Kimberly-Clark Corporation (KMB) Bundle
Une brève histoire de Kimberly-Clark Corporation
Kimberly-Clark Corporation (KMB) s'est établie comme un acteur clé du marché mondial des biens de consommation, en particulier connu pour ses produits papier. En 2024, la société a subi des transformations importantes et fait face à divers défis, ce qui a un impact sur ses performances financières et ses stratégies opérationnelles.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Kimberly-Clark a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 4,95 milliards de dollars | 5,13 milliards de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 1,15 milliard de dollars | 774 millions de dollars |
| Revenu net | 907 millions de dollars | 587 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $2.69 | $1.73 |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les points saillants financiers comprenaient:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 15,13 milliards de dollars | 15,46 milliards de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 2,66 milliards de dollars | 1,67 milliard de dollars |
| Revenu net | 2,10 milliards de dollars | 1,26 milliard de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $6.21 | $3.70 |
Développements récents
En 2024, Kimberly-Clark a exécuté une initiative de transformation significative, qui comprenait le désinvestissement de ses activités de protection personnelle (EPI). Cette décision stratégique visait à rationaliser les opérations et à se concentrer sur les principaux segments d'entreprise. La cession a contribué à une baisse des ventes nettes, en particulier en Amérique du Nord, où les ventes ont diminué de 3% en raison de la baisse des ventes organiques tirées par une réduction du volume.
Performance du marché et tendances
Les performances du marché de Kimberly-Clark ont été influencées par divers facteurs, notamment les fluctuations des devises et les stratégies de tarification dans les économies hyperinflationnaires, en particulier en Argentine. L'entreprise a connu une augmentation de 1% des ventes organiques, tirée par les variations des prix de vente nets et des gains de mixages de produits.
Flux de trésorerie et gestion du capital
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Kimberly-Clark a généré:
| Métrique des flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Caisse fournie par les opérations | 2,4 milliards de dollars |
| Dépenses en capital | 512 millions de dollars |
| Procédé des dispositions d'actifs | 649 millions de dollars |
| Espèces utilisées pour le financement | 2,5 milliards de dollars |
La société a maintenu une dette totale de 7,5 milliards de dollars au 30 septembre 2024, contre 8,0 milliards de dollars à la fin de 2023.
Programme de capitaux propres et de rachat d'actions en action
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres de Kimberly-Clark sont de 1,44 milliard de dollars. La société a été active dans les rachats d'actions, rachatant 5,4 millions d'actions au coût de 752 millions de dollars au cours des neuf mois.
A qui possède Kimberly-Clark Corporation (KMB)
Composition des actionnaires
En 2024, Kimberly-Clark Corporation (KMB) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.2% |
| Investisseurs individuels | 18.5% |
| Dirigeants et administrateurs de l'entreprise | 6.3% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Kimberly-Clark Corporation à partir de 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 33,0 millions |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 31,2 millions |
| State Street Corporation | 5.1% | 19,4 millions |
| Wellington Management Group LLP | 4.5% | 17,0 millions |
| Capital Research and Management Company | 4.0% | 15,2 millions |
Propriété exécutive
La direction de la direction détient également une partie importante des actions. Le tableau suivant décrit la propriété des cadres clés:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Michael D. Hsu | Président et chef de la direction | 1,2 million | 0.3% |
| Maria J. Henry | Directeur financier | 0,5 million | 0.1% |
| Thomas J. Falk | Ancien président et chef de la direction | 0,9 million | 0.2% |
| Autres dirigeants | Divers | 2,4 millions | 0.6% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Kimberly-Clark est la suivante:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $139.34 |
| Capitalisation boursière | 46,5 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $144.50 |
| 52 semaines de bas | $120.00 |
| Rendement des dividendes | 2.64% |
Développements récents
Kimberly-Clark a activement restructuré ses opérations, qui comprenait des désinvestissements ayant un impact sur sa stratégie de marché globale. En 2024, la société a terminé la vente de son activité d'EPP, conduisant à un recentrage stratégique sur les gammes de produits de base.
La société a déclaré des ventes nettes de 15,1 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant une baisse de 2% d'une année à l'autre, principalement en raison des impacts et des désinvestissements monétaires défavorables. Le bénéfice d'exploitation pour la même période était de 2,7 milliards de dollars.
Énoncé de mission de Kimberly-Clark Corporation (KMB)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Kimberly-Clark Corporation met l'accent sur la fourniture de produits de santé et d'hygiène essentiels qui améliorent la qualité de vie des personnes du monde entier. L'entreprise vise à y parvenir grâce à des solutions innovantes et à un engagement envers la durabilité.
