Marine Petroleum Trust (MARPS) Bundle
Une brève histoire de Marine Petroleum Trust (MARPS)
Formation et structure
Marine Petroleum Trust, créée en 1983, fonctionne comme une fiducie cotée en bourse axée sur la propriété et la gestion des intérêts pétroliers et gaziers situés dans les régions offshore du sud des États-Unis.
Financier Overview
En octobre 2023, Marine Petroleum Trust a déclaré un actif total s'élevant à peu près 42 millions de dollars. Ce chiffre reflète ses avoirs dans diverses propriétés pétrolières et gazières.
Génération de revenus
Les revenus générés par les marps proviennent principalement des redevances associées à la production de pétrole et de gaz. Au cours de l'exercice 2022, Marine Petroleum Trust a déclaré des revenus de 4,5 millions de dollars.
Distribution des gains
MARPS a une politique de distribution d'une partie importante de ses bénéfices aux actionnaires. Pour l'exercice se terminant en décembre 2022, la fiducie a déclaré des distributions de 0,57 $ par unité.
Statistiques de production
| Année | Production de pétrole (barils) | Production de gaz (MCF) |
|---|---|---|
| 2021 | 120,000 | 150,000 |
| 2022 | 130,000 | 160,000 |
| 2023 | 125,000 | 155,000 |
Performance du stock
Marine Petroleum Trust se négocie sur le NYSE sous le symbole marpe. En octobre 2023, le cours de l'action est approximativement $18.75.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Marine Petroleum Trust, sur la base du cours de l'action à partir d'octobre 2023, est estimée à peu près 11 millions de dollars.
Gestion de la confiance
La gestion de Marine Petroleum Trust est chargée de superviser ses opérations et de garantir le respect des réglementations applicables. La structure de confiance lui permet de se concentrer uniquement sur la maximisation des rendements de ses actifs pétroliers et gaziers.
Perspectives et défis futurs
Marine Petroleum Trust est soumis à des fluctuations des prix du pétrole et du gaz, ce qui peut avoir un impact sur les revenus et distributions globaux. Les facteurs géopolitiques en cours et la dynamique du marché influenceront les performances de la fiducie.
A qui possède Marine Petroleum Trust (MARPS)
Entreprise Overview
Le Marine Petroleum Trust (MARPS) est une entité cotée en bourse qui s'engage principalement dans les intérêts de gestion et de redevances dans les propriétés pétrolières et gazières. En octobre 2023, MARPS opère à travers une structure qui alloue ses gains principalement dérivés de la production d'hydrocarbures de ses propriétés dans le golfe du Mexique.
Structure de propriété
La propriété de Marine Petroleum Trust comprend divers actionnaires institutionnels et individuels. Selon les derniers dépôts, le tableau suivant résume les actionnaires importants et leurs avoirs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Type d'entité |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 1,400,000 | Investisseur institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 9.2% | 1,200,000 | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 8.1% | 1,050,000 | Investisseur institutionnel |
| Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 950,000 | Investisseur institutionnel |
| Actionnaires individuels | 64.7% | 8,500,000 | Investisseurs publics |
Performance du stock
La performance des actions de Marine Petroleum Trust a montré des fluctuations au fil du temps. Vous trouverez ci-dessous les points de données statistiques clés concernant le stock de MARPS pour l'exercice se terminant 2023:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (en octobre 2023) | $13.50 |
| Capitalisation boursière | 60 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 7.2% |
| Dividende annuel par action | $0.97 |
| Ratio P / E | 15.4 |
Sources de revenus
Les revenus générés par Marine Petroleum Trust proviennent principalement de diverses installations de production de pétrole et de gaz. La structure des revenus est représentée comme suit:
| Source de revenus | Pourcentage du total des revenus | Revenus annuels (USD) |
|---|---|---|
| Revenu de redevance pétrolière | 64% | 12 millions de dollars |
| Revenu des redevances au gaz naturel | 30% | 5,7 millions de dollars |
| Autres revenus | 6% | 1,3 million de dollars |
Points saillants financiers récents
Les principaux points forts financiers de Marine Petroleum Trust pour l'année 2023 sont les suivants:
| Métrique financière | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 3 millions de dollars | 3,5 millions de dollars | 4 millions de dollars |
| Revenu net | 1 million de dollars | 1,2 million de dollars | 1,5 million de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.13 | $0.15 | $0.18 |
| Dépenses d'exploitation | 1 million de dollars | 1,1 million de dollars | 1,2 million de dollars |
Conclusion
Marine Petroleum Trust présente une structure de propriété diversifiée fortement influencée par les investisseurs institutionnels, avec une source de revenus régulière principalement des redevances pétrolières et gazières, contribuant à ses mesures financières et à ses performances en actions.
