Genpact Limited (G) Bundle
Une brève histoire de Genpact
Entreprise Overview
Genpact Limited (NYSE: G) est une entreprise mondiale de services professionnels qui fournit des solutions visant à transformer les opérations commerciales. En 2024, Genpact opère dans plus de 30 pays et emploie plus de 125 000 personnes, en se concentrant sur des industries telles que la finance, les soins de santé et la technologie.
Performance financière clé
Pour le troisième trimestre de 2024, Genpact a déclaré des revenus totaux de 1,21 milliard de dollars, reflétant une croissance d'une année à l'autre de 7%. Le bénéfice brut de la société pour la même période était de 431 millions de dollars, ce qui a donné une marge brute de 35,6%.
| Métrique financière | Q3 2023 | Q3 2024 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,13 milliard de dollars | 1,21 milliard de dollars |
| Bénéfice brut | 402 millions de dollars | 431 millions de dollars |
| Revenu net | 117 millions de dollars | 133 millions de dollars |
| Revenus des opérations | 166 millions de dollars | 182 millions de dollars |
| EPS dilué ajusté | $0.76 | $0.85 |
Répartition des revenus
Au troisième trimestre 2024, les revenus de Genpact ont été divisés en deux segments principaux:
- Data-Tech-AI: 569 millions de dollars (47% du total des revenus, en hausse de 9% sur l'autre)
- Opérations numériques: 642 millions de dollars (53% du total des revenus, en hausse de 5% en glissement annuel)
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Genpact pour le troisième trimestre 2024 comprenaient:
- Vente, frais généraux et administratifs: 243 millions de dollars
- Amortissement des actifs incorporels acquis: 6,5 millions de dollars
Flux de trésorerie et gestion du capital
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Genpact a généré 412 millions de dollars en espèces à partir d'exploitations, contre 299 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Au 3e rang 2024, la société a racheté environ 1,9 million d'actions pour environ 75 millions de dollars à un prix moyen de 38,72 $ par action.
| Métrique des flux de trésorerie | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 299 millions de dollars | 412 millions de dollars |
| Flux de trésorerie des opérations (Q3) | 162 millions de dollars | 228 millions de dollars |
Perspectives futures
Pour l'année complète 2024, Genpact projette un chiffre d'affaires total entre 4,740 milliards de dollars et 4,751 milliards de dollars, ce qui représente une croissance d'environ 5,9% à 6,1%. Le bénéfice dilué ajusté par action devrait se situer entre 3,23 $ et 3,24 $.
| Perspectives financières futures | 2024 estimation |
|---|---|
| Revenus totaux | 4,740 $ - 4,751 milliards de dollars |
| EPS dilué ajusté | $3.23 - $3.24 |
| Marge brute | Environ 35,4% |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Genpact a déclaré un actif total de 5,33 milliards de dollars, avec des passifs totaux atteignant 2,93 milliards de dollars. Les fonds propres de la société s'élevaient à environ 2,39 milliards de dollars.
| Élément de bilan | Au 31 décembre 2023 | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|---|
| Actif total | 4,81 milliards de dollars | 5,33 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 2,56 milliards de dollars | 2,93 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres | 2,25 milliards de dollars | 2,39 milliards de dollars |
Genpact continue de tirer parti de son expertise dans la transformation numérique, l'analyse des données et l'IA pour stimuler la croissance des entreprises et améliorer la valeur du client dans un paysage de marché en évolution rapide.
A qui possède Genpact Limited (G)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Genpact Limited (NYSE: G) est divisée entre divers actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.4% | 15,112,456 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.2% | 12,953,827 |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 5.3% | 9,434,944 |
| Investisseur individuel | Bhanu Choudhrie | 4.1% | 7,300,000 |
| Investisseur institutionnel | Investissements de fidélité | 3.9% | 6,992,104 |
| Autre | Holdings d'initiés | 2.5% | 4,500,000 |
Distribution des actions
Le nombre total d'actions en circulation pour Genpact Limited est d'environ 179 millions au 30 septembre 2024. Le tableau suivant décrit la distribution des actions entre les différentes catégories d'actionnaires:
| Catégorie des actionnaires | Pourcentage de parts totales | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 64.2% | 115,000,000 |
| Investisseurs de détail | 20.3% | 36,000,000 |
| Propriété d'initié | 2.5% | 4,500,000 |
| Autre (par exemple, les fonds communs de placement) | 13.0% | 23,000,000 |
Changements récents de propriété
Au cours des derniers trimestres, il y a eu des changements notables dans les participations de propriété:
- Vanguard a augmenté sa détention de 1,2% au cours du troisième trimestre 2024.
- BlackRock a réduit sa participation de 0,5% en septembre 2024.
- Fidelity Investments a maintenu sa participation sans changement au cours de la dernière année.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Genpact Limited est d'environ 6,5 milliards de dollars en novembre 2024, reflétant une position forte dans le secteur des services professionnels.
