Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Bundle
Une brève histoire d'Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
Formation et offre publique initiale
Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) a été fondé en 2014, et la société est devenue publique à la Bourse du NASDAQ en novembre 2017. L'introduction en bourse était au prix de 12,00 $ par action, levant environ 70 millions de dollars.
Acquisitions et croissance
En 2017, Ichor a élargi ses capacités et sa présence sur le marché grâce à l'acquisition de plusieurs sociétés, notamment:
- Fabrinet: acquis en 2018 pour améliorer les capacités de fabrication.
- Mikrom: Acquisition a finalisé en 2019 pour diversifier son portefeuille technologique.
Performance financière
Au 30 septembre 2023, Ichor Holdings a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | T1 2023 Montant |
|---|---|
| Revenu | 165 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 38 millions de dollars |
| Revenu net | 11 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.36 |
| Ratio dette / actions | 0.45 |
Marché Overview et positionner
Ichor Holdings est spécialisé dans la conception et la fabrication de composants et de systèmes critiques pour l'industrie des semi-conducteurs. La capitalisation boursière en octobre 2023 était d'environ 400 millions de dollars. L'entreprise est en concurrence avec d'autres entreprises telles que:
- Matériaux appliqués
- Lam Research Corporation
- ASML tenant NV
Développements récents et perspectives futures
En 2023, Ichor Holdings a annoncé son intention d'étendre son usine de fabrication aux États-Unis, investissant environ 25 millions de dollars pour améliorer les capacités de production et répondre à la demande croissante sur le marché des semi-conducteurs.
Performance du stock
La performance des actions d'Ichor Holdings a connu des fluctuations depuis son introduction en bourse:
| Année | Prix de l'action ($) |
|---|---|
| 2017 (IPO) | $12.00 |
| 2020 | $24.50 |
| 2021 | $30.00 |
| 2022 | $18.75 |
| 2023 | $16.85 |
Conclusion du contexte financier
Les finances indiquent une entreprise qui a réussi à faire face aux défis dans l'industrie des semi-conducteurs tout en maintenant l'accent mis sur la croissance grâce aux acquisitions stratégiques et au positionnement du marché.
A Who possède Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) est un premier fournisseur de sous-systèmes innovants de livraison de liquide et de gaz pour l'industrie des semi-conducteurs. En octobre 2023, les opérations de l'entreprise se concentrent principalement sur la fabrication de composants cruciaux pour la production de circuits intégrés et de dispositifs de semi-conducteurs avancés.
Structure de propriété
La structure de propriété d'Ichor Holdings, Ltd. se caractérise par des investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs au cours du dernier dépôt:
| Actionnaire | Type de propriétaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 14.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 10.5% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 7.8% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Investisseur institutionnel | 6.0% |
| Holdings d'initiés | Initié | 3.1% |
| Autres investisseurs publics | Vente au détail | 58.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est révélatrice de la confiance que les dirigeants de l'entreprise et les membres du conseil d'administration ont dans les perspectives futures d'Ichor Holdings. Depuis les dernières données, la propriété d'initiés se situe à peu près 3.1%.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Ichor Holdings, avec une propriété combinée dépassant 38%, reflétant la confiance institutionnelle dans la croissance et la stabilité de l'entreprise.
Performance financière récente
Au troisième trimestre 2023, Ichor Holdings a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Valeur du troisième trimestre 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 135 millions de dollars |
| Revenu net | 12 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.40 |
| Capitalisation boursière | 1,25 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
Données récentes du cours de l'action
Le cours de l'action d'Ichor Holdings en octobre 2023 est $31.25, reflétant une augmentation du début de l'année 15%.
Notes d'analystes et projections
Les analystes ont fourni les notations et objectifs de prix suivants pour Ichor Holdings:
| Cabinet d'analystes | Notation | Objectif de prix |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | Acheter | $36.00 |
| Jefferies | Prise | $30.00 |
| Étouffer | Acheter | $34.00 |
| Piper Sandler | Surperformer | $37.00 |
Énoncé de mission Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Ichor Holdings, Ltd. est l'un des principaux fournisseurs de solutions de fabrication avancées pour l'industrie des semi-conducteurs. La société est spécialisée dans les systèmes de livraison de liquide et les composants essentiels à la production de semi-conducteurs. Ichor fonctionne à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur la fourniture de produits et services de haute qualité qui améliorent les processus de fabrication de ses clients.
Énoncé de mission
La mission d'Ichor Holdings est de tirer parti de l'excellence en génie et de la technologie innovante pour fournir des solutions hautes performances et rentables qui permettent le succès de leurs clients dans l'industrie des semi-conducteurs.
