Mesa Royalty Trust (MTR) Bundle
Une brève histoire de Mesa Royalty Trust (MTR)
Formation et structure
Le Mesa Royalty Trust (MTR) a été créé en 1979 comme un moyen pour les investisseurs de se faire exposition aux intérêts des redevances pétrolières et gazières. Il a été créé par le transport d'une partie de l'intérêt bénéfique pour les propriétés pétrolières et gazières des fiducies. Les principaux actifs de la fiducie sont constitués de redevances à partir de la production de pétrole et de gaz à partir de propriétés situées au Texas, principalement dans la formation de schiste de Barnett et dans la région de la côte du Golfe.
Financier Overview
À la fin de 2022, Mesa Royalty Trust avait une évaluation totale des actifs estimée à environ 50 millions de dollars. Les revenus générés par les redevances de la fiducie ont fluctué de changements dans les prix du pétrole et du gaz.
Le bénéfice net pour l'exercice se terminant en 2022 a été déclaré à environ 5 millions de dollars, avec des distributions aux détenteurs d'unités de confiance s'élevant à environ 3 millions de dollars.
| Année | Revenu net (million de dollars) | Distributions (millions de dollars) | Prix unitaire ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4.5 | 3.5 | 14.50 |
| 2019 | 4.0 | 3.0 | 13.00 |
| 2020 | 2.5 | 2.0 | 9.50 |
| 2021 | 4.0 | 2.5 | 11.00 |
| 2022 | 5.0 | 3.0 | 15.00 |
Performance opérationnelle
Les niveaux de production ont connu des variations significatives, la production quotidienne moyenne en 2022 atteignant environ 1 200 barils d'équivalent pétrolier (BOE) par jour. Cette production est largement influencée par l'efficacité opérationnelle des propriétés sous-jacentes et des conditions de marché en vigueur.
Développements du marché
En 2022, les prix du pétrole brut étaient en moyenne d'environ 95 $ le baril, ce qui concerne considérablement les revenus générés par les opérations pétrolières et gazières de la fiducie. En comparaison, les prix du gaz étaient en moyenne de 6 $ par MMBTU, présentant un marché solide pour le gaz naturel au cours de cette période.
| Année | Prix moyen du pétrole brut ($ / baril) | Prix moyen du gaz naturel ($ / mMBtu) | Production quotidienne (BOE) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 65 | 3.00 | 1,000 |
| 2019 | 57 | 2.50 | 950 |
| 2020 | 40 | 2.00 | 800 |
| 2021 | 70 | 3.50 | 1,100 |
| 2022 | 95 | 6.00 | 1,200 |
Confiance des performances de l'unité
Les unités de Mesa Royalty Trust sont négociées à la Bourse de New York sous le symbole de ticker MTR. Le volume de trading a considérablement varié au fil des ans, le volume de trading quotidien moyen en 2022 enregistré à environ 35 000 unités par jour.
Perspectives futures
La confiance reste optimiste quant à son futur potentiel de production, en particulier en considérant les progrès des technologies d'extraction et la demande continue d'énergie. Il est important de noter que la performance est soumise aux fluctuations des prix des matières premières, des changements réglementaires et de l'efficacité opérationnelle dans ses domaines. Les perspectives de 2023 prévoient que la production augmente par l'amélioration de la technologie et des conditions économiques dans le secteur de l'énergie.
A qui possède Mesa Royalty Trust (MTR)
Structure de propriété
Structure de propriété
Mesa Royalty Trust (MTR) est une entité cotée en bourse qui possède principalement des intérêts dans les propriétés pétrolières et gazières. La fiducie est structurée comme une fiducie de redevances, ce qui signifie qu'elle est tenue de distribuer au moins 90% de ses revenus aux actionnaires. En octobre 2023, les données de propriété suivantes sont notables:
| Type de propriété | Pourcentage détenu | Nombre d'actions | Nom de l'actionnaire |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 50% | 2,000,000 | Vanguard Group, Inc. |
| Investisseurs individuels | 30% | 1,200,000 | Divers individus |
| Fonds communs de placement | 15% | 600,000 | Investissements de fidélité |
| Propriété d'initié | 5% | 200,000 | Cadres et membres du conseil d'administration |
Meilleurs titulaires institutionnels
Les plus grands détenteurs institutionnels de Mesa Royalty Trust comprennent les principales sociétés d'investissement qui gèrent activement des portefeuilles et des investissements dans des secteurs de l'énergie. Les principaux investisseurs institutionnels en octobre 2023 sont les suivants:
| Institution | Pourcentage de parts totales | Nombre d'actions | Valeur des actions (en USD) |
|---|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 15% | 600,000 | $10,800,000 |
| BlackRock, Inc. | 10% | 400,000 | $7,200,000 |
| State Street Corporation | 8% | 320,000 | $5,760,000 |
| Gestion et recherche de fidélité | 7% | 280,000 | $5,040,000 |
Demographies des investisseurs
La rupture démographique des investisseurs de Mesa Royalty Trust indique un groupe diversifié d'actionnaires:
| Type d'investisseur | Pourcentage | Nombre estimé d'investisseurs |
|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 40% | 1,600 |
| Investisseurs institutionnels | 50% | 2,000 |
| Hedge funds | 10% | 400 |
Données financières récentes
En termes de performance financière, Mesa Royalty Trust a rapporté les chiffres clés suivants pour l'exercice se terminant en 2023:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | $20,500,000 |
| Revenu net | $18,000,000 |
| Distributions aux suppléants | $17,000,000 |
| Valeur net de l'actif (NAV) | $150,000,000 |
Performance du marché
La performance du marché des actions de Mesa Royalty Trust a été notamment résiliente:
| Indicateur de marché | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action (en octobre 2023) | $18.00 |
| Capitalisation boursière | $250,000,000 |
| Rendement des dividendes | 9.2% |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Mesa Royalty Trust se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels, avec des enjeux importants détenus par des sociétés financières de premier plan. Ce mélange de propriété reflète à la fois la confiance au détail et l'institution dans la santé financière et la stratégie opérationnelle de la fiducie dans le secteur de l'énergie.
