Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) في عام 2014، وتم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في نوفمبر 2017. وكان سعر الاكتتاب العام هو 12.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما جمع حوالي 70 مليون دولار أمريكي.
عمليات الاستحواذ والنمو
وفي عام 2017، قامت شركة Ichor بتوسيع قدراتها وتواجدها في السوق من خلال الاستحواذ على العديد من الشركات، بما في ذلك:
- Fabrinet: تم الاستحواذ عليها في عام 2018 لتعزيز قدرات التصنيع.
- MikroM: تم الانتهاء من عملية الاستحواذ في عام 2019 لتنويع محفظتها التكنولوجية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Ichor Holdings عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|
| ربح | 165 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 38 مليون دولار |
| صافي الدخل | 11 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.36 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
سوق Overview والمنصب
تتخصص شركة Ichor Holdings في تصميم وتصنيع المكونات والأنظمة المهمة لصناعة أشباه الموصلات. بلغت القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 400 مليون دولار. وتتنافس الشركة مع شركات أخرى مثل:
- المواد التطبيقية
- شركة لام للأبحاث
- ASML القابضة NV
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
وفي عام 2023، أعلنت شركة Ichor Holdings عن خطط لتوسيع منشآتها التصنيعية في الولايات المتحدة، واستثمار حوالي 25 مليون دولار لتعزيز قدرات الإنتاج ومعالجة الطلب المتزايد في سوق أشباه الموصلات.
أداء المخزون
شهد أداء سهم Ichor Holdings تقلبات منذ الاكتتاب العام:
| سنة | سعر السهم ($) |
|---|---|
| 2017 (الاكتتاب العام) | $12.00 |
| 2020 | $24.50 |
| 2021 | $30.00 |
| 2022 | $18.75 |
| 2023 | $16.85 |
اختتام السياق المالي
تشير البيانات المالية إلى شركة تمكنت من التغلب على التحديات في صناعة أشباه الموصلات مع الحفاظ على التركيز على النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ووضع السوق.
من يملك شركة Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
شركة Overview
شركة Overview
تعد شركة Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) مزودًا بارزًا للأنظمة الفرعية المبتكرة لتوصيل السوائل والغاز لصناعة أشباه الموصلات. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تركز عمليات الشركة بشكل أساسي على تصنيع المكونات الضرورية لإنتاج الدوائر المتكاملة وأجهزة أشباه الموصلات المتقدمة.
هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Ichor Holdings, Ltd. بالمستثمرين من المؤسسات والأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم اعتبارًا من آخر إيداع:
| المساهم | نوع المالك | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 14.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 10.5% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 7.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المستثمر المؤسسي | 6.0% |
| القابضة من الداخل | من الداخل | 3.1% |
| مستثمرون عامون آخرون | بيع بالتجزئة | 58.4% |
ملكية المطلعين
تشير الملكية الداخلية إلى الثقة التي يتمتع بها المديرون التنفيذيون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة في الآفاق المستقبلية لشركة Ichor Holdings. اعتبارًا من أحدث البيانات، تبلغ ملكية المطلعين تقريبًا 3.1%.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Ichor Holdings، مع تجاوز الملكية المجمعة 38%مما يعكس الثقة المؤسسية في نمو الشركة واستقرارها.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Ichor Holdings عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 135 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.40 |
| القيمة السوقية | 1.25 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
بيانات أسعار الأسهم الأخيرة
سعر سهم Ichor Holdings اعتبارًا من أكتوبر 2023 هو $31.25، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 15%.
تقييمات وتوقعات المحللين
قدم المحللون التقييمات والأسعار المستهدفة التالية لشركة Ichor Holdings:
| شركة محلل | تصنيف | هدف السعر |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | يشتري | $36.00 |
| جيفريز | يمسك | $30.00 |
| ستيفيل | يشتري | $34.00 |
| بايبر ساندلر | يتفوق | $37.00 |
بيان مهمة Ichor Holdings, Ltd. (ICHR).
شركة Overview
شركة Overview
تعد شركة Ichor Holdings, Ltd. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول التصنيع المتقدمة لصناعة أشباه الموصلات. تتخصص الشركة في أنظمة توصيل السوائل والمكونات الضرورية لإنتاج أشباه الموصلات. تعمل شركة Ichor عالميًا، مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تعزز عمليات التصنيع لعملائها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Ichor Holdings في الاستفادة من التميز الهندسي والتكنولوجيا المبتكرة لتوفير حلول عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة تمكن عملائها من النجاح في صناعة أشباه الموصلات.
