Alphabet Inc. (GOOGL) Bundle
Uma breve história da Alphabet Inc.
Formação e crescimento da empresa
A Alphabet Inc. foi fundada em 2015 como parte de uma reestruturação corporativa do Google. Esta nova empresa controladora foi criada para permitir um maior controle de seus vários segmentos de negócios, incluindo o Google Search, YouTube e Google Cloud.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o alfabeto relatou um lucro líquido de US $ 73,582 bilhões Nos nove meses terminou, um aumento de US $ 53,108 bilhões no mesmo período de 2023. As receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 253,549 bilhões, representando um crescimento de US $ 221,084 bilhões em 2023.
| Métricas financeiras | 2023 (nove meses terminou) | 2024 (nove meses terminados) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 53,108 bilhões | US $ 73,582 bilhões |
| Receita total | US $ 221,084 bilhões | US $ 253,549 bilhões |
| Receita operacional | US $ 82,831 bilhões | US $ 86,186 bilhões |
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | US $ 93,2 bilhões | US $ 93,2 bilhões |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Alphabet mostrou resiliência significativa. O lucro líquido diluído por ação nos nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, foi $5.90, comparado com $4.19 no ano anterior.
| Métricas de desempenho de ações | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Lucro líquido diluído por ação | $4.19 | $5.90 |
| Ações em circulação | 12.677 bilhões | 12,349 bilhões |
Investimentos e aquisições
O Alphabet continuou a investir pesadamente em tecnologia e infraestrutura. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa passou US $ 38,3 bilhões nas despesas de capital, acima de US $ 21,2 bilhões Em 2023. Esse investimento é focado principalmente em infraestrutura técnica e data centers.
| Despesas de capital | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Despesas de capital | US $ 21,2 bilhões | US $ 38,3 bilhões |
Posição de mercado
O Alphabet continua sendo um player dominante no espaço de publicidade digital, continuando a gerar receita significativa da pesquisa do Google e do YouTube. Os custos totais das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 105,693 bilhões, um aumento de US $ 95,757 bilhões em 2023.
| Custo das receitas | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Custo total da receita | US $ 95,757 bilhões | US $ 105,693 bilhões |
| Custos de aquisição de tráfego (TAC) | US $ 36,900 bilhões | US $ 40,052 bilhões |
Perspectivas futuras
No futuro, o alfabeto deve continuar seu investimento em inteligência artificial e computação em nuvem, que são fundamentais para sua estratégia de crescimento a longo prazo. Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro do alfabeto estavam em US $ 93,2 bilhões, fornecendo ampla liquidez para investimentos futuros.
Um dono da Alphabet Inc. (Googl)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Alphabet Inc. possui uma estrutura de propriedade complexa, compreendendo três classes de ações: Classe A, Classe B e Classe C. A tabela a seguir detalha a distribuição de ações entre essas classes:
| Compartilhar aula | Número de ações (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Classe A (Googl) | 12,264 | 56.0% |
| Classe B (Googl) | 336 | 10.0% |
| Classe C (GOOG) | 11,200 | 34.0% |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Alphabet Inc. são seus fundadores e investidores institucionais. A tabela abaixo apresenta os principais acionistas em setembro de 2024:
| Acionista | Compartilhar aula | Número de ações (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Sundar Pichai (CEO) | Classe A. | 0.5 | 0.004% |
| Sergey Brin | Classe B. | 130 | 3.8% |
| Larry Page | Classe B. | 130 | 3.8% |
| Grupo Vanguard | Classe A&C | 1,200 | 5.8% |
| BlackRock, Inc. | Classe A&C | 1,000 | 4.8% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Alphabet. Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve os principais detentores institucionais:
| Instituição | Ações detidas (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 1,200 | 5.8% |
| BlackRock, Inc. | 1,000 | 4.8% |
| Fidelity Investments | 800 | 3.9% |
| State Street Corporation | 700 | 3.4% |
| Capital Research Global Investors | 600 | 2.9% |
Atividade recente de recompra de ações
O Alphabet vem recomprando ativamente as ações. A tabela a seguir resume a atividade de recompra de ações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Compartilhar aula | Ações recompradas (milhões) | Montante gasto (em bilhões) |
|---|---|---|
| Classe A. | 59 | $9.461 |
| Classe c | 234 | $37.493 |
| Total | 293 | $46.954 |
Dividendos pagos
A Alphabet Inc. também declarou dividendos em 2024. Os dividendos totais de caixa pagos pelo terceiro trimestre estão detalhados abaixo:
| Compartilhar aula | Dividendos pagos (em milhões) |
|---|---|
| Classe A. | $1,200 |
| Classe B. | $173 |
| Classe c | $1,100 |
Conclusão sobre tendências de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Alphabet reflete uma concentração significativa entre seus fundadores e grandes investidores institucionais, com programas contínuos de recompra de ações indicando uma estratégia para melhorar o valor dos acionistas.
