RingCentral, Inc. (RNG) Bundle
Une brève histoire de RingCentral, Inc.
Fondée en 1999, RingCentral, Inc. est devenu un premier fournisseur de solutions de communication et de collaboration basées sur le cloud pour les entreprises. Son voyage a commencé avec le lancement de son produit phare, le RingCentral Office, qui intègre la voix, la vidéo, la messagerie d'équipe et d'autres outils de communication dans une seule plate-forme.
Jalons clés
- 1999: RingCentral a été créé, en se concentrant sur la fourniture de services de téléphonie basés sur le cloud.
- 2013: La société est devenue publique, se négociant à la Bourse de New York sous le Symbole Ticker RNG.
- 2015: RingCentral a élargi ses services en acquérant Glip, une plate-forme de collaboration d'équipe.
- 2021: La société a lancé RingCentral Video, améliorant ses offres dans la vidéoconférence.
- 2024: RingCentral a terminé l'acquisition de certaines relations clients et propriété intellectuelle de Mitel pour 26,3 millions de dollars.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, RingCentral a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 608,8 millions de dollars | 558,2 millions de dollars | 1,785 milliard de dollars | 1,631 milliard de dollars |
| Perte nette | (7,9 millions de dollars) | (42,1 millions de dollars) | (51,1 millions de dollars) | (118,0 millions de dollars) |
| Bénéfice brut | 428,6 millions de dollars | 389,2 millions de dollars | 1,258 milliard de dollars | 1,137 milliard de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 425,3 millions de dollars | 443,4 millions de dollars | 1,271 milliard de dollars | 1,291 milliard de dollars |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de RingCentral était en moyenne d'environ 29,93 $ par action, avec un programme de rachat d'actions autorisant 250 millions de dollars pour les rachats futurs.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette principale en cours de RingCentral comprenait:
| Type de dette | Montant principal | Date d'échéance |
|---|---|---|
| 2025 Remarques convertibles | 161,3 millions de dollars | 1er mars 2025 |
| 2026 Remarques convertibles | 609,1 millions de dollars | 15 mars 2026 |
| Prêt à terme | 375,0 millions de dollars | 14 février 2028 |
| 2030 Notes seniors | 400,0 millions de dollars | 15 août 2030 |
Les équivalents en espèces et en espèces s'élevaient à 212,7 millions de dollars, avec 7,4 millions de dollars supplémentaires en espèces restreintes.
Position du marché et perspectives futures
RingCentral continue de maintenir une solide position sur le marché avec un taux de rétention mensuel net mensuel de rétention supérieure à 99% au 30 septembre 2024. La société se concentre sur l'amélioration de ses offres de services et l'élargissement de sa clientèle sur le marché des communications unifiées en croissance rapide.
A qui possède RingCentral, Inc. (RNG)
Importants actionnaires
En 2024, RingCentral, Inc. (RNG) compte plusieurs actionnaires clés, principalement constitués d'investisseurs institutionnels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 8,163,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | 7,500,000 |
| State Street Corporation | 5.2% | 4,900,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.5% | 4,250,000 |
| Propriété d'initiés (dirigeants et administrateurs) | 2.1% | 1,980,000 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, les performances des actions de RingCentral ont montré des fluctuations dans sa capitalisation boursière. Les statistiques suivantes donnent un aperçu de sa position de marché:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $45.50 |
| Capitalisation boursière | 4,23 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $60.25 |
| 52 semaines de bas | $30.50 |
Performance financière récente
Les performances financières de RingCentral ont été examinées, les chiffres clés suivants ont été publiés pour le troisième trimestre de 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu | 608,8 millions de dollars |
| Perte nette | (7,9 millions de dollars) |
| Bénéfice brut | 428,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 425,3 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 212,7 millions de dollars |
Obligations
Au 30 septembre 2024, RingCentral a plusieurs dettes qui ont un impact sur sa situation financière:
| Instrument de dette | Date de maturité | Montant de transport |
|---|---|---|
| 2025 Remarques convertibles | 1er mars 2025 | 161,3 millions de dollars |
| 2026 Remarques convertibles | 15 mars 2026 | 609,1 millions de dollars |
| Prêt à terme | 14 février 2028 | 375,0 millions de dollars |
| 2030 Notes seniors | 15 août 2030 | 400,0 millions de dollars |
Perspectives futures
Pour l'avenir, RingCentral vise à améliorer sa position sur le marché grâce à des partenariats stratégiques et des innovations de produits. Le tableau suivant résume les indicateurs de performance prévus de l'entreprise:
| Indicateur | 2025 projection |
|---|---|
| Revenus projetés | 2,5 milliards de dollars |
| Revenu net projeté | 50 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA projetée | 20% |
Énoncé de mission RingCentral, Inc. (RNG)
Énoncé de mission Overview
