Eagle Materials Inc. (EXP) Bundle
Une brève histoire d'Eagle Materials Inc.
Eagle Materials Inc. a connu une croissance et un développement significatifs depuis sa création, s'établissant comme un acteur clé de l'industrie des matériaux de construction. En 2024, la société continue d'élargir ses opérations et d'améliorer ses performances financières, malgré les défis des volumes de vente et de la hausse des coûts.
Performance financière Overview
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les matériaux Eagle ont déclaré des revenus totaux de 1 232,3 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 1% depuis 1 223,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'augmentation des revenus a été principalement motivée par des prix de vente bruts plus élevés, ce qui a eu un impact positif sur les revenus approximativement 43,5 millions de dollars, bien que cela ait été partiellement compensé par une baisse du volume des ventes, ce qui a affecté les revenus à peu près 36,7 millions de dollars.
Mesures financières clés
| Métrique | 2024 (six mois) | 2023 (six mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 1 232,3 millions de dollars | 1 223,8 millions de dollars | 1% |
| Coût des marchandises vendues | (841,6 millions de dollars) | (838,7 millions de dollars) | 0% |
| Bénéfice brut | 390,7 millions de dollars | 385,0 millions de dollars | 1% |
| Gains nets | 277,4 millions de dollars | 271,4 millions de dollars | 2% |
| Bénéfice dilué par action | $8.19 | $7.66 | 7% |
Performance du segment
Les performances des principaux segments d’activité d’Eagle Materials reflètent également un paysage mixte. Le segment de ciment a généré des revenus de 691,9 millions de dollars Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, qui est resté stable par rapport à l'année précédente, avec une augmentation des prix de vente bruts compensés par une baisse du volume des ventes.
Coûts d'exploitation et rentabilité
Les coûts d'exploitation ont augmenté, ce qui a un impact sur la rentabilité globale. Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, le coût des marchandises vendues a augmenté à 841,6 millions de dollars, une légère augmentation de 838,7 millions de dollars l'année précédente. La marge bénéficiaire brute s'est étendue à 32%, principalement en raison de la hausse des prix de vente bruts, bien que cela ait été partiellement compensé par une augmentation des coûts d'exploitation.
Acquisitions et investissements
En août 2024, Eagle Materials a terminé une acquisition qui a contribué à approximativement 1,7 million de dollars en revenus au cours des six mois clos le 30 septembre 2024. La société a continué à investir dans des dépenses en capital, totalisant environ 99,6 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024.
Position du marché et perspectives futures
Les matériaux Eagle restent axés sur l'élargissement de sa part de marché et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'entreprise est positionnée pour naviguer dans les défis de la hausse des coûts et de la fluctuation de la demande dans le secteur des matériaux de construction, avec un engagement à améliorer ses offres de produits et ses capacités opérationnelles.
A qui possède Eagle Materials Inc. (EXP)
Composition des actionnaires
En 2024, la composition des actionnaires d'Eagle Materials Inc. (EXP) est principalement divisée en propriété institutionnelle, propriété de détail et propriété d'initiés.
| Type de propriété | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.2% |
| Propriété d'initié | 4.5% |
| Investisseurs de détail | 10.3% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels d'Eagle Materials Inc. comprennent les éléments suivants:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 4,150,000 | 12.4% |
| BlackRock, Inc. | 3,950,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 8.4% |
| T. Rowe Price Associates | 2,500,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 1,600,000 | 4.8% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est caractérisée par des cadres clés et des membres du conseil d'administration détenant une partie importante des actions, reflétant leur confiance dans l'avenir de la société.
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Michael J. Hennigan | PDG | 250,000 | 0.75% |
| John M. Ralston | Directeur financier | 150,000 | 0.45% |
| Kristin W. Hennigan | Directeur | 100,000 | 0.30% |
| Robert D. McGowan | Président | 75,000 | 0.22% |
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, il y a eu des changements notables dans la propriété, en particulier avec les investisseurs institutionnels augmentant leurs participations.
