General Dynamics Corporation (GD) Bundle
Une brève histoire de General Dynamics Corporation
General Dynamics Corporation, un acteur de premier plan dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, a connu une croissance et une transformation significatives de son histoire, en particulier en 2024. Au 29 septembre 2024, General Dynamics a rapporté des performances financières solides, soulignant sa position du marché et son efficacité opérationnelle .
Performance financière Overview
Pour les neuf mois terminés le 29 septembre 2024, la dynamique générale a été réalisée:
- Revenu total: 34,378 milliards de dollars, une augmentation de 30,604 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
- Genuations nettes: 2,634 milliards de dollars, contre 2,310 milliards de dollars en 2023.
- Bénéfice par action (EPS): BPA de base de 9,61 $ et BPA dilué de 9,49 $.
Les bénéfices d'exploitation pour la même période ont atteint 3,373 milliards de dollars, contre 2,957 milliards de dollars en glissement annuel, reflétant une marge d'exploitation de 9,8%.
Performance du segment
General Dynamics fonctionne à travers quatre segments principaux: l'aérospatiale, les systèmes marins, les systèmes de combat et les technologies. La répartition des revenus pour ces segments pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliards) | Gains opérationnels (en millions) |
|---|---|---|
| Aérospatial | $7.506 | $879 |
| Systèmes marins | $10.383 | $735 |
| Systèmes de combat | $6.602 | $920 |
| Technologies | $9.887 | $941 |
| Total | $34.378 | $3,373 |
Arriéré et valeur contractuelle estimée
Au 29 septembre 2024, General Dynamics a déclaré un arriéré total de 92,634 milliards de dollars, ce qui comprend des portions financées et non financées. La valeur du contrat potentielle estimé est de 137,575 milliards de dollars, reflétant le solide pipeline de travaux futurs de l'entreprise.
Flux de trésorerie et gestion du capital
General Dynamics a mis l'accent sur sa génération de flux de trésorerie, les rapports:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 1,952 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024.
- Dépenses en capital: 561 millions de dollars au cours de la même période.
- Flux de trésorerie disponibles: 1,391 milliard de dollars, mettant en évidence la capacité de l'entreprise à générer des espèces après les dépenses en capital.
La société a déclaré un dividende trimestriel de 1,42 $ par action en mars 2024, marquant la 27e augmentation annuelle consécutive des dividendes, avec des dividendes en espèces totaux versés à 1,1 milliard de dollars.
Position du marché et perspectives stratégiques
General Dynamics continue de maintenir une solide position sur le marché, tirée par une augmentation des dépenses de défense et de la demande de technologies militaires avancées. La société prévoit une croissance significative des revenus dans ses segments, en particulier dans l'aérospatiale et les technologies, car elle capitalise sur l'augmentation des budgets mondiaux de la défense et des progrès technologiques.
Conclusion
Les données financières et les performances opérationnelles de General Dynamics Corporation en 2024 reflètent une entité robuste et stratégiquement positionnée dans le secteur aérospatial et de défense, prête à la croissance continue et à l'amélioration de la valeur des actionnaires.
A qui possède General Dynamics Corporation (GD)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de General Dynamics Corporation (GD) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (environ) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.5% | 197,8 millions |
| Investisseurs de détail | 14.5% | 33,4 millions |
| Top Habilleur institutionnel (groupe Vanguard) | 8.4% | 19,5 millions |
| Top Halder institutionnel (BlackRock, Inc.) | 7.2% | 16,6 millions |
| Top Halder institutionnel (State Street Corporation) | 4.9% | 11,4 millions |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de General Dynamics Corporation à partir de 2024 est d'environ 0,8%, ce qui se traduit par environ 1,8 million d'actions. Cela comprend les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration.
Performance des stocks et tendances du marché
Les actions de General Dynamics Corporation sont négociées à la Bourse de New York sous le Symbole Ticker GD. Au 29 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 190 $ par action, reflétant une augmentation de l'année d'environ 12%.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de General Dynamics Corporation au 29 septembre 2024 est d'environ 52 milliards de dollars, indiquant une position stable dans l'industrie de la défense et de l'aérospatiale.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, General Dynamics a déclaré un chiffre d'affaires total de 11,67 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,4% par rapport à l'année précédente. La marge opérationnelle de l'entreprise pour le trimestre était de 10,1%.
