General Dynamics Corporation (GD) Bundle
Uma breve história da General Dynamics Corporation
A General Dynamics Corporation, um participante proeminente nos setores aeroespacial e de defesa, experimentou um crescimento e transformação significativos em relação à sua história, particularmente levando a 2024. Em 29 de setembro de 2024, a General Dynamics relatou desempenho financeiro robusto, ressaltando sua posição de mercado e eficiência operacional .
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a Geral Dynamics alcançada:
- Receita total: US $ 34,378 bilhões, um aumento de US $ 30,604 bilhões no mesmo período de 2023.
- Ganhos líquidos: US $ 2,634 bilhões, em comparação com US $ 2,310 bilhões em 2023.
- Ganhos por ação (EPS): EPS básico de US $ 9,61 e EPS diluído de US $ 9,49.
Os ganhos operacionais do mesmo período subiram para US $ 3,373 bilhões, de US $ 2,957 bilhões ano a ano, refletindo uma margem operacional de 9,8%.
Desempenho do segmento
A General Dynamics opera através de quatro segmentos principais: aeroespacial, sistemas marinhos, sistemas de combate e tecnologias. A repartição da receita para esses segmentos nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Receita (em bilhões) | Ganhos operacionais (em milhões) |
|---|---|---|
| Aeroespacial | $7.506 | $879 |
| Sistemas marinhos | $10.383 | $735 |
| Sistemas de combate | $6.602 | $920 |
| Tecnologias | $9.887 | $941 |
| Total | $34.378 | $3,373 |
Backlog e valor estimado do contrato
Em 29 de setembro de 2024, a General Dynamics registrou um atraso total de US $ 92,634 bilhões, que inclui porções financiadas e não financiadas. O valor potencial estimado do contrato é de US $ 137.575 bilhões, refletindo o forte pipeline de trabalhos futuros da empresa.
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
A General Dynamics enfatizou sua geração de fluxo de caixa, Relatórios:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 1,952 bilhão nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024.
- Despesas de capital: US $ 561 milhões durante o mesmo período.
- Fluxo de caixa livre: US $ 1,391 bilhão, destacando a capacidade da empresa de gerar dinheiro após as despesas de capital.
A empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 1,42 por ação em março de 2024, marcando o 27º aumento anual consecutivo em dividendos, com os dividendos totais em dinheiro pagos no valor de US $ 1,1 bilhão.
Posição de mercado e perspectiva estratégica
A General Dynamics continua a manter uma forte posição de mercado, impulsionada pelo aumento dos gastos de defesa e pela demanda por tecnologias militares avançadas. A empresa antecipa um crescimento significativo da receita em seus segmentos, particularmente em aeroespacial e tecnologias, pois capitaliza o aumento dos orçamentos globais de defesa e os avanços tecnológicos.
Conclusão
Os dados financeiros e o desempenho operacional da General Dynamics Corporation em 2024 refletem uma entidade robusta e estrategicamente posicionada no setor aeroespacial e de defesa, preparado para o crescimento contínuo e o aumento do valor dos acionistas.
Um dono da General Dynamics Corporation (GD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da General Dynamics Corporation (GD) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir descreve os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.5% | 197,8 milhões |
| Investidores de varejo | 14.5% | 33,4 milhões |
| Titular institucional (Grupo Vanguard) | 8.4% | 19,5 milhões |
| Titular institucional (Blackrock, Inc.) | 7.2% | 16,6 milhões |
| Titular institucional principal (State Street Corporation) | 4.9% | 11,4 milhões |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da General Dynamics Corporation em 2024 é de aproximadamente 0,8%, o que se traduz em cerca de 1,8 milhão de ações. Isso inclui ações detidas por executivos e membros do conselho.
Desempenho de ações e tendências de mercado
As ações da General Dynamics Corporation são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker GD. Em 29 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 190 por ação, refletindo um aumento de cerca de 12%.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da General Dynamics Corporation em 29 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 52 bilhões, indicando uma posição estável na indústria de defesa e aeroespacial.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a General Dynamics registrou receita total de US $ 11,67 bilhões, o que é um aumento de 10,4% em comparação com o ano anterior. A margem operacional da empresa para o trimestre foi de 10,1%.