- BlackRock a augmenté ses avoirs de 500 000 actions.
- Le groupe Vanguard a réduit ses actions de 200 000 mais reste le plus grand actionnaire.
- Les transactions d'initiés comprenaient un achat de 50 000 actions par le PDG au T2 2024.
Performance du stock Overview
La performance des actions d'Eagle Materials Inc. en 2024 a montré la résilience malgré les fluctuations du marché.
| Quart | Démarrage du cours des actions | Fin du cours des actions | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | $130.00 | $135.00 | 3.85% |
| Q2 2024 | $135.00 | $140.00 | 3.70% |
Les investisseurs sont encouragés à surveiller les développements en cours au sein d'Eagle Materials Inc. à rester informés des changements de propriété et des tendances de performance des actions.
Énoncé de mission Eagle Material Inc. (EXP)
Énoncé de mission Overview
Énoncé de mission Overview
Eagle Materials Inc. (EXP) s'engage à produire et à fournir des matériaux de construction de haute qualité essentiels pour la construction et le développement des infrastructures. La mission de l'entreprise est de fournir de la valeur grâce à des pratiques durables et à l'excellence opérationnelle tout en favorisant une culture de la sécurité et de l'innovation.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Eagle Materials Inc. a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 623,6 millions de dollars | 622,2 millions de dollars | 0.2% |
| Coût des marchandises vendues | 419,8 millions de dollars | 413,2 millions de dollars | 1.6% |
| Bénéfice brut | 203,8 millions de dollars | 209,0 millions de dollars | -2.0% |
| Gains nets | 143,5 millions de dollars | 150,6 millions de dollars | -4.8% |
| Bénéfice dilué par action | $4.26 | $4.26 | 0.0% |
Performance du segment
Le tableau suivant résume les performances de différents segments d'entreprise pour les six mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (en millions) | Gains opérationnels (en millions) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Ciment | $691.9 | $205.1 | 30% |
| Béton et agrégats | $134.8 | $2.0 | 1.5% |
| Panneau mural de gypse | $432.8 | $184.1 | 42% |
| Papier recyclé | $105.0 | $16.5 | 15.7% |
Position et stratégie du marché
Eagle Materials Inc. vise à améliorer sa position sur le marché en se concentrant sur les acquisitions stratégiques et l'efficacité opérationnelle. La société a investi considérablement dans les dépenses en capital, soit environ 124,5 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, principalement pour l'expansion de son installation de ciment de montagne.
Durabilité et innovation
La mission comprend un fort accent sur la durabilité, en utilisant des pratiques innovantes pour minimiser l'impact environnemental. Eagle Materials cherche activement à réduire son empreinte carbone et à améliorer l'efficacité énergétique à travers ses opérations.
Perspectives financières
Depuis les derniers rapports, Eagle Materials Inc. a montré la résilience dans le maintien de la croissance des revenus malgré les défis du marché. La société prévoit une croissance continue du secteur de la construction, tirée par le développement des infrastructures et la demande de logement.
Comment fonctionne Eagle Materials Inc. (EXP)
Segments d'entreprise
Eagle Materials Inc. fonctionne à travers quatre segments principaux: ciment, béton et agrégats, panneau mural de gypse et papier recyclé. Chaque segment contribue différemment aux revenus et à la rentabilité globaux de l'entreprise.
