Ultrapar Participações S.A. (UGP) Bundle
Une brève histoire d'Ultrapar participações S.A. (UGP)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
Ultrapar participações S.A. a été fondée en 1937 au Brésil. Il a commencé ses opérations dans la distribution en gros des carburants. Au fil des décennies, Ultrapar a élargi sa portée dans divers secteurs, notamment le commerce de détail, les produits chimiques et la logistique.
Développements et acquisitions clés
En 1997, Ultrapar est entré sur le marché du carburant de vente au détail en acquérant les stations de service Shell à travers le Brésil. Cette décision stratégique a permis à l'entreprise d'améliorer considérablement sa présence sur le marché.
En 2007, Ultrapar a acquis le Grupo Ultra, qui comprenait la célèbre marque de distribution de carburant Ipiranga.
Croissance financière et position du marché
En décembre 2022, Ultrapar a déclaré un revenu net d'environ 71,1 milliards de R. Cela a marqué une augmentation par rapport aux années précédentes, reflétant une demande robuste dans ses segments d'activité.
| Année | Revenu net (R $ milliards) | Bénéfice brut (R $ milliards) | EBITDA (R $ milliards) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 62.9 | 7.6 | 4.5 |
| 2021 | 67.1 | 8.2 | 5.0 |
| 2022 | 71.1 | 9.3 | 5.7 |
Capitalisation boursière et performance des stocks
En octobre 2023, la capitalisation boursière d'Ultrapar se situe à peu près 23,4 milliards de R. Les performances du stock ont montré des fluctuations, avec une plage de 52 semaines entre R 19,00 $ et R 27,00 $.
Structure d'entreprise et segments d'entreprise
- Distribution de carburant
- Produits chimiques
- Logistique
- Opérations de vente au détail
Ultrapar opère par le biais de plusieurs filiales, notamment Ipiranga, Ultracargo et Oxiteno, contribuant chacune à la stratégie commerciale globale.
Initiatives de durabilité
Ultrapar s'est engagé dans la durabilité, en se concentrant sur la réduction de son empreinte carbone et en investissant dans les énergies renouvelables. Dans le cadre de cette initiative, il a fixé des objectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030.
Performances et défis récents
Malgré des défis tels que la volatilité des prix mondiaux du pétrole et l'impact de la pandémie Covid-19 sur la demande de carburant, Ultrapar a démontré la résilience dans ses opérations.
En 2023, Ultrapar a rapporté un coût opérationnel de 64,0 milliards de R, qui reflète toujours l'efficacité de ses canaux logistiques et de distribution.
Perspectives futures
Les perspectives futures d'Ultrapar restent optimistes, avec des attentes pour la croissance continue motivée par l'innovation dans la logistique et l'expansion dans de nouveaux marchés.
A qui possède Ultrapar participações s.a. (UGP)
Structure des actionnaires
Ultrapar participações S.A., une société cotée en brésil, opère sous le symbole de ticker UGP sur la bourse B3. À la fin du troisième trimestre de 2023, sa structure de propriété est répartie entre divers actionnaires et investisseurs institutionnels.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 35.0% | 250,000,000 |
| Investisseurs individuels | 15.0% | 105,000,000 |
| Famille fondatrice (Camara) | 25.0% | 175,000,000 |
| Investisseurs étrangers | 25.0% | 175,000,000 |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires d'Ultrapar sont cruciaux pour déterminer l'orientation stratégique de l'entreprise. Voici les parties prenantes importantes:
- Fundação Antonio E Helena Zerrenner - 10% de propriété
- Blackrock - 8% de propriété
- Gabriel Camara - 3% de propriété
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - 5% de propriété
- Gestion des actifs de Bradesco - 7% de propriété
Conseil d'administration
La gouvernance de Ultrapar est supervisée par un conseil d'administration comprenant divers membres ayant une expertise en finance et en gestion. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des figures clés:
| Nom du réalisateur | Position | Années en entreprise |
|---|---|---|
| José Roberto de Toledo | Président | 10 |
| Marcos de Souza | PDG | 5 |
| Luiz Fernando Pacheco | Directeur financier | 3 |
| Carla Sanches | Directeur des opérations | 8 |
Performances récentes et capitalisation boursière
En octobre 2023, la capitalisation boursière d'Ultrapar s'élève à environ 20 milliards de R $. Ses performances en actions au cours de la dernière année ont montré une volatilité, reflétant à la fois les conditions du marché et les résultats opérationnels.
