Gerdau S.A. (GGB): التاريخ، الملكية، المهمة، كيف تعمل & يكسب المال

Gerdau S.A. (GGB) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



نبذة تاريخية عن شركة Gerdau S.A. (GGB)

التأسيس والسنوات المبكرة

تأسست شركة Gerdau S.A. في عام 1901 في بورتو أليغري، البرازيل، على يد إميليو جيرداو. في البداية، أنتجت الشركة الصلب للسوق الإقليمية. بحلول عام 1916، بدأت شركة Gerdau في بناء أول مصنع لها في مدينة ساو باولو.

المعالم الرئيسية

  • 1940: وصلت قدرة إنتاج جيرداو إلى 70 ألف طن من الفولاذ سنويًا.
  • 1970: بدأت الشركة استراتيجيتها التوسعية، حيث استحوذت على مصانع الصلب الصغيرة في جميع أنحاء البرازيل.
  • 1990: أصبحت Gerdau أكبر منتج للصلب الطويل في البرازيل.
  • 1999: تم طرح شركة Gerdau للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر GGB.
  • 2001: استحوذت الشركة على حصة كبيرة في شركة إنتاج الصلب Chaparral Steel ومقرها الولايات المتحدة.
  • 2006: توسعت شركة Gerdau في سوق أمريكا اللاتينية من خلال الاستحواذ على 100% من شركة Siderúrgica de Monterrey في المكسيك.

الأداء المالي

اعتبارًا من عام 2022، سجلت Gerdau إيرادات قدرها 13.9 مليار دولار والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة البالغة 2.7 مليار دولار. تعمل الشركة على 300 المرافق على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية تتجاوز 25 مليون طن من الصلب سنويا .

التوسع العالمي

في عام 2017، قامت شركة Gerdau بعمليات في 10 البلدان، بما في ذلك البرازيل والولايات المتحدة وكندا والمكسيك والأرجنتين. قامت الشركة بتوسيع تواجدها بشكل كبير وشمل مختلف القطاعات التشغيلية مثل إنتاج الصلب وإعادة تدوير المعادن ومنتجات الصلب الطويلة.

مبادرات الاستدامة

استثمر Gerdau في العديد من مبادرات الاستدامة، ملتزمًا بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق 10% بحلول عام 2030. وفي عام 2020 حققت الشركة 46% من إجمالي إنتاجها من الصلب من خلال إعادة تدوير الخردة المعدنية، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في الممارسات المستدامة في صناعة الصلب.

موقف السوق الحالي

اعتبارًا من عام 2023، تم تصنيف Gerdau بين أفضل منتجي الصلب عالميًا، حيث تقدر إيراداتها السنوية بـ 12.2 مليار دولار والقيمة السوقية تحوم حولها 10 مليارات دولار. تحتفظ الشركة بمحفظة منتجات متنوعة بما في ذلك حديد التسليح، وقضبان الأسلاك، والفولاذ الهيكلي.

سنة الإيرادات (بالمليارات) صافي الدخل (بالمليارات) القيمة السوقية (بالمليارات)
2018 10.5 1.2 8.6
2019 11.4 1.3 9.1
2020 10.5 0.8 8.0
2021 13.1 3.1 12.5
2022 13.9 2.5 10.0

التطورات الأخيرة

وفي أوائل عام 2023، أعلن جيرداو عن خطط للاستثمار 1.2 مليار دولار في تحديث مرافقها بحلول عام 2025 لتعزيز كفاءة الإنتاج والاستدامة. وتهدف الشركة إلى زيادة إنتاجها من خلال 15% من خلال استخدام التقنيات والعمليات المبتكرة.



من يملك شركة Gerdau S.A. (GGB)

هيكل الملكية

Gerdau S.A. هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة ساو باولو (B3) وبورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر GGB. وفقًا لأحدث البيانات، فإن ملكية Gerdau هي كما يلي:

نوع المساهم نسبة الملكية
المستثمرون المؤسسيون 47.3%
المستثمرون الأفراد 30.5%
المستثمرين الأجانب 22.2%

المساهمين الرئيسيين

يشمل المساهمين الرئيسيين في Gerdau اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ما يلي:

اسم المساهم نسبة الملكية نوع المساهم
برازيل وارانت هولدنجز اس.ايه. 25.9% السيطرة على المساهمين
شركة بلاك روك 5.1% المستثمر المؤسسي
مجموعة الطليعة، وشركة 3.8% المستثمر المؤسسي
شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين 4.2% المستثمر المؤسسي
مستشارو صندوق الأبعاد LP 2.9% المستثمر المؤسسي

أداء الأسهم الأخيرة

اعتبارًا من سعر الإغلاق في 20 أكتوبر 2023، كان أداء سهم Gerdau S.A. كما يلي:

