Exelixis, Inc. (EXEL) Bundle
Une brève histoire d'Exelixis, Inc.
Exelixis, Inc. (NASDAQ: EXEL), fondée en 1994, est une entreprise de biotechnologie axée sur le développement et la commercialisation de thérapies contre le cancer innovantes. Au fil des ans, Exelixis a établi une forte présence sur le marché de l'oncologie, principalement par le biais de son produit principal, Cabozantinib, qui a été essentiel dans le traitement de divers types de cancer.
Développement et commercialisation des produits
Cabozantinib, commercialisé comme Cabometyx, a reçu l'approbation de la FDA en 2012 pour le traitement du carcinome avancé des cellules rénales (RCC). Le médicament a depuis élargi ses indications pour inclure le carcinome hépatocellulaire (HCC) et le cancer de la thyroïde différencié (DTC).
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Exelixis a déclaré que les revenus de produits nets totalisant 1,294 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1,200 milliard de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation annuelle antérieure à une augmentation des ventes de Cabometyx . La rupture des revenus des produits comprend:
| Produit | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | 9m 2024 Revenus (en milliers) | 9m 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Cabometyxx | $475,665 | $422,155 | $1,285,423 | $1,187,220 |
| Cometriq | $2,394 | $4,342 | $8,740 | $12,323 |
| Revenus totaux de produits nets | $478,059 | $426,497 | $1,294,163 | $1,199,543 |
Dépenses de recherche et développement
Exelixis a maintenu un fort accent sur la recherche et le développement, déclarant des dépenses totales de R&D de 661,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 799,4 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses de R&D comprennent:
| Catégorie | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des essais cliniques | $207,532 | $197,647 |
| Dépenses du personnel | $135,915 | $127,846 |
| Coûts de licence et de collaboration | $27,500 | $80,022 |
| Total des dépenses de R&D | $661,406 | $799,401 |
Accords de collaboration
Exelixis a conclu plusieurs accords de collaboration pour améliorer son pipeline de développement. Les collaborations notables comprennent:
- Collaboration avec Ipsen pour la commercialisation du cabozantinib en dehors des États-Unis et du Japon, avec des revenus de licence de 276,1 millions de dollars rapportés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Collaboration avec Takeda pour le développement de Cabozantinib, générant des revenus de services de collaboration de 16,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Programme de rachat d'actions
En août 2024, le conseil d'administration d'Exelixis a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 500 millions de dollars, dont 12,4 millions de dollars avaient été utilisés au 30 septembre 2024 pour améliorer la valeur des actionnaires.
Capitalisation boursière et performance des stocks
En octobre 2024, Exelixis a une capitalisation boursière d'environ 3 milliards de dollars. Le stock a montré la résilience, avec une augmentation notable de l'intérêt du marché à la suite de résultats récents d'essais cliniques et de collaborations stratégiques.
Exelixis continue de poursuivre des traitements innovants et d'élargir son pipeline, en maintenant un fort engagement à répondre aux besoins des patients cancéreux dans le monde.
A qui possède Exelixis, Inc. (Exel)
Importants actionnaires
En 2024, Exelixis, Inc. (Exel) possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Type de propriété | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 30,000,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 25,000,000 | 8.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institutionnel | 22,500,000 | 7.9% |
| State Street Corporation | Institutionnel | 20,000,000 | 7.0% |
| Royalty Pharma PLC | Institutionnel | 18,000,000 | 6.3% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 100,000,000 | 35.0% |
| Actionnaires individuels | Individuel | 50,000,000 | 17.5% |
Propriété institutionnelle
Au 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels détiennent environ 60% des actions en circulation d'Exelixis. Cela indique une forte confiance dans les perspectives futures de l'entreprise et la performance financière. Les principales institutions comprennent:
- The Vanguard Group, Inc.
- BlackRock, Inc.
- FMR LLC (Fidelity)
- State Street Corporation
- Royalty Pharma PLC
Performance de stock récent
Exelixis, Inc. a constaté une augmentation constante du cours de ses actions, reflétant la confiance des investisseurs. Le stock a fermé à $25.61 Au 30 septembre 2024, montrant une augmentation de l'année 20%.
Propriété des cadres et du conseil d'administration
Les membres de la haute direction et les membres du conseil d'administration maintiennent également des avoirs importants dans Exelixis, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Voici les cadres clés et leur propriété respective:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Michael M. Morrissey | Président et chef de la direction | 1,500,000 | 0.5% |
| Peter Lamb | Directeur financier | 1,200,000 | 0.4% |
| Autres dirigeants | Divers | 2,000,000 | 0.7% |
Actions récentes des actionnaires
En janvier 2024, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions pour acquérir jusqu'à 450 millions de dollars des actions ordinaires. Au 30 juin 2024, Exelixis avait racheté 20,3 millions d'actions pour un prix d'achat global de 450 millions de dollars. Un programme supplémentaire autorisé en août 2024 permet jusqu'à 500 millions de dollars en rachats avant la fin de 2025.