Segment de ciment
Le segment du ciment a déclaré des revenus de 352,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente un 2% de diminution Comparé à 360,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient de 691,9 millions de dollars, restant relativement stables contre 689,8 millions de dollars en 2023.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $352,780 | $360,751 | (2%) | $691,942 | $689,783 | (0%) |
| Volume des ventes (m tonnes) | 2,024 | 2,129 | (5%) | 3,971 | 4,142 | (4%) |
| Prix de vente net moyen (par tonne) | $156.51 | $151.99 | 3% | $156.31 | $149.70 | 4% |
| Gains opérationnels | $115,933 | $121,429 | (5%) | $205,058 | $195,490 | 5% |
Segment du béton et des agrégats
Le segment du béton et des agrégats a généré des revenus de 69,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une légère augmentation de 69,9 millions de dollars en 2023. Pendant les six mois, les revenus sont tombés à 134,8 millions de dollars contre 140,3 millions de dollars, représentant un Diminution de 4%.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $69,980 | $69,887 | (0%) | $134,795 | $140,340 | (4%) |
| Volume des ventes (m yards cubes) | 348 | 362 | (4%) | 691 | 747 | (7%) |
| Prix de vente net moyen (béton par cour cube) | $149.16 | $145.39 | 3% | $148.86 | $143.55 | 4% |
| Gains opérationnels (perte) | ($995) | $4,640 | (121%) | $1,985 | $11,674 | (83%) |
Segment des panneaux muraux de gypse
Le segment des panneaux muraux de gypse a obtenu des revenus de 215,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Augmentation de 3% À partir de 209,2 millions de dollars en 2023. Pendant les six mois, les revenus ont légèrement augmenté à 432,8 millions de dollars, contre 428,3 millions de dollars.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $214,975 | $209,233 | 3% | $432,801 | $428,330 | 1% |
| Volume des ventes (MMSF) | 752 | 733 | 3% | 1,509 | 1,496 | 1% |
| Prix de vente net moyen (par MSF) | $236.88 | $233.69 | 1% | $238.16 | $235.20 | 1% |
| Gains opérationnels | $90,141 | $85,705 | 5% | $184,117 | $176,562 | 4% |
Segment de carton recyclé
Le segment du carton recyclé a déclaré des revenus de 50,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 18% De 43,0 millions de dollars en 2023. Pour les six mois, les revenus étaient de 105,0 millions de dollars, contre 88,3 millions de dollars, représentant un Augmentation de 19%.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $50,777 | $43,016 | 18% | $105,017 | $88,344 | 19% |
| Volume des ventes (m tonnes) | 85 | 80 | 6% | 176 | 163 | 8% |
| Prix de vente net moyen (par tonne) | $595.19 | $542.28 | 10% | $596.33 | $539.35 | 11% |
| Gains opérationnels | $8,041 | $7,590 | 6% | $16,544 | $14,792 | 12% |
Performance financière
Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, Eagle Materials Inc. a déclaré des revenus totaux de 1 232,3 millions de dollars, une augmentation de 1% à partir de 1 223,8 millions de dollars en 2023. Le bénéfice net de cette période était de 277,4 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 2% à partir de 271,4 millions de dollars en 2023.
| Métrique | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,232,308 | $1,223,757 | 1% |
| Coût des marchandises vendues | ($841,596) | ($838,744) | 0% |
| Bénéfice brut | $390,712 | $385,013 | 1% |
| Gains nets | $277,362 | $271,402 | 2% |
| Bénéfice dilué par action | $8.19 | $7.66 | 7% |
Coûts opérationnels et efficacité
La société a connu une augmentation des frais généraux et administratifs d'environ 19%, s'élevant à 33,5 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, contre 28,3 millions de dollars en 2023. Cette augmentation a été attribuée à des salaires plus élevés et à des améliorations informatiques.
Les dépenses d'intérêt ont diminué d'environ 5% à 21,4 millions de dollars au cours de la même période, reflétant une baisse des emprunts en suspens moyens. Le taux d'imposition effectif est resté cohérent à 22%.
Dette et capitalisation
Le rapport dette / capitalisation d'Eagle Materials se tenait à 43.1% au 30 septembre 2024, à partir de 45.7% Fin mars 2024. La société a une facilité de crédit renouvelable avec une capacité d'emprunt de 750 millions de dollars, dont 155 millions de dollars en cours.