تاريخ سعر السهم (ريال برازيلي) القيمة السوقية (مليار ريال برازيلي) عائد الأرباح (%)
20 أكتوبر 2023 23.75 46.4 2.13

مالي Overview

وفي العام المالي 2022، أعلن جيرداو عن الأرقام المالية التالية:

المقياس المالي المبلغ (مليار ريال برازيلي)
ربح 59.0
صافي الدخل 8.9
إجمالي الأصول 76.5
إجمالي حقوق الملكية 35.6

حوكمة الشركات

يتضمن الهيكل الإداري لشركة Gerdau مجلس إدارة يتكون من التشكيل التالي:

عضو مجلس الإدارة موضع المدة (بالسنوات)
أندريه جيرداو يوهانبيتر رئيس 10
مارسيو دي ليما المدير التنفيذي 8
ماريا لوسيا دي ألميدا مدير مستقل 5
سيليا ماريا ديكر مدير مستقل 3


بيان مهمة Gerdau S.A. (GGB).

شركة Overview

تعد شركة Gerdau S.A، التي يقع مقرها الرئيسي في بيلو هوريزونتي بالبرازيل، واحدة من أكبر منتجي الفولاذ الطويل في الأمريكتين ولاعبًا مهمًا على مستوى العالم. تعمل الشركة في 10 دول ولديها محفظة متنوعة تمتد عبر القطاعات بما في ذلك البناء والسيارات والتطبيقات الصناعية.

بيان المهمة

تتمثل مهمة Gerdau S.A. في خلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة من خلال إنتاج منتجات الصلب والنحاس، مع تعزيز الابتكار والإشراف البيئي.

العناصر الرئيسية لبيان المهمة

  • الاستدامة: تهدف Gerdau إلى تنفيذ عمليات مسؤولة بيئيًا، وخاصة في عمليات إنتاج الفولاذ.
  • خلق القيمة: وينصب التركيز على خلق قيمة للمساهمين والعملاء والموظفين على حد سواء.
  • ابتكار: يتم التركيز على التحسين المستمر والتقدم التكنولوجي في جميع عملياتها.

الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Gerdau عن صافي إيرادات قدره 17.5 مليار ريال برازيلي (حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي)، مما يشير إلى نمو كبير مقارنة بالعام السابق.

المقاييس التشغيلية

سنة إنتاج الصلب الخام (مليون طن) صافي الإيرادات (مليار ريال برازيلي) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار ريال برازيلي) صافي الدخل (مليار ريال برازيلي)
2020 12.5 50.6 9.9 5.1
2021 14.1 69.0 14.7 8.4
2022 14.6 65.3 12.8 7.7
2023 (الربع الثالث) 11.8 17.5 3.7 2.1

الأهداف الاستراتيجية

  • قيادة السوق: تهدف Gerdau إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في السوق في الأمريكتين.
  • الابتكار والتكنولوجيا: الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين جودة المنتج وكفاءة العملية.
  • المسؤولية البيئية: الالتزام بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 20% بحلول عام 2025.

المسؤولية الاجتماعية

تشارك Gerdau بنشاط في مشاريع تنمية المجتمع واستثمرت ما يقرب من 120 مليون ريال برازيلي في البرامج الاجتماعية في عام 2022 وحده.

خاتمة

يعكس بيان مهمة Gerdau S.A.، المبني على ركائز الاستدامة وخلق القيمة والابتكار، التزام الشركة تجاه أصحاب المصلحة أثناء التنقل في سوق الصلب العالمي المعقد.



كيف تعمل شركة Gerdau S.A. (GGB).

شركة Overview

تعد شركة Gerdau S.A، التي يقع مقرها الرئيسي في بورتو أليغري بالبرازيل، واحدة من أكبر شركات إنتاج الصلب في الأمريكتين وتعمل في أكثر من 10 دول. اعتبارًا من عام 2023، تتمتع جيرداو بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 25 مليون طن من الفولاذ سنويًا.

قطاعات الأعمال

تعمل Gerdau من خلال قطاعات الأعمال المختلفة، في المقام الأول:

  • منتجات الصلب الطويلة
  • منتجات الصلب المسطحة
  • الصلب التخصصي
  • إعادة تدوير الصلب

الأداء المالي

وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت Gerdau عن دخل صافي قدره 2.90 مليار ريال برازيلي، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 12٪. وبلغت إيرادات الشركة لنفس الفترة 19.57 مليار ريال برازيلي.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Gerdau للربع الثاني من عام 2023 5.67 مليار ريال برازيلي، بهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29٪. بلغ إجمالي الدين في نهاية الربع الثاني من عام 2023 حوالي 15.45 مليار ريال برازيلي، مما أدى إلى نسبة دين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ 2.73.