Dans le récent rapport financier, Ultrapar a enregistré des revenus de 50 milliards de R $, avec un revenu net de 2 milliards de R $ pour l'exercice se terminant en 2022. La marge du BAIIA a été signalée à 10%, indiquant une efficacité opérationnelle stable.
Politique de dividende
Ultrapar a des antécédents de versement de dividendes à ses actionnaires, le dividende déclaré le plus récent étant de 1,00 R $ par action en septembre 2023.
La Société vise à maintenir un ratio de paiement d'environ 25% de son revenu net annuel, renforçant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Énoncé de mission Ultrapar participações S.A. (UGP)
Overview d'Ultrapar participações s.a.
Ultrapar participações S.A. est une entreprise diversifiée basée au Brésil, principalement engagée dans les secteurs de la distribution, des produits chimiques et de la logistique du carburant. L'entreprise joue un rôle essentiel sur le marché brésilien, en se concentrant sur l'excellence opérationnelle et les pratiques durables.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission d'Ultrapar est de créer de la valeur pour ses clients et ses actionnaires en fournissant des services et des produits de haute qualité de manière durable. Leur engagement met l'accent sur l'innovation, la sécurité et l'efficacité opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans les pratiques commerciales.
- Engagement: Dédicace à la satisfaction du client et à l'amélioration continue.
- Innovation: Adopter de nouvelles technologies et solutions.
- Travail d'équipe: Collaborant à tous les niveaux de l'organisation.
Données financières clés
Au deuxième trimestre 2023, Ultrapar a mis en évidence des jalons financiers importants:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus (R $ millions) | 44,507 |
| Revenu net (R $ R) | 1,448 |
| EBITDA (R $ million) | 3,633 |
| Total des actifs (R $ MAND) | 45,293 |
| Capitalisation boursière (R $ milliards) | 14.69 |
Objectifs stratégiques
Ultrapar vise à atteindre divers objectifs stratégiques qui s'alignent sur sa mission:
- Améliorer l'efficacité opérationnelle pour réduire les coûts.
- Développez la présence du marché dans le secteur de la distribution de carburant.
- Augmenter la durabilité grâce à des initiatives écologiques.
- Investissez dans la technologie pour favoriser l'innovation.
Développements récents
Dans le dernier rapport trimestriel, Ultrapar a annoncé plusieurs initiatives clés:
- Lancement d'une nouvelle gamme de services dans le secteur de la logistique.
- Renforcement des partenariats avec des fournisseurs locaux pour l'approvisionnement.
- Investissement de 250 millions de rands de R dans des projets d'énergie renouvelable.
Conclusion
Ultrapar participações S.A. continue de démontrer un solide engagement envers sa mission et ses valeurs, présentant des performances financières solides et des initiatives de croissance stratégique qui soulignent sa position sur le marché brésilien.
Comment fonctionne Ultrapar participações s.a.
Segments d'entreprise
Ultrapar participações S.A. fonctionne à travers plusieurs segments clés:
- Distribution de carburant
- Produits chimiques spécialisés
- Logistique
- Vente au détail
Distribution de carburant
L'activité de distribution de carburant d'Ultrapar est principalement réalisée par le biais de sa filiale, Ipiranga. En 2023, Ipiranga exploite environ 7 000 stations-service à travers le Brésil.
En 2022, Ipiranga a déclaré une part de marché 13.6% dans le secteur brésilien de la distribution de carburant.
| Année | Revenus (BRL milliards) | Part de marché (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 66.84 | 13.1 |
| 2021 | 88.65 | 13.4 |
| 2022 | 94.57 | 13.6 |
Produits chimiques spécialisés
La division des produits chimiques spécialisés d'Ultrapar opère par le biais de sa filiale, Oxiteno. En 2022, Oxiteno a généré un revenu annuel de BRL 5,6 milliards.
Oxiteno a une capacité de production de 500 000 tonnes par an dans diverses installations, dont le Brésil, les États-Unis et le Mexique.
