Kimberly-Clark Corporation (KMB) Bundle
Uma breve história da Kimberly-Clark Corporation
A Kimberly-Clark Corporation (KMB) se estabeleceu como um participante importante no mercado global de bens de consumo, particularmente conhecido por seus produtos em papel. A partir de 2024, a empresa passou por transformações significativas e enfrentou vários desafios, impactando seu desempenho financeiro e estratégias operacionais.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Kimberly-Clark informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4,95 bilhões | US $ 5,13 bilhões |
| Lucro operacional | US $ 1,15 bilhão | US $ 774 milhões |
| Resultado líquido | US $ 907 milhões | US $ 587 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $2.69 | $1.73 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os destaques financeiros incluíram:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 15,13 bilhões | US $ 15,46 bilhões |
| Lucro operacional | US $ 2,66 bilhões | US $ 1,67 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 2,10 bilhões | US $ 1,26 bilhão |
| Ganhos diluídos por ação | $6.21 | $3.70 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Kimberly-Clark executou uma iniciativa de transformação significativa, que incluiu a desinvestimento de seus negócios de equipamentos de proteção pessoal (EPI). Esse movimento estratégico visava simplificar as operações e se concentrar nos principais segmentos de negócios. A desinvestimento contribuiu para uma diminuição nas vendas líquidas, particularmente na América do Norte, onde as vendas caíram 3% devido às vendas orgânicas mais baixas impulsionadas por volume reduzido.
Desempenho e tendências do mercado
O desempenho do mercado de Kimberly-Clark foi influenciado por vários fatores, incluindo flutuações de moeda e estratégias de preços em economias hiperinflacionárias, particularmente na Argentina. A empresa sofreu um aumento de 1% nas vendas orgânicas, impulsionada por mudanças nos preços líquidos de venda e ganhos de mix de produtos.
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Kimberly-Clark gerou:
| Métrica do fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por operações | US $ 2,4 bilhões |
| Gastos de capital | US $ 512 milhões |
| Procedimentos de disposições de ativos | US $ 649 milhões |
| Dinheiro usado para financiamento | US $ 2,5 bilhões |
A empresa manteve uma dívida total de US $ 7,5 bilhões em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 8,0 bilhões no final de 2023.
Programa de equidade e recompra de acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Kimberly-Clark era de US $ 1,44 bilhão. A Companhia atua em recompras de ações, comprando 5,4 milhões de ações a um custo de US $ 752 milhões durante os nove meses.
Um dono da Kimberly-Clark Corporation (KMB)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Kimberly-Clark Corporation (KMB) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 75.2% |
| Investidores individuais | 18.5% |
| Executivos e diretores da empresa | 6.3% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Kimberly-Clark Corporation a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 33,0 milhões |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 31,2 milhões |
| State Street Corporation | 5.1% | 19,4 milhões |
| Wellington Management Group LLP | 4.5% | 17,0 milhões |
| Empresa de pesquisa e gerenciamento de capital | 4.0% | 15,2 milhões |
Propriedade executiva
A gerência executiva também detém uma parcela significativa das ações. A tabela a seguir descreve a propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Michael D. Hsu | Presidente e CEO | 1,2 milhão | 0.3% |
| Maria J. Henry | Diretor financeiro | 0,5 milhão | 0.1% |
| Thomas J. Falk | Ex -presidente e CEO | 0,9 milhão | 0.2% |
| Outros executivos | Vários | 2,4 milhões | 0.6% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações de Kimberly-Clark é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $139.34 |
| Capitalização de mercado | US $ 46,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $144.50 |
| 52 semanas baixo | $120.00 |
| Rendimento de dividendos | 2.64% |
Desenvolvimentos recentes
A Kimberly-Clark tem reestruturado ativamente suas operações, que incluíram desinvestimentos que afetam sua estratégia geral de mercado. Em 2024, a empresa concluiu a venda de seus negócios de EPP, levando a um reorientador estratégico nas principais linhas de produtos.
A empresa registrou vendas líquidas de US $ 15,1 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando uma redução de 2% ano a ano, principalmente devido a impactos e desinvestimentos em moeda desfavoráveis. O lucro operacional no mesmo período foi de US $ 2,7 bilhões.
Declaração de missão da Kimberly-Clark Corporation (KMB)
Overview de declaração de missão
A declaração de missão da Kimberly-Clark Corporation enfatiza a entrega de produtos essenciais de saúde e higiene que melhoram a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. A empresa pretende conseguir isso por meio de soluções inovadoras e um compromisso com a sustentabilidade.