Alphabet Inc. (Googl) Declaração de missão
A declaração de missão da Alphabet Inc., a partir de 2024, enfatiza seu compromisso de organizar as informações do mundo e torná -las universalmente acessíveis e úteis. Esta missão reflete o foco principal da empresa na alavancagem da tecnologia para aprimorar a experiência do usuário em suas plataformas.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Alphabet Inc. relatou métricas financeiras significativas que ressaltam sua posição de mercado e eficiência operacional. A tabela a seguir resume os principais números financeiros:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $19,689 | $26,301 | 33% |
| Receita total (em milhões) | $76,693 | $88,268 | 15% |
| Fluxo de caixa operacional (em milhões) | $30,700 | $30,700 | 0% |
| Despesas de capital (em milhões) | $13,100 | $13,100 | 0% |
| Número de funcionários | 180,000 | 181,269 | 0.7% |
Recutação de receita
Os fluxos de receita do Alphabet são diversificados, com contribuições significativas de vários segmentos. A tabela a seguir detalha receitas por tipo para o terceiro trimestre 2024:
| Fonte de receita | Q3 2023 (em milhões) | Q3 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa do Google e outro | $44,026 | $49,385 |
| Anúncios do youtube | $7,952 | $8,921 |
| Rede do Google | $7,669 | $7,548 |
| Google Cloud | $8,411 | $11,353 |
| Receita total | $76,693 | $88,268 |
Compartilhe o programa de recompra
A Alphabet tem sido ativa em seu programa de recompra de ações, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. A tabela a seguir ilustra as recompras de ações para o terceiro trimestre de 2024:
| Tipo de compartilhamento | Ações recompradas (milhões) | Valor (em bilhões) |
|---|---|---|
| Classe A. | 17 | $2.8 |
| Classe c | 73 | $12.5 |
| Total | 90 | $15.3 |
Dividendos
A Alphabet Inc. também manteve uma política de dividendos robustos, com dividendos declarados para o terceiro trimestre 2024 da seguinte forma:
| Classe de estoque | Dividendos declarados (em milhões) |
|---|---|
| Classe A. | $1,200 |
| Classe B. | $173 |
| Classe c | $1,100 |
| Total | $2,473 |
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, o Alphabet continua a aumentar sua participação de mercado no setor de computação em nuvem, com as receitas do Google Cloud aumentando significativamente. A tabela a seguir resume o crescimento no Google Cloud:
| Trimestre | Receita do Google Cloud (em milhões) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|
| Q3 2023 | $8,411 | - |
| Q3 2024 | $11,353 | 35% |
A empresa permanece focada na inovação e na expansão de suas ofertas de produtos, garantindo que atenda às necessidades em evolução de seus usuários e partes interessadas.
Como funciona a Alphabet Inc. (Googl)
Segmentos de negócios
A Alphabet Inc. opera principalmente através de três segmentos: Serviços do Google, Google Cloud e outras apostas. A tabela a seguir resume a receita operacional (perda) para cada segmento em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços do Google | $23,937 | $30,856 | $69,128 | $88,427 |
| Google Cloud | $266 | $1,947 | $852 | $4,019 |
| Outras apostas | ($1,194) | ($1,116) | ($3,232) | ($3,270) |
| Atividades no nível do alfabeto | ($1,666) | ($3,166) | ($6,152) | ($7,758) |
| Renda total das operações | $21,343 | $28,521 | $60,596 | $81,418 |
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Alphabet relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Receita consolidada | US $ 76.693 milhões | US $ 88.268 milhões | US $ 221.084 milhões | US $ 253.549 milhões |
| Resultado líquido | US $ 19.689 milhões | US $ 26.301 milhões | US $ 53.108 milhões | US $ 73.582 milhões |
| EPS diluído | $1.55 | $2.12 | $4.16 | $5.90 |
| Margem operacional | 28% | 32% | N / D | N / D |
Fontes de receita
As receitas da Alphabet são derivadas de várias fontes, anunciando principalmente por meio de seu segmento de serviços do Google. A tabela a seguir detalha a discriminação da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fonte | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Pesquisa do Google e outro | $49,385 |
| Anúncios do youtube | $8,921 |
| Rede do Google | $7,548 |
| Publicidade do Google Total | $65,854 |
| Assinaturas, plataformas e dispositivos do Google | $10,656 |
| Google Cloud | $11,353 |
| Outras apostas | $388 |
| Receita total | $88,268 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 23,3 bilhões, refletindo um aumento de 5% em relação ao ano anterior. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo das receitas | $36,474 |
| Vendas e marketing | $6,893 |
| Geral e Administrativo | $3,599 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $9,781 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa do alfabeto foram as seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $86,186 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($29,356) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($60,697) |
Dividendo e compartilhe atividade de recompra
No terceiro trimestre de 2024, o Alphabet declarou um dividendo de US $ 0,20 por ação, totalizando aproximadamente US $ 2,5 bilhões em todas as classes de ações. Além disso, a empresa recompensou US $ 15,3 bilhões em ações durante o mesmo trimestre.