Performance du stock
En novembre 2024, les actions de Genpact se négocient à environ 38,72 $ par action, avec une augmentation du début de l'année de 16% par rapport au début de 2024.
Informations sur le dividende
Genpact a une politique de dividende cohérente, avec un récent paiement de dividendes de 0,43 $ par action, représentant un rendement d'environ 1,1% sur la base du cours actuel de l'action.
Énoncé de mission Genpact Limited (G)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de Genpact Limited est de fournir des résultats qui façonnent l'avenir, en tirant parti de la technologie et des données pour stimuler la transformation des principales entreprises à l'échelle mondiale. L'entreprise met l'accent sur la poursuite implacable d'un monde qui fonctionne mieux pour les gens, soulignant son engagement envers l'innovation et l'excellence opérationnelle.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Genpact a signalé des mesures financières importantes qui soulignent son succès opérationnel:
| Métrique | Q3 2023 | Q3 2024 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,14 milliard de dollars | 1,21 milliard de dollars | +7% |
| Data-Tech-AI Revenue | 523 millions de dollars | 569 millions de dollars | +9% |
| Revenus des opérations numériques | 636 millions de dollars | 642 millions de dollars | +5% |
| Bénéfice brut | 402 millions de dollars | 431 millions de dollars | +7% |
| Revenu net | 117 millions de dollars | 133 millions de dollars | +13% |
| Revenus des opérations | 166 millions de dollars | 182 millions de dollars | +10% |
| EPS dilué | $0.64 | $0.74 | +16% |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre de 2024, les performances opérationnelles de Genpact ont été motivées par son accent sur l'innovation et l'intégration technologique:
- Les flux de trésorerie des opérations sont passés à 228 millions de dollars, contre 162 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Environ 1,9 million d'actions ont été rachetées pour 75 millions de dollars à un prix moyen de 38,72 $ par action.
- Le bénéfice dilué par action ajusté a atteint 0,85 $, ce qui représente une augmentation de 12% d'une année à l'autre.
Position du marché et initiatives stratégiques
Genpact continue de se positionner comme un leader des services professionnels motivés par la technologie:
- En 2024, la société prévoit un chiffre d'affaires total entre 4,740 milliards de dollars et 4,751 milliards de dollars, reflétant une croissance d'environ 6% d'une année à l'autre.
- Les investissements stratégiques dans l'IA et les opérations numériques devraient stimuler la croissance continue, avec un revenu ajusté projeté de marge opérationnelle d'environ 17,1% pour l'année complète.
Outlook pour 2024
Pour l'avenir, les perspectives de Genpact restent positives, avec des projections clés pour le quatrième trimestre de 2024:
| Métrique | T4 2024 Guide |
|---|---|
| Gamme de revenus totale | 1,222 milliard de dollars - 1,233 milliard de dollars |
| Croissance des revenus des opérations numériques | ~ 5,4% en glissement annuel |
| Data-Tech-AI Revenue Growth | ~ 9,0% en glissement annuel |
| Marge brute | ~35.6% |
L'engagement de Genpact envers l'innovation, l'excellence opérationnelle et les initiatives de croissance stratégique le positionne favorablement dans le paysage concurrentiel des services professionnels mondiaux.
Comment fonctionne Genpact Limited (G)
Modèle commercial
Genpact Limited fonctionne en tant que société mondiale de services professionnels qui se concentre sur la transformation numérique et la gestion des processus métier. L'entreprise tire parti des technologies avancées, y compris l'intelligence artificielle (AI), l'analyse des données et le cloud computing, pour fournir des solutions innovantes à ses clients.
En 2024, Genpact dessert plus de 700 clients, dont de nombreuses entreprises Global 500 Fortune. L'entreprise est structurée autour de deux lignes de service primaires:
- Data-Tech-AI: Ce segment se concentre sur la fourniture d'analyses de données, de services technologiques et de solutions axées sur l'IA. Au troisième trimestre de 2024, ce segment a généré 569 millions de dollars de revenus, représentant 47% des revenus totaux.
- Opérations numériques: Ce segment englobe les services traditionnels de processus métier, y compris les finances et la comptabilité, le service client et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il a généré 642 millions de dollars de revenus, ce qui représente 53% du total des revenus au même trimestre.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Genpact a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2023 | Q3 2024 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,135 milliard de dollars | 1,21 milliard de dollars |
| Croissance des revenus | N / A | 7% en glissement annuel |
| Bénéfice brut | 402,8 millions de dollars | 431,4 millions de dollars |
| Revenu net | 117,6 millions de dollars | 132,8 millions de dollars |
| EPS dilué | $0.64 | $0.74 |
| Flux de trésorerie des opérations | 162 millions de dollars | 228 millions de dollars |
Position sur le marché
La position du marché de Genpact est renforcée par sa présence mondiale, avec plus de 125 000 employés dans plus de 30 pays. L'entreprise est reconnue pour son expertise en transformation numérique et en excellence opérationnelle, qui a abouti à un portefeuille client solide et à une croissance croissante des revenus.