Répartition des revenus par segment
Les revenus générés par General Dynamics Corporation au troisième trimestre de 2024 sont détaillés dans le tableau ci-dessous:
| Segment | Revenus (en milliards USD) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|
| Aérospatial | 2.48 | 12.3 |
| Systèmes marins | 3.60 | 7.2 |
| Systèmes de combat | 2.21 | 14.7 |
| Technologies | 3.38 | 9.7 |
Backlog et valeurs de contrat
Au 29 septembre 2024, General Dynamics avait un arriéré total de 92,6 milliards de dollars, indiquant une forte demande pour ses produits et services. La ventilation de l'arriéré est la suivante:
| Segment | Backlog financé (en milliards USD) | Valeur du contrat potentiel estimé (en milliards USD) |
|---|---|---|
| Aérospatial | 18.86 | 20.05 |
| Systèmes marins | 29.01 | 50.05 |
| Systèmes de combat | 17.29 | 25.99 |
| Technologies | 9.79 | 41.49 |
Informations sur le dividende
La dynamique générale a toujours versé des dividendes. Au 6 mars 2024, le dividende trimestriel a été porté à 1,42 $ par action, marquant la 27e augmentation annuelle consécutive.
Énoncé de mission General Dynamics Corporation (GD)
Énoncé de mission Overview
General Dynamics Corporation (GD) se concentre sur la fourniture de solutions et de services innovants qui répondent aux besoins de ses clients dans les secteurs de la défense, de l'aérospatiale et de la technologie. La mission de l'entreprise est de fournir des produits et services supérieurs tout en maintenant un engagement envers l'excellence, l'intégrité et la durabilité. En 2024, GD souligne son rôle dans le soutien à la sécurité nationale et à améliorer la qualité de vie grâce à des technologies avancées.
Performance financière
Au cours des neuf premiers mois de 2024, General Dynamics a rapporté un revenu de 34,378 milliards de dollars, représentant un 12.3% augmentation par rapport à 30,604 milliards de dollars dans la même période de 2023. Les bénéfices opérationnels pour la même période étaient 3,373 milliards de dollars, à partir de 2,957 milliards de dollars en 2023, marquant un 14.1% croissance.
Répartition des revenus par segment
| Segment | Revenus (9m 2024) | Revenus (9m 2023) | Variance |
|---|---|---|---|
| Aérospatial | 7,506 milliards de dollars | 5,877 milliards de dollars | 1,629 milliard de dollars (27,7%) |
| Systèmes marins | 10,383 milliards de dollars | 9,053 milliards de dollars | 1,330 milliard de dollars (14,7%) |
| Systèmes de combat | 6,602 milliards de dollars | 5,904 milliards de dollars | 698 millions de dollars (11,8%) |
| Technologies | 9,887 milliards de dollars | 9,770 milliards de dollars | 117 millions de dollars (1,2%) |
Backlog et valeur du contrat potentiel estimé
Au 29 septembre 2024, General Dynamics a rapporté un arriéré total de 92,634 milliards de dollars, une augmentation de 91,301 milliards de dollars À la fin du deuxième trimestre de 2024. La valeur du contrat potentielle estimé était 137,575 milliards de dollars.
| Segment | Arriéré financé | Arriéré non financé | TOTAL BRADLOG | Valeur du contrat potentiel estimé |
|---|---|---|---|---|
| Aérospatial | 18,859 milliards de dollars | 937 millions de dollars | 19,796 milliards de dollars | 254 millions de dollars |
| Systèmes marins | 29,008 milliards de dollars | 11,463 milliards de dollars | 40,471 milliards de dollars | 9,578 milliards de dollars |
| Systèmes de combat | 17,289 milliards de dollars | 682 millions de dollars | 17,971 milliards de dollars | 8,016 milliards de dollars |
| Technologies | 9,794 milliards de dollars | 4,602 milliards de dollars | 14,396 milliards de dollars | 27,093 milliards de dollars |
Indicateurs de performance clés
Le taux d'imposition effectif pour les neuf premiers mois de 2024 était 17.0%, par rapport à 16.2% l'année précédente. Les gains nets pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 2,634 milliards de dollars, à partir de 2,310 milliards de dollars en 2023.
Dividendes et rendements des actionnaires
Dynamique générale déclarée un dividende trimestriel de 1,42 $ par action en mars 2024, marquant le 27e augmentation annuelle consécutive. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les dividendes en espèces versés ont totalisé 1,1 milliard de dollars.
