Exelixis, Inc. (EXEL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Exelixis, Inc.
تأسست شركة Exelixis, Inc. (NASDAQ: EXEL) في عام 1994، وهي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير وتسويق علاجات السرطان المبتكرة. على مر السنين، أسست شركة Exelixis حضورًا قويًا في سوق علاج الأورام، وذلك في المقام الأول من خلال منتجها الرئيسي، cabozantinib، الذي كان له دور محوري في علاج أنواع مختلفة من السرطان.
تطوير المنتجات وتسويقها
حصل Cabozantinib، الذي يتم تسويقه باسم CABOMETYX، على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في عام 2012 لعلاج سرطان الخلايا الكلوية المتقدم (RCC). ومنذ ذلك الحين، وسع الدواء نطاق استخدامه ليشمل سرطان الخلايا الكبدية (HCC) وسرطان الغدة الدرقية المتمايز (DTC).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Exelixis عن صافي إيرادات المنتجات بإجمالي 1.294 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.200 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة على أساس سنوي مدفوعة بزيادة مبيعات CABOMETYX. . يشمل توزيع إيرادات المنتج ما يلي:
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| كابوميتيكس | $475,665 | $422,155 | $1,285,423 | $1,187,220 |
| كوميتريك | $2,394 | $4,342 | $8,740 | $12,323 |
| إجمالي صافي إيرادات المنتج | $478,059 | $426,497 | $1,294,163 | $1,199,543 |
نفقات البحث والتطوير
حافظت شركة Exelixis على تركيز قوي على البحث والتطوير، حيث أبلغت عن إجمالي نفقات البحث والتطوير بقيمة 661.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 799.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تشمل نفقات البحث والتطوير ما يلي:
| فئة | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكاليف التجارب السريرية | $207,532 | $197,647 |
| نفقات الموظفين | $135,915 | $127,846 |
| تكاليف الترخيص والتعاون | $27,500 | $80,022 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $661,406 | $799,401 |
اتفاقيات التعاون
دخلت Exelixis في العديد من اتفاقيات التعاون لتعزيز خط التطوير الخاص بها. تشمل عمليات التعاون البارزة ما يلي:
- التعاون مع "إيبسن" لتسويق عقار "كابوزانتينيب" خارج الولايات المتحدة واليابان، مع تحقيق إيرادات ترخيص بقيمة 276.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- التعاون مع "تاكيدا" لتطوير "كابوزانتينيب"، مما أدى إلى تحقيق إيرادات خدمات التعاون بقيمة 16.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في أغسطس 2024، سمح مجلس إدارة Exelixis ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، منها 12.4 مليون دولار أمريكي تم استخدامها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لتعزيز قيمة المساهمين.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Exelixis حوالي 3 مليارات دولار. أظهر السهم مرونة، مع زيادة ملحوظة في الاهتمام بالسوق بعد نتائج التجارب السريرية الأخيرة والتعاون الاستراتيجي.
تواصل شركة Exelixis متابعة العلاجات المبتكرة وتوسيع خط إنتاجها، مع الحفاظ على التزام قوي بتلبية احتياجات مرضى السرطان على مستوى العالم.
من يملك شركة Exelixis, Inc. (EXEL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Exelixis, Inc. (EXEL) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وفيما يلي جدول تفصيلي لكبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 30,000,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 25,000,000 | 8.8% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المؤسسية | 22,500,000 | 7.9% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 20,000,000 | 7.0% |
| شركة رويالتي فارما | المؤسسية | 18,000,000 | 6.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 100,000,000 | 35.0% |
| المساهمين الأفراد | فردي | 50,000,000 | 17.5% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 60% من أسهم Exelixis القائمة. ويشير هذا إلى ثقة قوية في الآفاق المستقبلية للشركة وأدائها المالي. المؤسسات الأولية تشمل:
- مجموعة الطليعة، وشركة
- شركة بلاك روك
- FMR LLC (الإخلاص)
- شركة ستيت ستريت
- شركة رويالتي فارما
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة Exelixis, Inc. زيادة مطردة في سعر أسهمها، مما يعكس ثقة المستثمرين. أغلق السهم عند $25.61 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يُظهر زيادة سنوية قدرها 20%.
الملكية التنفيذية ومجلس الإدارة
يحتفظ المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا بممتلكات كبيرة في Exelixis، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. وفيما يلي المديرين التنفيذيين الرئيسيين وملكية كل منهم:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مايكل م. موريسي | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.5% |
| بيتر لامب | المدير المالي | 1,200,000 | 0.4% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2,000,000 | 0.7% |
إجراءات المساهمين الأخيرة
في يناير 2024، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء الأسهم للحصول على ما يصل إلى 450 مليون دولار من الأسهم العادية. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تمت إعادة شراء شركة Exelixis 20.3 مليون سهم لسعر الشراء الإجمالي 450 مليون دولار. يسمح برنامج إضافي معتمد في أغسطس 2024 بما يصل إلى 500 مليون دولار في عمليات إعادة الشراء قبل نهاية عام 2025.
