Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) Bundle
تاريخ موجز لشركة IONIS للأدوية
اعتبارًا من عام 2024، رسخت شركة IONIS Pharmaceuticals نفسها كشركة صيدلانية حيوية رائدة متخصصة في العلاجات التي تستهدف الحمض النووي الريبوزي (RNA). تمتلك الشركة خط أنابيب قوي وقد حظيت باهتمام كبير لنهجها المبتكر في تطوير الأدوية.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت IONIS عن إجمالي إيرادات قدرها 478.6 مليون دولار، بزيادة طفيفة عن 463.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وتألفت هذه الإيرادات من:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إتاوات سبينرازا | $57.2 | $67.3 | $152.4 | $178.5 |
| إتاوات WAINUA | $5.4 | $0.0 | $10.3 | $0.0 |
| الإيرادات التجارية الأخرى | $13.1 | $16.8 | $44.7 | $51.2 |
| إيرادات اتفاقية التعاون | $44.9 | $44.1 | $235.8 | $173.5 |
| WAINUA إيرادات التنمية المشتركة | $13.2 | $16.0 | $35.4 | $59.9 |
وبلغت النفقات التشغيلية لنفس الفترة 842.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 810.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة الاستثمار في البحث والتطوير.
صافي الخسارة
سجلت IONIS خسارة صافية قدرها 349.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 357.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024 0.95 دولار أمريكي و2.38 دولار أمريكي للأشهر التسعة. على التوالي، مقارنة بـ 1.03 دولار و2.50 دولار في عام 2023.
الديون والأدوات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى IONIS السندات القابلة للتحويل التالية المعلقة:
| نوع الملاحظة القابلة للتحويل | المدير المتميز (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 1.75% ملاحظات | $575.0 | 1.75% | يونيو 2028 |
| 0% ملاحظات | $632.5 | 0% | أبريل 2026 |
| 0.125% ملاحظات | $44.5 | 0.125% | ديسمبر 2024 |
في 30 سبتمبر 2024، أبلغت IONIS عن إجمالي نفقات التعويضات المقدرة غير المعترف بها على أساس الأسهم بقيمة 54.1 مليون دولار أمريكي تتعلق بخيارات الأسهم غير المكتسبة، و87.2 مليون دولار أمريكي لوحدات رسو، و12.1 مليون دولار أمريكي لوحدات PRSU.
التطورات الأخيرة
في يناير 2023، أبرمت IONIS اتفاقية شراء حقوق الملكية مع Royalty Pharma، حيث تلقت دفعة مقدمة قدرها 500 مليون دولار ومدفوعات مستقبلية محتملة تصل إلى 625 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن تعترف بإيرادات حقوق الملكية بناءً على مبيعات SPINRAZA وpelacarsen، والتي تعتبر محورية في تدفق إيراداتها.
البحث والتطوير
تواصل IONIS الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث أبلغت عن نفقات قدرها 656.0 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتجلى التزام الشركة بتطوير العلاجات التي تستهدف الحمض النووي الريبوزي (RNA) في تعاونها مع شركات الأدوية الكبرى، بما في ذلك Roche وAstraZeneca.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى IONIS نقدًا وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل مدعومة بعائدات صافية قدرها 489 مليون دولار من طرح أسهم عادية عامة. إن قدرة الشركة على تمويل العمليات من خلال زيادة الأسهم والتعاون تؤكد على نهجها الاستراتيجي للحفاظ على السيولة في سوق تنافسية.
من يملك شركة Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، كان إجمالي عدد الأسهم ذات التصويت للأسهم العادية القائمة هو 157,897,287 .
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Ionis Pharmaceuticals, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10.5% | 16,653,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 15,507,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 8.2% | 12,959,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.4% | 10,094,000 |
| رويالتي فارما | 5.1% | 8,000,000 |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من التقرير الأخير، تمثل الملكية المؤسسية تقريبًا 80% من إجمالي أسهم شركة أيونيس للأدوية.
ويلخص الجدول التالي تفاصيل الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10.5% | 16,653,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 15,507,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 8.2% | 12,959,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.4% | 10,094,000 |
| مؤسسات أخرى | 45.1% | 71,684,000 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون جزءًا كبيرًا من الأسهم، مع التفاصيل التالية اعتبارًا من عام 2024:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| ستانلي تي كروك | المدير التنفيذي | 2.3% | 3,623,000 |
| إليزابيث إل بي ماكجلين | رئيس | 1.2% | 1,900,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1.5% | 2,350,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة Ionis Pharmaceuticals, Inc. تقلبات في سعر سهمها طوال عام 2024. وتراوح سعر السهم من مستوى منخفض إلى $30.00 إلى ارتفاع $45.00.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Ionis Pharmaceuticals تقريبًا 7.1 مليار دولار.