Partida de receita por segmento
A receita gerada pela General Dynamics Corporation no terceiro trimestre de 2024 está detalhada na tabela abaixo:
| Segmento | Receita (em bilhões de dólares) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| Aeroespacial | 2.48 | 12.3 |
| Sistemas marinhos | 3.60 | 7.2 |
| Sistemas de combate | 2.21 | 14.7 |
| Tecnologias | 3.38 | 9.7 |
Backlog e valores de contrato
Em 29 de setembro de 2024, a General Dynamics tinha um atraso total de US $ 92,6 bilhões, indicando forte demanda por seus produtos e serviços. O colapso do backlog é o seguinte:
| Segmento | Backlog financiado (em bilhões de dólares) | Valor potencial estimado do contrato (em bilhões de dólares) |
|---|---|---|
| Aeroespacial | 18.86 | 20.05 |
| Sistemas marinhos | 29.01 | 50.05 |
| Sistemas de combate | 17.29 | 25.99 |
| Tecnologias | 9.79 | 41.49 |
Informações de dividendos
A Geral Dynamics pagou consistentemente dividendos. Em 6 de março de 2024, o dividendo trimestral foi aumentado para US $ 1,42 por ação, marcando o 27º aumento anual consecutivo.
Declaração de missão da General Dynamics Corporation (GD)
Declaração de missão Overview
A General Dynamics Corporation (GD) se concentra em fornecer soluções e serviços inovadores que atendam às necessidades de seus clientes nos setores de defesa, aeroespacial e tecnologia. A missão da empresa é fornecer produtos e serviços superiores, mantendo um compromisso com a excelência, a integridade e a sustentabilidade. A partir de 2024, a GD enfatiza seu papel no apoio à segurança nacional e aprimorando a qualidade de vida por meio de tecnologias avançadas.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, a General Dynamics relatou uma receita de US $ 34,378 bilhões, representando a 12.3% aumentar em comparação com US $ 30,604 bilhões no mesmo período de 2023. Os ganhos operacionais para o mesmo período foram US $ 3,373 bilhões, de cima de US $ 2,957 bilhões em 2023, marcando um 14.1% crescimento.
Partida de receita por segmento
| Segmento | Receita (9m 2024) | Receita (9m 2023) | Variação |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial | US $ 7,506 bilhões | US $ 5,877 bilhões | US $ 1,629 bilhão (27,7%) |
| Sistemas marinhos | US $ 10,383 bilhões | US $ 9,053 bilhões | US $ 1,330 bilhão (14,7%) |
| Sistemas de combate | US $ 6,602 bilhões | US $ 5,904 bilhões | US $ 698 milhões (11,8%) |
| Tecnologias | US $ 9,887 bilhões | US $ 9,770 bilhões | US $ 117 milhões (1,2%) |
Backlog e valor estimado de contrato potencial
Em 29 de setembro de 2024, a General Dynamics relatou um atraso total de US $ 92,634 bilhões, um aumento de US $ 91,301 bilhões no final do segundo trimestre de 2024. O valor potencial estimado do contrato foi US $ 137,575 bilhões.
| Segmento | Backlog financiado | Backlog não financiado | Backlog total | Valor potencial estimado do contrato |
|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial | US $ 18,859 bilhões | US $ 937 milhões | US $ 19,796 bilhões | US $ 254 milhões |
| Sistemas marinhos | US $ 29,008 bilhões | US $ 11,463 bilhões | US $ 40,471 bilhões | US $ 9,578 bilhões |
| Sistemas de combate | US $ 17,289 bilhões | US $ 682 milhões | US $ 17,971 bilhões | US $ 8,016 bilhões |
| Tecnologias | US $ 9,794 bilhões | US $ 4,602 bilhões | US $ 14,396 bilhões | US $ 27,093 bilhões |
Principais indicadores de desempenho
A taxa de imposto efetiva nos primeiros nove meses de 2024 foi 17.0%, comparado com 16.2% no ano anterior. Os ganhos líquidos nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 2,634 bilhões, de cima de US $ 2,310 bilhões em 2023.
Retornos de dividendos e acionistas
A General Dynamics declarou um dividendo trimestral de US $ 1,42 por ação em março de 2024, marcando o 27º aumento anual consecutivo. Nos primeiros nove meses de 2024, os dividendos em dinheiro pagos totalizaram US $ 1,1 bilhão.
