Inotiv, Inc. (NOTV) Bundle
Une brève histoire d'Inov, Inc. (NOTV)
Fondation et premières années
Inov, Inc. a été fondée en 2020 après l'acquisition de la société d'héritage, TSI Inc., qui avait établi une réputation dans le domaine de la biotechnologie. La nouvelle entité a été formée pour améliorer les services de recherche précliniques axés sur le développement de médicaments.
Acquisitions clés
Inov a fait des progrès importants dans l'élargissement de ses services grâce à des acquisitions stratégiques, notamment:
- Laboratoires de Harlan - Acquis en 2021 pour environ 435 millions de dollars.
- Envigo - Acquis en 2021 pour environ 1,2 milliard de dollars.
Liste publique et performance des stocks
Inov, Inc. est devenu public en juin 2021 sous le ticker de stock NOTV. Le titre a fait ses débuts sur le NASDAQ et a fait face à des performances fluctuantes, reflétant les tendances plus larges du marché en biotechnologie et pharmaceutique.
Le prix initial de l'offre publique (IPO) a été fixé à 18 $, les actions atteignant un sommet de 28 $ en semaines. En octobre 2023, l'action s'est négociée autour de 10,50 $, montrant une baisse de sa valeur de pointe.
Performance financière
InoV a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Prix de l'action (fin de l'année) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $155.2 | -$12.4 | $24.30 |
| 2022 | $215.6 | -$3.5 | $19.80 |
| 2023 | $300.4 | $20.2 | $10.50 |
Extension du marché
Inotiv a stratégiquement élargi sa présence sur le marché en augmentant ses installations de laboratoire aux États-Unis et en Europe. Ils ont signalé une augmentation de 10% de la capacité en laboratoire en 2022.
Opérations et services actuels
Les opérations de l'entreprise comprennent:
- Évaluation de la sécurité préclinique - mener des études de toxicité complètes.
- Services de découverte - Offrir des services de soutien à la découverte de médicaments.
- Modèles de recherche - Fournir divers services de laboratoire sur les animaux.
Développements récents
Au troisième trimestre 2023, INOV a annoncé son intention d'investir plus de 50 millions de dollars pour étendre ses capacités de recherche, y compris de nouvelles installations dédiées à la recherche génétique et infectieuse.
Croissance des employés
Inotiv a connu une croissance importante des employés depuis sa création, avec les chiffres suivants:
| Année | Employés |
|---|---|
| 2021 | 450 |
| 2022 | 712 |
| 2023 | 1,200 |
Projections futures
Selon les analystes, INOV projette un taux de croissance des revenus de 15 à 20% par an au cours des cinq prochaines années, tirée par la hausse de la demande de services de recherche préclinique.
A Who possède Inov, Inc. (NOTV)
Composition des actionnaires
Depuis les dernières divulgations financières, la propriété d'Inov, Inc. (NASDAQ: NOTV) est principalement composée d'investisseurs institutionnels et de détail. Les principaux actionnaires sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 5,200,000 | 40% |
| Investisseurs de détail | 2,300,000 | 17.5% |
| Initiés de l'entreprise | 1,500,000 | 12% |
| Hedge funds | 3,000,000 | 23% |
| Autre | 1,000,000 | 7.5% |
Principaux investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels importants d'Inov, Inc. comprennent plusieurs sociétés de gestion des investissements bien connues. Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels ainsi que leurs détails d'actionnariat.
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,000,000 | 7.7% |
| BlackRock, Inc. | 800,000 | 6.2% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 600,000 | 4.6% |
| Wellington Management Co. LLP | 500,000 | 3.8% |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 400,000 | 3.1% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés donne un aperçu de la confiance de la gestion de l'entreprise dans l'avenir d'Inov. Le tableau suivant délimite la propriété par des cadres clés.
| Nom | Titre | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| David R. Tatum | PDG | 600,000 | 4.6% |
| Mary J. Smith | Directeur financier | 400,000 | 3.1% |
| Jason L. Cohen | ROUCOULER | 300,000 | 2.3% |
Performance de stock récent
Les performances des actions d'Inov peuvent également avoir un impact sur la structure de propriété. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principales mesures financières pertinentes pour les performances des actions récentes.
| Date | Prix de clôture | Capitalisation boursière | Volume |
|---|---|---|---|
| 20 octobre 2023 | $7.50 | 80 millions de dollars | 250,000 |
| 19 octobre 2023 | $7.25 | 78 millions de dollars | 300,000 |
| 18 octobre 2023 | $7.00 | 76 millions de dollars | 280,000 |
Tendances de la propriété future
Les tendances de la propriété peuvent changer en fonction de divers facteurs, notamment le rendement des actions, le rééquilibrage institutionnel et les changements dans la confiance des initiés. Les facteurs suivants pourraient influencer les pourcentages de propriété futurs:
- Conditions du marché et tendances économiques.
