Gerdau S.A. (GGB) Bundle
Une brève histoire de Gerdau S.A. (GGB)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
Gerdau S.A. a été fondée en 1901 à Porto Alegre, Brésil, par Emilio Gerdau. Initialement, la société a produit de l'acier pour le marché régional. En 1916, Gerdau a commencé à construire sa première usine dans la ville de São Paulo.
Jalons majeurs
- 1940: Gerdau atteint une capacité de production de 70 000 tonnes d'acier par an.
- 1970: La société commence sa stratégie d'expansion, acquérant de petites aciéries dans tout le Brésil.
- 1990: Gerdau devient le plus grand producteur d'acier long au Brésil.
- 1999: Gerdau rend publique à la Bourse de New York sous le Symbole de ticker GGB.
- 2001: La société acquiert une participation importante dans le producteur d'acier basé aux États-Unis, Chaparral Steel.
- 2006: Gerdau se développe sur le marché latino-américain en acquérant 100% de Siderúrgica de Monterrey au Mexique.
Performance financière
En 2022, Gerdau a déclaré un revenu de 13,9 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de 2,7 milliards de dollars. L'entreprise exploite 300 installations à l'échelle mondiale, avec une capacité de production dépassant 25 millions de tonnes d'acier chaque année.
Extension mondiale
En 2017, Gerdau avait des opérations 10 pays, dont le Brésil, les États-Unis, le Canada, le Mexique et l'Argentine. La société a considérablement élargi sa présence et a inclus divers segments opérationnels tels que la production d'acier, le recyclage des métaux et les longs produits en acier.
Initiatives de durabilité
Gerdau a investi dans de nombreuses initiatives de durabilité, s'engageant à réduire les émissions de CO2 par 10% D'ici 2030. En 2020, l'entreprise a atteint 46% de sa production totale d'acier par le recyclage de la ferraille, ce qui en fait l'une des principales sociétés des pratiques durables de l'industrie sidérurgique.
Position actuelle du marché
En 2023, Gerdau est classé parmi les meilleurs producteurs mondiaux d'acier, avec un revenu annuel estimé à 12,2 milliards de dollars et la capitalisation boursière oscillant autour 10 milliards de dollars. La société maintient un portefeuille de produits diversifié, notamment des barres d'armature, de la tige métallique et de l'acier de structure.
| Année | Revenus (en milliards) | Revenu net (en milliards) | Capitalisation boursière (en milliards) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10.5 | 1.2 | 8.6 |
| 2019 | 11.4 | 1.3 | 9.1 |
| 2020 | 10.5 | 0.8 | 8.0 |
| 2021 | 13.1 | 3.1 | 12.5 |
| 2022 | 13.9 | 2.5 | 10.0 |
Développements récents
Au début de 2023, Gerdau a annoncé son intention d'investir 1,2 milliard de dollars dans la mise à niveau de ses installations d'ici 2025 pour améliorer l'efficacité de la production et la durabilité. La société vise à augmenter sa production par 15% en utilisant des technologies et des processus innovants.
A qui possède Gerdau S.A. (GGB)
Structure de propriété
Structure de propriété
Gerdau S.A. est une société cotée en bourse cotée à la Bourse de São Paulo (B3) et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker GGB. Depuis les dernières données, la propriété de Gerdau est la suivante:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 47.3% |
| Investisseurs individuels | 30.5% |
| Investisseurs étrangers | 22.2% |
Actionnaires clés
Les principaux actionnaires de Gerdau à partir du dernier rapport financier comprennent:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire |
|---|---|---|
| BRASIL MANDIAL Holdings S.A. | 25.9% | Contrôle des actionnaires |
| BlackRock, Inc. | 5.1% | Investisseur institutionnel |
| Vanguard Group, Inc. | 3.8% | Investisseur institutionnel |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 4.2% | Investisseur institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 2.9% | Investisseur institutionnel |
Performance de stock récent
Au prix de clôture du 20 octobre 2023, la performance des actions de Gerdau S.A. est la suivante:
| Date | Prix de l'action (BRL) | Capitalisation boursière (BRL milliards) | Rendement des dividendes (%) |
|---|---|---|---|
| 20 octobre 2023 | 23.75 | 46.4 | 2.13 |
Financier Overview
Au cours de l'exercice 2022, Gerdau a signalé les chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | Montant (Brl milliards) |
|---|---|
| Revenu | 59.0 |
| Revenu net | 8.9 |
| Actif total | 76.5 |
| Total des capitaux propres | 35.6 |
Gouvernance d'entreprise
La structure de gouvernance de Gerdau comprend un conseil d'administration avec la composition suivante:
| Membre du conseil d'administration | Position | Mandat (années) |
|---|---|---|
| André Gerdau Johannpeter | Président | 10 |
| Marcio de Lima | PDG | 8 |
| Maria Lúcia de Almeida | Directeur indépendant | 5 |
| Célia Maria Decker | Directeur indépendant | 3 |
Énoncé de mission Gerdau S.A. (GGB)
Entreprise Overview
Gerdau S.A., dont le siège est à Belo Horizonte, au Brésil, est l'un des plus grands producteurs d'acier long des Amériques et un joueur important dans le monde. La société opère dans 10 pays et possède un portefeuille diversifié qui s'étend sur des secteurs, notamment les applications de construction, d'automobile et industrielle.