Perspectives futures
Pour 2024, General Dynamics s'attend à ce que les revenus totaux du segment aérospatial soient approximativement 12,3 milliards de dollars avec une marge de fonctionnement de 13.2%. Le segment des systèmes marins prévoit des revenus de 13,9 milliards de dollars avec une marge de fonctionnement de 6.9%. Le segment des systèmes de combat prévoit des revenus de 8,7 milliards de dollars avec une marge de fonctionnement de 14.4%. Enfin, le segment des technologies prévoit des revenus de 13 milliards de dollars avec une marge de fonctionnement de 9.5%.
Comment fonctionne General Dynamics Corporation (GD)
Overview des opérations
General Dynamics Corporation (GD) opère à travers quatre segments principaux: aérospatiale, systèmes marins, systèmes de combat et technologies. Chaque segment se concentre sur différents aspects de la défense et de la fabrication et des services aérospatiaux, contribuant de manière significative aux revenus globaux de l'entreprise.
Segment aérospatial
Le segment aérospatial se concentre sur la fabrication de jets commerciaux et de services connexes. Au troisième trimestre de 2024, le segment a rapporté:
- Revenus: 2,482 milliards de dollars
- Géré opérationnel: 305 millions de dollars
- Marge opérationnelle: 12,3%
Pour les neuf premiers mois de 2024, le segment aérospatial a atteint:
- Revenus: 7,506 milliards de dollars
- Géré de fonctionnement: 879 millions de dollars
- Marge opérationnelle: 11,7%
Les livraisons d'avions Gulfstream ont totalisé 89 unités au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 72 unités au cours de la même période de 2023.
Segment des systèmes marins
Le segment des systèmes marins est spécialisé dans la construction navale et les services connexes. Pour le troisième trimestre de 2024, la performance a été:
- Revenus: 3,599 milliards de dollars
- Géré opérationnel: 258 millions de dollars
- Marge de fonctionnement: 7,2%
Les chiffres du début de l'année pour le segment des systèmes marins comprennent:
- Revenus: 10,383 milliards de dollars
- Géré de fonctionnement: 735 millions de dollars
- Marge de fonctionnement: 7,1%
Les principaux moteurs des revenus comprenaient les services de construction et d'ingénierie des navires de la marine américaine.
Segment des systèmes de combat
Le segment des systèmes de combat se concentre sur les véhicules blindés et les systèmes d'armes. Au troisième trimestre de 2024, il a enregistré:
- Revenus: 2,212 milliards de dollars
- Géré de fonctionnement: 325 millions de dollars
- Marge opérationnelle: 14,7%
Pour la période de neuf mois se terminant en septembre 2024, les résultats ont été:
- Revenus: 6,602 milliards de dollars
- Géré opérationnel: 920 millions de dollars
- Marge opérationnelle: 13,9%
La croissance des revenus a été principalement tirée par la demande de véhicules militaires et d'artillerie.
Segment des technologies
Le segment des technologies englobe les services informatiques et les solutions de technologie de défense. Au troisième trimestre 2024, le segment a atteint:
- Revenus: 3,378 milliards de dollars
- Géré de fonctionnement: 326 millions de dollars
- Marge opérationnelle: 9,7%
Pour les neuf premiers mois de 2024, les résultats comprenaient:
- Revenus: 9,887 milliards de dollars
- Géré opérationnel: 941 millions de dollars
- Marge opérationnelle: 9,5%
La croissance de ce segment a été attribuée à une augmentation du volume des services informatiques.
Performance financière Overview
General Dynamics a annoncé des revenus consolidés pour le troisième trimestre de 2024 comme suit:
- Revenus: 11,671 milliards de dollars
- Géré de fonctionnement: 1,181 milliard de dollars
- Marge de fonctionnement: 10,1%
Pour les neuf mois se terminant le 29 septembre 2024, les chiffres consolidés étaient:
- Revenus: 34,378 milliards de dollars
- Géré opérationnel: 3,373 milliards de dollars
- Marge opérationnelle: 9,8%
L'arriéré total de la société, qui comprend des parties financées et non financées, se dressait à 92,634 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2024.
Répartition des revenus du segment
| Segment | T-Q3 Revenue (2024) | Revenus de l'année au début de l'année (2024) | Gains opérationnels (T1 2024) | Marge opérationnelle (Q3 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Aérospatial | 2,482 milliards de dollars | 7,506 milliards de dollars | 305 millions de dollars | 12.3% |
| Systèmes marins | 3,599 milliards de dollars | 10,383 milliards de dollars | 258 millions de dollars | 7.2% |
| Systèmes de combat | 2,212 milliards de dollars | 6,602 milliards de dollars | 325 millions de dollars | 14.7% |
| Technologies | 3,378 milliards de dollars | 9,887 milliards de dollars | 326 millions de dollars | 9.7% |
Flux de trésorerie et gestion du capital
General Dynamics a déclaré que les flux de trésorerie des activités d'exploitation de 1,952 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de 2024. L'espèces utilisées dans les activités d'investissement était de 588 millions de dollars, tandis que les espèces utilisées dans les activités de financement étaient de 1,173 milliard de dollars.