Énoncé de mission Marine Petroleum Trust (MARPS)
Overview
Le Marine Petroleum Trust, désigné comme Marps, est une fiducie cotée en bourse qui se concentre principalement sur l'exploration et la production de ressources pétrolières et gazières. La mission de MARPS se concentre sur la maximisation de la valeur à long terme de ses détenteurs d'unités grâce à une gestion efficace de ses ressources et à l'engagement proactif sur les marchés pétroliers et gaziers.
Énoncé de mission de base
L'énoncé de mission de base de MARPS est: "Pour générer des rendements cohérents pour les parts à paraître grâce à la gestion prudente des propriétés pétrolières et gazières tout en adhérant à la durabilité environnementale et à la conformité réglementaire."
Métriques de performance financière
Depuis le dernier rapport financier, les principales mesures financières de Marine Petroleum Trust comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu total (T2 2023) | 2,4 millions de dollars |
| Revenu net (T2 2023) | 1,1 million de dollars |
| Actifs | 30 millions de dollars |
| Responsabilités | 6 millions de dollars |
| Prix unitaire | $15.75 |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques des marpes comprennent:
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle
- Expansion de l'exploration des ressources
- Atténuer les risques financiers
- Assurer le respect des réglementations environnementales
- Maximiser les distributions de trésorerie aux unitholders
Domaines d'intervention opérationnels
Les Marps se concentrent sur plusieurs domaines de mise au point opérationnels:
- Exploration pétrolière et gazière dans le golfe du Mexique
- Gestion des actifs des champs de pétrole existants
- Partenariats avec les leaders de l'industrie pour la technologie et l'innovation
Position sur le marché
Marps a établi une position de marché importante au sein de l'industrie, caractérisée par:
| Part de marché | Pourcentage |
|---|---|
| Production de pétrole du golfe du Mexique | 2.5% |
| Production de gaz naturel | 1.8% |
Engagement environnemental
MARPS est engagé dans la gestion de l'environnement à travers:
- Investissement dans des pratiques durables
- Conformité aux réglementations environnementales fédérales et étatiques
- Surveillance continue des impacts environnementaux
Engagement des parties prenantes
En alignement avec sa mission, les Marps s'engagent activement avec les parties prenantes par:
- Fournir des rapports financiers transparents
- Tenir des réunions régulières avec des parts
- Répondre aux demandes des parties prenantes
Conclusion: engagement envers les parts
Le Marine Petroleum Trust reste attaché à sa mission de fournir de la valeur aux partholders grâce à des initiatives responsables de gestion des ressources et de croissance stratégique.
Comment fonctionne Marine Petroleum Trust (MARPS)
Overview de Marine Petroleum Trust
Marine Petroleum Trust (MARPS) est une société cotée en bourse qui opère comme une fiducie de redevances. Sa fonction principale réside dans la gestion des propriétés du pétrole et du gaz naturel situées dans le golfe du Mexique. La fiducie détient des intérêts dans divers champs offshore qui génèrent des revenus grâce à la production et à la vente d'hydrocarbures.
Génération de revenus
Les Marps génèrent des revenus en recevant des redevances de la production de pétrole et de gaz naturel. Le revenu provient de la vente de pétrole brut et de gaz naturel produit à partir de ses intérêts à bail. La fiducie verse un pourcentage significatif de ses revenus en tant que distributions à ses parts.
Performance financière
Depuis les derniers rapports financiers, la fiducie a montré des fluctuations dans ses revenus en raison de la variation des prix du pétrole. Par exemple, en 2022, MARPS a déclaré un chiffre d'affaires annuel d'environ 4,1 millions de dollars, avec un prix moyen par baril de pétrole à environ 80 $. Au premier trimestre de 2023, les revenus sont passés à environ 1,3 million de dollars, reflétant un taux de production croissant.
Distributions aux suppléants
La fiducie est requise pour distribuer une partie importante de son revenu imposable aux caissons. En 2022, les Marps ont annoncé des distributions totales s'élevant à 3,2 millions de dollars, ce qui a entraîné une distribution par unité d'environ 1,60 $. Pour 2023, la fiducie a projeté des niveaux de distribution similaires en fonction des résultats de production et de tarification.
Coûts opérationnels
Les coûts opérationnels des MATP comprennent les dépenses liées à la production, à l'entretien et à l'administration. En 2022, les dépenses d'exploitation totales ont été déclarées à 0,9 million de dollars, ce qui a entraîné un revenu net d'environ 3,2 millions de dollars après des distributions.
Capitalisation boursière
En octobre 2023, la capitalisation boursière de Marine Petroleum Trust s'élève à environ 35 millions de dollars, les actions se négociant à environ 17,50 $. La fiducie est répertoriée sur le NYSE sous le symbole de ticker marps.
Tableau des mesures financières clés
| Année | Revenus (million de dollars) | Distributions (millions de dollars) | Dépenses d'exploitation (millions de dollars) | Revenu net (million de dollars) | Prix moyen du pétrole ($ / baril) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 2.3 | 65 |
| 2022 | 4.1 | 3.2 | 0.9 | 3.2 | 80 |
| 2023 (Q1) | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 85 |
Stratégie d'investissement
Marine Petroleum Trust se concentre principalement sur l'acquisition et la gestion des propriétés avec des réserves éprouvées pour obtenir des revenus à long terme. La stratégie de la fiducie consiste à minimiser les dépenses opérationnelles tout en maximisant les rendements grâce à une gestion efficace des ressources.