بيان مهمة شركة Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS).
مهمة Overview
تركز شركة Ionis Pharmaceuticals, Inc. على العلاجات المبتكرة الرائدة التي تستهدف الحمض النووي الريبوزي (RNA) لتوفير مستقبل أفضل للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة. تلتزم الشركة بتطوير تكنولوجيا اكتشاف الأدوية الخاصة بها لإنشاء أدوية تحويلية.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر للعلاجات المتطورة التي تستهدف الحمض النووي الريبوزي (RNA).
- التركيز على المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات المريض في جميع جوانب تطوير الأدوية.
- تعاون: العمل مع الشركاء لتعزيز قدرات البحث والتطوير.
- نزاهة: الحفاظ على معايير أخلاقية عالية في جميع العمليات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إيونيس عن خسارة صافية قدرها 140.5 مليون دولار أمريكي للربع، مقارنة بخسارة صافية قدرها 147.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 349.5 مليون دولار أمريكي ، وهو تحسن طفيف من 357.0 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 140.5 مليون دولار | 147.4 مليون دولار | 349.5 مليون دولار | 357.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $0.95 | $1.03 | $2.38 | $2.50 |
| إجمالي الإيرادات | 133.8 مليون دولار | 144.2 مليون دولار | 478.6 مليون دولار | 463.1 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 282.5 مليون دولار | 287.5 مليون دولار | 842.8 مليون دولار | 810.7 مليون دولار |
اتفاقيات التعاون
وقد أبرمت شركة إيونيس العديد من الاتفاقيات التعاونية، ولا سيما مع شركتي أسترازينيكا وروش، بهدف تطوير علاجات جديدة وتقاسم تكاليف التطوير.
| شريك تعاوني | التركيز على التعاون | الدفعات المستلمة (اعتبارًا من سبتمبر 2024) |
|---|---|---|
| أسترازينيكا | تطوير WAINUA لـ ATTR | 35.4 مليون دولار |
| روش | العلاجات المتعددة التي تستهدف الحمض النووي الريبي (RNA). | 345 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، أكملت Ionis طرحًا عامًا لـ 11.5 مليون سهم بسعر 43.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 489.1 مليون دولار أمريكي. وسيدعم رأس المال هذا جهود البحث والتطوير المستمرة.
موقف السوق
تواصل شركة Ionis ريادتها في العلاجات التي تستهدف الحمض النووي الريبوزي (RNA)، من خلال خط أنابيب قوي وشراكات مهمة، مما يعزز التزامها بالابتكار ورعاية المرضى.
النظرة المستقبلية
لا تزال النظرة المستقبلية لشركة Ionis إيجابية، مدفوعة بالتعاون المستمر، وإطلاق المنتجات الجديدة، والوضع المالي القوي. وتستعد الشركة للاستفادة من خبرتها في تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي (RNA) لتوسيع عروضها العلاجية.
كيف تعمل شركة Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Ionis Pharmaceuticals, Inc. بشكل أساسي في قطاع التكنولوجيا الحيوية، مع التركيز على تطوير أدوية مبتكرة باستخدام تكنولوجيا مضادات التحسس الخاصة بها. تم تصميم هذه التقنية لاستهداف وتعديل الحمض النووي الريبوزي (RNA)، مما يساعد في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض. تتعاون الشركة مع الشركاء الصيدلانيين الرئيسيين لتعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير.
تدفقات الإيرادات
تحقق Ionis إيرادات من خلال عدة قنوات:
- المبيعات التجارية للأدوية المعتمدة، بما في ذلك الإتاوات من SPINRAZA وWAINUA.
- اتفاقيات البحث والتطوير (R&D) مع المتعاونين.
- اتفاقيات الترخيص لتقنيتها.
الأداء المالي
كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أيونيس عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 133.8 مليون دولار | 144.2 مليون دولار | 478.6 مليون دولار | 463.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (140.5) مليون دولار | (147.4) مليون دولار | (349.5) مليون دولار | (357.0) مليون دولار |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.95) | $(1.03) | $(2.38) | $(2.50) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 282.5 مليون دولار | 287.5 مليون دولار | 842.8 مليون دولار | 810.7 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
ويوضح الجدول التالي مكونات إيرادات شركة أيونيس للربع الثالث من عام 2024:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إتاوات سبينرازا | 57.2 مليون دولار | 67.3 مليون دولار |
| إتاوات WAINUA | 5.4 مليون دولار | $0 |
| إيرادات TEGSEDI وWAYLIVRA | 8.9 مليون دولار | 8.3 مليون دولار |
| إيرادات اتفاقية التعاون | 44.9 مليون دولار | 44.1 مليون دولار |
خط أنابيب البحث والتطوير
تمتلك شركة Ionis مجموعة قوية من الأدوية في مراحل مختلفة من التطوير، مع التركيز على أمراض مثل الاضطرابات التنكسية العصبية وأمراض القلب والأوعية الدموية. تشمل أوجه التعاون المهمة ما يلي:
- التعاون مع Otsuka لصالح شركة donidalorsen، مع ربط المدفوعات المحتملة بالمراحل التنظيمية.