Outlook pour 2024
Pour 2024, General Dynamics attend les revenus du segment suivant:
- Aérospatial: environ 12,3 milliards de dollars
- Systèmes marins: environ 13,9 milliards de dollars
- Systèmes de combat: environ 8,7 milliards de dollars
- Technologies: environ 13 milliards de dollars
La valeur totale du contrat estimé de la société était de 137,575 milliards de dollars au 29 septembre 2024.
Comment General Dynamics Corporation (GD) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
General Dynamics Corporation (GD) génère des revenus grâce à plusieurs segments clés, notamment l'aérospatiale, les systèmes marins, les systèmes de combat et les technologies. En 2024, le chiffre d'affaires total de la société pour les neuf premiers mois a atteint 34,378 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 12,3% par rapport à 30,604 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Aérospatial | $2,482 | $7,506 | 11.7% |
| Systèmes marins | $3,599 | $10,383 | 7.1% |
| Systèmes de combat | $2,212 | $6,602 | 13.9% |
| Technologies | $3,378 | $9,887 | 9.5% |
| Total | $11,671 | $34,378 | 9.8% |
Segment aérospatial
Le segment aérospatial est un contributeur important aux revenus de GD, avec 7,506 milliards de dollars générés au cours des neuf premiers mois de 2024, en hausse de 27,7% à partir de 2023. Cette croissance est attribuée à la fabrication et aux services d'avions, avec des accouchements d'avions Gulfstream totalisant 89 unités, un 23,6% augmenter par rapport à l'année précédente.
Segment des systèmes marins
Les systèmes marins ont généré 10,383 milliards de dollars de revenus pour les neuf premiers mois de 2024, soit une augmentation de 14,7% d'une année à l'autre. Les principaux moteurs comprennent les services de construction et d'ingénierie des navires pour la marine américaine, en particulier liés au programme de sous-marins de classe Columbia.
Segment des systèmes de combat
Le segment des systèmes de combat a déclaré 6,602 milliards de dollars de revenus pour les neuf premiers mois de 2024, une augmentation de 11,8%. La performance du segment a été renforcée par une demande plus élevée de véhicules militaires et de systèmes d'armes, en particulier le véhicule de combat M10 Booker de l'armée américaine.
Segment des technologies
Le segment des technologies de GD a généré 9,887 milliards de dollars de revenus pour les neuf premiers mois de 2024, ce qui représente une modeste augmentation de 1,2%. La croissance de ce segment a été principalement tirée par une augmentation des services informatiques et des solutions C5ISR.
Métriques de performance financière
Pour les neuf premiers mois de 2024, GD a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Coûts d'exploitation | 31 005 millions de dollars |
| Gains opérationnels | 3 373 millions de dollars |
| Gains nets | 2 634 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $9.49 |
| Taux d'imposition effectif | 17.0% |
Arriéré de arriéré et de contrat
Au 29 septembre 2024, le carnet de commandes total de GD était de 92,6 milliards de dollars, ce qui comprend des contrats financés et non financés. La valeur de contrat potentielle estimée était d'environ 137,6 milliards de dollars.
| Segment | Backlog financé (en millions) | Backlog non financé (en millions) | Total total (en millions) |
|---|---|---|---|
| Aérospatial | $18,859 | $937 | $19,796 |
| Systèmes marins | $29,008 | $11,463 | $40,471 |
| Systèmes de combat | $17,289 | $682 | $17,971 |
| Technologies | $9,794 | $4,602 | $14,396 |
| Total | $74,950 | $17,684 | $92,634 |
Dynamique du marché et perspectives futures
GD prévoit de maintenir la croissance dans ses segments, avec des revenus prévus pour 2024 estimés à environ 12,3 milliards de dollars pour l'aérospatiale, 13,9 milliards de dollars pour les systèmes marins, 8,7 milliards de dollars pour les systèmes de combat et 13 milliards de dollars pour les technologies.
General Dynamics Corporation (GD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- General Dynamics Corporation (GD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of General Dynamics Corporation (GD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View General Dynamics Corporation (GD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.