Alphabet Inc. (GOOGL) Bundle
Une brève histoire d'Alphabet Inc.
Formation et croissance de l'entreprise
Alphabet Inc. a été fondée en 2015 dans le cadre d'une restructuration d'entreprise de Google. Cette nouvelle société mère a été créée pour permettre un meilleur contrôle de ses différents segments d'entreprise, notamment Google Search, YouTube et Google Cloud.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Alphabet a déclaré un revenu net de 73,582 milliards de dollars pour la fin des neuf mois, une augmentation de 53,108 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 253,549 milliards de dollars, représentant une croissance de 221,084 milliards de dollars en 2023.
| Métriques financières | 2023 (neuf mois terminés) | 2024 (neuf mois terminés) |
|---|---|---|
| Revenu net | 53,108 milliards de dollars | 73,582 milliards de dollars |
| Revenus totaux | 221,084 milliards de dollars | 253,549 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 82,831 milliards de dollars | 86,186 milliards de dollars |
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 93,2 milliards de dollars | 93,2 milliards de dollars |
Performance du stock
Les performances des actions d'Alphabet ont montré une résilience importante. Le revenu net dilué par action pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, était $5.90, par rapport à $4.19 l'année précédente.
| Métriques de performance des stocks | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Revenu net dilué par action | $4.19 | $5.90 |
| Partage | 12.677 milliards | 12.349 milliards |
Investissements et acquisitions
Alphabet a continué d'investir massivement dans la technologie et les infrastructures. Au cours des neuf premiers mois de 2024, l'entreprise a passé 38,3 milliards de dollars sur les dépenses en capital, en hausse 21,2 milliards de dollars en 2023. Cet investissement se concentre principalement sur les infrastructures techniques et les centres de données.
| Dépenses en capital | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Dépenses en capital | 21,2 milliards de dollars | 38,3 milliards de dollars |
Position sur le marché
Alphabet reste un acteur dominant dans l'espace publicitaire numérique, continuant à générer des revenus importants de Google Search et YouTube. Les coûts totaux des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 105,693 milliards de dollars, une augmentation de 95,757 milliards de dollars en 2023.
| Coût des revenus | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Coût total des revenus | 95,757 milliards de dollars | 105,693 milliards de dollars |
| Coûts d'acquisition du trafic (TAC) | 36,900 milliards de dollars | 40,052 milliards de dollars |
Perspectives futures
Dans l'attente, Alphabet devrait poursuivre son investissement dans l'intelligence artificielle et le cloud computing, qui sont essentiels à sa stratégie de croissance à long terme. Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces d'Alphabet se tenaient à 93,2 milliards de dollars, offrant une liquidité ample pour les investissements futurs.
A qui possède Alphabet Inc. (Googl)
Structure de propriété
En 2024, Alphabet Inc. a une structure de propriété complexe comprenant trois classes d'actions: classe A, classe B et classe C. Détails du tableau suivant La distribution des actions entre ces classes:
| Classe de partage | Nombre d'actions (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Classe A (Googl) | 12,264 | 56.0% |
| Classe B (Googl) | 336 | 10.0% |
| Classe C (Goog) | 11,200 | 34.0% |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires d'Alphabet Inc. sont ses fondateurs et ses investisseurs institutionnels. Le tableau ci-dessous présente les principaux actionnaires en septembre 2024:
| Actionnaire | Classe de partage | Nombre d'actions (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Sundar Pichai (PDG) | Classe A | 0.5 | 0.004% |
| Sergey Brin | Classe B | 130 | 3.8% |
| Larry Page | Classe B | 130 | 3.8% |
| Groupe d'avant-garde | Classe A&C | 1,200 | 5.8% |
| BlackRock, Inc. | Classe A&C | 1,000 | 4.8% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Alphabet. Au 30 septembre 2024, le tableau suivant décrit les principaux détenteurs institutionnels:
| Institution | Actions détenues (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 1,200 | 5.8% |
| BlackRock, Inc. | 1,000 | 4.8% |
| Investissements de fidélité | 800 | 3.9% |
| State Street Corporation | 700 | 3.4% |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 600 | 2.9% |
Activité de rachat d'actions récentes
Alphabet a activement racheté les actions. Le tableau suivant résume l'activité de rachat d'actions pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Classe de partage | Actions rachetées (millions) | Montant dépensé (en milliards) |
|---|---|---|
| Classe A | 59 | $9.461 |
| Classe C | 234 | $37.493 |
| Total | 293 | $46.954 |
Dividendes versés
Alphabet Inc. a également déclaré des dividendes en 2024. Les dividendes totaux en espèces versés pour le troisième trimestre sont détaillés ci-dessous:
| Classe de partage | Dividendes versés (en millions) |
|---|---|
| Classe A | $1,200 |
| Classe B | $173 |
| Classe C | $1,100 |
Conclusion sur les tendances de la propriété
Depuis le 30 septembre 2024, la structure de propriété d'Alphabet reflète une concentration significative parmi ses fondateurs et ses principaux investisseurs institutionnels, avec des programmes de rachat d'actions en cours indiquant une stratégie pour améliorer la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Alphabet Inc. (Googl)
L'énoncé de mission d'Alphabet Inc. en 2024 souligne son engagement à organiser les informations du monde et à la rendre universellement accessible et utile. Cette mission reflète l'accent mis de l'entreprise sur la mise en œuvre de la technologie pour améliorer l'expérience utilisateur sur ses plateformes.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Alphabet Inc. a signalé des mesures financières importantes qui soulignent sa position du marché et son efficacité opérationnelle. Le tableau suivant résume les principaux chiffres financiers:
| Métrique | Q3 2023 | Q3 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $19,689 | $26,301 | 33% |
| Revenus totaux (en millions) | $76,693 | $88,268 | 15% |
| Flux de trésorerie d'exploitation (en millions) | $30,700 | $30,700 | 0% |
| Dépenses en capital (en millions) | $13,100 | $13,100 | 0% |
| Nombre d'employés | 180,000 | 181,269 | 0.7% |
Répartition des revenus
Les sources de revenus d'Alphabet sont diversifiées, avec des contributions importantes de divers segments. Le tableau suivant détaille les revenus par type pour le troisième trimestre 2024:
| Source de revenus | Q3 2023 (en millions) | Q3 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| Recherche Google et autre | $44,026 | $49,385 |
| Annonces YouTube | $7,952 | $8,921 |
| Google Network | $7,669 | $7,548 |
| Google Cloud | $8,411 | $11,353 |
| Revenus totaux | $76,693 | $88,268 |
Programme de rachat de partage
Alphabet a été actif dans son programme de rachat d'actions, reflétant son engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires. Le tableau suivant illustre les rachats d'actions pour le troisième trimestre 2024:
| Type de part | Actions rachetées (millions) | Montant (en milliards) |
|---|---|---|
| Classe A | 17 | $2.8 |
| Classe C | 73 | $12.5 |
| Total | 90 | $15.3 |
Dividendes
Alphabet Inc. a également maintenu une politique de dividende robuste, avec des dividendes déclarés pour le troisième trimestre 2024 comme suit:
| Classe de stock | Dividendes déclarés (en millions) |
|---|---|
| Classe A | $1,200 |
| Classe B | $173 |
| Classe C | $1,100 |
| Total | $2,473 |
Position du marché et perspectives futures
Au 30 septembre 2024, Alphabet continue de développer sa part de marché dans le secteur du cloud computing, les revenus de Google Cloud augmentant considérablement. Le tableau suivant résume la croissance de Google Cloud:
| Quart | Google Cloud Revenue (en millions) | Taux de croissance (%) |
|---|---|---|
| Q3 2023 | $8,411 | - |
| Q3 2024 | $11,353 | 35% |
La société reste concentrée sur l'innovation et l'élargissement de ses offres de produits, garantissant qu'elle répond aux besoins en évolution de ses utilisateurs et parties prenantes.