Comment Eagle Materials Inc. (EXP) fait de l'argent
Sources de revenus
Eagle Materials Inc. génère des revenus principalement à partir de la vente de cinq gammes de produits principales: ciment, béton, agrégats, panneau mural de gypse et papier recyclé. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont été indiqués à 1 232,3 millions de dollars, une augmentation de 1% de l'année précédente. La répartition des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers de dollars) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Ciment | $691,942 | — |
| Béton et agrégats | $134,795 | (4%) |
| Panneau mural de gypse | $432,801 | 1% |
| Papier recyclé | $105,017 | 19% |
| Revenus totaux | $1,232,308 | 1% |
Segment de ciment
Le segment du ciment est le plus grand contributeur des revenus. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le revenu du ciment était 691,9 millions de dollars, qui est resté relativement plat. L'augmentation des revenus a été attribuée à une augmentation des prix de vente bruts s'élevant à 28,4 millions de dollars, compensé par une baisse du volume des ventes ayant un impact sur les revenus 26,3 millions de dollars.
Segment du béton et des agrégats
Les revenus de béton et d'agrégats pour les six mois clos le 30 septembre 2024 étaient 134,8 millions de dollars, reflétant un 4% de baisse de l'année précédente. Cette baisse était principalement due à une baisse du volume des ventes, ce qui a réduit les revenus de 14,7 millions de dollars, partiellement compensé par les prix de vente bruts plus élevés contribuant 7,5 millions de dollars.
Segment des panneaux muraux de gypse
Les revenus du segment des panneaux muraux de gypse étaient 432,8 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, représentant un Augmentation de 1%. Cette augmentation a été tirée par une augmentation des prix de vente bruts et une légère augmentation du volume des ventes.
Segment de carton recyclé
Le segment de carton recyclé a connu une croissance significative, les revenus augmentant par 19% à 105,0 millions de dollars Pour les six mois clos le 30 septembre 2024. Cette croissance a été alimentée par une augmentation du volume des ventes et une augmentation des prix de vente bruts.
Coût des marchandises vendues (rouages)
Le coût des marchandises vendues pour les six mois clos le 30 septembre 2024, était 841,6 millions de dollars, augmentant de 2,9 millions de dollars de l'année précédente. L'augmentation des COG était principalement due à des coûts d'exploitation plus élevés, qui ont augmenté 28,4 millions de dollars, partiellement compensé par une baisse du volume de vente réduisant les coûts 27,6 millions de dollars.
Bénéfice brut
Le bénéfice brut pour les six mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à 390,7 millions de dollars, un Augmentation de 1% de l'année précédente. La marge brute s'est étendue à 32%, reflétant des prix de vente bruts plus élevés malgré une augmentation des coûts d'exploitation.
Capitaux propres dans les bénéfices d'une coentreprise non consolidée
Les capitaux propres des bénéfices provenant de coentreprises non consolidées ont augmenté 26% à 17,0 millions de dollars Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, principalement en raison de la baisse des coûts d'exploitation et du volume des ventes plus élevé.
Frais généraux et administratifs d'entreprise
Les dépenses générales et administratives de l'entreprise ont augmenté d'environ 19% à 33,5 millions de dollars Pour les six mois clos le 30 septembre 2024. L'augmentation a été attribuée à des salaires et des coûts plus élevés liés au développement des entreprises.
Bénéfice net et bénéfice par action
Les bénéfices nets des six mois clos le 30 septembre 2024 ont augmenté de 2% à 277,4 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action a augmenté à $8.19, à partir de $7.66.
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, les matériaux Eagle avaient un ratio dette / capitalisation de 43.1%. La facilité de crédit renouvelable de la société avait 155 millions de dollars remarquable.
Dépenses en capital
L'argent net utilisé dans les activités d'investissement pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était approximativement 124,5 millions de dollars, principalement lié aux dépenses en capital pour les extensions des installations.
Eagle Materials Inc. (EXP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eagle Materials Inc. (EXP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Eagle Materials Inc. (EXP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eagle Materials Inc. (EXP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.