- Changements dans l'orientation stratégique de l'entreprise.
- Fusions ou acquisitions potentielles.
- Programmes de rachat d'actions.
Conclusion sur la structure de propriété
Comprendre la structure de propriété d'Inov, Inc. offre des informations précieuses sur la confiance que les parties prenantes ont dans les perspectives de l'entreprise. Les données montrent un mélange diversifié de propriété institutionnelle, commerciale et d'initiés, contribuant à un paysage d'investissement dynamique.
Énoncé de mission Inov, Inc. (NOTV)
Inov, Inc. (NASDAQ: NOTV) opère dans le secteur de la biotechnologie et de la pharmaceutique, fournissant des services critiques pour le développement de nouveaux médicaments. La mission de l'entreprise est d'accélérer le processus de développement de médicaments pour les clients en offrant des services de recherche préclinique et clinique innovants et de haute qualité.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Le fondement de la confiance et de la qualité dans les relations avec les clients.
- Innovation: Engagé à fournir des solutions de pointe dans le développement de médicaments.
- Collaboration: Travailler en étroite collaboration avec les clients pour atteindre des objectifs partagés.
- Excellence: Straper pour les normes les plus élevées dans tous les services fournis.
Financier Overview
Inotiv a déclaré un revenu d'environ 122 millions de dollars pour l'exercice 2022, représentant une croissance d'environ 34% de l'année précédente. Le bénéfice net de la Société pour la même période était approximativement 15 millions de dollars.
| Métrique financière | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Revenu | 122 millions de dollars | 91 millions de dollars |
| Revenu net | 15 millions de dollars | 10 millions de dollars |
| EPS (bénéfice par action) | $0.75 | $0.50 |
| Capitalisation boursière | 500 millions de dollars | 350 millions de dollars |
Focus du client
La mission d'Inotiv met l'accent sur le service d'une gamme de clients, notamment:
- Sociétés pharmaceutiques
- Organisations de biosciences
- Institutions universitaires
- Agences gouvernementales
InoV vise à assurer le succès des clients grâce à des services sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques du projet, en recherchant des délais de projet qui répondent ou dépassent les attentes.
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques soutenant la mission d'Inov comprennent:
- Expansion des services: Augmenter les capacités des services précliniques et cliniques.
- Reach global: Développez la présence du marché à l'échelle internationale pour servir plus de clients.
- Avancement technologique: Investissez dans des technologies avancées pour améliorer les offres de services.
Développements récents
Inov a récemment terminé l'acquisition de Envigo en 2021, qui a augmenté leurs offres de services et élargi leurs capacités opérationnelles. L'accord était évalué à peu près 1,1 milliard de dollars.
Engagement des parties prenantes
L'engagement d'Inov s'étend à toutes les parties prenantes, notamment:
- Clients
- Employés
- Actionnaires
- Communautés
La société vise à fournir une valeur à long terme et une croissance durable en alignement avec sa mission.
Indicateurs de performance clés
| Kpi | Valeur 2022 | Valeur 2021 |
|---|---|---|
| Taux de rétention des clients | 90% | 85% |
| Satisfaction des employés | 85% | 80% |
| Taux d'achèvement du projet | 95% | 92% |
| Retour sur investissement (ROI) | 15% | 12% |
Comment fonctionne Inotiv, Inc. (NOTV)
Entreprise Overview
Inov, Inc. opère dans les secteurs de la biotechnologie et de la pharmaceutique, fournissant des services de recherche préclinique et clinique. L'entreprise se concentre principalement sur la compréhension de la sécurité et de l'efficacité pendant le développement de médicaments.
Segments d'entreprise
- Services de recherche
- Services de laboratoire
- Développement préclinique
- Services de soutien réglementaire
Performance financière
Depuis le troisième trimestre de 2023, INOVIV a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenu | 21,5 millions de dollars | 19,8 millions de dollars | 22,3 millions de dollars |
| Revenu net | - 2,1 millions de dollars | - 2,5 millions de dollars | 1,0 million de dollars |
| EBITDA | 3,4 millions de dollars | 2,9 millions de dollars | 4,0 millions de dollars |
| Marge brute | 35% | 32% | 37% |
Position sur le marché
InoV est positionné dans le paysage concurrentiel des organisations de recherche contractuelle (CRO). Le marché total adressable pour les services précliniques devrait être d'environ 5 milliards de dollars d'ici 2025, InoV capturant une part mesurable.
