Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) Bundle
Une brève histoire d'Ionis Pharmaceuticals
En 2024, Ionis Pharmaceuticals s'est établi comme une société biopharmaceutique de premier plan spécialisée dans les thérapies ciblées par l'ARN. L'entreprise a un pipeline robuste et a attiré une attention importante pour son approche innovante du développement de médicaments.
Financier Overview
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Ionis a déclaré un chiffre d'affaires total de 478,6 millions de dollars, une légère augmentation par rapport à 463,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Ce revenu consistait en:
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Redevances de spinraza | $57.2 | $67.3 | $152.4 | $178.5 |
| Royalités de Wainua | $5.4 | $0.0 | $10.3 | $0.0 |
| Autres revenus commerciaux | $13.1 | $16.8 | $44.7 | $51.2 |
| Revenu de l'accord de collaboration | $44.9 | $44.1 | $235.8 | $173.5 |
| Wainua Revenue de développement conjoint | $13.2 | $16.0 | $35.4 | $59.9 |
Les dépenses d'exploitation pour la même période ont été déclarées à 842,8 millions de dollars, contre 810,7 millions de dollars l'année précédente, reflétant une augmentation des investissements dans la recherche et le développement.
Perte nette
Ionis a enregistré une perte nette de 349,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte de 357,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Perte nette de base et diluée par action pour le troisième trimestre 2024 était de 0,95 $ et 2,38 $ pour les neuf mois , respectivement, contre 1,03 $ et 2,50 $ en 2023.
Dette et instruments financiers
Au 30 septembre 2024, Ionis avait les notes convertibles suivantes en suspens:
| Type de notes convertible | Directeur exceptionnel (en millions) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| 1,75% de billets | $575.0 | 1.75% | Juin 2028 |
| 0% de billets | $632.5 | 0% | Avril 2026 |
| Notes de 0,125% | $44.5 | 0.125% | Décembre 2024 |
Le 30 septembre 2024, Ionis a déclaré que le total des frais de rémunération à base d'actions estimés non reconnus de 54,1 millions de dollars concernant les options d'achat d'actions non actualisées, 87,2 millions de dollars pour les RSU et-12,1 millions de dollars pour les PRSU.
Développements récents
En janvier 2023, Ionis a conclu un accord d'achat de redevances avec Royalty Pharma, recevant un paiement initial de 500 millions de dollars et des paiements futurs potentiels pouvant atteindre 625 millions de dollars. La société prévoit de reconnaître les revenus de redevances en fonction des ventes de Spinraza et de Pelacarsen, qui sont essentiels à sa source de revenus.
Recherche et développement
Ionis continue d'investir massivement dans la R&D, des frais de déclaration de 656,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. L'engagement de l'entreprise à faire progresser les thérapies ciblées par l'ARN est évidente dans ses collaborations avec les grandes sociétés pharmaceutiques, notamment Roche et AstraZeneca.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Ionis avait des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme renforcés par un produit net de 489 millions de dollars d'une offre publique ordinaire. La capacité de l'entreprise à financer les opérations grâce à des augmentations de capitaux propres et à des collaborations souligne son approche stratégique pour maintenir la liquidité sur un marché concurrentiel.
A qui possède Ionis Pharmaceuticals, Inc. (Ions)
Importants actionnaires
Au 31 octobre 2024, le nombre total d'actions de vote des actions ordinaires en circulation était 157,897,287 .
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires d'Ionis Pharmaceuticals, Inc. à partir de 2024:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.5% | 16,653,000 |
| BlackRock Inc. | 9.8% | 15,507,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 8.2% | 12,959,000 |
| State Street Corporation | 6.4% | 10,094,000 |
| Royal Pharma | 5.1% | 8,000,000 |
Propriété institutionnelle
Depuis le dernier rapport, la propriété institutionnelle représentait approximativement 80% des actions totales d'Ionis Pharmaceuticals.
Le tableau suivant résume les détails de la propriété institutionnelle:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.5% | 16,653,000 |
| BlackRock Inc. | 9.8% | 15,507,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 8.2% | 12,959,000 |
| State Street Corporation | 6.4% | 10,094,000 |
| Autres institutions | 45.1% | 71,684,000 |
Propriété exécutive
Les dirigeants et les administrateurs détiennent une partie importante des actions, avec les détails suivants en 2024:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Stanley T. Crooke | PDG | 2.3% | 3,623,000 |
| Elizabeth L. B. McGlynn | Président | 1.2% | 1,900,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 1.5% | 2,350,000 |
Performance de stock récent
Ionis Pharmaceuticals, Inc. a connu des fluctuations du cours de ses actions tout au long de 2024. Le cours des actions variait d'un creux de $30.00 à un sommet de $45.00.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière d'Ionis Pharmaceuticals était approximativement 7,1 milliards de dollars.
