Inotiv, Inc. (NOTV) Bundle
Uma breve história da Inotiv, Inc. (NOTV)
Fundador e os primeiros anos
A Inotiv, Inc. foi fundada em 2020 após a aquisição da Legacy Company, TSI Inc., que havia estabelecido uma reputação no campo de biotecnologia. A nova entidade foi formada para aprimorar os serviços de pesquisa pré -clínicos com foco no desenvolvimento de medicamentos.
Aquisições -chave
A Inotiv fez avanços significativos na expansão de seus serviços por meio de aquisições estratégicas, incluindo:
- Laboratórios Harlan - adquirido em 2021 por aproximadamente US $ 435 milhões.
- Envisgo - adquirido em 2021 por cerca de US $ 1,2 bilhão.
Listagem pública e desempenho de ações
Inotiv, Inc. foi público em junho de 2021 sob o ticker de ações Não. As ações estrearam no NASDAQ e enfrentaram desempenho flutuante, refletindo tendências mais amplas de mercado em biotecnologia e farmacêutica.
O preço inicial da oferta pública (IPO) foi fixada em US $ 18, com ações atingindo uma alta de US $ 28 em semanas. Em outubro de 2023, as ações foram negociadas em torno de US $ 10,50, mostrando um declínio de seu valor de pico.
Desempenho financeiro
A Inotiv relatou os seguintes destaques financeiros:
| Ano | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Preço das ações (final do ano) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $155.2 | -$12.4 | $24.30 |
| 2022 | $215.6 | -$3.5 | $19.80 |
| 2023 | $300.4 | $20.2 | $10.50 |
Expansão do mercado
A Inotiv expandiu estrategicamente sua presença no mercado, aumentando suas instalações de laboratório nos Estados Unidos e na Europa. Eles relataram um aumento de 10% na capacidade laboratorial em 2022.
Operações e serviços atuais
As operações da empresa incluem:
- Avaliação de segurança pré -clínica - Condução de estudos de toxicidade abrangente.
- Serviços de descoberta - Oferecendo serviços de apoio à descoberta de medicamentos.
- Modelos de pesquisa - Fornecer vários serviços de animais de laboratório.
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2023, a Inotiv anunciou planos de investir mais de US $ 50 milhões na expansão de suas capacidades de pesquisa, incluindo novas instalações dedicadas à pesquisa de doenças genéticas e infecciosas.
Crescimento dos funcionários
A Inotiv sofreu um crescimento significativo dos funcionários desde o seu início, com os seguintes números:
| Ano | Funcionários |
|---|---|
| 2021 | 450 |
| 2022 | 712 |
| 2023 | 1,200 |
Projeções futuras
Segundo analistas, a Inotiv projeta uma taxa de crescimento de receita de 15 a 20% ao ano nos próximos cinco anos, impulsionada pela crescente demanda por serviços de pesquisa pré-clínica.
Um dono da INOTIV, Inc. (NOTV)
Composição dos acionistas
A partir das mais recentes divulgações financeiras, a propriedade da INOTIV, Inc. (NASDAQ: NOTV) é composta principalmente por investidores institucionais e de varejo. Os principais acionistas estão detalhados na tabela abaixo.
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 5,200,000 | 40% |
| Investidores de varejo | 2,300,000 | 17.5% |
| Insiders da empresa | 1,500,000 | 12% |
| Fundos de hedge | 3,000,000 | 23% |
| Outro | 1,000,000 | 7.5% |
Principais investidores institucionais
Os investidores institucionais significativos da INOTIV, Inc. incluem várias empresas conhecidas de gerenciamento de investimentos. A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais, juntamente com seus detalhes acionários.
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 1,000,000 | 7.7% |
| BlackRock, Inc. | 800,000 | 6.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 600,000 | 4.6% |
| Wellington Management Co. LLP | 500,000 | 3.8% |
| Conselheiros Globais da State Street | 400,000 | 3.1% |
Propriedade interna
A Propriedade Insider fornece informações sobre a confiança da administração da empresa no futuro da Inotiv. A tabela a seguir delineia a propriedade dos principais executivos.
| Nome | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| David R. Tatum | CEO | 600,000 | 4.6% |
| Mary J. Smith | Diretor Financeiro | 400,000 | 3.1% |
| Jason L. Cohen | COO | 300,000 | 2.3% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Inotiv também pode afetar a estrutura de propriedade. Abaixo está uma tabela que resume as principais métricas financeiras relevantes para o desempenho recente das ações.
| Data | Preço de fechamento | Capitalização de mercado | Volume |
|---|---|---|---|
| 20 de outubro de 2023 | $7.50 | US $ 80 milhões | 250,000 |
| 19 de outubro de 2023 | $7.25 | US $ 78 milhões | 300,000 |
| 18 de outubro de 2023 | $7.00 | US $ 76 milhões | 280,000 |
Tendências futuras de propriedade
As tendências de propriedade podem mudar com base em vários fatores, incluindo desempenho das ações, reequilíbrio institucional e mudanças na confiança privilegiada. Os seguintes fatores podem influenciar as porcentagens futuras de propriedade:
- Condições de mercado e tendências econômicas.