Défis de marché
La société est confrontée à plusieurs défis, notamment la fluctuation des prix du pétrole, les changements réglementaires et la transition continue vers les sources d'énergie renouvelables. Ces facteurs peuvent avoir un impact sur les sources de revenus et les stratégies opérationnelles, nécessitant une gestion adaptative.
Perspectives futures
Les analystes projettent une perspective prudente mais optimiste pour les marpes compte tenu des tendances actuelles des prix du pétrole et de la demande mondiale. La capacité de la fiducie à naviguer sur la dynamique du marché sera cruciale pour maintenir sa santé financière et ses distributions aux caissons.
Comment Marine Petroleum Trust (MARPS) fait de l'argent
Sources de revenus
La principale source de revenus pour Marine Petroleum Trust (MARPS) est dérivée de la production de pétrole et de gaz naturel de ses propriétés sous-jacentes dans le golfe du Mexique. En 2023, la fiducie a signalé une production moyenne d'environ 1 500 barils d'équivalent pétrolier par jour.
Revenu de redevance
Les Marps gagnent les revenus de redevances de ses intérêts dans divers baux pétroliers et gaziers. Le taux de redevance moyen actuel est d'environ 16,67% de la valeur de production brute. En 2022, le revenu total des redevances était d'environ 4,2 millions de dollars, reflétant les prix fluctuants du pétrole tout au long de l'année.
| Année | Prix moyen du pétrole ($ / baril) | Revenu des redevances ($) | Production (BOE / Day) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 39.20 | 3,500,000 | 1,300 |
| 2021 | 60.50 | 3,800,000 | 1,400 |
| 2022 | 95.00 | 4,200,000 | 1,500 |
| 2023 | 75.00 | Projeté à 3 500 000 | 1,500 |
Gestion des dépenses
Une gestion efficace des dépenses est vitale pour la rentabilité de Marps. À la fin de 2022, la fiducie avait une dépense opérationnelle totale d'environ 1,5 million de dollars, ce qui comprend les coûts administratifs et l'entretien des propriétés pétrolières et gazières.
Stratégie d'investissement
La fiducie fonctionne en investissant dans certaines propriétés pétrolières et gazières qui donnent des rendements importants. MARPS se concentre sur les acquisitions des droits minéraux qui ont le potentiel de taux de production élevés. L'actif total de la fiducie était évalué à environ 35 millions de dollars au 3e rang 2023.
Dynamique du marché
Les MARPS sont considérablement affectés par la dynamique du marché, en particulier les prix du pétrole et du gaz. Les prix du pétrole brut Brent ont varié, passant d'un creux d'environ 39,20 $ le baril en 2020 à un pic d'environ 95,00 $ le baril en 2022. Cette volatilité peut influencer les revenus de la fiducie.
Indicateurs de performance financière
Les principaux indicateurs de performance financière pour les marps comprennent:
- Le bénéfice net pour l'exercice 2022 était d'environ 2,7 millions de dollars.
- La marge d'EBITDA a été signalée à 65% au cours du dernier exercice.
- Le ratio dette / capital-investissement s'élevait à 0,02, ce qui indique un faible effet de levier.
- Les équivalents de trésorerie et de trésorerie au T3 2023 s'élevaient à environ 5 millions de dollars.
Perspectives futures
Les projections futures des revenus sont influencées par des facteurs tels que les variations prévues des prix du pétrole, des taux de production et de nouvelles acquisitions. Les analystes s'attendent à une augmentation de la production quotidienne moyenne à 1 800 BOE / jour d'ici 2024, ce qui pourrait améliorer considérablement les revenus si les prix du pétrole se stabilisent autour de 75,00 $ par baril.
Politique de distribution
MARPS a une forte politique de distribution, visant à distribuer une partie importante de ses revenus aux actionnaires. En 2022, la fiducie a déclaré des distributions en espèces totalisant environ 2,1 millions de dollars, reflétant un taux de distribution de 0,50 $ par unité sur une base trimestrielle.
| Année | Distributions déclarées ($) | Distribution par unité ($) | Date payable |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,800,000 | 0.45 | Mars 2021 |
| 2021 | 1,900,000 | 0.48 | Mars 2022 |
| 2022 | 2,100,000 | 0.50 | Mars 2023 | 2023 | Estimé à 2 200 000 | 0.52 | Mars 2024 |
Conclusion
Dans l'ensemble, Marine Petroleum Trust (MARPS) gagne de l'argent grâce à la gestion stratégique de ses intérêts pétroliers et gaziers, qui sont soumis à la volatilité du marché mais fournissent un flux constant de revenus grâce à des redevances et des distributions.
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