Genpact Limited (G) Bundle
Uma breve história do Genpact
Empresa Overview
A Genpact Limited (NYSE: G) é uma empresa global de serviços profissionais que fornece soluções destinadas a transformar operações comerciais. A partir de 2024, a Genpact opera em mais de 30 países e emprega mais de 125.000 pessoas, com foco em indústrias como finanças, saúde e tecnologia.
Desempenho financeiro -chave
No terceiro trimestre de 2024, a Genpact registrou receitas totais de US $ 1,21 bilhão, refletindo um crescimento ano a ano de 7%. O lucro bruto da empresa no mesmo período foi de US $ 431 milhões, produzindo uma margem bruta de 35,6%.
| Métrica financeira | Q3 2023 | Q3 2024 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,13 bilhão | US $ 1,21 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 402 milhões | US $ 431 milhões |
| Resultado líquido | US $ 117 milhões | US $ 133 milhões |
| Receita das operações | US $ 166 milhões | US $ 182 milhões |
| EPS diluído ajustado | $0.76 | $0.85 |
Recutação de receita
No terceiro trimestre de 2024, a receita da Genpact foi dividida em dois segmentos principais:
- Data-Tech-AI: US $ 569 milhões (47% da receita total, um aumento de 9% ano a ano)
- Operações digitais: US $ 642 milhões (53% da receita total, um aumento de 5% ano a ano)
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Genpact para o terceiro trimestre de 2024 incluíram:
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 243 milhões
- Amortização de ativos intangíveis adquiridos: US $ 6,5 milhões
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a GenPACT gerou US $ 412 milhões em dinheiro das operações, acima de US $ 299 milhões no mesmo período de 2023. No terceiro trimestre de 2024, a empresa recompensou aproximadamente 1,9 milhão de ações por cerca de US $ 75 milhões a um preço médio de preço de US $ 38,72 por ação.
| Métrica do fluxo de caixa | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 299 milhões | US $ 412 milhões |
| Fluxo de caixa das operações (Q3) | US $ 162 milhões | US $ 228 milhões |
Perspectivas futuras
No ano inteiro de 2024, a GenPACT projeta receita total entre US $ 4,740 bilhões e US $ 4,751 bilhões, representando um crescimento de aproximadamente 5,9% a 6,1%. Espera -se que o lucro diluído ajustado por ação esteja na faixa de US $ 3,23 a US $ 3,24.
| Perspectivas financeiras futuras | 2024 Estimativa |
|---|---|
| Receita total | $ 4,740 - US $ 4,751 bilhões |
| EPS diluído ajustado | $3.23 - $3.24 |
| Margem bruta | Aproximadamente 35,4% |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Genpact registrou ativos totais de US $ 5,33 bilhões, com o total de passivos no valor de US $ 2,93 bilhões. O patrimônio da empresa ficou em aproximadamente US $ 2,39 bilhões.
| Item do balanço | Em 31 de dezembro de 2023 | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 4,81 bilhões | US $ 5,33 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,56 bilhões | US $ 2,93 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 2,25 bilhões | US $ 2,39 bilhões |
A Genpact continua a alavancar sua experiência em transformação digital, análise de dados e IA para impulsionar o crescimento dos negócios e aprimorar o valor do cliente em um cenário de mercado em rápida evolução.
A quem possui o Genpact Limited (g)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Genpact Limited (NYSE: G) é dividida entre vários acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.4% | 15,112,456 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.2% | 12,953,827 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.3% | 9,434,944 |
| Investidor individual | Bhanu Choudhrie | 4.1% | 7,300,000 |
| Investidor institucional | Fidelity Investments | 3.9% | 6,992,104 |
| Outro | Insider Holdings | 2.5% | 4,500,000 |
Compartilhar distribuição
O número total de ações em circulação da Genpact Limited é de aproximadamente 179 milhões em 30 de setembro de 2024. A tabela a seguir descreve a distribuição de ações entre diferentes categorias de acionistas:
| Categoria de acionistas | Porcentagem do total de ações | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 64.2% | 115,000,000 |
| Investidores de varejo | 20.3% | 36,000,000 |
| Propriedade interna | 2.5% | 4,500,000 |
| Outros (por exemplo, fundos mútuos) | 13.0% | 23,000,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Nos trimestres recentes, houve mudanças notáveis nas apostas de propriedade:
- A Vanguard aumentou sua participação em 1,2% durante o terceiro trimestre de 2024.
- A BlackRock reduziu sua participação em 0,5% em setembro de 2024.
- A Fidelity Investments manteve sua participação sem mudança no ano passado.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Genpact Limited é de aproximadamente US $ 6,5 bilhões em novembro de 2024, refletindo uma forte posição no setor de serviços profissionais.