Conclusion
Exelixis, Inc. possède une solide structure de propriété caractérisée par des investissements institutionnels importants et une participation active des dirigeants. Les programmes en cours de rachat d'actions reflètent un engagement à améliorer la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Exelixis, Inc. (Exel)
Entreprise Overview
Exelixis, Inc. (EXEL) est une entreprise de biotechnologie axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies innovantes pour le traitement du cancer. L'entreprise vise à améliorer la vie des patients en dispensant des traitements efficaces et ciblés.
Énoncé de mission
La mission d'Exelixis est de maximiser le potentiel clinique et commercial de ses produits tout en élargissant son pipeline de produits en oncologie grâce à des efforts de découverte et de développement de médicaments. L'entreprise se consacre à fournir des thérapies conçues pour traiter efficacement le cancer et améliorer les résultats des patients.
Points forts de la performance financière (T1 2024)
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits nets | 478,1 millions de dollars | 426,5 millions de dollars | 12% |
| Revenus totaux | 539,5 millions de dollars | 471,9 millions de dollars | 14% |
| Frais de recherche et de développement | 222,6 millions de dollars | 332,6 millions de dollars | -33% |
| Vente, dépenses générales et administratives | 111,8 millions de dollars | 138,1 millions de dollars | -19% |
| Revenu net | 118,0 millions de dollars | 1,0 million de dollars | 11600% |
Produits clés et pipeline
Exelixis est connu pour son principal produit, Cabometyxx (Cabozantinib), qui a montré une efficacité clinique importante dans le traitement de divers types de cancer. La société continue également d'étendre son pipeline avec de nouveaux candidats, notamment:
- XL309 - Un inhibiteur de petite molécule de USP1.
- XL495 - Un inhibiteur de PKMYT1, actuellement dans un essai clinique de phase 1.
- XB010 - Un conjugué anticorps-médicament (ADC) dans une évaluation clinique précoce.
Développements récents
En août 2024, Exelixis a annoncé une expansion de collaboration avec Ipsen pour la commercialisation de Cabometyx, y compris des indications supplémentaires. La FDA a accepté une nouvelle application de médicament supplémentaire (SNDA) pour Cabometyx ciblant des tumeurs neuroendocrines spécifiques, avec une date d'action cible fixée le 3 avril 2025.
Programme de rachat d'actions
Au 30 septembre, 2024, Exelixis avait racheté environ 12,4 millions de dollars de ses actions ordinaires dans le cadre d'un nouveau programme de rachat d'actions, avec environ 487,6 millions de dollars pour les achats futurs jusqu'à la fin de 2025.
Flux de trésorerie et liquidité
Exelixis a déclaré des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables totalisant 1,71 milliard de dollars au 30 septembre 2024. La société a démontré une forte génération de flux de trésorerie, avec des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation atteignant 459,7 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024.
Focus stratégique
L'objectif stratégique de l'entreprise comprend la hiérarchisation des investissements dans les candidats innovants sur les médicaments et l'élargissement de son pipeline en oncologie grâce à la fois par le développement interne et les collaborations externes. Exelixis continue d'évaluer les nouvelles technologies et partenariats pour améliorer ses offres thérapeutiques en oncologie.
Comment fonctionne Exelixis, Inc. (Exel)
Entreprise Overview
Exelixis, Inc. (EXEL) est une entreprise de biotechnologie axée sur le développement et la commercialisation de thérapies innovantes pour le cancer. La société opère principalement par le biais de son produit phare, Cabometyxx (Cabozantinib), qui est utilisé pour diverses indications de cancer.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Exelixis a rapporté les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits nets | 478,1 millions de dollars | 426,5 millions de dollars | 12% |
| Revenus totaux | 539,5 millions de dollars | 471,9 millions de dollars | 14% |
| Frais de recherche et de développement | 222,6 millions de dollars | 332,6 millions de dollars | -33% |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 111,8 millions de dollars | 138,1 millions de dollars | -19% |
| Revenu net | 118,0 millions de dollars | 1,0 million de dollars | 11,700% |
| Revenu net par action (dilué) | $0.40 | $0.00 | N / A |
Portefeuille de produits
Exelixis a un pipeline de produits robuste, Cabometyx étant le principal moteur des revenus. Le médicament est approuvé pour diverses indications d'oncologie, notamment:
- Carcinome à cellules rénales (RCC)
- Carcinome hépatocellulaire (HCC)
- Cancer médullaire de la thyroïde (MTC)
Recherche et développement
L'investissement d'Exelixis dans la R&D est significatif, en mettant l'accent sur les essais cliniques pour ses produits de pipeline. La ventilation des dépenses de R&D pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Catégorie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des essais cliniques | $73,599 | $76,845 |
| Dépenses du personnel | $43,105 | $43,786 |
| Licence et autres frais de collaboration | $10,000 | $80,013 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Exelixis avait des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables s'élevant à 1,7 milliard de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 459,7 millions de dollars, contre 322,8 millions de dollars pour la même période en 2023.