المقياس المالي الربع الثاني 2022 الربع الثاني 2023
صافي الدخل (مليار ريال برازيلي) 2.59 2.90
الإيرادات (مليار ريال برازيلي) 16.56 19.57
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار ريال برازيلي) 4.93 5.67
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) 29.8 29
إجمالي الديون (مليار ريال برازيلي) 15.02 15.45
الديون / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.05 2.73

مرافق الإنتاج

تمتلك Gerdau العديد من مرافق الإنتاج في جميع أنحاء البرازيل والولايات المتحدة وكندا ودول أمريكا اللاتينية الأخرى. تدير الشركة أكثر من 40 مصنعًا للصلب ومصنعًا لإعادة التدوير.

في البرازيل، تمتلك الشركة عمليات كبيرة في:

  • ميناس جيرايس
  • ساو باولو
  • ريو دي جانيرو

تواجد السوق

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Gerdau حصة سوقية تبلغ حوالي 26٪ في سوق الصلب البرازيلي الطويل. وتقوم الشركة بالتصدير إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.

المبادرات البيئية

تماشيًا مع أهداف الاستدامة، تهدف Gerdau إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20% بحلول عام 2030. وتستثمر الشركة في التكنولوجيا لتعزيز عمليات إعادة التدوير، بهدف الوصول إلى معدل إعادة التدوير بنسبة 90% بحلول عام 2025.

الموارد البشرية

اعتبارًا من عام 2023، توظف Gerdau حوالي 30.000 موظف على مستوى العالم، مما يعزز مكان العمل المتنوع ويركز على التدريب على السلامة، بمعدل حوادث يبلغ 0.39 حادث لكل مليون ساعة عمل.

البحث والتطوير

يخصص Gerdau ما يقرب من 200 مليون ريال برازيلي سنويًا للبحث والتطوير، مع التركيز على تطبيقات الصلب الجديدة والممارسات المستدامة.



كيف تجني شركة Gerdau S.A. (GGB) المال

Overview نموذج أعمال جيرداو

تعمل شركة Gerdau S.A. كشركة رائدة في مجال تصنيع الصلب، مع مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال:

  • بيع منتجات الصلب الطويلة
  • بيع منتجات الصلب المسطحة
  • بيع الخدمات المتعلقة بالصلب

توزيع الإيرادات

اعتبارًا من عام 2022، أبلغت Gerdau عن إجمالي إيرادات تقريبًا 57.7 مليار ريال برازيلي. وكانت مساهمات الإيرادات حسب خط الإنتاج كما يلي:

خط المنتج الإيرادات (مليار ريال برازيلي) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
منتجات الصلب الطويلة 32.3 56%
منتجات الصلب المسطحة 21.6 37%
الخدمات المتعلقة بالصلب 3.8 7%

مصادر الإيرادات الجغرافية

تعمل الشركة في مناطق مختلفة، مما يساهم في أدائها المالي العام. التوزيع الجغرافي للإيرادات هو كما يلي:

منطقة الإيرادات (مليار ريال برازيلي) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
البرازيل 40.5 70%
أمريكا الشمالية 10.5 18%
أمريكا الجنوبية 4.2 7%
الأسواق الدولية الأخرى 2.5 5%

هيكل التكلفة

تعد النفقات التشغيلية لشركة Gerdau أمرًا حيويًا لفهم ربحيتها. تشمل التكاليف الرئيسية ما يلي:

  • مواد خام: تقريبًا 30 مليار ريال برازيلي في عام 2022
  • تكاليف العمالة: تقريبًا 8 مليار ريال برازيلي
  • نفقات الطاقة: تقريبًا 4 مليار ريال برازيلي

هوامش الربح

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أفاد جيرداو:

المقياس المالي المبلغ (مليار ريال برازيلي)
إجمالي الربح 16.8
الربح التشغيلي 11.3
صافي الدخل 7.8
هامش الربح الإجمالي 29%
هامش صافي الربح 13.5%

استراتيجية الاستثمار والنمو

يركز Gerdau على عدة مجالات رئيسية للنمو وتعزيز الإيرادات:

  • توسيع القدرات: استثمارات ما يقرب من 2 مليار ريال برازيلي المخطط لها في عام 2023
  • الابتكار التكنولوجي: تخصيص 5% من الإيرادات للبحث والتطوير
  • مبادرات الاستدامة: الالتزام بخفض الانبعاثات عن طريق 20% بحلول عام 2025

استنتاج الأداء المالي

في عام 2022، تم تقييم إجمالي أصول Gerdau بحوالي 74 مليار ريال، مع إجمالي الالتزامات في 43 مليار ريال، مما أدى إلى حقوق المساهمين 31 مليار ريال.

DCF model

Gerdau S.A. (GGB) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support