خاتمة
تتمتع شركة Exelixis, Inc. بهيكل ملكية قوي يتميز باستثمار مؤسسي كبير ومشاركة نشطة من المديرين التنفيذيين. وتعكس برامج إعادة شراء الأسهم المستمرة الالتزام بتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Exelixis, Inc. (EXEL).
شركة Overview
Exelixis, Inc. (EXEL) هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على اكتشاف وتطوير وتسويق علاجات مبتكرة لعلاج السرطان. تهدف الشركة إلى تحسين حياة المرضى من خلال تقديم علاجات فعالة وموجهة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Exelixis في تعظيم الإمكانات السريرية والتجارية لمنتجاتها مع توسيع خط إنتاج منتجات الأورام من خلال جهود اكتشاف الأدوية وتطويرها. تلتزم الشركة بتوفير العلاجات المصممة لعلاج السرطان بشكل فعال وتحسين نتائج المرضى.
أبرز مؤشرات الأداء المالي (الربع الثالث 2024)
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المنتج | 478.1 مليون دولار | 426.5 مليون دولار | 12% |
| إجمالي الإيرادات | 539.5 مليون دولار | 471.9 مليون دولار | 14% |
| مصاريف البحث والتطوير | 222.6 مليون دولار | 332.6 مليون دولار | -33% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 111.8 مليون دولار | 138.1 مليون دولار | -19% |
| صافي الدخل | 118.0 مليون دولار | 1.0 مليون دولار | 11600% |
المنتجات الرئيسية وخطوط الأنابيب
تشتهر شركة Exelixis بمنتجها الرائد CABOMETYX (cabozantinib)، الذي أظهر فعالية سريرية كبيرة في علاج أنواع مختلفة من السرطان. تواصل الشركة أيضًا توسيع خط أنابيبها مع مرشحين جدد بما في ذلك:
- XL309 - مثبط جزيء صغير لـ USP1.
- XL495 - مثبط لـ PKMYT1، حاليًا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.
- XB010 - مترافق الدواء والجسم المضاد (ADC) في التقييم السريري المبكر.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أعلنت شركة Exelixis عن توسيع التعاون مع Ipsen لتسويق CABOMETYX تجاريًا، بما في ذلك مؤشرات إضافية. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على تطبيق دواء جديد تكميلي (sNDA) لـ CABOMETYX الذي يستهدف أورام الغدد الصم العصبية المحددة، مع تحديد تاريخ الإجراء المستهدف في 3 أبريل 2025.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Exelixis بإعادة شراء ما يقرب من 12.4 مليون دولار أمريكي من أسهمها العادية في إطار برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم، مع بقاء ما يقرب من 487.6 مليون دولار أمريكي للمشتريات المستقبلية حتى نهاية عام 2025.
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت شركة Exelixis عن وجود نقد ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 1.71 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد أظهرت الشركة توليد تدفق نقدي قوي، حيث وصل صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية إلى 459.7 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
التركيز الاستراتيجي
يتضمن التركيز الاستراتيجي للشركة إعطاء الأولوية للاستثمار في الأدوية المرشحة المبتكرة وتوسيع خط علاج الأورام من خلال التطوير الداخلي والتعاون الخارجي. تواصل شركة Exelixis تقييم التقنيات والشراكات الجديدة لتعزيز عروضها العلاجية في علاج الأورام.
كيف تعمل شركة Exelixis, Inc. (EXEL).