Énoncé de mission Ionis Pharmaceuticals, Inc. (ions)
Mission Overview
Ionis Pharmaceuticals, Inc. se concentre sur les thérapies innovantes innovantes ciblées par l'ARN pour fournir un meilleur avenir aux patients souffrant de maladies graves. L'entreprise s'engage à faire progresser sa technologie de découverte de médicaments propriétaires pour créer des médicaments transformateurs.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Développement continu de thérapies ciblées par l'ARN de pointe.
- Centricité du patient: Prioriser les besoins des patients dans tous les aspects du développement de médicaments.
- Collaboration: Travailler avec des partenaires pour améliorer les capacités de recherche et de développement.
- Intégrité: Maintenir des normes éthiques élevées dans toutes les opérations.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Ionis a déclaré une perte nette de 140,5 millions de dollars pour le trimestre, contre une perte nette de 147,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 349,5 millions de dollars était de 349,5 millions de dollars , une légère amélioration par rapport à 357,0 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | 140,5 millions de dollars | 147,4 millions de dollars | 349,5 millions de dollars | 357,0 millions de dollars |
| Perte nette de base par action | $0.95 | $1.03 | $2.38 | $2.50 |
| Revenus totaux | 133,8 millions de dollars | 144,2 millions de dollars | 478,6 millions de dollars | 463,1 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 282,5 millions de dollars | 287,5 millions de dollars | 842,8 millions de dollars | 810,7 millions de dollars |
Accords de collaboration
Ionis a établi divers accords de collaboration, notamment avec AstraZeneca et Roche, visant à développer de nouvelles thérapies et à partager les coûts de développement.
| Partenaire collaboratif | Focus de la collaboration | Paiements reçus (à partir de septembre 2024) |
|---|---|---|
| Astrazeneca | Développement de Wainua pour att | 35,4 millions de dollars |
| Roche | Plusieurs thérapies ciblées par l'ARN | 345 millions de dollars |
Développements récents
En septembre 2024, Ionis a rempli un offre publique de 11,5 millions d'actions à 43,50 $ par action, générant un produit net d'environ 489,1 millions de dollars. Ce capital soutiendra les efforts de recherche et de développement continus.
Position sur le marché
Ionis continue d'être un leader des thérapies ciblées par l'ARN, avec un pipeline robuste et des partenariats importants, renforçant son engagement envers l'innovation et les soins aux patients.
Perspectives futures
Les perspectives d'Ionis restent positives, motivées par les collaborations en cours, les lancements de nouveaux produits et une situation financière solide. L'entreprise est prête à tirer parti de son expertise dans la technologie de l'ARN pour étendre ses offres thérapeutiques.
Comment fonctionne Ionis Pharmaceuticals, Inc. (ions)
Modèle commercial
Ionis Pharmaceuticals, Inc. opère principalement dans le secteur de la biotechnologie, en se concentrant sur le développement de médicaments innovants en utilisant sa technologie antisens propriétaire. Cette technologie est conçue pour cibler et moduler l'ARN, ce qui aide à traiter une variété de maladies. La société collabore avec les principaux partenaires pharmaceutiques pour améliorer ses capacités de recherche et de développement.
Sources de revenus
Ionis génère des revenus sur plusieurs canaux:
- Ventes commerciales de médicaments approuvés, y compris les redevances de Spinraza et Wainua.
- Accords de recherche et développement (R&D) avec des collaborateurs.
- Accords de licence pour sa technologie.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Ionis a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 133,8 millions de dollars | 144,2 millions de dollars | 478,6 millions de dollars | 463,1 millions de dollars |
| Perte nette | (140,5 millions de dollars | (147,4) millions de dollars | (349,5 millions de dollars | (357,0 millions de dollars |
| Perte nette de base par action | $(0.95) | $(1.03) | $(2.38) | $(2.50) |
| Dépenses d'exploitation totales | 282,5 millions de dollars | 287,5 millions de dollars | 842,8 millions de dollars | 810,7 millions de dollars |
Répartition des revenus
Le tableau suivant décrit les composants des revenus d'Ionis pour le troisième trimestre 2024:
| Type de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Redevances de spinraza | 57,2 millions de dollars | 67,3 millions de dollars |
| Royalités de Wainua | 5,4 millions de dollars | $0 |
| Revenus Tegsedi et Waylivra | 8,9 millions de dollars | 8,3 millions de dollars |
| Revenu de l'accord de collaboration | 44,9 millions de dollars | 44,1 millions de dollars |
Pipeline de recherche et de développement
Ionis a un pipeline robuste de médicaments à divers stades de développement, en se concentrant sur des maladies telles que les troubles neurodégénératifs et les maladies cardiovasculaires. Des collaborations importantes incluent:
- Collaboration avec Otsuka pour Donidalorsen, avec des paiements potentiels liés aux étapes réglementaires.