Perspectivas futuras
Para 2024, a General Dynamics espera que a receita total do segmento aeroespacial seja aproximadamente US $ 12,3 bilhões com uma margem operacional de 13.2%. O segmento de sistemas marinhos antecipa a receita de US $ 13,9 bilhões com uma margem operacional de 6.9%. O segmento de sistemas de combate prevê a receita de US $ 8,7 bilhões com uma margem operacional de 14.4%. Por fim, o segmento de tecnologias espera receita de US $ 13 bilhões com uma margem operacional de 9.5%.
Como funciona a General Dynamics Corporation (GD)
Overview de operações
A General Dynamics Corporation (GD) opera através de quatro segmentos primários: aeroespacial, sistemas marinhos, sistemas de combate e tecnologias. Cada segmento se concentra em diferentes aspectos da fabricação e dos serviços de defesa e aeroespacial, contribuindo significativamente para a receita geral da empresa.
Segmento aeroespacial
O segmento aeroespacial se concentra na fabricação de jatos de negócios e serviços relacionados. No terceiro trimestre de 2024, o segmento informou:
- Receita: US $ 2,482 bilhões
- Ganhos operacionais: US $ 305 milhões
- Margem operacional: 12,3%
Nos primeiros nove meses de 2024, o segmento aeroespacial alcançado:
- Receita: US $ 7,506 bilhões
- Ganhos operacionais: US $ 879 milhões
- Margem operacional: 11,7%
As entregas de aeronaves da Gulfstream totalizaram 89 unidades nos primeiros nove meses de 2024, acima de 72 unidades no mesmo período de 2023.
Segmento de sistemas marinhos
O segmento de sistemas marinhos é especializado em construção naval e serviços relacionados. Para o terceiro trimestre de 2024, o desempenho foi:
- Receita: US $ 3,599 bilhões
- Ganhos operacionais: US $ 258 milhões
- Margem operacional: 7,2%
Os números do ano para o segmento de sistemas marinhos incluem:
- Receita: US $ 10,383 bilhões
- Ganhos operacionais: US $ 735 milhões
- Margem operacional: 7,1%
Os principais fatores de receita incluíram Serviços de Construção e Engenharia dos Navios da Marinha dos EUA.
Segmento de sistemas de combate
O segmento de sistemas de combate se concentra em veículos blindados e sistemas de armas. No terceiro trimestre de 2024, registrou:
- Receita: US $ 2,212 bilhões
- Ganhos operacionais: US $ 325 milhões
- Margem operacional: 14,7%
Pelo período de nove meses encerrado em setembro de 2024, os resultados foram:
- Receita: US $ 6,602 bilhões
- Ganhos operacionais: US $ 920 milhões
- Margem operacional: 13,9%
O crescimento da receita foi impulsionado principalmente pela demanda por veículos militares e artilharia.
Segmento de tecnologias
O segmento de tecnologias abrange serviços de TI e soluções de tecnologia de defesa. No terceiro trimestre de 2024, o segmento alcançado:
- Receita: US $ 3,378 bilhões
- Ganhos operacionais: US $ 326 milhões
- Margem operacional: 9,7%
Nos primeiros nove meses de 2024, os resultados incluíram:
- Receita: US $ 9,887 bilhões
- Ganhos operacionais: US $ 941 milhões
- Margem operacional: 9,5%
O crescimento desse segmento foi atribuído ao aumento do volume nos serviços de TI.
Desempenho financeiro Overview
A General Dynamics relatou receita consolidada para o terceiro trimestre de 2024 da seguinte maneira:
- Receita: US $ 11,671 bilhões
- Ganhos operacionais: US $ 1,181 bilhão
- Margem operacional: 10,1%
Nos nove meses encerrados em 29 de setembro de 2024, os números consolidados foram:
- Receita: US $ 34,378 bilhões
- Ganhos operacionais: US $ 3,373 bilhões
- Margem operacional: 9,8%
O atraso total da empresa, que inclui porções financiadas e não financiadas, ficou em US $ 92,634 bilhões no final do terceiro trimestre de 2024.
