de dollars.
| Géographie | Revenus nets (en millions) |
|---|---|
| NOUS. | $1,302 |
| International | $1,274 |
Activités d'investissement
Au 30 septembre 2024, eBay a réalisé 3 302 millions de dollars d'investissements à court terme et 1 534 millions de dollars en investissements à long terme. La société s'est également engagée dans des investissements en actions importants, y compris un investissement notable dans Adevinta.
Structure de la dette
La dette totale d'Ebay au 30 septembre 2024 était de 6175 millions de dollars, avec un papier commercial notable en circulation de 450 millions de dollars à un taux d'intérêt moyen pondéré de 5,09% par an.
| Article de la dette (en millions) | 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Dette totale | $6,175 |
| Papier commercial exceptionnel | $450 |
Comment eBay Inc. (eBay) gagne de l'argent
Sources de revenus
eBay génère ses revenus principalement à partir de plusieurs sources clés:
- Frais de valeur finale
- Frais d'inscription
- Frais d'inscription promus
- Frais de services de paiement
- Frais d'abonnement pour les magasins
- Revenus de la publicité
- Frais d'expédition
Métriques de performance financière
Le tableau suivant résume les performances financières d'Ebay pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023 (en millions, à l'exception des pourcentages):
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre | Neuf mois terminés le 30 septembre |
|---|---|---|
| Revenus nets | $2,576 | $7,704 |
| Coût des revenus nets | $727 | $2,162 |
| Bénéfice brut | $1,849 | $5,542 |
| Dépenses d'exploitation | $1,254 | $3,767 |
| Revenu net | $634 | $1,296 |
Volume de marchandises brutes (GMV)
Le volume de marchandises bruts (GMV) est un indicateur de performance clé pour eBay, représentant la valeur totale des transactions effectuées sur ses plates-formes. Le tableau suivant illustre les mesures GMV pour les mêmes périodes:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre | Neuf mois terminés le 30 septembre |
|---|---|---|
| GMV | $18,306 | $55,347 |
| Prendre le taux | 14.08% | 13.92% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus d'eBay sont générés à partir des marchés américains et internationaux. Le tableau suivant décrit les revenus nets de la géographie pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Géographie | Trois mois terminés le 30 septembre | Neuf mois terminés le 30 septembre |
|---|---|---|
| NOUS. | $1,302 | $3,897 |
| International | $1,274 | $3,807 |
| Revenus nets totaux | $2,576 | $7,704 |
Répartition des dépenses d'exploitation
Le tableau suivant présente la ventilation des dépenses d'exploitation d'eBay pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre | Neuf mois terminés le 30 septembre |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $592 | $1,710 |
| Développement | $374 | $1,104 |
| Général et administratif | $194 | $673 |
Flux de trésorerie des opérations
Les flux de trésorerie d'eBay des activités de fonctionnement continu pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 755 millions de dollars, contre 862 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
eBay Inc. (EBAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- eBay Inc. (EBAY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of eBay Inc. (EBAY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View eBay Inc. (EBAY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.