Desempenho de ações
Em novembro de 2024, as ações da Genpact estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 38,72 por ação, com um aumento de 16% no ano em relação ao início de 2024.
Informações de dividendos
A GenPACT possui uma política de dividendos consistentes, com um recente pagamento de dividendos de US $ 0,43 por ação, representando um rendimento de aproximadamente 1,1% com base no preço atual das ações.
Declaração de missão Genpact Limited (G)
Overview de declaração de missão
A missão da Genpact Limited é fornecer resultados que moldem o futuro, aproveitando a tecnologia e os dados para impulsionar a transformação para as principais empresas em todo o mundo. A empresa enfatiza uma busca implacável de um mundo que funciona melhor para as pessoas, destacando seu compromisso com a inovação e a excelência operacional.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Genpact relatou métricas financeiras significativas que ressaltam seu sucesso operacional:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,14 bilhão | US $ 1,21 bilhão | +7% |
| Receita de Data-Tech-AI | US $ 523 milhões | US $ 569 milhões | +9% |
| Receita de operações digitais | US $ 636 milhões | US $ 642 milhões | +5% |
| Lucro bruto | US $ 402 milhões | US $ 431 milhões | +7% |
| Resultado líquido | US $ 117 milhões | US $ 133 milhões | +13% |
| Receita das operações | US $ 166 milhões | US $ 182 milhões | +10% |
| EPS diluído | $0.64 | $0.74 | +16% |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, o desempenho operacional da Genpact foi impulsionado por seu foco na inovação e integração de tecnologia:
- O fluxo de caixa das operações aumentou para US $ 228 milhões, acima dos US $ 162 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Aproximadamente 1,9 milhão de ações foram recompradas por US $ 75 milhões a um preço médio de US $ 38,72 por ação.
- O lucro diluído ajustado por ação aumentou para US $ 0,85, representando um aumento de 12% em relação ao ano anterior.
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A Genpact continua a se posicionar como líder em serviços profissionais impulsionados pela tecnologia:
- Em 2024, a empresa antecipa a receita total entre US $ 4,740 bilhões e US $ 4,751 bilhões, refletindo um crescimento de aproximadamente 6% ano a ano.
- Espera -se que os investimentos estratégicos em IA e operações digitais impulsionem o crescimento contínuo, com uma receita ajustada projetada da margem de operações de aproximadamente 17,1% durante o ano inteiro.
Outlook para 2024
Olhando para o futuro, a perspectiva de Genpact permanece positiva, com as principais projeções para o quarto trimestre de 2024:
| Métrica | Q4 2024 Orientação |
|---|---|
| Faixa total de receita | US $ 1,222 bilhão - US $ 1,233 bilhão |
| Crescimento de receita de operações digitais | ~ 5,4% A / A. |
| Crescimento da receita Data-Tech-AI | ~ 9,0% A / A. |
| Margem bruta | ~35.6% |
O compromisso da Genpact com a inovação, a excelência operacional e as iniciativas de crescimento estratégico posiciona -o favoravelmente no cenário competitivo dos serviços profissionais globais.
Como funciona o Genpact Limited (g)
Modelo de negócios
A Genpact Limited opera como uma empresa global de serviços profissionais que se concentra na transformação digital e no gerenciamento de processos de negócios. A empresa aproveita tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial (IA), análise de dados e computação em nuvem, para fornecer soluções inovadoras para seus clientes.
A partir de 2024, a Genpact atende a mais de 700 clientes, incluindo muitas empresas da Fortune Global 500. A empresa está estruturada em torno de duas linhas de serviço primárias:
- Data-Tech-AI: Esse segmento se concentra no fornecimento de análises de dados, serviços de tecnologia e soluções orientadas a IA. No terceiro trimestre de 2024, esse segmento gerou US $ 569 milhões em receita, representando 47% da receita total.
- Operações digitais: Esse segmento abrange serviços tradicionais de processos de negócios, incluindo finanças e contabilidade, atendimento ao cliente e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Gerou US $ 642 milhões em receita, representando 53% da receita total no mesmo trimestre.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Genpact relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,135 bilhão | US $ 1,21 bilhão |
| Crescimento de receita | N / D | 7% A / A. |
| Lucro bruto | US $ 402,8 milhões | US $ 431,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 117,6 milhões | US $ 132,8 milhões |
| EPS diluído | $0.64 | $0.74 |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 162 milhões | US $ 228 milhões |
Posição de mercado
A posição de mercado da Genpact é fortalecida por sua presença global, com mais de 125.000 funcionários em mais de 30 países. A empresa é reconhecida por sua experiência em transformação digital e excelência operacional, o que resultou em um portfólio robusto de clientes e no aumento do crescimento da receita.