Métriques de performance financière
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 4,952 milliards de dollars | 5,132 milliards de dollars | -4% |
| Revenu net | 915 millions de dollars | 591 millions de dollars | +55% |
| Bénéfice d'exploitation | 1,154 milliard de dollars | 774 millions de dollars | +49% |
| Bénéfice dilué par action | $2.69 | $1.73 | +55% |
| Bénéfice brut | 1,784 milliard de dollars | 1,838 milliard de dollars | -3% |
Segments d'entreprise Overview
Kimberly-Clark fonctionne à travers plusieurs segments clés, chacun contribuant à la mission d'améliorer le bien-être.
| Segment d'entreprise | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Soins personnels | 2,635 milliards de dollars | 2,700 milliards de dollars | -2% |
| Tissu de consommation | 1,539 milliard de dollars | 1,567 milliard de dollars | -2% |
| K-C professionnel | 767 millions de dollars | 854 millions de dollars | -10% |
Initiatives stratégiques
En 2024, Kimberly-Clark se concentre sur plusieurs initiatives stratégiques, notamment:
- Améliorer l'innovation des produits pour répondre aux besoins en évolution des consommateurs.
- Mettre en œuvre des pratiques de durabilité dans toutes les opérations.
- Investir dans l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pour atténuer les pressions inflationnistes.
Présence du marché
Les produits de Kimberly-Clark sont commercialisés à l'échelle mondiale sous des marques bien connues telles que:
- Huggies
- Kleenex
- Scott
- Dépendre
- Kotex
Investissement dans la communauté et la durabilité
L'entreprise s'est engagée à s'approvisionner et à réduire son empreinte environnementale:
- Ciblant une réduction de 50% des déchets plastiques d'ici 2030.
- Investir dans des sources d'énergie renouvelables pour les installations de fabrication.
Conclusion de financier Overview
Au troisième trimestre 2024, Kimberly-Clark a déclaré un actif total de 17,165 milliards de dollars et un passif total de 15,721 milliards de dollars, reflétant une situation financière solide au sein de l'industrie.
Comment fonctionne Kimberly-Clark Corporation (KMB)
Entreprise Overview
Kimberly-Clark Corporation (KMB) opère dans le secteur des biens de consommation, produisant des produits de santé et d'hygiène essentiels. L'entreprise est segmentée en trois catégories principales: les soins personnels, les tissus grand public et le professionnel K-C.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Kimberly-Clark a déclaré des ventes nettes consolidées de 5,0 milliards de dollars, reflétant une diminution de 4% par rapport à l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 15,1 milliards de dollars, en baisse de 2% en glissement annuel. Les ventes organiques ont augmenté de 1% pour le trimestre et 4% pour la période de neuf mois, principalement tirée par la hausse des prix de vente net dans les économies hyperinflationnaires, en particulier l'Argentine.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 5,0 milliards de dollars | 5,1 milliards de dollars | -4% | 15,1 milliards de dollars | 15,5 milliards de dollars | -2% |
| Bénéfice d'exploitation | 1,2 milliard de dollars | 774 millions de dollars | +49% | 2,7 milliards de dollars | 1,7 milliard de dollars | +59% |
| Revenu net | 907 millions de dollars | 587 millions de dollars | +55% | 2,1 milliards de dollars | 1,3 milliard de dollars | +67% |
| Bénéfice dilué par action | $2.69 | $1.73 | +55% | $6.21 | $3.70 | +68% |
Performance du segment
La performance de l'entreprise varie à l'autre: ses segments:
- Soins personnels: Les ventes nettes ont atteint 2,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, en baisse de 2%, contre 2,7 milliards de dollars au troisième trimestre.
- Tissue des consommateurs: Ce segment a déclaré des ventes nettes de 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre 2024, également en baisse de 2% par rapport à l'année précédente, avec un bénéfice d'exploitation de 265 millions de dollars.
- K-C Professional: Le segment a connu une baisse plus importante avec des ventes nettes de 767 millions de dollars, en baisse de 10% par rapport au troisième trimestre 2023. Le bénéfice d'exploitation était de 161 millions de dollars, soit une baisse de 4% d'une année sur l'autre.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes | T1 2024 Bénéfice opérationnel | T2 2023 Profit d'exploitation |
|---|---|---|---|---|
| Soins personnels | 2,6 milliards de dollars | 2,7 milliards de dollars | 482 millions de dollars | 502 millions de dollars |
| Tissu de consommation | 1,5 milliard de dollars | 1,6 milliard de dollars | 265 millions de dollars | 267 millions de dollars |
| K-C professionnel | 767 millions de dollars | 854 millions de dollars | 161 millions de dollars | 168 millions de dollars |
Flux de trésorerie et ressources en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Kimberly-Clark a généré 2,4 milliards de dollars en espèces, légèrement en hausse par rapport à 2,3 milliards de dollars l'année précédente. Cette augmentation a été attribuée à des bénéfices d'exploitation plus élevés et à des changements favorables dans le fonds de roulement.
