Marine Petroleum Trust (MARPS) Bundle
Uma breve história do Marine Petroleum Trust (Marps)
Formação e estrutura
A Marine Petroleum Trust, criada em 1983, opera como uma confiança de capital aberto, com foco na propriedade e gerenciamento de interesses de petróleo e gás localizados nas regiões offshore do sul dos Estados Unidos.
Financeiro Overview
Em outubro de 2023, a Marine Petroleum Trust relatou ativos totais no valor de aproximadamente US $ 42 milhões. Esta figura reflete suas propriedades em várias propriedades de petróleo e gás.
Geração de receita
A receita gerada pelo MARPS vem principalmente de royalties associados à produção de petróleo e gás. No ano fiscal de 2022, Marine Petroleum Trust relatou receitas de US $ 4,5 milhões.
Distribuição dos ganhos
O MARPS tem uma política de distribuir uma parcela significativa de seus ganhos para os acionistas. Para o ano fiscal que termina em dezembro de 2022, a confiança declarou distribuições de US $ 0,57 por unidade.
Estatísticas de produção
| Ano | Produção de petróleo (barris) | Produção de gás (MCF) |
|---|---|---|
| 2021 | 120,000 | 150,000 |
| 2022 | 130,000 | 160,000 |
| 2023 | 125,000 | 155,000 |
Desempenho de ações
A Marine Petroleum Trust negocia na NYSE sob os símbolos Marps. Em outubro de 2023, o preço das ações é aproximadamente $18.75.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado do Marine Petroleum Trust, com base no preço das ações a partir de outubro de 2023, é estimado em aproximadamente US $ 11 milhões.
Gerenciamento de confiança
A administração do Marine Petroleum Trust é responsável por supervisionar suas operações e garantir a conformidade com os regulamentos aplicáveis. A estrutura de confiança permite se concentrar apenas na maximização de retornos de seus ativos de petróleo e gás.
Perspectivas e desafios futuros
A Marine Petroleum Trust está sujeita a flutuações nos preços de petróleo e gás, o que pode afetar as receitas e distribuições gerais. Fatores geopolíticos em andamento e dinâmica do mercado influenciarão o desempenho do Trust.
Um dono da Marine Petroleum Trust (Marps)
Empresa Overview
O Marine Petroleum Trust (MARPS) é uma entidade de capital aberto que se envolve principalmente nos interesses da administração e royalties nas propriedades de petróleo e gás. Em outubro de 2023, a MARPS opera através de uma estrutura que aloca seus ganhos derivados principalmente da produção de hidrocarbonetos de suas propriedades no Golfo do México.
Estrutura de propriedade
A propriedade da Marine Petroleum Trust é composta por vários acionistas institucionais e individuais. De acordo com os registros mais recentes, a tabela a seguir resume os acionistas significativos e suas participações:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Tipo de entidade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 1,400,000 | Investidor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 9.2% | 1,200,000 | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 8.1% | 1,050,000 | Investidor institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 950,000 | Investidor institucional |
| Acionistas individuais | 64.7% | 8,500,000 | Investidores públicos |
Desempenho de ações
O desempenho das ações do Marine Petroleum Trust mostrou flutuações ao longo do tempo. Abaixo estão os principais pontos de dados estatísticos em relação às ações da MARPS para o ano fiscal que termina em 2023:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em outubro de 2023) | $13.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 60 milhões |
| Rendimento de dividendos | 7.2% |
| Dividendo anual por ação | $0.97 |
| Razão P/E. | 15.4 |
Fontes de receita
A receita gerada pelo Marine Petroleum Trust é predominantemente derivada de várias instalações de produção de petróleo e gás. A estrutura de renda é representada da seguinte maneira:
| Fonte de receita | Porcentagem da receita total | Receita anual (USD) |
|---|---|---|
| Renda de royalties de petróleo | 64% | US $ 12 milhões |
| Renda de royalties de gás natural | 30% | US $ 5,7 milhões |
| Outra renda | 6% | US $ 1,3 milhão |
Destaques financeiros recentes
Os principais destaques financeiros do Marine Petroleum Trust para o ano de 2023 são os seguintes:
| Métrica financeira | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 3 milhões | US $ 3,5 milhões | US $ 4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1 milhão | US $ 1,2 milhão | US $ 1,5 milhão |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.13 | $0.15 | $0.18 |
| Despesas operacionais | US $ 1 milhão | US $ 1,1 milhão | US $ 1,2 milhão |
Conclusão
O Marine Petroleum Trust mostra uma estrutura de propriedade diversificada fortemente influenciada por investidores institucionais, com um fluxo constante de receita principalmente de royalties de petróleo e gás, contribuindo para suas métricas financeiras e desempenho das ações.