Valeurs fondamentales
-
Innovation: Engagement à l'amélioration continue et au développement des technologies de pointe.
-
Qualité: Dévouement à la production de produits supérieurs qui répondent aux normes les plus élevées.
-
Focus client: Établir des relations solides avec les clients en comprenant et en dépassant leurs besoins.
-
Intégrité: Mener des affaires avec honnêteté et professionnalisme.
-
Travail d'équipe: Promouvoir la collaboration et le respect des employés pour stimuler la réussite organisationnelle.
Performance financière
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et au développement des technologies de pointe.
- Qualité: Dévouement à la production de produits supérieurs qui répondent aux normes les plus élevées.
- Focus client: Établir des relations solides avec les clients en comprenant et en dépassant leurs besoins.
- Intégrité: Mener des affaires avec honnêteté et professionnalisme.
- Travail d'équipe: Promouvoir la collaboration et le respect des employés pour stimuler la réussite organisationnelle.
Performance financière
À la fin du troisième trimestre 2023, Ichor Holdings a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenu | 192 millions de dollars | 185 millions de dollars | 173 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 41 millions de dollars | 39 millions de dollars | 37 millions de dollars |
| Revenu net | 16 millions de dollars | 14 millions de dollars | 12 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.45 | $0.39 | $0.32 |
| Revenu opérationnel | 25 millions de dollars | 24 millions de dollars | 22 millions de dollars |
Position sur le marché
Ichor Holdings s'est positionné comme un acteur de premier plan dans le secteur des équipements semi-conducteurs. Selon les rapports de l'industrie, la société détient une part de marché d'environ 5% sur le marché mondial des équipements de semi-conducteurs, tirée par une demande importante de technologies de fabrication avancées.
Objectifs stratégiques
- Développez les offres de produits pour inclure les systèmes de livraison de liquide de nouvelle génération.
- Augmenter la pénétration mondiale du marché grâce à des partenariats stratégiques et des collaborations.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle pour réduire les coûts de production et améliorer les marges bénéficiaires.
- Investissez dans la recherche et le développement pour favoriser l'innovation et maintenir le leadership technologique.
- Concentrez-vous sur les initiatives de durabilité pour promouvoir les pratiques respectueuses de l'environnement dans les processus de fabrication.
Développements récents
- Développez les offres de produits pour inclure les systèmes de livraison de liquide de nouvelle génération.
- Augmenter la pénétration mondiale du marché grâce à des partenariats stratégiques et des collaborations.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle pour réduire les coûts de production et améliorer les marges bénéficiaires.
- Investissez dans la recherche et le développement pour favoriser l'innovation et maintenir le leadership technologique.
- Concentrez-vous sur les initiatives de durabilité pour promouvoir les pratiques respectueuses de l'environnement dans les processus de fabrication.
Développements récents
En 2023, Ichor Holdings a atteint des jalons clés qui ont renforcé son énoncé de mission:
- A lancé une nouvelle gamme de systèmes de livraison de fluide durable pour l'environnement.
- Obtenu un contrat de plusieurs millions de dollars avec un principal fabricant de semi-conducteurs.
- Augmentation de la main-d'œuvre de 15% pour soutenir la demande croissante de produits.
- Logistique améliorée de la chaîne d'approvisionnement entraînant une réduction de 20% des délais de direction.
- A établi un partenariat de recherche avec une université prestigieuse pour faire progresser la technologie des semi-conducteurs.
Comment fonctionne Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
Entreprise Overview
Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) est spécialisé dans la fourniture de sous-systèmes innovants de livraison de liquide et de gaz pour la fabrication de semi-conducteurs. La société a été fondée en 2014 et a son siège à Fremont, en Californie.
Modèle commercial
Ichor opère principalement dans l'industrie des semi-conducteurs, fournissant des composants critiques qui facilitent le processus de fabrication. Les offres de l'entreprise sont segmentées dans les catégories suivantes:
- Systèmes de livraison de fluide
- Systèmes de livraison de gaz
- Systèmes de livraison chimique
- Solutions d'automatisation et d'équipement
Position sur le marché
Au troisième trimestre 2023, Ichor Holdings a une capitalisation boursière d'environ 950 millions de dollars.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Ichor a signalé les chiffres financiers suivants:
| Catégorie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu | $576.3 |
| Bénéfice brut | $103.2 |
| Revenu opérationnel | $49.7 |
| Revenu net | $38.0 |
| EPS (bénéfice par action) | $1.28 |
Tendances du marché
Le marché des semi-conducteurs devrait augmenter considérablement, avec un TCAC projeté de 7,7% de 2023 à 2030, atteignant 1 billion d'ici 2030.