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4,952 bilhões | US $ 5,132 bilhões | -4% |
| Resultado líquido | US $ 915 milhões | US $ 591 milhões | +55% |
| Lucro operacional | US $ 1,154 bilhão | US $ 774 milhões | +49% |
| Ganhos diluídos por ação | $2.69 | $1.73 | +55% |
| Lucro bruto | US $ 1,784 bilhão | US $ 1,838 bilhão | -3% |
Segmentos de negócios Overview
Kimberly-Clark opera através de vários segmentos-chave, cada um contribuindo para a missão de melhorar o bem-estar.
| Segmento de negócios | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Cuidados pessoais | US $ 2,635 bilhões | US $ 2,700 bilhões | -2% |
| Tecido de consumo | US $ 1,539 bilhão | US $ 1,567 bilhão | -2% |
| K-C Profissional | US $ 767 milhões | US $ 854 milhões | -10% |
Iniciativas estratégicas
Em 2024, Kimberly-Clark está focada em várias iniciativas estratégicas, incluindo:
- Aprimorando a inovação de produtos para atender às necessidades em evolução do consumidor.
- Implementando práticas de sustentabilidade em todas as operações.
- Investir na eficiência da cadeia de suprimentos para mitigar pressões inflacionárias.
Presença de mercado
Os produtos da Kimberly-Clark são comercializados globalmente sob marcas conhecidas, como:
- Huggies
- Kleenex
- Scott
- Depender
- Kotex
Investimento em comunidade e sustentabilidade
A empresa está comprometida com o fornecimento responsável e reduzindo sua pegada ambiental:
- Direcionando uma redução de 50% nos resíduos plásticos até 2030.
- Investir em fontes de energia renovável para instalações de fabricação.
Conclusão de Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Kimberly-Clark registrou ativos totais de US $ 17,165 bilhões e passivos totais de US $ 15,721 bilhões, refletindo uma posição financeira robusta dentro do setor.
Como funciona a Kimberly-Clark Corporation (KMB)
Negócios Overview
A Kimberly-Clark Corporation (KMB) opera no setor de bens de consumo, produzindo produtos essenciais de saúde e higiene. A empresa é segmentada em três categorias principais: cuidados pessoais, tecido de consumo e profissional K-C.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Kimberly-Clark registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 5,0 bilhões, refletindo uma diminuição de 4% em comparação com o ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 15,1 bilhões, queda de 2% ano a ano. As vendas orgânicas aumentaram 1% no trimestre e 4% no período de nove meses, impulsionado principalmente por preços de venda líquidos mais altos nas economias hiperinflacionárias, particularmente na Argentina.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5,0 bilhões | US $ 5,1 bilhões | -4% | US $ 15,1 bilhões | US $ 15,5 bilhões | -2% |
| Lucro operacional | US $ 1,2 bilhão | US $ 774 milhões | +49% | US $ 2,7 bilhões | US $ 1,7 bilhão | +59% |
| Resultado líquido | US $ 907 milhões | US $ 587 milhões | +55% | US $ 2,1 bilhões | US $ 1,3 bilhão | +67% |
| Ganhos diluídos por ação | $2.69 | $1.73 | +55% | $6.21 | $3.70 | +68% |
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa varia entre seus segmentos:
- Cuidados pessoais: As vendas líquidas atingiram US $ 2,6 bilhões no terceiro trimestre de 2024, queda de 2% em relação a US $ 2,7 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional foi de US $ 482 milhões, uma queda de 4% ano a ano.
- Tecido de consumo: Esse segmento registrou vendas líquidas de US $ 1,5 bilhão no terceiro trimestre de 2024, também caiu 2% em relação ao ano anterior, com um lucro operacional de US $ 265 milhões.
- K-C Professional: O segmento registrou um declínio mais significativo com as vendas líquidas de US $ 767 milhões, queda de 10% em relação ao terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional foi de US $ 161 milhões, uma redução de 4% ano a ano.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Q3 2024 Lucro operacional | Q3 2023 Lucro operacional |
|---|---|---|---|---|
| Cuidados pessoais | US $ 2,6 bilhões | US $ 2,7 bilhões | US $ 482 milhões | US $ 502 milhões |
| Tecido de consumo | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,6 bilhão | US $ 265 milhões | US $ 267 milhões |
| K-C Profissional | US $ 767 milhões | US $ 854 milhões | US $ 161 milhões | US $ 168 milhões |
Fluxo de caixa e recursos de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kimberly-Clark gerou US $ 2,4 bilhões em dinheiro de operações, ligeiramente acima de US $ 2,3 bilhões no ano anterior. Esse aumento foi atribuído a lucros operacionais mais altos e mudanças favoráveis no capital de giro.