شركة Overview
Exelixis, Inc. (EXEL) هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة للسرطان. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال منتجها الرئيسي، CABOMETYX (cabozantinib)، والذي يستخدم لمختلف مؤشرات السرطان.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Exelixis عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المنتج | 478.1 مليون دولار | 426.5 مليون دولار | 12% |
| إجمالي الإيرادات | 539.5 مليون دولار | 471.9 مليون دولار | 14% |
| مصاريف البحث والتطوير | 222.6 مليون دولار | 332.6 مليون دولار | -33% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 111.8 مليون دولار | 138.1 مليون دولار | -19% |
| صافي الدخل | 118.0 مليون دولار | 1.0 مليون دولار | 11,700% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.40 | $0.00 | لا يوجد |
محفظة المنتجات
تمتلك شركة Exelixis مجموعة منتجات قوية، حيث يعتبر CABOMETYX هو المحرك الأساسي للإيرادات. تمت الموافقة على الدواء لمختلف مؤشرات الأورام، بما في ذلك:
- سرطان الخلايا الكلوية (RCC)
- سرطان الخلايا الكبدية (HCC)
- سرطان الغدة الدرقية النخاعي (MTC)
البحث والتطوير
يعد استثمار Exelixis في البحث والتطوير أمرًا مهمًا، مع التركيز على التجارب السريرية لمنتجات خطوط الأنابيب الخاصة بها. توزيع نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكاليف التجارب السريرية | $73,599 | $76,845 |
| نفقات الموظفين | $43,105 | $43,786 |
| تكاليف الترخيص والتعاون الأخرى | $10,000 | $80,013 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Exelixis أموال نقدية ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 459.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 322.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في يناير 2024، سمح مجلس إدارة Exelixis ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 450 مليون دولار. بحلول 30 يونيو 2024، أعادت الشركة شراء 20.3 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 450 مليون دولار. تمت الموافقة على برنامج إضافي بقيمة 500 مليون دولار في أغسطس 2024.
موقف السوق والتعاون
أقامت شركة Exelixis علاقات تعاون مع شركات الأدوية الحيوية الرائدة، بما في ذلك:
- إبسن
- تاكيدا
- جينينتيك
تعمل هذه التعاونات على تعزيز قدرة Exelixis على تسويق منتجاتها ومواصلة تطويرها، وخاصة CABOMETYX.
التوقعات
تتوقع شركة Exelixis استمرار النمو في صافي إيرادات المنتجات، مدفوعًا بنجاح CABOMETYX والتجارب السريرية المستمرة للحصول على مؤشرات إضافية.
كيف تجني شركة Exelixis, Inc. (EXEL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Exelixis إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجاتها، وتحديدًا CABOMETYX وCOMETRIQ. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي إيرادات المنتجات 478.1 مليون دولار، بزيادة 12% من 426.5 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ إجمالي تسعة أشهر لعام 2024 1.294 مليار دولار، مقارنة بـ 1.199 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المنتج | 478.1 مليون دولار | 426.5 مليون دولار | 1.294 مليار دولار | 1.199 مليار دولار |
| كابوميتيكس | 475.7 مليون دولار | 422.2 مليون دولار | 1.285 مليار دولار | 1.187 مليار دولار |
| كوميتريك | 2.4 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | 8.7 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
إيرادات التراخيص والتعاون
تحقق Exelixis أيضًا إيرادات من اتفاقيات الترخيص والتعاون. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات التراخيص 60.2 مليون دولار أمريكي، بارتفاع ملحوظ من 42.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدار فترة التسعة أشهر، ارتفعت إيرادات التراخيص إلى 299.9 مليون دولار أمريكي من 133.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التراخيص | 60.2 مليون دولار | 42.4 مليون دولار | 299.9 مليون دولار | 133.4 مليون دولار |
| إيرادات خدمات التعاون | 1.2 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | 7.9 مليون دولار | 17.6 مليون دولار |
أداء مبيعات المنتج
ويمكن أن يعزى النمو في مبيعات كابوميتيكس إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على العلاج المركب مع نيفولوماب، مما أدى إلى توسيع حصتها في السوق. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع حجم المبيعات بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب ارتفاع بنسبة 5% في متوسط صافي سعر البيع.
تكلفة البضائع المباعة والهامش الإجمالي
أبلغت Exelixis عن تكلفة البضائع المباعة بقيمة 17.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 18.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وظل هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة مستقرًا عند 96٪.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 403.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 489.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويشمل ذلك نفقات البحث والتطوير البالغة 222.6 مليون دولار أمريكي، والتي انخفضت من 332.6 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 403.5 مليون دولار | 489.5 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 222.6 مليون دولار | 332.6 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 111.8 مليون دولار | 138.1 مليون دولار |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة Exelixis عن دخل صافي قدره 118.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يُترجم إلى أرباح قدرها 0.41 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بصافي دخل قدره 1.0 مليون دولار أمريكي، أو 0.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، في الربع الثالث من عام 2023.
الوضع النقدي والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Exelixis تمتلك 1.7 مليار دولار أمريكي نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق. ومن المتوقع أن تدعم هذه السيولة العمليات على مدى الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل.
| المقياس المالي | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 1.7 مليار دولار | 1.7 مليار دولار |
تركز Exelixis على النجاح المستمر لـ CABOMETYX وتوسيع نطاق علاج الأورام الخاص بها من خلال التعاون وترتيبات الترخيص لدفع نمو الإيرادات المستقبلية.
Exelixis, Inc. (EXEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Exelixis, Inc. (EXEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Exelixis, Inc. (EXEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Exelixis, Inc. (EXEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.