Programme de rachat d'actions
En janvier 2024, le conseil d'administration d'Exelixis a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 450 millions de dollars. Au 30 juin 2024, la société avait racheté 20,3 millions d'actions pour un coût total de 450 millions de dollars. Un programme supplémentaire de 500 millions de dollars a été autorisé en août 2024.
Position du marché et collaborations
Exelixis a établi des collaborations avec les principales sociétés biopharmaceutiques, notamment:
- Ipsen
- Mouton
- Genentech
Ces collaborations améliorent la capacité d'Exelixis à commercialiser et à développer davantage ses produits, en particulier Cabometyx.
Perspectives
Exelixis prévoit une croissance continue des revenus des produits nets, tiré par le succès de Cabometyx et des essais cliniques en cours pour des indications supplémentaires.
Comment Exelixis, Inc. (Exel) fait de l'argent
Sources de revenus
Exelixis génère des revenus principalement par la vente de ses produits, en particulier Cabometyx et Cometriq. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus nets des produits étaient de 478,1 millions de dollars, soit une augmentation de 12% par rapport à 426,5 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le total de neuf mois pour 2024 a atteint 1,294 milliard de dollars, contre 1,199 milliard de dollars pour la même période en 2023.
| Type de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de produits nets | 478,1 millions de dollars | 426,5 millions de dollars | 1,294 milliard de dollars | 1,199 milliard de dollars |
| Cabometyxx | 475,7 millions de dollars | 422,2 millions de dollars | 1,285 milliard de dollars | 1,187 milliard de dollars |
| Cometriq | 2,4 millions de dollars | 4,3 millions de dollars | 8,7 millions de dollars | 12,3 millions de dollars |
Revenus de licence et de collaboration
Exelixis obtient également des revenus des accords de licence et des collaborations. Au troisième trimestre 2024, les revenus de licence s'élevaient à 60,2 millions de dollars, soit considérablement en hausse par rapport à 42,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Au cours de la période de neuf mois, les revenus de licence ont atteint 299,9 millions de dollars, contre 133,4 millions de dollars l'année précédente.
| Type de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de licence | 60,2 millions de dollars | 42,4 millions de dollars | 299,9 millions de dollars | 133,4 millions de dollars |
| Revenus des services de collaboration | 1,2 million de dollars | 3,1 millions de dollars | 7,9 millions de dollars | 17,6 millions de dollars |
Performance des ventes de produits
La croissance des ventes de Cabometyx peut être attribuée à son approbation de la FDA pour la thérapie combinée avec Nivolumab, qui a élargi sa part de marché. Au troisième trimestre 2024, le volume des ventes a augmenté de 7% par rapport à l'année précédente, parallèlement à une augmentation de 5% du prix de vente net moyen.
Coût des marchandises vendues et marge brute
Exelixis a déclaré un coût des marchandises vendues de 17,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 18,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge brute de la période est restée stable à 96%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 403,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 489,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela comprend des frais de recherche et de développement de 222,6 millions de dollars, ce qui a diminué de 332,6 millions de dollars en glissement annuel.
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | 403,5 millions de dollars | 489,5 millions de dollars |
| Recherche et développement | 222,6 millions de dollars | 332,6 millions de dollars |
| Vente, général et administratif | 111,8 millions de dollars | 138,1 millions de dollars |
Revenu net et bénéfice par action
Exelixis a déclaré un bénéfice net de 118,0 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, se traduisant par un bénéfice de 0,41 $ par action, par rapport à un bénéfice net de 1,0 million de dollars, ou 0,00 $ par action, au troisième trimestre 2023.
Position de trésorerie et perspectives futures
Au 30 septembre 2024, Exelixis détenait 1,7 milliard de dollars en espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables. Cette liquidité devrait soutenir les opérations pendant au moins les 12 prochains mois.
| Métrique financière | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 1,7 milliard de dollars | 1,7 milliard de dollars |
Exelixis se concentre sur le succès continu de Cabometyx et élargit son pipeline en oncologie grâce à des collaborations et des accords de licence pour stimuler la croissance future des revenus.
Exelixis, Inc. (EXEL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Exelixis, Inc. (EXEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Exelixis, Inc. (EXEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Exelixis, Inc. (EXEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.