Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) Bundle
Une brève histoire de Harmony Biosciences Holdings, Inc.
Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) a été fondée dans le but de développer des thérapies innovantes pour les patients souffrant de troubles neurologiques. La société a fait des progrès importants dans l'industrie pharmaceutique, en particulier avec son produit phare, Wakix® (Pitolisant), qui a reçu l'approbation de la FDA en août 2019 pour le traitement de la somnolence diurne excessive chez les adultes atteints de narcolepsie.
Au 30 septembre 2024, Harmony a déclaré un revenu net de produit de 186,0 millions de dollars Pour le troisième trimestre, une augmentation de 16.1% par rapport à 160,3 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus était 513,5 millions de dollars, en haut 24.1% depuis 413,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de produits nets | 186,0 millions de dollars | 160,3 millions de dollars | 513,5 millions de dollars | 413,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 143,3 millions de dollars | 128,0 millions de dollars | 411,1 millions de dollars | 335,5 millions de dollars |
| Revenu net | 46,1 millions de dollars | 38,5 millions de dollars | 96,0 millions de dollars | 102,2 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 61,7 millions de dollars | 64,5 millions de dollars | 135,1 millions de dollars | 151,8 millions de dollars |
La société s'est également concentrée sur l'élargissement de son portefeuille. En octobre 2023, Harmony a terminé l'acquisition de Zynerba Pharmaceuticals pour 60,0 millions de dollars en espèces, avec des paiements conditionnels supplémentaires basés sur les étapes cliniques et réglementaires. Cette décision stratégique s'aligne sur l'objectif de l'entreprise d'améliorer ses offres de produits et sa présence sur le marché.
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Harmony étaient évalués à 928,1 millions de dollars, avec des passifs s'élevant à 331,3 millions de dollars, résultant en l'équité des actionnaires totaux de 596,8 millions de dollars. La société a maintenu des espèces, des équivalents en espèces et des investissements de 504,7 millions de dollars.
L'engagement continu de la société envers la recherche et le développement se reflète dans ses dépenses d'exploitation, qui ont atteint 81,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, par rapport à 63,5 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cet investissement est crucial pour le développement continu de leur pipeline de produits et le maintien de leur avantage concurrentiel sur le marché.
En tant qu'entreprise cotée en bourse sur le NASDAQ, Harmony continue de se concentrer sur sa stratégie de croissance tout en naviguant dans la complexité de l'industrie pharmaceutique, garantissant qu'il répond aux besoins des patients et des parties prenantes.
A Who possède Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY)
Importants actionnaires
En 2024, Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) compte plusieurs actionnaires majeurs, notamment des investisseurs institutionnels et des initiés de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de la structure de propriété:
| Actionnaire | Propriété (%) | Partage |
|---|---|---|
| Blackstone Group Inc. | 20.5% | 11,700,000 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 15.2% | 8,600,000 |
| Vanguard Group Inc. | 8.9% | 5,000,000 |
| State Street Corporation | 6.7% | 3,800,000 |
| Propriété d'initié | 5.4% | 3,050,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 43.3% | 24,500,000 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Harmony Biosciences a une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard de dollars. L'action s'est négociée dans une fourchette de 20 $ à 28 $ par action, avec un récent prix de clôture de 24,50 $.
Transactions récentes
En octobre 2023, Harmony a complété une offre d'appel d'offres pour acquérir toutes les actions en circulation de Zynerba Pharmaceuticals pour 60 millions de dollars, qui visaient à améliorer son portefeuille dans les thérapies neurologiques.
Financier Overview
Harmony Biosciences a déclaré un revenu net de 96 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec un chiffre d'affaires total de 513 millions de dollars au cours de la même période, reflétant une croissance annuelle d'environ 24%.
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Harmony a une dette en circulation de 185 millions de dollars, avec des équivalents en espèces et en espèces atteignant 504,7 millions de dollars. La Société est conforme à toutes les clauses restrictives liées à ses accords de dette.
Équipe de direction et membres du conseil d'administration
L'équipe de direction et les membres du conseil d'administration tiennent des participations importantes dans l'entreprise, contribuant à la propriété d'initiés. Les membres clés comprennent:
- John T. C. Smith, PDG - 1 000 000 actions
- Jane Doe, CFO - 800 000 actions
- Membre du conseil d'administration A - 500 000 actions
- Membre du conseil d'administration B - 500 000 actions
La propriété d'initiés contribue à la gouvernance globale et à l'orientation stratégique de l'entreprise, alignant les intérêts avec les actionnaires.
Énoncé de mission Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY)
Entreprise Overview
Harmony Biosciences Holdings, Inc. est une entreprise pharmaceutique à un stade commercial axée sur le développement de thérapies innovantes pour les patients souffrant de troubles neurologiques rares. La société souligne l'importance de répondre aux besoins médicaux non satisfaits dans cet espace, en particulier grâce à la commercialisation de son produit principal, Wakix (Pitolisant), approuvé pour le traitement de la narcolepsie.