Declaração de missão Marine Petroleum Trust (MARPS)
Overview
O Marine Petroleum Trust, indicado como Marps, é uma confiança publicamente de capital aberto que se concentra principalmente na exploração e produção de recursos de petróleo e gás. A missão dos MARPs se concentra em maximizar o valor a longo prazo para seus detentores de unidades através do gerenciamento eficaz de seus recursos e do envolvimento proativo nos mercados de petróleo e gás.
Declaração de missão central
A declaração de missão principal de Marps é: "Para gerar retornos consistentes para os initessadores através do manejo prudente das propriedades de petróleo e gás, enquanto adere à sustentabilidade ambiental e à conformidade regulatória".
Métricas de desempenho financeiro
Até o mais recente relatório financeiro, as principais métricas financeiras do Marine Petroleum Trust incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (Q2 2023) | US $ 2,4 milhões |
| Lucro líquido (Q2 2023) | US $ 1,1 milhão |
| Ativos | US $ 30 milhões |
| Passivos | US $ 6 milhões |
| Preço unitário | $15.75 |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos dos marps incluem:
- Melhorando a eficiência operacional
- Expandindo a exploração de recursos
- Atenuar riscos financeiros
- Garantir a conformidade com os regulamentos ambientais
- Maximizando as distribuições de caixa para os unitolistas
Áreas de foco operacional
O MARPS se concentra em várias áreas de foco operacional:
- Exploração de petróleo e gás no Golfo do México
- Gerenciamento de ativos de campos de petróleo existentes
- Parcerias com líderes do setor para tecnologia e inovação
Posição de mercado
Marps estabeleceu uma posição significativa no mercado dentro da indústria, caracterizada por:
| Quota de mercado | Percentagem |
|---|---|
| Produção de petróleo do Golfo do México | 2.5% |
| Produção de gás natural | 1.8% |
Compromisso ambiental
Marps está comprometido com a administração ambiental através de:
- Investimento em práticas sustentáveis
- Conformidade com regulamentos ambientais federais e estaduais
- Monitoramento contínuo de impactos ambientais
Engajamento das partes interessadas
Em alinhamento com sua missão, Marps se envolve ativamente com as partes interessadas por:
- Fornecendo relatórios financeiros transparentes
- Realizando reuniões regulares com os unitolistas
- Respondendo às perguntas das partes interessadas
CONCLUSÃO: Compromisso com unitolistas
O Marine Petroleum Trust permanece comprometido com sua missão de agregar valor aos participantes por meio de gerenciamento responsável de recursos e iniciativas de crescimento estratégico.
Como funciona a Marine Petroleum Trust (MARPS)
Overview da confiança de petróleo marinho
A Marine Petroleum Trust (MARPS) é uma empresa de capital aberto que opera como um Royalty Trust. Sua função principal está no tratamento de propriedades de petróleo e gás natural localizadas no Golfo do México. O Trust detém interesses em vários campos offshore que geram receita através da produção e venda de hidrocarbonetos.
Geração de receita
O MARPS gera receita recebendo royalties da produção de petróleo e gás natural. A renda é derivada da venda de petróleo bruto e gás natural produzido a partir de seus interesses de arrendamento. O Trust paga uma porcentagem significativa de sua receita como distribuições para seus inituladores.
Desempenho financeiro
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, o Trust mostrou flutuações em suas receitas devido a vários preços do petróleo. Por exemplo, em 2022, a MARPS registrou uma receita anual de aproximadamente US $ 4,1 milhões, com um preço médio por barril de petróleo em cerca de US $ 80. No primeiro trimestre de 2023, a receita aumentou para cerca de US $ 1,3 milhão, refletindo uma crescente taxa de produção.
Distribuições a unitolistas
A confiança é necessária para distribuir uma parcela significativa de sua receita tributável aos inituladores. Em 2022, a MARPS anunciou distribuições totais no valor de US $ 3,2 milhões, resultando em uma distribuição por unidade de aproximadamente US $ 1,60. Para 2023, o Trust projetou níveis de distribuição semelhantes, dependendo da produção e dos resultados dos preços.
Custos operacionais
Os custos operacionais dos MARPs incluem despesas relacionadas à produção, manutenção e administração. Em 2022, as despesas operacionais totais foram relatadas em US $ 0,9 milhão, levando a um lucro líquido de aproximadamente US $ 3,2 milhões após as distribuições.
Capitalização de mercado
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado do Marine Petroleum Trust é de aproximadamente US $ 35 milhões, com ações negociadas em cerca de US $ 17,50. A confiança está listada na NYSE sob o símbolo Marps.
Tabela de principais métricas financeiras
| Ano | Receita (US $ milhões) | Distribuições (US $ milhões) | Despesas operacionais (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Preço médio do petróleo ($/barril) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 2.3 | 65 |
| 2022 | 4.1 | 3.2 | 0.9 | 3.2 | 80 |
| 2023 (Q1) | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 85 |
Estratégia de investimento
A Marine Petroleum Trust se concentra principalmente na aquisição e gerenciamento de propriedades com reservas comprovadas para garantir a receita de longo prazo. A estratégia do Trust envolve minimizar as despesas operacionais e maximizar os retornos através de um gerenciamento eficaz de recursos.