- Mudanças na direção estratégica da empresa.
- Fusões ou aquisições em potencial.
- Programas de recompra de ações.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A compreensão da estrutura de propriedade da INOTIV, Inc. oferece informações valiosas sobre as partes interessadas da confiança que as perspectivas da empresa avançam. Os dados mostram uma mistura diversificada de propriedade institucional, de varejo e interna, contribuindo para um cenário de investimento dinâmico.
INOTIV, INC. (NOTV) Declaração de missão
A Inotiv, Inc. (NASDAQ: NOTV) opera no setor de biotecnologia e farmacêutica, fornecendo serviços críticos para o desenvolvimento de novos medicamentos. A missão da empresa é acelerar o processo de desenvolvimento de medicamentos para os clientes, oferecendo serviços de pesquisa pré-clínica e clínica inovadores e de alta qualidade.
Valores centrais
- Integridade: A base da confiança e da qualidade nos relacionamentos com os clientes.
- Inovação: Comprometido em fornecer soluções de ponta no desenvolvimento de medicamentos.
- Colaboração: Trabalhando em estreita colaboração com os clientes para alcançar objetivos compartilhados.
- Excelência: Buscando os mais altos padrões em todos os serviços prestados.
Financeiro Overview
Inotiv relatou uma receita de aproximadamente US $ 122 milhões para o ano fiscal de 2022, representando um crescimento de cerca de 34% a partir do ano anterior. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi aproximadamente US $ 15 milhões.
| Métrica financeira | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 122 milhões | US $ 91 milhões |
| Resultado líquido | US $ 15 milhões | US $ 10 milhões |
| EPS (ganhos por ação) | $0.75 | $0.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 500 milhões | US $ 350 milhões |
Foco do cliente
A missão da Inotiv enfatiza atender uma variedade de clientes, incluindo:
- Empresas farmacêuticas
- Organizações de biociência
- Instituições acadêmicas
- Agências governamentais
A Inotiv visa garantir o sucesso do cliente por meio de serviços personalizados que atendem às necessidades específicas do projeto, buscando cronogramas do projeto que atendam ou excedam as expectativas.
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos que apoiam a missão do INOTIV incluem:
- Expansão de serviços: Aumente as capacidades nos serviços pré -clínicos e clínicos.
- Alcance global: Expanda a presença do mercado internacionalmente para atender mais clientes.
- Avanço tecnológico: Invista em tecnologias avançadas para aprimorar as ofertas de serviços.
Desenvolvimentos recentes
Inotiv concluiu recentemente a aquisição de Envisgo em 2021, que aumentou suas ofertas de serviço e expandiu suas capacidades operacionais. O acordo foi avaliado em aproximadamente US $ 1,1 bilhão.
Compromisso das partes interessadas
O compromisso da Inotiv se estende a todas as partes interessadas, incluindo:
- Clientes
- Funcionários
- Acionistas
- Comunidades
A empresa pretende fornecer valor a longo prazo e crescimento sustentável no alinhamento com sua missão.
Principais indicadores de desempenho
| KPI | 2022 Valor | 2021 Valor |
|---|---|---|
| Taxa de retenção de clientes | 90% | 85% |
| Satisfação dos funcionários | 85% | 80% |
| Taxa de conclusão do projeto | 95% | 92% |
| Retorno do investimento (ROI) | 15% | 12% |
Como funciona a INOTIV, Inc. (NOTV)
Empresa Overview
A Inotiv, Inc. opera nos setores de biotecnologia e farmacêutica, fornecendo serviços de pesquisa pré -clínica e clínica. A empresa se concentra principalmente na compreensão da segurança e da eficácia durante o desenvolvimento de medicamentos.
Segmentos de negócios
- Serviços de pesquisa
- Serviços de laboratório
- Desenvolvimento pré -clínico
- Serviços de suporte regulatório
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2023, a Inotiv relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 21,5 milhões | US $ 19,8 milhões | US $ 22,3 milhões |
| Resultado líquido | -US $ 2,1 milhões | -US $ 2,5 milhões | US $ 1,0 milhão |
| EBITDA | US $ 3,4 milhões | US $ 2,9 milhões | US $ 4,0 milhões |
| Margem bruta | 35% | 32% | 37% |
Posição de mercado
O INOTIV está posicionado no cenário competitivo das organizações de pesquisa contratual (CROs). O mercado endereçável total de serviços pré -clínicos deve ser de aproximadamente US $ 5 bilhões até 2025, com o INOTIV capturando uma parcela mensurável.