Comment fonctionne Alphabet Inc. (Googl)
Segments d'entreprise
Alphabet Inc. fonctionne principalement via trois segments: Google Services, Google Cloud et d'autres paris. Le tableau suivant résume le résultat d'exploitation (perte) pour chaque segment au 30 septembre 2024:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Services Google | $23,937 | $30,856 | $69,128 | $88,427 |
| Google Cloud | $266 | $1,947 | $852 | $4,019 |
| Autres paris | ($1,194) | ($1,116) | ($3,232) | ($3,270) |
| Activités au niveau de l'alphabet | ($1,666) | ($3,166) | ($6,152) | ($7,758) |
| Revenu total des opérations | $21,343 | $28,521 | $60,596 | $81,418 |
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Alphabet a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | 76 693 millions de dollars | 88 268 millions de dollars | 221 084 millions de dollars | 253 549 millions de dollars |
| Revenu net | 19 689 millions de dollars | 26 301 millions de dollars | 53 108 millions de dollars | 73 582 millions de dollars |
| EPS dilué | $1.55 | $2.12 | $4.16 | $5.90 |
| Marge opérationnelle | 28% | 32% | N / A | N / A |
Sources de revenus
Les revenus d'Alphabet sont dérivés de diverses sources, principalement de la publicité via son segment Google Services. Le tableau suivant détaille la répartition des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Source | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Recherche Google et autre | $49,385 |
| Annonces YouTube | $8,921 |
| Google Network | $7,548 |
| Total publicitaire Google | $65,854 |
| Abonnements, plateformes et appareils Google | $10,656 |
| Google Cloud | $11,353 |
| Autres paris | $388 |
| Revenus totaux | $88,268 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 23,3 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 5% d'une année à l'autre. La ventilation est la suivante:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des revenus | $36,474 |
| Ventes et marketing | $6,893 |
| Général et administratif | $3,599 |
| Recherche et développement | $9,781 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de trésorerie d'Alphabet étaient les suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $86,186 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($29,356) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($60,697) |
Activité de rachat de dividendes et de partage
Au troisième trimestre 2024, Alphabet a déclaré un dividende de 0,20 $ par action, totalisant environ 2,5 milliards de dollars dans toutes les classes d'actions. De plus, la société a racheté des actions de 15,3 milliards de dollars au cours du même trimestre.
| Activité de rachat de partage | Montant (en millions) |
|---|---|
| Total des actions rachetées | 90 millions |
| Montant de rachat | $15,300 |
Métriques des employés
Au 30 septembre 2024, Alphabet employait environ 181 269 personnes, reflétant une croissance continue des effectifs pour soutenir ses opérations en expansion.
Comment Alphabet Inc. (Googl) fait de l'argent
Services Google
Google Services est le plus grand segment générateur de revenus pour Alphabet Inc., contribuant de manière significative à son revenu global grâce à divers canaux.
- Publicité Google: Cela comprend les revenus de Google Search, des publicités YouTube et Google Network. Au troisième trimestre 2024, les revenus publicitaires Google ont totalisé 65,9 milliards de dollars, une augmentation de 59,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.
- Abonnements, plateformes et appareils Google: Ce segment comprend les revenus de Google Play, des abonnements YouTube et d'autres services connexes, s'élevant à 10,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, contre 8,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.
| Type de revenus | Q3 2023 (en millions) | Q3 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| Recherche Google et autre | $44,026 | $49,385 |
| Annonces YouTube | $7,952 | $8,921 |
| Google Network | $7,669 | $7,548 |
| Publicité totale Google | $59,647 | $65,854 |
| Abonnements, plateformes et appareils Google | $8,339 | $10,656 |
| Total des services Google | $67,986 | $76,510 |
Google Cloud
Google Cloud est devenu une source de revenus robuste pour Alphabet, tirée par l'augmentation de la demande de services cloud parmi les entreprises.
- Croissance des revenus du cloud: Au troisième trimestre 2024, Google Cloud a généré 11,4 milliards de dollars de revenus, contre 8,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant un taux de croissance d'environ 35% en glissement annuel.
| Métrique | Q3 2023 (en millions) | Q3 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus cloud Google | $8,411 | $11,353 |
| Revenu opérationnel | $266 | $1,947 |
Autres paris
D'autres paris, qui englobent diverses entreprises en dehors de l'activité de base Google, ont vu des résultats mitigés.
- Revenus des autres paris: Au troisième trimestre 2024, ce segment a rapporté des revenus de 388 millions de dollars, contre 297 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Perte de fonctionnement: La perte d'exploitation pour les autres paris a légèrement diminué à 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre 2024, contre 1,2 milliard de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2023 (en millions) | Q3 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| Autres revenus de paris | $297 | $388 |
| Perte de fonctionnement | ($1,194) | ($1,116) |
Performance financière Overview
Les performances financières d'Alphabet en 2024 reflètent une forte croissance des revenus dans ses segments principaux, en particulier dans Google Services et Google Cloud.
| Métrique financière | Q3 2023 (en millions) | Q3 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $76,693 | $88,268 |
| Coût des revenus | $33,229 | $36,474 |
| Revenu opérationnel | $21,343 | $28,521 |
| Revenu net | $19,689 | $26,301 |
En résumé, Alphabet Inc. continue de tirer parti de son modèle commercial diversifié, générant des revenus substantiels à partir de la publicité, des services cloud et d'autres entreprises, tout en maintenant une concentration sur la rentabilité et la croissance.
Alphabet Inc. (GOOGL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alphabet Inc. (GOOGL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alphabet Inc. (GOOGL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alphabet Inc. (GOOGL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.