Desafios de mercado
A empresa enfrenta vários desafios, incluindo preços flutuantes do petróleo, mudanças regulatórias e a transição contínua para fontes de energia renováveis. Esses fatores podem afetar fluxos de receita e estratégias operacionais, exigindo gerenciamento adaptativo.
Perspectivas futuras
Os analistas projetam uma perspectiva cautelosa, mas otimista, para os MARPs, dadas as tendências atuais nos preços do petróleo e na demanda global. A capacidade do Trust de navegar na dinâmica do mercado será crucial para sustentar sua saúde e distribuições financeiras aos participantes.
Como Marine Petroleum Trust (Marps) ganha dinheiro
Fontes de receita
A principal fonte de receita do Marine Petroleum Trust (MARPS) é derivada da produção de petróleo e gás natural de suas propriedades subjacentes no Golfo do México. A partir de 2023, o Trust relatou uma produção média de aproximadamente 1.500 barris de petróleo equivalente por dia.
Renda de royalties
O MARPS ganha renda de royalties com seus interesses em vários arrendamentos de petróleo e gás. A taxa média de royalties atuais é de cerca de 16,67% do valor bruto da produção. Em 2022, a renda total de royalties foi de aproximadamente US $ 4,2 milhões, refletindo os preços flutuantes do petróleo ao longo do ano.
| Ano | Preço médio do petróleo ($/barril) | Renda de royalties ($) | Produção (Boe/Day) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 39.20 | 3,500,000 | 1,300 |
| 2021 | 60.50 | 3,800,000 | 1,400 |
| 2022 | 95.00 | 4,200,000 | 1,500 |
| 2023 | 75.00 | Projetado em 3.500.000 | 1,500 |
Gerenciamento de despesas
O gerenciamento eficiente de despesas é vital para a lucratividade do Marps. No final de 2022, o Trust teve uma despesa operacional total de aproximadamente US $ 1,5 milhão, o que inclui custos administrativos e manutenção de propriedades de petróleo e gás.
Estratégia de investimento
A confiança opera investindo em certas propriedades de petróleo e gás que produzem retornos significativos. O MARPS se concentra nas aquisições de direitos minerais com potencial para altas taxas de produção. O total de ativos do Trust foi avaliado em aproximadamente US $ 35 milhões a partir do terceiro trimestre de 2023.
Dinâmica de mercado
O MARPS é significativamente afetado pela dinâmica do mercado, principalmente os preços de petróleo e gás. Os preços do petróleo de Brent variaram de uma baixa de aproximadamente US $ 39,20 por barril em 2020 a um pico de cerca de US $ 95,00 por barril em 2022. Essa volatilidade pode influenciar a renda do Trust.
Indicadores de desempenho financeiro
Os principais indicadores de desempenho financeiro para o MARPS incluem:
- O lucro líquido para o ano fiscal de 2022 foi de aproximadamente US $ 2,7 milhões.
- A margem EBITDA foi relatada em 65% no último ano fiscal.
- A taxa de dívida / patrimônio foi de 0,02, indicando baixa alavancagem.
- O caixa e os equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre de 2023 totalizaram aproximadamente US $ 5 milhões.
Perspectivas futuras
As projeções futuras de receita são influenciadas por fatores como mudanças esperadas nos preços do petróleo, taxas de produção e novas aquisições. Os analistas esperam um aumento na produção média diária para 1.800 BOE/dia até 2024, o que pode aumentar significativamente a renda se os preços do petróleo estabilizarem cerca de US $ 75,00 por barril.
Política de distribuição
O MARPS tem uma forte política de distribuição, com o objetivo de distribuir uma parcela significativa de sua renda aos acionistas. Em 2022, o Trust declarou distribuições em dinheiro totalizando aproximadamente US $ 2,1 milhões, refletindo uma taxa de distribuição de US $ 0,50 por unidade trimestralmente.
| Ano | Distribuições declaradas ($) | Distribuição por unidade ($) | Data a pagar |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,800,000 | 0.45 | Março de 2021 |
| 2021 | 1,900,000 | 0.48 | Março de 2022 |
| 2022 | 2,100,000 | 0.50 | Março de 2023 | 2023 | Estimado em 2.200.000 | 0.52 | Março de 2024 |
Conclusão
No geral, a Marine Petroleum Trust (MARPS) ganha dinheiro através do gerenciamento estratégico de seus interesses de petróleo e gás, que estão sujeitos à volatilidade do mercado, mas fornecem um fluxo constante de receita por meio de royalties e distribuições.
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