RingCentral vise à fournir des solutions de communication et de collaboration transparentes qui permettent aux entreprises de se connecter, de collaborer et de prospérer dans un monde numérique. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'innovation, la réussite des clients et un engagement à fournir des services de haute qualité qui améliorent la productivité des entreprises.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, RingCentral a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 608,8 millions de dollars | 558,2 millions de dollars | 9% |
| Perte nette | (7,9) millions de dollars | (42,1) millions de dollars | Diminué de 81% |
| Bénéfice brut | 428,6 millions de dollars | 389,2 millions de dollars | 10% |
| Dépenses d'exploitation | 425,3 millions de dollars | 443,4 millions de dollars | Diminué de 4% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 212,7 millions de dollars | 222,2 millions de dollars | Diminution de 4% |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Montant (par milliers) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Abonnements | $1,707,515 | 96% |
| Autres revenus | $78,368 | 4% |
Métriques opérationnelles clés
L'efficacité opérationnelle de RingCentral se reflète dans les mesures suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actions à la moyenne pondérées en circulation (TC 2024) | 91,892,000 |
| Perte nette par action (base et dilué) | $(0.09) |
| Total des passifs actuels | 764,7 millions de dollars |
| Dette à long terme (net) | 1 352,1 millions de dollars |
Initiatives stratégiques et perspectives futures
RingCentral se concentre sur l'élargissement de sa présence sur le marché en améliorant ses offres de produits et ses partenariats stratégiques. Au 30 septembre 2024, la société détenait 7,4 millions de dollars en espèces restreintes et avait accès à 350 millions de dollars en vertu de son prêt à terme retardé.
Engagement des employés et des actionnaires
Dans le cadre de son engagement envers l'engagement des employés, la rémunération basée sur les actions de RingCentral pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a totalisé 258,6 millions de dollars, reflétant l'investissement de l'entreprise dans sa main-d'œuvre.
| Composant | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Dépenses de rémunération basées sur des actions | $258,607 |
| Les actions de rachat dans le plan boursier | 7,5 millions d'actions |
| Caisse utilisée pour les rachats d'actions | 245 millions de dollars |
Conclusion
La mission de RingCentral d'améliorer les communications commerciales est soutenue par ses fortes performances financières et ses initiatives stratégiques. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et la réussite du client le positionne bien pour la croissance future.
Comment fonctionne RingCentral, Inc. (RNG)
Modèle commercial
RingCentral, Inc. opère principalement dans le secteur des services de communication et de collaboration dans le cloud, en se concentrant sur la fourniture de communications unifiées en tant que service (UCAA). La société génère des revenus par le biais d'abonnements, qui représentaient approximativement 96% du total des revenus en 2024. D'autres sources de revenus comprennent la vente de produits et de services professionnels.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, RingCentral a rapporté des revenus totaux de 608,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant un 9% augmentation par rapport à 558,2 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 1,79 milliard de dollars, à partir de 1,63 milliard de dollars en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 608,8 millions de dollars | 558,2 millions de dollars | 1,79 milliard de dollars | 1,63 milliard de dollars |
| Perte nette | (7,9) millions de dollars | (42,1) millions de dollars | (51,1 millions de dollars | (118,0 $) millions |
| Perte nette de base par action | $(0.09) | $(0.45) | $(0.55) | $(1.24) |
Structure des coûts
Le coût total des revenus pour le troisième trimestre de 2024 était 180,2 millions de dollars, par rapport à 169,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2024 était 428,6 millions de dollars, donnant une marge brute de 70%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 425,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, à partir de 443,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les composants clés comprenaient:
- Recherche et développement: 84,1 millions de dollars
- Ventes et marketing: 277,0 millions de dollars
- Général et administratif: 64,2 millions de dollars
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, RingCentral avait une dette principale totale de 1,35 milliard de dollars. La ventilation comprend:
- 2025 Remarques convertibles: 161,3 millions de dollars
- 2026 Remarques convertibles: 609,1 millions de dollars
- Prêt à terme: 375,0 millions de dollars
- 2030 Notes seniors: 400,0 millions de dollars
Les équivalents en espèces et en espèces se tenaient à 212,7 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient 350,4 millions de dollars, tandis que l'argent utilisé dans les activités d'investissement a totalisé (88,3) millions de dollars. L'argent utilisé dans les activités de financement équivalait à (273,1) millions de dollars.