Opérations logistiques
La division logistique est responsable du transport et du stockage de carburants et de produits chimiques liquides. Ultrapar a une flotte d'environ 400 camions pour la distribution du carburant.
En 2022, le segment logistique a contribué BRL 1,2 milliard aux revenus globaux d'Ultrapar.
Opérations de vente au détail
Outre les stations de carburant, Ultrapar exploite également les dépanneurs sous la marque "AMPM". Depuis 2023, il y a autour 1 200 magasins AMPM Situé dans les stations-service Ipiranga.
En 2022, le segment de vente au détail d'Ultrapar a vu des revenus de BRL 1,8 milliard.
Financier Overview
À la fin du troisième trimestre 2023, Ultrapar a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu total (BRL milliards) | 100.55 |
| Revenu net (BRL million) | 1,350 |
| EBITDA (BRL milliards) | 7.1 |
| Total des actifs (BRL milliards) | 50.5 |
Position et stratégie du marché
Ultrapar se positionne comme un leader sur le marché brésilien grâce à des partenariats stratégiques et à des investissements continus dans la technologie. La société alloue environ 5% de ses revenus à la recherche et au développement dans le secteur des produits chimiques spécialisés.
Engagement environnemental
Ultrapar s'engage à durabilité, visant à réduire ses émissions de carbone par 30% d'ici 2030. L'investissement dans des projets d'énergie renouvelable devrait être autour BRL 300 millions Au cours des cinq prochaines années.
Comment ultrapar participações s.a. (UGP) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Ultrapar participações S.A. opère dans plusieurs segments qui contribuent à sa génération de revenus:
- Distribution des carburants
- Produits chimiques spécialisés
- Vente au détail
- Logistique et stockage
- Services de transport
Répartition des revenus
Les revenus d'Ultrapar proviennent principalement des segments suivants:
| Segment | Revenus 2019 (BRL Million) | 2020 Revenus (BRL Million) | 2021 Revenus (BRL Million) | 2022 Revenus (BRL Million) |
|---|---|---|---|---|
| Distribution des carburants | 61,658 | 54,481 | 70,035 | 75,360 |
| Produits chimiques spécialisés | 5,193 | 4,146 | 5,123 | 5,803 |
| Vente au détail | 3,797 | 2,972 | 4,308 | 4,660 |
| Logistique et stockage | 1,185 | 1,115 | 1,250 | 1,350 |
Mélieurs de revenus clés
Certains des principaux moteurs influençant les revenus d'Ultrapar sont:
- Ventes de carburant au détail: Avec plus de 7 000 stations de service à travers le Brésil.
- Produits chimiques: Fourniture d'éthylène glycols et autres produits chimiques spécialisés.
- Services de logistique: Fournir des services de logistique intégrés pour la distribution de carburant.
2022 Performance financière
En 2022, la performance financière d'Ultrapar était la suivante:
| Métrique | 2022 Montant (BRL Million) |
|---|---|
| Revenus totaux | 82,173 |
| EBITDA | 6,852 |
| Revenu net | 1,928 |
| Ratio dette / actions | 0.67 |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.5% |
Tendances et développements récents
Les tendances récentes des opérations d'Ultrapar influençant la rentabilité comprennent:
- Augmentation des prix du carburant: Contribuant à des revenus plus élevés dans le segment de distribution.
- Expansion dans les produits chimiques spécialisés: Se concentrer sur les produits à marge plus élevée.
- Investissement dans la technologie: Amélioration de l'efficacité logistique et du service client.
Position sur le marché
Ultrapar occupe une position importante sur le marché brésilien, caractérisé par:
- Deuxième distributeur de carburants au Brésil.
- Position principale sur le marché des produits chimiques spécialisés.
- Solide reconnaissance de la marque via Ipiranga, son réseau de vente au détail.
Perspectives futures
Dans l'attente, Ultrapar vise à améliorer son modèle commercial à travers:
- Initiatives de durabilité: Investir dans les énergies renouvelables et les biocarburants.
- Diversification: Expansion dans de nouveaux marchés et gammes de produits.
- Avancées technologiques: Utilisation d'analyse de données pour l'efficacité opérationnelle.
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