- Partenariat avec Roche pour le développement de traitements pour la maladie de Huntington et la néphropathie IGA.
Investissement et dette
Au 30 septembre 2024, Ionis avait les obligations de dette suivantes:
| Type de dette | Directeur exceptionnel | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| 1,75% de billets pour personnes âgées convertibles | 575 millions de dollars | 1.75% | Juin 2028 |
| 0% billets pour personnes âgées convertibles | 632,5 millions de dollars | 0% | Non spécifié |
Flux de trésorerie et liquidité
Ionis a déclaré une perte nette de 349,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société continue de maintenir une allocation d'évaluation complète sur tous les actifs fiscaux différés nets. La position de liquidité s'est améliorée en raison d'une offre publique qui a augmenté le produit net de 489 millions de dollars en septembre 2024.
Position sur le marché
Ionis Pharmaceuticals reste un leader dans l'espace technologique antisens, en mettant l'accent sur le développement innovant des médicaments et les partenariats stratégiques pour améliorer sa portée de marché et sa durabilité financière. À la fin de 2024, l'entreprise continue d'explorer de nouvelles opportunités de croissance et d'expansion dans le secteur biopharmaceutique.
Comment Ionis Pharmaceuticals, Inc. (ions) fait de l'argent
Sources de revenus
Ionis Pharmaceuticals génère des revenus principalement par le biais d'activités commerciales et de recherche et développement (R&D). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 478,6 millions de dollars, par rapport à 463,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
Revenus commerciaux
Les revenus commerciaux comprennent les redevances des médicaments approuvés et des ventes nettes de ses produits propriétaires. La répartition des revenus commerciaux en 2024 est la suivante:
| Source | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Revenus YTD 2024 (en milliers) | Revenus YTD 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Redevances de spinraza | $57,208 | $67,253 | $152,406 | $178,511 |
| Royalités de Wainua | $5,371 | $0 | $10,278 | $0 |
| Revenus tegsedi et waylivra, net | $8,924 | $8,286 | $25,744 | $25,420 |
| Licence et autres revenus de redevances | $4,228 | $8,542 | $18,932 | $25,815 |
| Revenus commerciaux totaux | $75,731 | $84,081 | $207,360 | $229,746 |
Revenus de recherche et de développement
Les revenus de la R&D proviennent des accords de collaboration avec d'autres sociétés pharmaceutiques. Les revenus des activités de R&D comprennent les paiements initiaux, les paiements d'étape et l'amortissement à partir de collaborations. Les revenus de la R&D pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Source | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Revenus YTD 2024 (en milliers) | Revenus YTD 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu de l'accord de collaboration | $44,883 | $44,167 | $235,753 | $173,513 |
| Wainua Revenue de développement conjoint | $13,200 | $15,959 | $35,449 | $59,883 |
| Revenu total de R&D | $58,083 | $60,126 | $271,202 | $233,396 |
Collaborations et accords récents
Ionis est entré dans plusieurs collaborations clés qui contribuent à sa source de revenus:
- En janvier 2023, Ionis a conclu un accord d'achat de redevances avec Royalty Pharma, recevant un paiement initial de 500 millions de dollars et être éligible pour jusqu'à 625 millions de dollars Dans les paiements de jalons supplémentaires.
- La collaboration avec AstraZeneca pour le développement de Wainua comprend des dispositions de partage des coûts où AstraZeneca couvre 55% des coûts de développement, permettant à Ionis de le reconnaître comme un chiffre d'affaires de R&D.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ionis a rapporté:
| Métrique financière | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $133,814 | $144,207 |
| Dépenses d'exploitation totales | $282,470 | $287,472 |
| Perte nette | $(349,548) | $(357,023) |
| Perte par action | $(2.38) | $(2.50) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Ionis a augmenté le produit net d'environ 2,6 milliards de dollars des titres de capitaux propres et a emprunté 2,7 milliards de dollars Grâce à des dispositions d'endettement à long terme depuis la création. La société a également signalé un déficit accumulé d'environ 2,1 milliards de dollars.
Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.