Énoncé de mission Mesa Royalty Trust (MTR)
Mission de Mesa Royalty Trust
La mission de Mesa Royalty Trust (MTR) est de gérer et d'exploiter efficacement son portefeuille d'intérêts de redevances tout en fournissant des rendements cohérents aux partholders. L'objectif de la fiducie réside dans la maximisation de la valeur de ses actifs grâce à la gestion prudente de ses intérêts dans les ressources naturelles, en particulier dans la production de pétrole et de gaz.
Mesures financières clés
Mesa Royalty Trust vise à atteindre des performances financières durables, caractérisées par des mesures spécifiques qui reflètent son efficacité opérationnelle.
| Année | Distributions par unité ($) | Revenus annuels ($) | Revenu net ($) | Total des actifs ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.41 | 5,095,000 | 3,682,000 | 33,000,000 |
| 2021 | 2.21 | 4,700,000 | 3,500,000 | 31,000,000 |
| 2020 | 1.60 | 3,300,000 | 2,200,000 | 29,000,000 |
Objectifs stratégiques
Pour remplir sa mission, Mesa Royalty Trust adhère à plusieurs objectifs stratégiques:
- Optimiser l'efficacité opérationnelle dans la gestion des redevances.
- Améliorer la génération de revenus grâce à une évaluation stratégique des actifs.
- Maintenir un taux de distribution compétitif pour les parts.
- Mettre en œuvre des pratiques de gestion des ressources durables.
Valeurs fondamentales
Mesa Royalty Trust incarne les valeurs fondamentales suivantes qui guident ses opérations:
- Intégrité: Maintenir la transparence dans toutes les transactions commerciales.
- Responsabilité: Engagement envers la gestion de l'environnement.
- Partenariat: Établir des relations solides avec les parties prenantes.
- Performance: Stroids for Excellence dans les résultats opérationnels et financiers.
Indicateurs de performance récents
Le Trust évalue continuellement ses performances contre les références de l'industrie. Les indicateurs de performance clés sont régulièrement surveillés.
| Métrique | Valeur | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 11.5% | 8.0% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.5% | 10.0% |
| Ratio dette / actions | 0.25 | 0.50 |
Impact sur les parties prenantes
Mesa Royalty Trust reconnaît ses responsabilités envers diverses parties prenantes, y compris les investisseurs, les employés et les communautés où elle opère:
- Les partholdeurs bénéficient de distributions fiables.
- Les employés sont engagés dans une culture de la sécurité et de l'innovation.
- Les communautés reçoivent un soutien grâce à des initiatives locales et aux efforts de conservation de l'environnement.
Comment fonctionne Mesa Royalty Trust (MTR)
Overview de Mesa Royalty Trust
Overview de Mesa Royalty Trust
Mesa Royalty Trust est une fiducie basée au Texas qui détient les intérêts des redevances dans les propriétés pétrolières et gazières principalement situées aux États-Unis. La fiducie a été formée pour fournir des revenus à ses détenteurs d'unités grâce à la distribution des revenus tirés de ces intérêts de redevance.
Structure de la confiance
La structure de fiducie permet la distribution du produit net de la vente de pétrole et de gaz produit à partir de ses propriétés, ce qui en fait une entité de passage à des fins fiscales. Cela signifie que le revenu est imposé au taux d'imposition individuel du titulaire de l'unité.
