THOR Industries, Inc. (THO) Bundle
Une brève histoire de Thor Industries, Inc.
Thor Industries, Inc. est l'un des principaux fabricants de véhicules récréatifs (VR) basés à Elkhart, Indiana. La société a été fondée en 1980 et a grandi grâce à une série de fusions et d'acquisitions, établissant une forte présence sur le marché des VR.
Jalons clés
- 1980: Thor Industries a été fondée, se concentrant initialement sur la production de remorques de voyage.
- 1991: acquise Airsstream, Inc., un fabricant bien connu de remorques de voyage et de camping-car.
- 1995: Mergé avec les coachmen Industries, élargissant considérablement ses offres de produits.
- 2001: acquis la fabrication des Néerlandais, améliorant sa part de marché dans le segment RV remorable.
- 2004: Acheté la société Keystone RV, consolidant davantage sa position sur le marché des VR.
- 2010: Les véhicules récréatifs du Heartland acquis, qui ont élargi son portefeuille de marques de bande-annonce de cinquième roue et de voyage.
- 2020: terminé l'acquisition du groupe Hymer Erwin, marquant son entrée sur le marché européen.
Performance financière
Au 31 juillet 2024, Thor Industries a déclaré des ventes nettes de 10 043 408 000 $, une baisse de 11 121 605 000 $ en 2023. Le bénéfice brut pour l'exercice était de 1 451 862 000 $, contre 1 703 431 000 $ l'année précédente.
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $10,043,408,000 | $11,121,605,000 | $16,312,525,000 |
| Bénéfice brut | $1,451,862,000 | $1,703,431,000 | $2,488,000,000 |
| Revenu net | $265,400,000 | $374,240,000 | $1,138,243,000 |
| Bénéfice par action | $3.95 | $5.62 | $17.38 |
Dividendes et rachats de partage
Thor Industries a des antécédents de retour en capital aux actionnaires par le biais de dividendes. Au cours de l'exercice 2024, la société a versé un dividende trimestriel de 0,48 $ par action, totalisant 102 137 000 $ pour l'année. Cela représente une augmentation par rapport au dividende de 0,45 $ versé par action au cours de l'exercice 2023.
La société a activement racheté les actions, utilisant un total de 68 387 000 $ pour racheter 720 997 actions à un prix moyen de 94,85 $ au cours de l'exercice 2024. L'autorisation restante pour les rachats d'actions au 31 juillet 2024, était de 4220 000 $.
Position du marché et défis
En 2024, Thor Industries continue de tenir une position de leader sur le marché nord-américain des VR, avec une gamme diversifiée de produits répondant à diverses préférences des consommateurs. Cependant, l'entreprise fait face à des défis, notamment les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, l'augmentation des taux d'intérêt et l'inflation affectant les dépenses de consommation, qui ont eu un impact négatif sur la demande de VR.
Malgré ces défis, Thor Industries reste attachée à l'innovation et à l'efficacité pour améliorer son avantage concurrentiel sur le marché de l'évolution des VR.
Développements récents
En novembre 2023, Thor Industries a modifié ses accords de crédit pour étendre les échéances et les taux d'intérêt plus bas, la maturité du prêt à terme étendue jusqu'au 15 novembre 2030. Cette manœuvre financière devrait offrir une plus grande flexibilité dans la gestion du capital au milieu d'un environnement économique fluctuant.
Pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2024, la société a engagé des dépenses en capital totalisant 139 635 000 $, principalement pour améliorer les installations et l'équipement de production. Cet investissement reflète la stratégie de Thor pour maintenir l'efficacité opérationnelle et répondre à la demande des consommateurs sur un marché difficile.
Au 31 juillet 2024, Thor Industries a déclaré un actif total de 3 983 398 000 $ et un passif total de 2 681 000 000 $, indiquant une position de bilan solide.
Dans l'ensemble, Thor Industries continue de naviguer dans les complexités du marché des VR tout en poursuivant les opportunités de croissance et en optimisant ses capacités opérationnelles.