القيم الأساسية
-
ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر وتطوير التقنيات المتطورة.
-
جودة: التفاني في إنتاج منتجات متفوقة تلبي أعلى المعايير.
-
التركيز على العملاء: بناء علاقات قوية مع العملاء من خلال فهم احتياجاتهم وتجاوزها.
-
نزاهة: ممارسة الأعمال بأمانة واحترافية.
-
العمل الجماعي: تعزيز التعاون والاحترام بين الموظفين لدفع النجاح التنظيمي.
الأداء المالي
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر وتطوير التقنيات المتطورة.
- جودة: التفاني في إنتاج منتجات متفوقة تلبي أعلى المعايير.
- التركيز على العملاء: بناء علاقات قوية مع العملاء من خلال فهم احتياجاتهم وتجاوزها.
- نزاهة: ممارسة الأعمال بأمانة واحترافية.
- العمل الجماعي: تعزيز التعاون والاحترام بين الموظفين لدفع النجاح التنظيمي.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Ichor Holdings عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|---|
| ربح | 192 مليون دولار | 185 مليون دولار | 173 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 41 مليون دولار | 39 مليون دولار | 37 مليون دولار |
| صافي الدخل | 16 مليون دولار | 14 مليون دولار | 12 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.45 | $0.39 | $0.32 |
| الدخل التشغيلي | 25 مليون دولار | 24 مليون دولار | 22 مليون دولار |
موقف السوق
وضعت شركة Ichor Holdings نفسها كلاعب بارز في قطاع معدات أشباه الموصلات. وفقًا لتقارير الصناعة، تمتلك الشركة حصة سوقية تبلغ حوالي 5٪ في السوق العالمية لمعدات أشباه الموصلات، مدفوعة بالطلب الكبير على تقنيات التصنيع المتقدمة.
الأهداف الاستراتيجية
- قم بتوسيع عروض المنتجات لتشمل أنظمة توصيل السوائل من الجيل التالي.
- زيادة اختراق السوق العالمية من خلال الشراكات والتعاون الاستراتيجي.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لخفض تكاليف الإنتاج وتحسين هوامش الربح.
- الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار والحفاظ على الريادة التكنولوجية.
- التركيز على مبادرات الاستدامة لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في عمليات التصنيع.
التطورات الأخيرة
- قم بتوسيع عروض المنتجات لتشمل أنظمة توصيل السوائل من الجيل التالي.
- زيادة اختراق السوق العالمية من خلال الشراكات والتعاون الاستراتيجي.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لخفض تكاليف الإنتاج وتحسين هوامش الربح.
- الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار والحفاظ على الريادة التكنولوجية.
- التركيز على مبادرات الاستدامة لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في عمليات التصنيع.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، حققت شركة Ichor Holdings إنجازات رئيسية عززت بيان مهمتها:
- تم إطلاق خط جديد من أنظمة توصيل السوائل المستدامة بيئيًا.
- حصلت على عقد بملايين الدولارات مع شركة رائدة في تصنيع أشباه الموصلات.
- زيادة القوى العاملة بنسبة 15% لدعم الطلب المتزايد على المنتجات.
- تعزيز الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد مما أدى إلى تقليل المهل الزمنية بنسبة 20%.
- تأسيس شراكة بحثية مع إحدى الجامعات المرموقة لتطوير تكنولوجيا أشباه الموصلات.
كيف تعمل شركة Ichor Holdings, Ltd. (ICHR).
شركة Overview
تتخصص شركة Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) في توفير أنظمة فرعية مبتكرة لتوصيل السوائل والغاز لتصنيع أشباه الموصلات. تأسست الشركة في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في فريمونت، كاليفورنيا.
نموذج الأعمال
تعمل شركة Ichor في المقام الأول في صناعة أشباه الموصلات، حيث توفر المكونات الحيوية التي تسهل عملية التصنيع. تنقسم عروض الشركة إلى الفئات التالية:
- أنظمة توصيل السوائل
- أنظمة توصيل الغاز
- أنظمة توصيل المواد الكيميائية
- حلول الأتمتة والمعدات
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Ichor Holdings حوالي 950 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلن إيكور عن الأرقام المالية التالية:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $576.3 |
| إجمالي الربح | $103.2 |
| الدخل التشغيلي | $49.7 |
| صافي الدخل | $38.0 |
| EPS (ربحية السهم) | $1.28 |
اتجاهات السوق
من المتوقع أن ينمو سوق أشباه الموصلات بشكل كبير، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 7.7٪ من عام 2023 إلى عام 2030، ليصل إلى 1 تريليون دولار بحلول عام 2030.