Em 2024, a Genpact elevou suas perspectivas de crescimento de receita para aproximadamente 6% em relação aos 2% do ano anterior. Isso é atribuído ao seu foco em soluções inovadoras e no relacionamento aprimorado dos clientes, principalmente nas áreas de IA e análise.
Eficiência operacional
A eficiência operacional no Genpact é refletida em suas margens. A margem de lucro bruta para o terceiro trimestre de 2024 ficou em 35,6%. A renda da margem de operações foi relatada em 15,0%, enquanto a receita ajustada da margem de operações foi de 17,6%.
A empresa também atuou em recompras de ações, tendo recomprado aproximadamente 1,9 milhão de ações por cerca de US $ 75 milhões durante o terceiro trimestre de 2024.
Outlook para 2024
As perspectivas de Genpact para o quarto trimestre de 2024 incluem:
- A receita total que se espera estar entre US $ 1,222 bilhão e US $ 1,233 bilhão, com crescimento de aproximadamente 6,6% a 7,6% ano a ano.
- Crescimento da receita de operações digitais de aproximadamente 5,4% de 5,4% ano a ano e o crescimento da receita de dados de tecnologia-AI de aproximadamente 9,0% ano a ano.
- A margem bruta projetada em aproximadamente 35,6%.
Destaques do balanço consolidado
Em 30 de setembro de 2024, o balanço consolidado da Genpact inclui:
| Ativos | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $5,325,660 |
| Ativos circulantes | $2,400,809 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,022,647 |
| Passivos e patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Passivos totais | $2,930,967 |
| Patrimônio total | $2,394,693 |
A forte posição financeira da Genpact, combinada com seu foco na inovação e na eficiência operacional, a posiciona bem para o crescimento contínuo no setor de serviços profissionais ao longo de 2024 e além.
Como o Genpact Limited (g) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A GenPACT Limited gera receita principalmente através de dois segmentos principais: operações digitais e dados de tecnologia-AI.
- Operações digitais: a receita para este segmento foi US $ 642 milhões, representando 53% de receita total no terceiro trimestre de 2024.
- Data-Tech-AI: este segmento alcançou a receita de US $ 569 milhões, contabilizando 47% de receita total no terceiro trimestre de 2024.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Crescimento ano a ano | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|---|
| Operações digitais | US $ 642 milhões | 5% | 53% |
| Data-Tech-AI | US $ 569 milhões | 9% | 47% |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Genpact relatou receita total de US $ 1,21 bilhão, marcando a 7% Aumentar ano a ano. O lucro bruto da empresa no mesmo período foi US $ 431 milhões, com uma margem correspondente de 35.6%.
Lucro líquido e ganhos por ação
Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 133 milhões, refletindo a 13% crescimento ano a ano. O lucro diluído por ação (EPS) para o trimestre aumentou para $0.74, uma ascensão de 16% comparado ao ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,14 bilhão | US $ 1,21 bilhão | 7% |
| Lucro bruto | US $ 402 milhões | US $ 431 milhões | 7% |
| Resultado líquido | US $ 117 milhões | US $ 133 milhões | 13% |
| EPS diluído | $0.64 | $0.74 | 16% |
Fluxo de caixa e recompra de compartilhamento
O fluxo de caixa das operações no terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 228 milhões, um aumento de US $ 162 milhões No terceiro trimestre de 2023. Durante o trimestre, o Genpact recomprou aproximadamente 1,9 milhão de ações para uma consideração total de cerca de US $ 75 milhões.
Outlook para 2024
Para o ano inteiro de 2024, a Genpact espera receita total na faixa de US $ 4,740 bilhões a US $ 4,751 bilhões, indicando um crescimento ano a ano de aproximadamente 5,9% a 6,1%. O EPS diluído ajustado é projetado entre US $ 3,23 e US $ 3,24.
| Métrica do Outlook | 2024 Estimativa | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Receita total | $ 4,740 - US $ 4,751 bilhões | 5.9% - 6.1% |
| EPS diluído ajustado | $3.23 - $3.24 | Aumento da orientação anterior |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Genpact relatou ativos totais de US $ 5,33 bilhões e passivos totais de US $ 2,93 bilhões. O patrimônio dos acionistas da empresa estava em US $ 2,39 bilhões.
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 5,33 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,93 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 2,39 bilhões |
Genpact Limited (G) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Genpact Limited (G) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genpact Limited (G)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genpact Limited (G)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.