A Who possède Thor Industries, Inc. (Tho)
Importants actionnaires
En 2024, Thor Industries, Inc. (THO) a une structure de propriété diversifiée. Les actionnaires les plus importants sont généralement des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des parties prenantes individuelles. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Type de titulaire |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.7 | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 9.4 | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 6.2 | Investisseur institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.8 | Investisseur institutionnel |
| Invesco Ltd. | 4.6 | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 4.1 | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs individuels et institutionnels | 59.2 | Divers |
Composition des actionnaires
Au 31 juillet 2024, le nombre total d'actions en circulation de Thor Industries était d'environ 53,2 millions d'actions. La distribution de ces actions est fortement influencée par les investisseurs institutionnels, qui possèdent collectivement une partie importante.
Performance de stock récent
Le cours de l'action de Thor Industries a montré une volatilité sur le marché. Au 31 juillet 2024, le cours des actions de clôture était de 88,37 $, avec un maximum de 52 semaines de 129,31 $ et un creux de 84,55 $. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $88.37 |
| 52 semaines de haut | $129.31 |
| 52 semaines de bas | $84.55 |
| Capitalisation boursière | 4,7 milliards de dollars |
| Dividende (annuel) | 1,92 $ par action |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un aspect important de la structure de la propriété de Thor Industries. En 2024, les initiés détiennent environ 3,5% du total des actions. Les principaux initiés comprennent:
- Bob Martin - Président et chef de la direction
- Colin McNulty - CFO
- Autres officiers exécutifs et directeurs
Changements de propriété et tendances
Au cours de la dernière année, il y a eu une tendance notable à une augmentation des investissements institutionnels dans Thor Industries, reflétant la confiance dans les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise. En outre, la société s'est engagée dans des programmes de rachat d'actions, qui ont influencé la structure globale de la propriété.
| Date | Actions rachetées | Prix moyen |
|---|---|---|
| 31 juillet 2024 | 720,997 | $94.85 |
| Exercice précédent | 549,532 | $85.70 |
La propriété de Thor Industries, Inc. se caractérise par une forte présence institutionnelle, des titres d'initiés stables et une gestion active des programmes de rachat d'actions, qui façonnent collectivement sa structure de capital et sa position sur le marché.
Énoncé de mission Thor Industries, Inc. (Tho)
Entreprise Overview
Thor Industries, Inc. est l'un des principaux fabricants de véhicules récréatifs (VR) en Amérique du Nord et en Europe. La société opère par le biais de plusieurs filiales, dont Airsstream, Keystone RV et Thor Motor Coach, et s'engage à fournir des produits de haute qualité qui améliorent le style de vie en plein air de ses clients.
Énoncé de mission
Depuis 2024, Thor Industries, Inc. exprime sa mission de "créer des souvenirs durables pour nos clients en fournissant des véhicules récréatifs innovants et de haute qualité et un service client exceptionnel. Nous nous efforçons de diriger l'industrie du VR avec intégrité et durabilité, en se concentrant sur nos clients , les employés et les communautés que nous servons. "
Performance financière Overview
Les performances financières de Thor au cours de l'exercice 2024 reflètent la résilience de l'entreprise dans un marché difficile. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $10,043,408 | $11,121,605 | ($1,078,197) | (9.7) |
| Bénéfice brut | $1,451,962 | $1,596,353 | ($144,391) | (9.0) |
| Revenu net | $265,400 | $374,240 | ($108,840) | (29.1) |
| Bénéfice par action (de base) | $4.98 | $7.00 | ($2.02) | (28.8) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $501,316 | $441,232 | $60,084 | 13.6 |
Segments de marché et performance des ventes
Thor Industries opère principalement dans le secteur des VR, qui comprend des véhicules remorqués et motorisés. Les données suivantes illustrent la répartition des ventes nettes par segment:
| Segment | 2024 Ventes nettes ($) | 2023 Ventes nettes ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nord-Amérique du Nord | $6,125,521 | $7,516,798 | ($1,391,277) | (18.5) |
| Nord-Amérique motorisée | $2,445,850 | $3,314,170 | ($868,320) | (26.2) |
| européen | $3,364,980 | $3,037,147 | $327,833 | 10.8 |
Commander un arriéré
L'arriéré de commande est un indicateur important du potentiel de vente futur. Au 31 juillet 2024, le carnet de commandes de Thor est le suivant:
| Segment | 2024 Backlog ($) | 2023 Backlog ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nord-Amérique du Nord | $552,379 | $756,047 | ($203,668) | (26.9) |
| Nord-Amérique motorisée | $776,903 | $1,242,936 | ($466,033) | (37.5) |
| européen | $1,950,793 | $3,549,660 | ($1,598,867) | (45.0) |
Conclusion
Thor Industries reste attachée à sa mission de fournir des véhicules récréatifs de haute qualité tout en naviguant dans un environnement de marché difficile. L'entreprise continue de se concentrer sur l'innovation, la durabilité et la satisfaction des clients alors qu'elle s'efforce de diriger l'industrie du VR.