Clientèle et partenariats
La clientèle d'Ichor comprend des principaux fabricants de semi-conducteurs, tels que:
- Intel Corporation
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
- Samsung Electronics
- Technologie micron
Recherche et développement
Ichor alloue une partie considérable de son budget à la R&D pour favoriser l'innovation. Les dépenses de R&D pour 2022 étaient d'environ 18,5 millions de dollars.
Présence mondiale
Ichor a élargi ses opérations à l'échelle internationale, avec des installations de fabrication situées dans:
- Fremont, Californie, États-Unis
- Ussuriysk, Russie
- Chongqing, Chine
Démographie des employés
En 2023, Ichor emploie environ 1 400 personnes dans le monde.
Métriques de performance récentes
Pour le deuxième trimestre de 2023, Ichor a rapporté:
| Métrique | Valeur Q2 2023 |
|---|---|
| Revenu | 155,7 millions de dollars |
| Marge brute | 17.9% |
| Marge opérationnelle | 11.3% |
| Revenu net | 12,4 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
Ichor se concentre sur l'amélioration des offres de produits:
- Investissement dans les technologies de fabrication avancées
- Collaboration avec les fabricants d'appareils semi-conducteurs
- Expansion des capacités de service
Comment Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) fait de l'argent
Sources de revenus
Sources de revenus
Ichor Holdings, Ltd. génère des revenus principalement par la vente de systèmes de livraison de fluide et composants Utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs. La société se concentre sur la livraison de liquide de précision, en utilisant des technologies de pointe et de l'ingénierie pour répondre aux exigences complexes de ses clients.
Mesures financières clés
| Métrique | Valeur (2023) |
|---|---|
| Revenu | 232,8 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 66,1 millions de dollars |
| Revenu net | 16,3 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 21,2 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.61 |
Segments de produits
Les offres de l'entreprise peuvent être divisées en plusieurs segments de produits clés, notamment:
- Systèmes de livraison de fluide: Ce sont des systèmes spécialisés conçus pour la livraison précise de divers liquides dans les processus semi-conducteurs.
- Composants: Composants essentiels qui prennent en charge la fonctionnalité des systèmes de livraison de liquide, y compris les vannes, les pompes et les connecteurs.
- Autres produits: Produits auxiliaires supplémentaires qui complètent les principales offres.
Clientèle
Ichor Holdings sert un éventail diversifié de clients dans l'industrie des semi-conducteurs. Les principaux segments de clients comprennent:
- Foundries: Les entreprises qui fabriquent des semi-conducteurs.
- Fabricants d'appareils intégrés (IDM): Les entreprises qui conçoivent et fabriquent leurs propres appareils semi-conducteurs.
- Fabricants d'équipements d'origine (OEM): Les entreprises qui intègrent les produits d'Ichor dans des systèmes plus grands.
Marchés géographiques
La répartition géographique des revenus d'Ichor Holdings est la suivante:
| Région | Revenus (2023) |
|---|---|
| Amérique du Nord | 80,3 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 140,5 millions de dollars |
| Europe | 12 millions de dollars |
Recherche et développement
Ichor investit considérablement dans la recherche et le développement pour maintenir son avantage concurrentiel dans l'industrie des semi-conducteurs. En 2023, les dépenses de la R&D s'élevaient à:
| Dépenses de R&D | Valeur (2023) |
|---|---|
| Dépenses totales de R&D | 10,5 millions de dollars |
| Pourcentage de revenus | 4.5% |
Tendances du marché
Les principales tendances du marché affectant les avoirs ichor comprennent:
- Demande accrue de semi-conducteurs: Avec la dépendance croissante à l'égard de la technologie, il existe une demande accrue de solutions avancées de semi-conducteurs.
- Adoption de la technologie 5G: Le déploiement des réseaux 5G accélère la nécessité d'une fabrication de semi-conducteurs plus efficace.
- Initiatives de durabilité: La pression pour les pratiques de fabrication durables influence le développement de produits et l'innovation dans l'industrie.
Indicateurs de performance financière
Les principaux indicateurs de performance qui mettent en évidence la santé financière d'Ichor comprennent:
| Indicateur | Valeur (2023) |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.2% |
| Ratio dette / actions | 0.3 |
| Ratio actuel | 2.1 |
| Marge opérationnelle | 9.1% |
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