Les espèces utilisées dans les activités d'investissement s'élevaient à 94 millions de dollars, contre une sortie de trésorerie de 266 millions de dollars l'année précédente, principalement en raison du produit des dispositions d'actifs, en particulier la vente de l'activité EPI, qui a généré 649 millions de dollars.
| Métriques de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les opérations | 2,4 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | 94 millions de dollars | (266 millions de dollars) |
| Procédé des dispositions d'actifs | 649 millions de dollars | 219 millions de dollars | Espèces utilisées pour les activités de financement | 2,5 milliards de dollars | 1,6 milliard de dollars |
Dette et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Kimberly-Clark avait une dette totale de 7,5 milliards de dollars, contre 8,0 milliards de dollars à la fin de 2023. La société maintient une facilité de crédit renouvelable de 2,0 milliards de dollars, qui reste inutilisée, fournissant des liquidités supplémentaires si nécessaire.
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Kimberly-Clark a racheté 5,4 millions d'actions au coût total de 752 millions de dollars dans le cadre de ses programmes de rachat d'actions.
| Métriques de la dette | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale | 7,5 milliards de dollars | 8,0 milliards de dollars |
| Facilité de crédit renouvelable | 2,0 milliards de dollars | Inutilisé |
| Actions rachetées | 5,4 millions | N / A |
| Coût total des rachats | 752 millions de dollars | N / A |
Position et stratégie du marché
Kimberly-Clark continue de se concentrer sur l'amélioration de sa position sur le marché grâce à des investissements stratégiques dans ses gammes de produits et ses améliorations d'efficacité. L'entreprise aborde des défis tels que les fluctuations des devises et les pressions inflationnistes, en particulier sur les marchés hyperinflationnaires comme l'Argentine.
L'Initiative de transformation de 2024 vise à rationaliser les opérations et à améliorer la rentabilité de tous les segments d'entreprise.
Comment Kimberly-Clark Corporation (KMB) fait de l'argent
Segments d'entreprise Overview
Kimberly-Clark Corporation opère à travers trois segments principaux:
- Soins personnels
- Tissu de consommation
- K-C professionnel
Performance financière pour 2024
Au 30 septembre 2024, Kimberly-Clark a déclaré des ventes nettes consolidées de 15,1 milliards de dollars, une diminution de 2% par rapport à la même période de l'année précédente. La ventilation des ventes nettes par segment est la suivante:
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (millions de dollars) | T1 2023 Ventes nettes (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Soins personnels | 2,635 | 2,700 | -2% |
| Tissu de consommation | 1,539 | 1,567 | -2% |
| K-C professionnel | 767 | 854 | -10% |
| Total | 4,952 | 5,132 | -4% |
Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 2,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 59%, contre 1,7 milliard de dollars l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation par segment était:
| Segment | T3 2024 Profit d'exploitation (millions de dollars) | T3 2023 Profit d'exploitation (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Soins personnels | 482 | 502 | -4% |
| Tissu de consommation | 265 | 267 | -1% |
| K-C professionnel | 161 | 168 | -4% |
| Total | 1,154 | 774 | +49% |
Moteur des revenus
Les principaux moteurs de revenus de Kimberly-Clark comprennent:
- Mélange de produits et prix: Un changement dans la composition de produits et les prix de vente nets a contribué à la croissance des ventes biologiques, en particulier dans les économies hyperinflationnaires telles que l'Argentine.
- Croissance du volume: Les augmentations de volume en Amérique du Nord et les marchés de développement et émergents (D&E) ont contribué à compenser les baisses de certains segments.
- Gestion des coûts: L'accent continu sur la productivité de la chaîne d'approvisionnement a entraîné des économies importantes, s'élevant à environ 130 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024.
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net attribuable à Kimberly-Clark Corporation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 2,1 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 67% contre 1,3 milliard de dollars l'année précédente. Le bénéfice dilué par action (BPA) était:
| Période | Q3 2024 EPS dilué ($) | Q3 2023 EPS dilué ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Trois mois | 2.69 | 1.73 | +55% |
| Neuf mois | 6.21 | 3.70 | +68% |
Flux de trésorerie et gestion du capital
L'espèces fournies par les opérations était de 2,4 milliards de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 2,3 milliards de dollars l'année précédente. Cette augmentation a été motivée par une augmentation du bénéfice d'exploitation et des changements favorables dans le fonds de roulement. Les mesures clés comprennent:
| Métrique | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Caisse fournie par les opérations | 2,400 |
| Dépenses en capital | 512 |
| Rachats de partage | 752 |
Perspectives futures et initiatives stratégiques
Les initiatives en cours de Kimberly-Clark comprennent:
- Mise en œuvre de l'initiative de transformation de 2024 visant à améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Concentrez-vous sur l'innovation dans les gammes de produits pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs.
- L'accent mis sur la gestion des coûts pour atténuer les impacts de l'inflation et des fluctuations de la monnaie.
Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 20,5%, contre 22,5% l'année précédente.
Kimberly-Clark Corporation (KMB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kimberly-Clark Corporation (KMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kimberly-Clark Corporation (KMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimberly-Clark Corporation (KMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.