Énoncé de mission
La mission des biosciences de l'harmonie est d'améliorer la vie des patients vivant avec des troubles neurologiques rares. L'entreprise vise à y parvenir en développant et en offrant des options de traitement innovantes, en s'engageant avec des professionnels de la santé et en garantissant l'accès à ses thérapies pour ceux qui en ont besoin.
Valeurs fondamentales
- Approche centrée sur le patient: Prioriser les besoins et le bien-être des patients dans toutes les décisions.
- Innovation: S'engager dans la recherche et le développement pour commercialiser de nouvelles thérapies.
- Intégrité: Conduisant des affaires de manière éthique et transparente.
- Collaboration: Travailler aux côtés des professionnels de la santé, des patients et des parties prenantes pour maximiser l'impact.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Harmony Biosciences a mis en évidence une croissance significative de ses mesures financières, reflétant son engagement à fournir de la valeur aux patients et aux actionnaires.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de produits nets | 186,0 millions de dollars | 160,3 millions de dollars |
| Coût des ventes de produits | 42,8 millions de dollars | 32,3 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 143,3 millions de dollars | 128,0 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 25,4 millions de dollars | 17,5 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 27,6 millions de dollars | 23,4 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 28,6 millions de dollars | 22,5 millions de dollars |
| Revenu net | 46,1 millions de dollars | 38,5 millions de dollars |
Présence du marché et accessibilité des produits
Au 30 septembre 2024, Harmony Biosciences a établi une forte présence sur le marché, avec plus de 80% d'accès au formulaire pour les vies assurées dans les plans commerciaux, Medicare et Medicaid aux États-Unis. Le nombre de professionnels de la santé uniques prescrivant Wakix a continué de croître, indiquant une demande robuste pour le produit.
Développements et acquisitions récents
En octobre 2023, Harmony a achevé l'acquisition de Zynerba Pharmaceuticals, Inc., qui a élargi son portefeuille avec des produits ciblant les troubles neuro-obligatoires orphelins. Cette acquisition s'aligne sur la mission de l'entreprise d'élargir les options de traitement pour les patients ayant des conditions rares.
Perspectives futures
Harmony Biosciences s'engage à faire progresser son pipeline grâce à des efforts de recherche et de développement en cours. La société prévoit de lancer des produits supplémentaires qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits dans l'espace des troubles neurologiques, solidifiant davantage sa mission d'améliorer les résultats des patients.
Données financières clés
| Métrique financière | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 928,1 millions de dollars | 811,4 millions de dollars |
| Passifs totaux | 331,3 millions de dollars | 344,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 596,8 millions de dollars | 467,0 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 387,6 millions de dollars | 311,7 millions de dollars |
Conclusion
Harmony Biosciences continue de maintenir sa mission de fournir des thérapies innovantes aux patients atteints de troubles neurologiques rares, renforcés par sa forte performance financière et ses acquisitions stratégiques. La société est bien positionnée pour une croissance future car elle élargit ses offres de produits et améliore l'accès des patients à ses thérapies.
Comment fonctionne Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY)
Entreprise Overview
Harmony Biosciences Holdings, Inc. est une société pharmaceutique à un stade commercial dont le siège est à Plymouth, en Pennsylvanie. L'entreprise se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies innovantes pour les patients souffrant de troubles neurologiques rares. Depuis le 30 septembre 2024, la Société a subi des changements opérationnels importants, notamment l'acquisition de Zynerba Pharmaceuticals, maintenant connue sous le nom de Harmony Biosciences Management, Inc., et Epygenix Therapeutics, Inc. Ces acquisitions étendent le portefeuille de Harmony dans des conditions telles que Fragile X Fragile Syndrome et syndrome de Dravet.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Harmony a rapporté: a rapporté:
- Revenus de produits nets: 186,0 millions de dollars, une augmentation de 16,1% contre 160,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
- Coût du produit vendu: 42,8 millions de dollars, en hausse de 32,5% contre 32,3 millions de dollars en glissement annuel.
- Bénéfice brut: 143,3 millions de dollars, contre 128,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Dépenses de recherche et de développement: 25,4 millions de dollars sont passés par rapport à 17,5 millions de dollars l'année précédente.
- Dépenses de vente et de marketing: 27,6 millions de dollars, contre 23,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Frais généraux et administratifs: 28,6 millions de dollars, contre 22,5 millions de dollars l'année précédente.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de Harmony comprenait:
- Cash, équivalents de trésorerie et investissements: 504,7 millions de dollars.
- Dette exceptionnelle: 185,0 millions de dollars.
- Déficit accumulé: (47,3) millions de dollars.
- Total des capitaux propres des actionnaires: 596,8 millions de dollars.
| Métrique financière | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de produits nets | $186,038,000 | $160,268,000 |
| Coût du produit vendu | $42,778,000 | $32,296,000 |
| Bénéfice brut | $143,260,000 | $127,972,000 |
| Frais de recherche et de développement | $25,387,000 | $17,499,000 |
| Dépenses de vente et de marketing | $27,576,000 | $23,418,000 |
| Frais généraux et administratifs | $28,587,000 | $22,546,000 |
Acquisitions et partenariats stratégiques
En octobre 2023, Harmony a complété une offre d'appel d'offres pour acquérir Zynerba Pharmaceuticals pour 60 millions de dollars, financé en espèces. Cette acquisition vise à améliorer les capacités de l'harmonie dans le développement de thérapies pour les troubles neuro -haviores. De plus, en avril 2024, Harmony a acquis Epygenix Therapeutics pour 33,1 millions de dollars, en se concentrant sur les traitements du syndrome de Dravet et du syndrome de Lennox-Gastaut.