Informations financières
En octobre 2023, Mesa Royalty Trust a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,43 milliard de dollars |
| Distributions (dernier trimestriel) | 0,089 $ par unité |
| Rendement de distribution annualisé | 6.21% |
| Revenus (2022) | 43,5 millions de dollars |
| Revenu net (2022) | 31,2 millions de dollars |
Génération de revenus
Mesa Royalty Trust génère des revenus principalement à partir de:
- Intérêts de redevances dans la production de pétrole et de gaz
- Paiements de bonus de location
- Autres revenus liés à la propriété
Données de production récentes
Dans les rapports les plus récents, la fiducie a produit une moyenne de:
| Type de ressource | Production quotidienne moyenne (barils / jour) | Prix moyen par baril |
|---|---|---|
| Huile | 2,200 | $85.00 |
| Gaz naturel (en MCF) | 12,000 | $3.75 |
Administration de confiance
La fiducie est gérée par un fiduciaire qui supervise la distribution des fonds aux parts. Les coûts d'administration sont généralement bas, garantissant qu'une partie importante des revenus générés est répercuté sur les investisseurs.
Considérations d'investissement
Les investisseurs de Mesa Royalty Trust peuvent considérer:
- Implications fiscales des distributions
- Volatilité des prix des matières premières
- Risques géologiques et opérationnels
Position actuelle du marché
En octobre 2023, le cours de l'action de Mesa Royalty Trust s'élève à environ 14,30 $. La fiducie a montré la résilience dans les fluctuations du marché, mettant l'accent sur son rôle d'investissement stable produisant des revenus.
Perspectives futures
Les perspectives de Mesa Royalty Trust sont étroitement liées aux prix du pétrole et du gaz. Avec des tensions géopolitiques en cours et des changements dans les politiques énergétiques, les analystes du marché prédisent que des tendances variables des prix des matières premières qui auront un impact sur les distributions futures aux détenteurs d'unités.
| Projections futures | 2023 Estimation | 2024 estimation |
|---|---|---|
| Revenus projetés | 50 millions de dollars | 55 millions de dollars |
| Distribution projetée | 0,090 $ par unité | 0,095 $ par unité |
Comment Mesa Royalty Trust (MTR) fait de l'argent
Revenu de redevance
Mesa Royalty Trust génère principalement des revenus intérêts de redevance dans les propriétés pétrolières et gazières. Le revenu de la fiducie provient d'un pourcentage de la production des minéraux extraits de ces propriétés, en particulier dans le bassin du Permien et d'autres régions.
Données de production
Selon les derniers rapports financiers, la production de Mesa Royalty Trust est en moyenne 2 500 barils d'huile équivalent par jour (BOE / D).
| Année | Production de pétrole (BBL) | Production de gaz (MCF) | Revenu total (million) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 600,000 | 1,200,000 | 15.3 |
| 2022 | 650,000 | 1,300,000 | 18.5 |
| 2023 | 700,000 | 1,500,000 | 21.0 |
Impact de la tarification
Les revenus des intérêts des redevances sont très sensibles aux fluctuations prix des produits. Par exemple, le prix moyen du pétrole était approximativement 75 $ le baril en 2022.
Structure de dépenses
Les coûts opérationnels associés à la gestion des intérêts des redevances sont généralement minimes, car la fiducie n'est pas directement impliquée dans les opérations de production. Cependant, il entraîne des coûts liés à:
- Frais administratifs
- Frais juridiques
- Frais de conformité
Politique de distribution
Mesa Royalty Trust opère en vertu d'une politique de distribution qui dicte comment les revenus générés sont répercutés aux partholders. En 2022, la distribution a été signalée à 1,25 $ par unité.
Performance du marché
La capitalisation boursière de Mesa Royalty Trust au cours du troisième trimestre 2023 est approximativement 180 millions de dollars. Le prix unitaire a montré une augmentation de 15% année à ce jour.
Considérations d'investissement
Les investisseurs de Mesa Royalty Trust devraient considérer volatilité du marché, spécifiquement dans le secteur du pétrole et du gaz. Compte tenu de la récente stabilité des prix, le rendement des dividendes de la fiducie au troisième trimestre 2023 se tenait autour 7%.
Diversification géographique
Les actifs de la fiducie ne se limitent pas à un seul emplacement géographique. Les intérêts actuels s'étendent sur plusieurs états, avec un accent sur:
- Texas
- Oklahoma
- New Mexico
Perspectives futures
À l'avenir, les analystes prévoient des défis et des opportunités potentiels dans le secteur de l'énergie. Les estimations suggèrent une augmentation progressive de la production, avec un taux de croissance attendu de 3-5% chaque année au cours des cinq prochaines années.
Environnement réglementaire
Le paysage réglementaire reste un facteur critique influençant les opérations de Mesa Royalty Trust. La conformité aux réglementations étatiques et fédérales peut entraîner des coûts d'exploitation supplémentaires, ce qui concerne les rendements nets.
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