Acquisitions récentes
Inov a élargi ses capacités grâce à des acquisitions ciblées, notamment:
- Acquisition de Envigo en 2021 pour 1,2 milliard de dollars
- Acquisition d'autres joueurs de niche pour améliorer les offres de services
Décompte des employés et installations opérationnelles
Au troisième trimestre 2023, InoV emploie environ 1 200 personnes dans diverses installations:
| Emplacement de l'installation | Employés |
|---|---|
| Indianapolis, dans | 450 |
| Princeton, NJ | 300 |
| Autres emplacements | 450 |
Capacités de recherche
INOV propose un large éventail de capacités de recherche, notamment:
- Études de modèle animal
- Évaluations de toxicologie
- Pharmacocinétique et pharmacodynamique
Clientèle
L'entreprise dessert un éventail diversifié de clients, notamment:
- Sociétés pharmaceutiques
- Entreprises de biotechnologie
- Institutions universitaires
- Agences gouvernementales
Perspectives futures
Pour l'avenir, Inotiv vise à améliorer sa position de marché à travers:
- Expansion des offres de services
- Investissement dans des technologies innovantes
- Partenariats stratégiques avec les leaders de l'industrie
Performance du stock
En octobre 2023, le stock d'Inov (NOTV) a montré les mesures de performance suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $4.50 |
| Capitalisation boursière | 150 millions de dollars |
| Ratio P / E | N / A |
Considérations d'investissement
Les investisseurs potentiels devraient considérer:
- Potentiel de croissance sur le marché CRO
- Risques associés aux changements réglementaires
- Concurrence du marché et pressions sur les prix
Cadre de conformité et réglementaire
INOTIV opère selon des directives de conformité strictes, notamment:
- Règlements de la FDA
- Bonne pratique de laboratoire (GLP)
- Bonne pratique clinique (GCP)
Conclusion et résumé des données clés
La société maintient un accent stratégique sur l'innovation et le service client, avec un investissement important dans les infrastructures pour soutenir ses opérations. L'amélioration continue des mesures de performance financière est vitale pour maintenir la croissance dans un paysage concurrentiel.
Comment Inotiv, Inc. (NOTV) fait de l'argent
Segments de fonctionnement
Inov, Inc. opère principalement à travers deux segments: Services précliniques et Recherche et développement.
Services précliniques
InoV fournit une gamme de services pour soutenir les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques dans le développement de médicaments. Ces services comprennent:
- Pathologie
- Modèles in vivo
- Évaluation de la sécurité
- Services bioanalytiques
Pour l'exercice 2022, Inotiv a rapporté des revenus d'environ 70 millions de dollars des services précliniques, représentant une partie importante de leurs revenus totaux.
| Type de service | Revenus (2022) | Taux de croissance (%) |
|---|---|---|
| Pathologie | 25 millions de dollars | 18% |
| Modèles in vivo | 20 millions de dollars | 15% |
| Évaluation de la sécurité | 15 millions de dollars | 20% |
| Services bioanalytiques | 10 millions de dollars | 10% |
Services de recherche et de développement
INOV propose des services de recherche personnalisés aux clients pharmaceutiques et biotechnologiques. Les domaines d'intérêt comprennent:
- Développement de médicaments
- Développement analytique
- Essais cliniques
Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2022, la société a déclaré des revenus de R&D d'environ 30 millions de dollars.
| Type de service R&D | Revenus (2022) | Taux de croissance (%) |
|---|---|---|
| Développement de médicaments | 12 millions de dollars | 25% |
| Développement analytique | 10 millions de dollars | 30% |
| Essais cliniques | 8 millions de dollars | 20% |
Clientèle
Les clients d'Inov comprennent les principales sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Les clients clés contribuent de manière significative à la génération de revenus:
- Les 10 meilleurs clients représentent environ 60% du total des revenus.
- Les clients internationaux contribuent autour 25 millions de dollars en revenus annuels.
Tendances du marché
La taille du marché de l'Organisation mondiale de recherche sur les contrats (CRO) était évaluée à approximativement 40 milliards de dollars en 2021, et il devrait se développer à un TCAC de 8% jusqu'en 2028. Inov aligne ses services pour capitaliser sur ces tendances croissantes.
Métriques de performance financière
Au troisième trimestre de 2023, Inov a rapporté:
- Revenu total: 150 millions de dollars
- Revenu net: 10 millions de dollars
- Marge brute: 30%
- Marge opérationnelle: 5%
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 200 millions de dollars |
| Passifs totaux | 100 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 100 millions de dollars |
Acquisitions stratégiques
Inov a poursuivi les acquisitions stratégiques pour améliorer ses offres de services. Les acquisitions récentes comprennent:
- Acquisition de Envigo en 2021 pour environ 1 milliard de dollars.
- Acquisition de Harlan pour environ 800 millions de dollars.
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