العملاء والشراكات
تتضمن قاعدة عملاء Ichor كبرى الشركات المصنعة لأشباه الموصلات، مثل:
- شركة إنتل
- شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)
- سامسونج للإلكترونيات
- تكنولوجيا ميكرون
البحث والتطوير
تخصص Ichor جزءًا كبيرًا من ميزانيتها للبحث والتطوير لتعزيز الابتكار. بلغت نفقات البحث والتطوير لعام 2022 حوالي 18.5 مليون دولار.
الحضور العالمي
قامت شركة Ichor بتوسيع عملياتها على المستوى الدولي، من خلال مرافق التصنيع الموجودة في:
- فريمونت، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية
- أوسورييسك، روسيا
- تشونغتشينغ، الصين
التركيبة السكانية للموظفين
اعتبارًا من عام 2023، توظف شركة Ichor ما يقرب من 1400 فردًا على مستوى العالم.
مقاييس الأداء الحديثة
بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، أفاد إيكور:
| متري | قيمة الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|
| ربح | 155.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 17.9% |
| هامش التشغيل | 11.3% |
| صافي الدخل | 12.4 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
يركز Ichor على تعزيز عروض المنتجات من خلال:
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة
- التعاون مع الشركات المصنعة لأجهزة أشباه الموصلات
- توسيع قدرات الخدمة
كيف تجني شركة Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ichor Holdings, Ltd. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع أنظمة توصيل السوائل و عناصر المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات. تركز الشركة على توصيل السوائل بدقة، باستخدام التكنولوجيا والهندسة المتقدمة لتلبية المتطلبات المعقدة لعملائها.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة (2023) |
|---|---|
| ربح | 232.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 66.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 16.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 21.2 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.61 |
قطاعات المنتج
يمكن تقسيم عروض الشركة إلى عدة قطاعات منتجات رئيسية، والتي تشمل:
- أنظمة توصيل السوائل: هذه أنظمة متخصصة مصممة للتوصيل الدقيق للسوائل المختلفة في عمليات أشباه الموصلات.
- عناصر: المكونات الأساسية التي تدعم وظائف أنظمة توصيل السوائل، بما في ذلك الصمامات والمضخات والموصلات.
- منتجات أخرى: منتجات إضافية إضافية تكمل العروض الرئيسية.
قاعدة العملاء
تخدم Ichor Holdings مجموعة متنوعة من العملاء في صناعة أشباه الموصلات. تشمل قطاعات العملاء الرئيسية ما يلي:
- المسابك: الشركات المصنعة لأشباه الموصلات.
- الشركات المصنعة للأجهزة المتكاملة (IDMs): الشركات التي تصمم وتصنع أجهزة أشباه الموصلات الخاصة بها.
- الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs): الشركات التي تدمج منتجات Ichor في أنظمة أكبر.
الأسواق الجغرافية
التوزيع الجغرافي لإيرادات Ichor Holdings هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (2023) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 80.3 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 140.5 مليون دولار |
| أوروبا | 12 مليون دولار |
البحث والتطوير
تستثمر Ichor بشكل كبير في البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية في صناعة أشباه الموصلات. في عام 2023، بلغت نفقات البحث والتطوير ما يلي:
| نفقات البحث والتطوير | القيمة (2023) |
|---|---|
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | 10.5 مليون دولار |
| نسبة الإيرادات | 4.5% |
اتجاهات السوق
تشمل اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على Ichor Holdings ما يلي:
- زيادة الطلب على أشباه الموصلات: مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، هناك طلب متزايد على حلول أشباه الموصلات المتقدمة.
- اعتماد تقنية 5G: يؤدي طرح شبكات الجيل الخامس إلى تسريع الحاجة إلى تصنيع أكثر كفاءة لأشباه الموصلات.
- مبادرات الاستدامة: يؤثر الدفع نحو ممارسات التصنيع المستدامة على تطوير المنتجات والابتكار في الصناعة.
مؤشرات الأداء المالي
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية التي تسلط الضوء على الصحة المالية لشركة Ichor ما يلي:
| مؤشر | القيمة (2023) |
|---|---|
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 14.2% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.3 |
| النسبة الحالية | 2.1 |
| هامش التشغيل | 9.1% |
Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support