| Résumé des flux de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 350,4 millions de dollars | 285,8 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (88,3) millions de dollars | (70,5) millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (273,1) millions de dollars | (51,8) millions de dollars |
Acquisitions stratégiques
En juin 2024, RingCentral a acquis certains actifs de Mitel pour 26,3 millions de dollars, en se concentrant sur l'amélioration de ses offres UCAAS. Cette acquisition devrait contribuer à la croissance future des revenus grâce à des capacités de produit améliorées.
Position sur le marché
RingCentral continue de maintenir une solide position de marché en Amérique du Nord, générant environ 90% de ses revenus de cette région au 30 septembre 2024. La société reste déterminée à étendre son empreinte mondiale et à améliorer ses offres de services sur diverses plateformes.
Comment RingCentral, Inc. (RNG) fait de l'argent
Sources de revenus
RingCentral génère principalement des revenus à travers les flux suivants:
- Revenu de l'abonnement: Cela représente environ 96% du total des revenus, principalement de RingEx (anciennement RingCentral MVP) et des solutions de centre de contact.
- Ventes de produits: Revenus provenant de la vente de téléphones préconfigurés et de produits connexes.
- Services professionnels: Revenus supplémentaires des services de conseil et de mise en œuvre.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, RingCentral a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 608,8 millions de dollars | 558,2 millions de dollars | 50,6 millions de dollars | 9% |
| Revenus d'abonnement | 583,0 millions de dollars | 531,0 millions de dollars | 52,0 millions de dollars | 10% |
| Autres revenus | 25,8 millions de dollars | 27,1 millions de dollars | (1,3 million de dollars) | (5%) |
| Perte nette | (7,9 millions de dollars) | (42,1 millions de dollars) | 34,2 millions de dollars | 81% |
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la structure des coûts était la suivante:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût total des revenus | 180,2 millions de dollars | 169,0 millions de dollars | 11,2 millions de dollars | 7% |
| Coût des revenus d'abonnement | 150,9 millions de dollars | 141,2 millions de dollars | 9,7 millions de dollars | 7% |
| Coût des autres revenus | 29,3 millions de dollars | 27,8 millions de dollars | 1,5 million de dollars | 5% |
Distribution des revenus géographiques
Au 30 septembre 2024, la distribution des revenus par géographie est la suivante:
| Région | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 89% |
| Autres | 11% |
Revenus différés et obligations de performance restantes
Au 30 septembre 2024, RingCentral a déclaré des revenus différés de:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenus différés | 261,0 millions de dollars |
| Obligations de performance restantes | 2,6 milliards de dollars |
Flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les détails des flux de trésorerie sont les suivants:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 350,4 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (88,3 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (273,1 millions de dollars) |
Obligations
Depuis le 30 septembre 2024, la dette principale en circulation de RingCentral est constituée de:
| Instrument de dette | Montant | Date de maturité |
|---|---|---|
| 2025 Remarques convertibles | 161,3 millions de dollars | 1er mars 2025 |
| 2026 Remarques convertibles | 609,1 millions de dollars | 15 mars 2026 |
| Prêt à terme | 375,0 millions de dollars | 14 février 2028 |
| 2030 Notes seniors | 400,0 millions de dollars | 15 août 2030 |
Situation financière globale
Au 30 septembre 2024, RingCentral a déclaré des équivalents en espèces et en espèces: totalisant:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Équivalents en espèces totaux et en espèces | 212,7 millions de dollars |
RingCentral, Inc. (RNG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- RingCentral, Inc. (RNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RingCentral, Inc. (RNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RingCentral, Inc. (RNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.