Aquisições recentes
A Inotiv expandiu seus recursos por meio de aquisições direcionadas, incluindo:
- Aquisição da Envigo em 2021 por US $ 1,2 bilhão
- Aquisição de outros jogadores de nicho para aprimorar as ofertas de serviços
Contagem de funcionários e instalações operacionais
A partir do terceiro trimestre de 2023, a Inotiv emprega aproximadamente 1.200 pessoas em várias instalações:
| Localização da instalação | Funcionários |
|---|---|
| Indianapolis, IN | 450 |
| Princeton, NJ | 300 |
| Outros locais | 450 |
Capacidades de pesquisa
A Inotiv oferece uma ampla gama de recursos de pesquisa, incluindo:
- Estudos de modelos animais
- Avaliações de toxicologia
- Farmacocinética e farmacodinâmica
Base de clientes
A empresa atende a uma gama diversificada de clientes, incluindo:
- Empresas farmacêuticas
- Empresas de biotecnologia
- Instituições acadêmicas
- Agências governamentais
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Inotiv pretende melhorar sua posição no mercado por meio de:
- Expansão de ofertas de serviço
- Investimento em tecnologias inovadoras
- Parcerias estratégicas com líderes do setor
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, as ações da Inotiv (NOTV) mostraram as seguintes métricas de desempenho:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $4.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 150 milhões |
| Razão P/E. | N / D |
Considerações de investimento
Os investidores em potencial devem considerar:
- Potencial de crescimento no mercado de CRO
- Riscos associados a mudanças regulatórias
- Concorrência de mercado e pressões de preços
Estrutura de conformidade e regulamentação
O INOTIV opera sob diretrizes estritas de conformidade, incluindo:
- Regulamentos da FDA
- Boa prática de laboratório (GLP)
- Boa prática clínica (GCP)
Conclusão e resumo dos principais dados
A empresa mantém um foco estratégico na inovação e no atendimento ao cliente, com um investimento significativo em infraestrutura para apoiar suas operações. A melhoria contínua nas métricas de desempenho financeiro é vital para sustentar o crescimento em um cenário competitivo.
Como Inotiv, Inc. (NOTV) ganha dinheiro
Segmentos operacionais
A Inotiv, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: Serviços pré -clínicos e Pesquisa e desenvolvimento.
Serviços pré -clínicos
A Inotiv fornece uma gama de serviços para apoiar empresas farmacêuticas e de biotecnologia no desenvolvimento de medicamentos. Esses serviços incluem:
- Patologia
- Modelos in vivo
- Avaliação de segurança
- Serviços bioanalíticos
Para o ano fiscal de 2022, a Inotiv relatou receitas de aproximadamente US $ 70 milhões de serviços pré -clínicos, representando uma parcela significativa de sua receita total.
| Tipo de serviço | Receita (2022) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|
| Patologia | US $ 25 milhões | 18% |
| Modelos in vivo | US $ 20 milhões | 15% |
| Avaliação de segurança | US $ 15 milhões | 20% |
| Serviços bioanalíticos | US $ 10 milhões | 10% |
Serviços de pesquisa e desenvolvimento
A Inotiv oferece serviços de pesquisa personalizados para clientes farmacêuticos e de biotecnologia. As áreas de foco incluem:
- Desenvolvimento de medicamentos
- Desenvolvimento analítico
- Ensaios clínicos
No exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2022, a empresa relatou receitas de P&D de aproximadamente US $ 30 milhões.
| Tipo de serviço de P&D | Receita (2022) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|
| Desenvolvimento de medicamentos | US $ 12 milhões | 25% |
| Desenvolvimento analítico | US $ 10 milhões | 30% |
| Ensaios clínicos | US $ 8 milhões | 20% |
Base de clientes
Os clientes da Inotiv incluem empresas farmacêuticas e biofarmacêuticas líderes. Os principais clientes contribuem significativamente para a geração de receita:
- Os 10 principais clientes representam aproximadamente 60% de receita total.
- Clientes internacionais contribuem em torno US $ 25 milhões em receita anual.
Tendências de mercado
O tamanho do mercado da Organização Global de Pesquisa de Contratos (CRO) foi avaliado em aproximadamente US $ 40 bilhões em 2021, e é projetado para crescer em um CAGR de 8% até 2028. A Inotiv alinha seus serviços para capitalizar essas tendências crescentes.
Métricas de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2023, o Inotiv informou:
- Receita total: US $ 150 milhões
- Resultado líquido: US $ 10 milhões
- Margem bruta: 30%
- Margem operacional: 5%
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 200 milhões |
| Passivos totais | US $ 100 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 100 milhões |
Aquisições estratégicas
A Inotiv buscou aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de serviços. Aquisições recentes incluem:
- Aquisição de Envisgo em 2021 para aproximadamente US $ 1 bilhão.
- Aquisição de Harlan para aproximadamente US $ 800 milhões.
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