- الشراكة مع شركة Roche لتطوير علاجات لمرض هنتنغتون واعتلال الكلية بالغلوبيولين المناعي (IgA).
الاستثمار والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على شركة إيونيس التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | مدير متميز | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 1.75% أوراق نقدية كبيرة قابلة للتحويل | 575 مليون دولار | 1.75% | يونيو 2028 |
| 0% سندات كبار قابلة للتحويل | 632.5 مليون دولار | 0% | غير محدد |
التدفق النقدي والسيولة
أعلنت شركة Ionis عن خسارة صافية قدرها 349.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتواصل الشركة الاحتفاظ بمخصص تقييم كامل لجميع صافي أصول الضرائب المؤجلة. تحسن وضع السيولة بسبب الطرح العام الذي أدى إلى زيادة صافي العائدات بقيمة 489 مليون دولار في سبتمبر 2024.
موقف السوق
لا تزال شركة Ionis Pharmaceuticals رائدة في مجال تكنولوجيا مضادات الدواء، مع التركيز على تطوير الأدوية المبتكرة والشراكات الإستراتيجية لتعزيز وصولها إلى الأسواق واستدامتها المالية. اعتبارًا من أواخر عام 2024، تواصل الشركة استكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع في قطاع الأدوية الحيوية.
كيف تجني شركة Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ionis Pharmaceuticals إيراداتها بشكل أساسي من خلال الأنشطة التجارية وأنشطة البحث والتطوير (R&D). للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 478.6 مليون دولار، مقارنة ب 463.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الإيرادات التجارية
تشتمل الإيرادات التجارية على عائدات الأدوية المعتمدة وصافي المبيعات من المنتجات المملوكة لها. توزيع الإيرادات التجارية في عام 2024 هو كما يلي:
| مصدر | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| عائدات سبينرازا | $57,208 | $67,253 | $152,406 | $178,511 |
| إتاوات WAINUA | $5,371 | $0 | $10,278 | $0 |
| صافي إيرادات TEGSEDI وWAYLIVRA | $8,924 | $8,286 | $25,744 | $25,420 |
| التراخيص وإيرادات الإتاوات الأخرى | $4,228 | $8,542 | $18,932 | $25,815 |
| إجمالي الإيرادات التجارية | $75,731 | $84,081 | $207,360 | $229,746 |
إيرادات البحث والتطوير
تأتي إيرادات البحث والتطوير من اتفاقيات التعاون مع شركات الأدوية الأخرى. تشمل إيرادات أنشطة البحث والتطوير الدفعات المقدمة والمدفوعات الرئيسية والإطفاء من عمليات التعاون. كانت إيرادات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| مصدر | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات اتفاقية التعاون | $44,883 | $44,167 | $235,753 | $173,513 |
| WAINUA إيرادات التنمية المشتركة | $13,200 | $15,959 | $35,449 | $59,883 |
| إجمالي إيرادات البحث والتطوير | $58,083 | $60,126 | $271,202 | $233,396 |
التعاون والاتفاقيات الأخيرة
دخلت Ionis في العديد من عمليات التعاون الرئيسية التي تساهم في تدفق إيراداتها:
- في يناير 2023، أبرمت شركة Ionis اتفاقية شراء حقوق الملكية مع شركة Royalty Pharma، حيث تلقت دفعة مقدمة قدرها 500 مليون دولار وتكون مؤهلة لما يصل إلى 625 مليون دولار في دفعات هامة إضافية.
- يتضمن التعاون مع AstraZeneca لتطوير WAINUA أحكامًا لتقاسم التكاليف حيث تغطي AstraZeneca 55% من تكاليف التطوير، مما يسمح لشركة Ionis بالاعتراف بذلك كإيرادات للبحث والتطوير.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة إيونيس:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $133,814 | $144,207 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $282,470 | $287,472 |
| صافي الخسارة | $(349,548) | $(357,023) |
| الخسارة لكل سهم | $(2.38) | $(2.50) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، جمعت شركة Ionis صافي عائدات تقريبًا 2.6 مليار دولار من الأوراق المالية واقترضت حوالي 2.7 مليار دولار من خلال ترتيبات الديون طويلة الأجل منذ البداية. كما أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره حوالي 2.1 مليار دولار.
Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.