Comment Thor Industries, Inc. (Tho) fonctionne
Overview des segments d'entreprise
Thor Industries, Inc. opère à travers trois segments primaires liés aux véhicules récréatifs:
- Véhicules récréatifs remorables nord-américains
- Véhicules récréatifs motorisés nord-américains
- Véhicules récréatifs européens
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2024, Thor Industries a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $10,043,408 | $11,121,605 | $(1,078,197) (-9.7%) |
| Bénéfice brut | $1,451,962 | $1,596,353 | $(144,391) (-9.0%) |
| Revenu net | $265,400 | $374,240 | $(108,840) (-29.1%) |
| Bénéfice par action (de base) | $4.98 | $7.00 | $(2.02) (-28.9%) |
Répartition des ventes par segment
Le tableau suivant décrit les ventes nettes par segment pour l'exercice 2024 par rapport à l'exercice 2023:
| Segment | 2024 Ventes nettes | 2023 Ventes nettes | Changement |
|---|---|---|---|
| Nord-Amérique du Nord | $3,679,671 | $4,202,628 | $(522,957) (-12.4%) |
| Nord-Amérique motorisée | $2,445,850 | $3,314,170 | $(868,320) (-26.2%) |
| Véhicules récréatifs européens | $3,364,980 | $3,037,147 | $327,833 (10.8%) |
Structure des coûts
La structure des coûts de Thor Industries comprend des dépenses importantes liées au coût des marchandises vendues et aux dépenses d'exploitation:
| Type de dépenses | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | $8,591,446 | $9,525,252 | $(933,806) (-9.8%) |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $895,531 | $870,054 | $25,477 (2.9%) |
| Amortissement des actifs incorporels | $132,544 | $140,808 | $(8,264) (-5.9%) |
Pilés forts du bilan
Au 31 juillet 2024, Thor Industries a signalé les éléments du bilan suivant:
| Article | Montant |
|---|---|
| Actif total | $7,020,823 |
| Passifs totaux | $2,480,770 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $4,074,053 |
Des flux de trésorerie Overview
Pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2024, Thor Industries a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $545,548 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(146,812) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(337,677) |
Position du marché et défis
Thor Industries fait face à des défis, notamment une diminution de la demande des concessionnaires et des consommateurs en Amérique du Nord, tout en connaissant une croissance sur le marché européen. Les statistiques suivantes mettent en évidence la dynamique du marché:
- Commandez un arriéré (au 31 juillet 2024): 3 280 075 $, en baisse de 40,9% contre 5 548 643 $ en 2023.
- Environ 34% des ventes nettes de l'entreprise ont été traitées dans des devises autres que le dollar américain, avec une exposition significative à l'euro.
Perspectives futures
Thor Industries continue de surveiller les conditions du marché et les préférences des consommateurs, en se concentrant sur le maintien de l'efficacité opérationnelle et l'adaptation aux demandes du marché.