| Compartilhe a atividade de recompra | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ações recompradas | 90 milhões |
| Quantidade de recompra | $15,300 |
Métricas de funcionários
Em 30 de setembro de 2024, o alfabeto empregava aproximadamente 181.269 indivíduos, refletindo o crescimento contínuo da força de trabalho para apoiar suas operações em expansão.
Como Alphabet Inc. (Googl) ganha dinheiro
Serviços do Google
O Google Services é o maior segmento de geração de receita da Alphabet Inc., contribuindo significativamente para sua renda geral por meio de vários canais.
- Publicidade do Google: Isso inclui receitas da Pesquisa do Google, anúncios do YouTube e Google Network. No terceiro trimestre de 2024, as receitas de publicidade do Google totalizaram US $ 65,9 bilhões, um aumento de US $ 59,6 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
- Assinaturas, plataformas e dispositivos do Google: Este segmento inclui receitas do Google Play, assinaturas do YouTube e outros serviços relacionados, no valor de US $ 10,7 bilhões no terceiro trimestre 2024, acima dos US $ 8,3 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de receita | Q3 2023 (em milhões) | Q3 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa do Google e outro | $44,026 | $49,385 |
| Anúncios do youtube | $7,952 | $8,921 |
| Rede do Google | $7,669 | $7,548 |
| Publicidade total do Google | $59,647 | $65,854 |
| Assinaturas, plataformas e dispositivos do Google | $8,339 | $10,656 |
| Total de serviços do Google | $67,986 | $76,510 |
Google Cloud
O Google Cloud surgiu como um fluxo de receita robusto para o alfabetismo, impulsionado pelo aumento da demanda por serviços em nuvem entre as empresas.
- Crescimento da receita em nuvem: No terceiro trimestre de 2024, o Google Cloud gerou US $ 11,4 bilhões em receita, acima dos US $ 8,4 bilhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo uma taxa de crescimento de aproximadamente 35% ano a ano.
| Métrica | Q3 2023 (em milhões) | Q3 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita do Google Cloud | $8,411 | $11,353 |
| Receita operacional | $266 | $1,947 |
Outras apostas
Outras apostas, que abrangem vários empreendimentos fora dos principais negócios do Google, tiveram resultados mistos.
- Receita de outras apostas: No terceiro trimestre de 2024, este segmento registrou receitas de US $ 388 milhões, acima dos US $ 297 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Perda operacional: A perda operacional para outras apostas diminuiu um pouco para US $ 1,1 bilhão no terceiro trimestre de 2024, ante US $ 1,2 bilhão no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2023 (em milhões) | Q3 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Outras apostas receita | $297 | $388 |
| Perda operacional | ($1,194) | ($1,116) |
Desempenho financeiro Overview
O desempenho financeiro da Alphabet em 2024 reflete um forte crescimento de receita em seus principais segmentos, particularmente nos serviços do Google e no Google Cloud.
| Métrica financeira | Q3 2023 (em milhões) | Q3 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita total | $76,693 | $88,268 |
| Custo das receitas | $33,229 | $36,474 |
| Receita operacional | $21,343 | $28,521 |
| Resultado líquido | $19,689 | $26,301 |
Em resumo, a Alphabet Inc. continua a alavancar seu diverso modelo de negócios, gerando receitas substanciais a partir de publicidade, serviços em nuvem e outros empreendimentos, mantendo o foco na lucratividade e crescimento.
Alphabet Inc. (GOOGL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alphabet Inc. (GOOGL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alphabet Inc. (GOOGL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alphabet Inc. (GOOGL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.