O dinheiro usado nas atividades de investimento totalizou US $ 94 milhões, em comparação com uma saída de caixa de US $ 266 milhões no ano anterior, principalmente devido ao produto de disposições de ativos, particularmente a venda do negócio de EPP, que gerou US $ 649 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por operações | US $ 2,4 bilhões | US $ 2,3 bilhões |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | US $ 94 milhões | (US $ 266 milhões) |
| Procedimentos de disposições de ativos | US $ 649 milhões | US $ 219 milhões | Dinheiro usado para atividades de financiamento | US $ 2,5 bilhões | US $ 1,6 bilhão |
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a Kimberly-Clark tinha dívida total de US $ 7,5 bilhões, abaixo dos US $ 8,0 bilhões no final de 2023. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 2,0 bilhões, que permanece sem uso, fornecendo liquidez adicional, se necessário.
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kimberly-Clark recomprou 5,4 milhões de ações a um custo total de US $ 752 milhões como parte de seus programas de recompra de ações.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 7,5 bilhões | US $ 8,0 bilhões |
| Linha de crédito rotativo | US $ 2,0 bilhões | Não utilizado |
| Ações recompradas | 5,4 milhões | N / D |
| Custo total das recompras | US $ 752 milhões | N / D |
Posição e estratégia de mercado
A Kimberly-Clark continua se concentrando em melhorar sua posição de mercado por meio de investimentos estratégicos em suas linhas de produtos e melhorias de eficiência. A empresa está navegando em desafios como flutuações de moeda e pressões inflacionárias, particularmente em mercados hiperinflacionários como a Argentina.
A iniciativa de transformação de 2024 visa otimizar as operações e melhorar a lucratividade em todos os segmentos de negócios.
Como a Kimberly-Clark Corporation (KMB) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A Kimberly-Clark Corporation opera através de três segmentos primários:
- Cuidados pessoais
- Tecido de consumo
- K-C Profissional
Desempenho financeiro para 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Kimberly-Clark registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 15,1 bilhões, uma redução de 2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A repartição das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Cuidados pessoais | 2,635 | 2,700 | -2% |
| Tecido de consumo | 1,539 | 1,567 | -2% |
| K-C Profissional | 767 | 854 | -10% |
| Total | 4,952 | 5,132 | -4% |
O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 2,7 bilhões, um aumento de 59% de US $ 1,7 bilhão no ano anterior. O lucro operacional por segmento foi:
| Segmento | Q3 2024 Lucro operacional (US $ milhões) | Q3 2023 Lucro operacional (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Cuidados pessoais | 482 | 502 | -4% |
| Tecido de consumo | 265 | 267 | -1% |
| K-C Profissional | 161 | 168 | -4% |
| Total | 1,154 | 774 | +49% |
Motoristas de receita
Os principais drivers de receita de Kimberly-Clark incluem:
- Mix e preços de produtos: Uma mudança no mix de produtos e nos preços líquidos de venda contribuiu para o crescimento de vendas orgânicas, particularmente em economias hiperinflacionárias, como a Argentina.
- Crescimento do volume: Aumentos de volume na América do Norte e em desenvolvimento e mercados emergentes (D&E) ajudaram a compensar o declínio em determinados segmentos.
- Gerenciamento de custos: O foco contínuo na produtividade da cadeia de suprimentos levou a uma economia significativa, totalizando aproximadamente US $ 130 milhões para o terceiro trimestre de 2024.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,1 bilhões, representando um aumento de 67% em comparação com US $ 1,3 bilhão no ano anterior. Os ganhos diluídos por ação (EPS) foram:
| Período | Q3 2024 EPS diluído ($) | Q3 2023 EPS diluído ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Três meses | 2.69 | 1.73 | +55% |
| Nove meses | 6.21 | 3.70 | +68% |
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
O dinheiro fornecido pelas operações foi de US $ 2,4 bilhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,3 bilhões no ano anterior. Esse aumento foi impulsionado pelo maior lucro operacional e mudanças favoráveis no capital de giro. As principais métricas incluem:
| Métrica | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por operações | 2,400 |
| Despesas de capital | 512 |
| Compartilhar recompras | 752 |
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
As iniciativas em andamento de Kimberly-Clark incluem:
- A implementação da iniciativa de transformação de 2024, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional.
- Concentre -se na inovação nas linhas de produtos para atender às mudanças de preferências do consumidor.
- Ênfase contínua no gerenciamento de custos para mitigar os impactos das flutuações da inflação e da moeda.
A taxa de imposto efetiva para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 20,5%, em comparação com 22,5% no ano anterior.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kimberly-Clark Corporation (KMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kimberly-Clark Corporation (KMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimberly-Clark Corporation (KMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.