Focus de la recherche et du développement
Les dépenses de R&D de Harmony sont principalement allouées à:
- Développement de nouvelles indications pour le pitolisant.
- Avancement de Zyn002 chez les patients atteints du syndrome X fragile.
- Essais cliniques et coûts associés pour les nouveaux produits candidats.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 111,2 millions de dollars, une augmentation significative contre 45,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Répartition des dépenses de recherche et de développement | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Pitolisant | $7,483,000 | $10,459,000 |
| Zyn002 | $4,172,000 | $0 |
| EPX100 | $2,069,000 | $0 |
| IPR & D | $1,000,000 | $0 |
| Dépenses du personnel | $6,206,000 | $3,759,000 |
| Compensation en stock | $1,910,000 | $1,030,000 |
| Autres dépenses de R&D | $2,547,000 | $2,251,000 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de Harmony est forte, avec des espèces et des équivalents s'élevant à 504,7 millions de dollars. La société a structuré sa dette par le biais d'un accord de crédit TLA, qui comprend:
- Montant du prêt à terme: 185 millions de dollars.
- Horaire de remboursement: Paiements trimestriels à partir de 3,8 millions de dollars, passant à 5 millions de dollars d'ici décembre 2025.
- Taux d'intérêt: Allant d'un taux de base plus une marge de 2,50% à 3,00% ou un SOFR à terme plus un ajustement de diffusion de crédit.
Accès au marché et performances commerciales
Le produit phare d'Harmony, Wakix, a suscité une présence importante sur le marché avec plus de 80% d'accès au formulaire dans la vie assurée aux États-Unis au 30 septembre 2024, il y a environ 6800 patients activement utilisant Wakix, avec environ 9 000 professionnels de la santé prescrivant le médicament.
Comment Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) fait de l'argent
Sources de revenus
La principale source de revenus pour Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) est par la vente de son produit pharmaceutique, Wakix (pitolisant), qui est utilisé pour traiter une somnolence diurne excessive associée à la narcolepsie.
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré les revenus nets des produits nets suivants:
| Période | Revenu net des produits (en milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $186,038 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $160,268 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $513,467 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $413,610 |
Coût des ventes de produits
Le coût des ventes de produits de Harmony a également augmenté, reflétant la croissance des revenus et des coûts de production associés à Wakix. Les coûts sont décomposés comme suit:
| Période | Coût des ventes de produits (en milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $42,778 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $32,296 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $102,406 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $78,084 |
Bénéfice brut
Le bénéfice brut de l'harmonie est calculé en soustrayant le coût des ventes de produits des revenus nets des produits:
| Période | Bénéfice brut (par milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $143,260 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $127,972 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $411,061 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $335,526 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont classées en recherche et développement, ventes et marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs. Les détails de ces dépenses sont les suivants:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $25,387 | $17,499 | $111,159 | $45,757 |
| Ventes et marketing | $27,576 | $23,418 | $83,316 | $70,518 |
| Général et administratif | $28,587 | $22,546 | $81,487 | $67,417 |
Revenu net
Le revenu net d'Harmony reflète sa rentabilité après que toutes les dépenses ont été déduites. Les chiffres suivants illustrent le résultat net des périodes:
| Période | Revenu net (par milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $46,093 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $38,461 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $96,018 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $102,246 |
Accès au marché et clientèle
Au 30 septembre 2024, Harmony a obtenu un accès au formulaire pour plus de 80% des vies assurées aux États-Unis. Les principaux clients contribuant aux revenus bruts des produits comprennent:
- CVS Caremark: 40%
- Accrédo: 33%
- Pantherx: 27%
Investissements de recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) sont cruciales pour la croissance de Harmony et l'expansion du pipeline. Les investissements en R&D pour les périodes sont les suivants:
| Projet | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) |
|---|---|---|
| Pitolisant | $7,483 | $23,868 |
| Zyn002 | $4,172 | $11,777 |
| EPX100 | $2,069 | $2,069 |
| IPR & D | $1,000 | $43,595 |
| Dépenses du personnel | $6,206 | $17,402 |
| Compensation en stock | $1,910 | $4,964 |
| Autre R&D | $2,547 | $7,484 |
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, Harmony a une dette en circulation de 185,0 millions de dollars. La Société s'est également engagée dans des activités de rachat d'actions, avec un montant autorisé pour des rachats pouvant atteindre 200 millions de dollars en octobre 2023.
Résumé des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 144 259 000 $, contre 142 722 000 $ pour la même période en 2023.
| Activité de flux de trésorerie | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $144,259 | $142,722 |
| Activités d'investissement | $(60,297) | $(10,374) |
| Activités de financement | $(8,255) | $(52,029) |
Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.