Énoncé de mission
La mission de Gerdau S.A. est de créer une valeur durable pour leurs parties prenantes grâce à la production de produits d'acier et de cuivre, tout en favorisant l'innovation et la gestion de l'environnement.
Éléments clés de l'énoncé de mission
- Durabilité: Gerdau vise des opérations respectueuses de l'environnement, considérablement dans leurs processus de production d'acier.
- Création de valeur: L'accent est mis sur la création de valeur pour les actionnaires, les clients et les employés.
- Innovation: L'amélioration continue et les progrès technologiques sont soulignées tout au long de leurs opérations.
Performance financière
Au troisième trimestre 2023, Gerdau a déclaré un chiffre d'affaires net de 17,5 milliards de R $ (environ 3,4 milliards USD), ce qui indique une croissance significative par rapport à l'année précédente.
Métriques opérationnelles
| Année | Production de l'acier brut (millions de tonnes) | Revenus nets (R $ milliards) | EBITDA (R $ milliards) | Revenu net (R $ milliards) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.5 | 50.6 | 9.9 | 5.1 |
| 2021 | 14.1 | 69.0 | 14.7 | 8.4 |
| 2022 | 14.6 | 65.3 | 12.8 | 7.7 |
| 2023 (Q3) | 11.8 | 17.5 | 3.7 | 2.1 |
Objectifs stratégiques
- Leadership du marché: Gerdau vise à renforcer sa position de leader du marché dans les Amériques.
- Innovation et technologie: Investissez dans la R&D pour améliorer la qualité des produits et l'efficacité des processus.
- Responsabilité environnementale: Engagez-vous à réduire les émissions de carbone de 20% d'ici 2025.
Responsabilité sociale
Gerdau s'engage activement dans des projets de développement communautaire et a investi environ 120 millions de rands de rands de programmes sociaux en 2022 seulement.
Conclusion
L'énoncé de mission de Gerdau S.A., construit sur les piliers de la durabilité, de la création de valeur et de l'innovation, reflète l'engagement de l'entreprise envers ses parties prenantes tout en naviguant sur le marché mondial de l'acier complexe.
Comment fonctionne Gerdau S.A. (GGB)
Entreprise Overview
Gerdau S.A., dont le siège est à Porto Alegre, au Brésil, est l'un des plus grands producteurs d'acier des Amériques et opère dans plus de 10 pays. En 2023, Gerdau a une capacité de production d'environ 25 millions de tonnes d'acier par an.
Segments d'entreprise
Gerdau opère à travers divers segments d'entreprise, principalement:
- Produits en acier longs
- Produits en acier plat
- Acier spécialisé
- Recyclage en acier
Performance financière
Au deuxième trimestre de 2023, Gerdau a déclaré un bénéfice net de 2,90 milliards de R $, reflétant une augmentation annuelle de 12%. Les revenus de la société pour la même période étaient de 19,57 milliards de rands.