En 2024, Genpact a augmenté ses perspectives de croissance des revenus à environ 6% par rapport aux 2% de l'année précédente. Ceci est attribué à son accent sur les solutions innovantes et les relations améliorées des clients, en particulier dans les domaines de l'IA et de l'analyse.
Efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle chez Genpact se reflète dans ses marges. La marge bénéficiaire brute pour le troisième trimestre 2024 s'élevait à 35,6%. Les revenus provenant de la marge des opérations ont été déclarés à 15,0%, tandis que le revenu ajusté de la marge des opérations était de 17,6%.
La société a également été active dans les rachats d'actions, ayant racheté environ 1,9 million d'actions pour environ 75 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2024.
Outlook pour 2024
Les perspectives de Genpact pour le quatrième trimestre de 2024 comprennent:
- Le chiffre d'affaires total devrait se situer entre 1,222 milliard de dollars et 1,233 milliard de dollars, avec une croissance d'environ 6,6% à 7,6% en glissement annuel.
- Croissance des revenus des opérations numériques d'environ 5,4% en glissement annuel et une croissance des revenus de données de données de données d'environ 9,0% en glissement annuel.
- La marge brute prévoyait d'environ 35,6%.
Pilés forts du bilan consolidé
Au 30 septembre 2024, le bilan consolidé de Genpact comprend:
| Actifs | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $5,325,660 |
| Actifs actuels | $2,400,809 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,022,647 |
| Passifs et capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Passifs totaux | $2,930,967 |
| Total des capitaux propres | $2,394,693 |
La solide situation financière de Genpact, combinée à son accent sur l'innovation et l'efficacité opérationnelle, le positionne bien pour une croissance continue du secteur des services professionnels tout au long de 2024 et au-delà.
Comment Genpact Limited (G) fait de l'argent
Sources de revenus
Genpact Limited génère des revenus principalement à travers deux segments majeurs: les opérations numériques et les données-TECH-AI.
- Opérations numériques: les revenus de ce segment étaient 642 millions de dollars, représentant 53% du total des revenus au troisième trimestre 2024.
- Data-Tech-ai: ce segment a réalisé des revenus de 569 millions de dollars, comptabilisant 47% du total des revenus au troisième trimestre 2024.
| Segment | T1 2024 Revenus | Croissance d'une année à l'autre | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|---|
| Opérations numériques | 642 millions de dollars | 5% | 53% |
| Data-tech-ai | 569 millions de dollars | 9% | 47% |
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Genpact a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,21 milliard de dollars, marquant un 7% augmenter une année à l'autre. Le bénéfice brut de l'entreprise pour la même période était 431 millions de dollars, avec une marge correspondante de 35.6%.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était 133 millions de dollars, reflétant un 13% croissance d'une année à l'autre. Le bénéfice dilué par action (BPA) pour le trimestre a augmenté à $0.74, une montée de 16% par rapport à l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2023 | Q3 2024 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,14 milliard de dollars | 1,21 milliard de dollars | 7% |
| Bénéfice brut | 402 millions de dollars | 431 millions de dollars | 7% |
| Revenu net | 117 millions de dollars | 133 millions de dollars | 13% |
| EPS dilué | $0.64 | $0.74 | 16% |
Rachat de flux de trésorerie et d'actions
Les flux de trésorerie provenant des opérations du troisième trimestre 2024 ont été signalés à 228 millions de dollars, une augmentation de 162 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Au cours du trimestre, Genpact a racheté approximativement 1,9 million d'actions pour une considération totale d'environ 75 millions de dollars.
Outlook pour 2024
Pour l'année complète 2024, Genpact s'attend à des revenus totaux dans la gamme de 4,740 milliards de dollars à 4,751 milliards de dollars, indiquant une croissance d'une année à l'autre 5,9% à 6,1%. L'EPS dilué ajusté devrait être entre 3,23 $ et 3,24 $.
| Métrique d'Outlook | 2024 estimation | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 4,740 $ - 4,751 milliards de dollars | 5.9% - 6.1% |
| EPS dilué ajusté | $3.23 - $3.24 | Augmenter les conseils précédents |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Genpact a signalé des actifs totaux de 5,33 milliards de dollars et les passifs totaux de 2,93 milliards de dollars. Les capitaux propres des actionnaires de la société se tenaient à 2,39 milliards de dollars.
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Actif total | 5,33 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 2,93 milliards de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 2,39 milliards de dollars |
Genpact Limited (G) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Genpact Limited (G) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genpact Limited (G)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genpact Limited (G)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.