Comment Thor Industries, Inc. (Tho) gagne de l'argent
Répartition des revenus
Thor Industries, Inc. génère des revenus principalement grâce à la vente de véhicules récréatifs (VR), qui sont classés en trois segments principaux: véhicules de loisirs remorables nord-américains, motorisés nord-américains et européens.
| Segment | Fiscal 2024 Ventes nettes ($) | Fiscal 2023 Ventes nettes ($) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Nord-Amérique du Nord | 3,679,671 | 4,202,628 | -12.4 |
| Nord-Amérique motorisée | 2,445,850 | 3,314,170 | -26.2 |
| Amérique du Nord totale | 6,125,521 | 7,516,798 | -18.5 |
| européen | 3,364,980 | 3,037,147 | 10.8 |
| Véhicules récréatifs totaux | 9,490,501 | 10,553,945 | -10.1 |
| Autre | 781,927 | 777,639 | 0.6 |
| Total | 10,043,408 | 11,121,605 | -9.7 |
Coût des marchandises vendues et profit brut
Pour l'exercice 2024, Thor a déclaré un coût des produits vendus à 8 591 446 $, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 1 451 962 $, ce qui représente 14,5% du total des ventes nettes.
Revenu avant l'impôt sur le revenu
Au cours de l'exercice 2024, Thor Industries a enregistré un revenu avant l'impôt sur le revenu de 348 844 $, une baisse de 30,1% par rapport à l'exercice 2023.
| Catégorie | Exercice 2024 ($) | Exercice 2023 ($) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu avant l'impôt sur le revenu | 348,844 | 499,353 | -30.1 |
| Revenu net | 265,400 | 374,240 | -29.1 |
Analyse des segments
Le segment towable nord-américain comprend des produits tels que les remorques de voyage et les cinquième roues, tandis que le segment motorisé nord-américain comprend des camping-cars de classe A, B et C. Le segment européen contribue également de manière significative aux revenus, montrant une tendance de croissance positive au cours de l'exercice 2024.
| Segment | Ventes nettes pour l'exercice 2024 ($) | Ventes nettes pour l'exercice 2023 ($) | Bénéfice brut pour l'exercice 2024 ($) | Bénéfice brut pour l'exercice 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Nord-Amérique du Nord | 3,679,671 | 4,202,628 | 427,386 | 503,487 |
| Nord-Amérique motorisée | 2,445,850 | 3,314,170 | 277,840 | 442,715 |
| européen | 3,364,980 | 3,037,147 | 581,211 | 505,344 |
Dépenses d'exploitation
Pour l'exercice 2024, les frais de vente, généraux et administratifs de Thor Industries sont passés à 895 531 $, en hausse de 2,9%, contre 870 054 $ au cours de l'exercice 2023. Cette augmentation a été motivée par des déplacements, de la publicité, des frais de promotion et des frais juridiques plus élevés.
Commander un arriéré
Au 31 juillet 2024, le carnet de commandes total de Thor était de 3 280 075 $, une baisse significative de 40,9% contre 5 548 643 $ l'année précédente. Cette baisse reflète la réduction des commandes des concessionnaires et la demande des consommateurs.
| Segment | Commandez Backlog FY 2024 ($) | Commandez Backlog FY 2023 ($) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Nord-Amérique du Nord | 552,379 | 756,047 | -26.9 |
| Nord-Amérique motorisée | 776,903 | 1,242,936 | -37.5 |
| européen | 1,950,793 | 3,549,660 | -45.0 |
Flux de trésorerie et liquidité
Thor a déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 545 548 $ pour l'exercice 2024, contre 981 633 $ au cours de l'exercice 2023. Le 31 juillet 2024, Thor détenait des achèves et des équivalents en espèces totalisant 501 316 $.
| Catégorie de trésorerie | Exercice 2024 ($) | Exercice 2023 ($) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 545,548 | 981,633 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 501,316 | 441,232 |
Paiements de dividendes
Au cours de l'exercice 2024, Thor Industries a versé des dividendes en espèces de 0,48 $ par action ordinaire chaque trimestre, en maintenant une politique de dividende cohérente.
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