L'EBITDA de Gerdau pour le T2 2023 s'élevait à 5,67 milliards de rands, avec une marge d'EBITDA de 29%. La dette totale à la fin du deuxième trimestre 2023 était d'environ 15,45 milliards de rands, ce qui a entraîné un ratio dette / ebitda de 2,73.
| Métrique financière | Q2 2022 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (R $ milliards) | 2.59 | 2.90 |
| Revenus (R $ milliards) | 16.56 | 19.57 |
| EBITDA (R $ milliards) | 4.93 | 5.67 |
| Marge d'EBITDA (%) | 29.8 | 29 |
| Dette totale (R $ milliards) | 15.02 | 15.45 |
| Dette / EBITDA | 3.05 | 2.73 |
Installations de production
Gerdau possède de nombreuses installations de production à travers le Brésil, les États-Unis, le Canada et d'autres pays d'Amérique latine. L'entreprise exploite plus de 40 aciéries et des usines de recyclage.
Au Brésil, la société a des opérations importantes dans:
- Minas Gerais
- São Paulo
- Rio de Janeiro
Présence du marché
Depuis 2023, Gerdau détient une part de marché d'environ 26% sur le marché brésilien de l'acier long. L'entreprise exporte vers plus de 50 pays à travers le monde.
Initiatives environnementales
En alignement sur les objectifs de durabilité, Gerdau vise à réduire ses émissions de carbone de 20% d'ici 2030. La société investit dans la technologie pour améliorer les processus de recyclage, visant un taux de recyclage de 90% d'ici 2025.
Ressources humaines
En 2023, Gerdau emploie environ 30 000 employés dans le monde, favorisant un lieu de travail diversifié et se concentrant sur la formation à la sécurité, avec un taux d'incident de 0,39 accidents par million d'heures de travail.
Recherche et développement
Gerdau alloue environ 200 millions de R $ par an à la recherche et au développement, en se concentrant sur de nouvelles applications en acier et des pratiques durables.
Comment Gerdau S.A. (GGB) fait de l'argent
Overview du modèle commercial de Gerdau
Overview du modèle commercial de Gerdau
Gerdau S.A. fonctionne comme un principal fabricant d'acier, avec une gamme diversifiée de produits et services. L'entreprise génère principalement des revenus:
- Vente de produits en acier longs
- Vente de produits en acier plat
- Vente de services liés à l'acier
Répartition des revenus
En 2022, Gerdau a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ BRL 57,7 milliards. Les contributions des revenus par gamme de produits étaient les suivantes:
| Gamme de produits | Revenus (BRL milliards) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits en acier longs | 32.3 | 56% |
| Produits en acier plat | 21.6 | 37% |
| Services liés à l'acier | 3.8 | 7% |
Sources de revenus géographiques
La société opère dans diverses régions, contribuant à sa performance financière globale. La distribution géographique des revenus est la suivante:
| Région | Revenus (BRL milliards) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Brésil | 40.5 | 70% |
| Amérique du Nord | 10.5 | 18% |
| Amérique du Sud | 4.2 | 7% |
| Autres marchés internationaux | 2.5 | 5% |
Structure des coûts
Les dépenses opérationnelles de Gerdau sont essentielles pour comprendre sa rentabilité. Les principaux coûts comprennent:
- Matières premières: Environ BRL 30 milliards en 2022
- Coûts de main-d'œuvre: Environ BRL 8 milliards
- Dépenses énergétiques: Environ BRL 4 milliards
Marges bénéficiaires
Pour l'exercice se terminant en décembre 2022, Gerdau a rapporté:
| Métrique financière | Montant (Brl milliards) |
|---|---|
| Bénéfice brut | 16.8 |
| Bénéfice d'exploitation | 11.3 |
| Revenu net | 7.8 |
| Marge bénéficiaire brute | 29% |
| Marge bénéficiaire nette | 13.5% |
Stratégie d'investissement et de croissance
Gerdau se concentre sur plusieurs domaines clés pour la croissance et l'amélioration des revenus:
- Expansion de la capacité: Investissements d'environ BRL 2 milliards planifié en 2023
- Innovation technologique: Allocation 5% des revenus pour la R&D
- Initiatives de durabilité: Engagement à réduire les émissions de 20% d'ici 2025
Conclusion de la performance financière
En 2022, les actifs totaux de Gerdau étaient évalués à peu près BRL 74 milliards, avec des passifs totaux à BRL 43 milliards, résultant en une capitaux propres des actionnaires de BRL 31 milliards.
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