Recutação de receita do segmento
| Segmento | Receita de Q3 (2024) | Receita no ano (2024) | Ganhos operacionais (terceiro trimestre 2024) | Margem operacional (Q3 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial | US $ 2,482 bilhões | US $ 7,506 bilhões | US $ 305 milhões | 12.3% |
| Sistemas marinhos | US $ 3,599 bilhões | US $ 10,383 bilhões | US $ 258 milhões | 7.2% |
| Sistemas de combate | US $ 2,212 bilhões | US $ 6,602 bilhões | US $ 325 milhões | 14.7% |
| Tecnologias | US $ 3,378 bilhões | US $ 9,887 bilhões | US $ 326 milhões | 9.7% |
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
A General Dynamics relatou fluxo de caixa de atividades operacionais de US $ 1,952 bilhão nos primeiros nove meses de 2024. O dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ 588 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de financiamento foi de US $ 1,173 bilhão.
Outlook para 2024
Para 2024, a General Dynamics espera as seguintes receitas do segmento:
- Aeroespacial: aproximadamente US $ 12,3 bilhões
- Sistemas marinhos: aproximadamente US $ 13,9 bilhões
- Sistemas de combate: aproximadamente US $ 8,7 bilhões
- Tecnologias: aproximadamente US $ 13 bilhões
O valor total estimado do contrato da Companhia foi de US $ 137.575 bilhões em 29 de setembro de 2024.
Como a General Dynamics Corporation (GD) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A General Dynamics Corporation (GD) gera receita através de vários segmentos -chave, incluindo aeroespacial, sistemas marinhos, sistemas de combate e tecnologias. Em 2024, a receita total da empresa nos primeiros nove meses atingiu US $ 34,378 bilhões, representando um aumento de 12,3% em relação a US $ 30,604 bilhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial | $2,482 | $7,506 | 11.7% |
| Sistemas marinhos | $3,599 | $10,383 | 7.1% |
| Sistemas de combate | $2,212 | $6,602 | 13.9% |
| Tecnologias | $3,378 | $9,887 | 9.5% |
| Total | $11,671 | $34,378 | 9.8% |
Segmento aeroespacial
O segmento aeroespacial é um contribuinte significativo para a receita da GD, com US $ 7,506 bilhões gerados nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de 27,7% a partir de 2023. Esse crescimento é atribuído à fabricação e serviços de aeronaves, com entregas de aeronaves da Gulfstream totalizando 89 unidades, 23,6% aumento em relação ao ano anterior.
Segmento de sistemas marinhos
Os sistemas marinhos geraram US $ 10,383 bilhões em receita nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de 14,7% em relação ao ano anterior. Os principais fatores incluem serviços de construção e engenharia para a Marinha dos EUA, particularmente relacionados ao programa submarino da classe Columbia.
Segmento de sistemas de combate
O segmento de sistemas de combate registrou US $ 6,602 bilhões em receita nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de 11,8%. O desempenho do segmento foi reforçado pela maior demanda por veículos militares e sistemas de armas, particularmente o veículo de combate M10 Booker do Exército dos EUA.
Segmento de tecnologias
O segmento de tecnologias da GD gerou US $ 9,887 bilhões em receita nos primeiros nove meses de 2024, representando um aumento modesto de 1,2%. O crescimento nesse segmento foi impulsionado principalmente por um aumento nos serviços de TI e nas soluções C5ISR.
Métricas de desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, a GD relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Custos operacionais | US $ 31.005 milhões |
| Ganhos operacionais | US $ 3.373 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 2.634 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $9.49 |
| Taxa de imposto efetiva | 17.0% |
Backlog e insights contratados
Em 29 de setembro de 2024, o atraso total da GD era de US $ 92,6 bilhões, que inclui contratos financiados e não financiados. O valor potencial estimado do contrato foi de aproximadamente US $ 137,6 bilhões.
| Segmento | Backlog financiado (em milhões) | Backlog não financiado (em milhões) | Backlog total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial | $18,859 | $937 | $19,796 |
| Sistemas marinhos | $29,008 | $11,463 | $40,471 |
| Sistemas de combate | $17,289 | $682 | $17,971 |
| Tecnologias | $9,794 | $4,602 | $14,396 |
| Total | $74,950 | $17,684 | $92,634 |
Dinâmica de mercado e perspectiva futura
A GD espera manter o crescimento em seus segmentos, com receita projetada para 2024 estimada em aproximadamente US $ 12,3 bilhões para aeroespacial, US $ 13,9 bilhões para sistemas marinhos, US $ 8,7 bilhões para sistemas de combate e US $ 13 bilhões para tecnologias.
General Dynamics Corporation (GD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- General Dynamics Corporation (GD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of General Dynamics Corporation (GD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View General Dynamics Corporation (GD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.