Ultrapar Participações S.A. (UGP) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Ultrapar Participações S.A. (UGP)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Ultrapar Participações S.A. في عام 1937 في البرازيل. بدأت عملياتها في توزيع الوقود بالجملة. على مر العقود، قامت Ultrapar بتوسيع نطاق وصولها إلى قطاعات مختلفة بما في ذلك البيع بالتجزئة والمواد الكيميائية والخدمات اللوجستية.
التطورات الرئيسية وعمليات الاستحواذ
في عام 1997، دخلت Ultrapar سوق الوقود بالتجزئة من خلال الاستحواذ على محطات خدمة Shell في جميع أنحاء البرازيل. وقد مكنت هذه الخطوة الإستراتيجية الشركة من تعزيز تواجدها في السوق بشكل كبير.
في عام 2007، استحوذت شركة Ultrapar على شركة Grupo Ultra، والتي تضمنت العلامة التجارية الشهيرة Ipiranga لتوزيع الوقود.
النمو المالي ووضع السوق
اعتبارًا من ديسمبر 2022، أعلنت Ultrapar عن صافي إيرادات يبلغ تقريبًا 71.1 مليار ريال برازيلي. ويمثل هذا زيادة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس الطلب القوي عبر قطاعات الأعمال.
| سنة | صافي الإيرادات (مليار ريال برازيلي) | إجمالي الربح (مليار ريال برازيلي) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار ريال برازيلي) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 62.9 | 7.6 | 4.5 |
| 2021 | 67.1 | 8.2 | 5.0 |
| 2022 | 71.1 | 9.3 | 5.7 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Ultrapar حوالي 23.4 مليار ريال برازيلي. أظهر أداء السهم تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا بين 19.00 ريال برازيلي و 27.00 ريال برازيلي.
هيكل الشركة وقطاعات الأعمال
- توزيع الوقود
- المنتجات الكيميائية
- اللوجستية
- عمليات البيع بالتجزئة
تعمل Ultrapar من خلال العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك Ipiranga وUltracargo وOxiteno، حيث تساهم كل منها في استراتيجية الأعمال الشاملة.
مبادرات الاستدامة
تلتزم Ultrapar بالاستدامة، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون والاستثمار في الطاقة المتجددة. وكجزء من هذه المبادرة، فقد حددت أهدافًا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
الأداء والتحديات الأخيرة
على الرغم من مواجهة تحديات مثل التقلبات في أسعار النفط العالمية وتأثير جائحة كوفيد-19 على الطلب على الوقود، أظهرت Ultrapar مرونة في عملياتها.
في عام 2023، أعلنت شركة Ultrapar عن تكلفة تشغيلية قدرها 64.0 مليار ريال برازيلي، والتي لا تزال تعكس الكفاءة في قنواتها اللوجستية والتوزيع.
النظرة المستقبلية
لا تزال النظرة المستقبلية لشركة Ultrapar متفائلة، مع توقعات النمو المستمر مدفوعة بالابتكار في مجال الخدمات اللوجستية والتوسع في أسواق جديدة.
من يملك شركة Ultrapar Participações S.A. (UGP)
هيكل المساهمين
Ultrapar Participações S.A.، هي شركة مساهمة عامة في البرازيل، تعمل تحت رمز المؤشر UGP في بورصة B3. واعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، تم توزيع هيكل ملكيتها على مختلف المساهمين والمستثمرين المؤسسيين.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 35.0% | 250,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 15.0% | 105,000,000 |
| العائلة المؤسسة (كامارا) | 25.0% | 175,000,000 |
| المستثمرين الأجانب | 25.0% | 175,000,000 |
كبار المساهمين
يعد كبار المساهمين في Ultrapar حاسمين في تحديد الاتجاه الاستراتيجي للشركة. فيما يلي أصحاب المصلحة المهمين:
- مؤسسة أنطونيو وهيلينا زيرينر - ملكية 10%
- بلاك روك - ملكية 8%
- غابرييل كامارا - ملكية 3%
- B3 SA - البرازيل، بولسا، بالكاو - ملكية 5%
- براديسكو لإدارة الأصول - ملكية 7%
مجلس إدارة
يتم الإشراف على حوكمة Ultrapar من قبل مجلس إدارة يضم أعضاء مختلفين من ذوي الخبرة في مجال التمويل والإدارة. وفيما يلي بعض الأرقام الرئيسية:
| اسم المدير | موضع | سنوات مع الشركة |
|---|---|---|
| خوسيه روبرتو دي توليدو | رئيس | 10 |
| ماركوس دي سوزا | المدير التنفيذي | 5 |
| لويز فرناندو باتشيكو | المدير المالي | 3 |
| كارلا سانشيز | مدير العمليات | 8 |
الأداء الأخير والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Ultrapar حوالي 20 مليار ريال برازيلي. وأظهر أداء أسهمها خلال العام الماضي تقلبات، مما يعكس ظروف السوق والنتائج التشغيلية.
في التقرير المالي الأخير، سجلت Ultrapar إيرادات قدرها 50 مليار ريال برازيلي، مع دخل صافي قدره 2 مليار ريال برازيلي للسنة المالية المنتهية في 2022. وتم الإبلاغ عن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10%، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية مستقرة.
سياسة توزيع الأرباح
تتمتع Ultrapar بتاريخ حافل في دفع أرباح المساهمين، حيث كانت آخر أرباح معلنة هي 1.00 ريال برازيلي للسهم الواحد في سبتمبر 2023.
وتهدف الشركة إلى الحفاظ على نسبة دفع تبلغ حوالي 25% من صافي دخلها السنوي، مما يعزز التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
بيان مهمة Ultrapar Participações S.A. (UGP).
Overview من Ultrapar Participações S.A.
Ultrapar Participações S.A. هي شركة متنوعة مقرها في البرازيل، وتعمل في المقام الأول في قطاعات توزيع الوقود والمواد الكيميائية والخدمات اللوجستية. وتلعب الشركة دورًا حاسمًا في السوق البرازيلية، مع التركيز على التميز التشغيلي والممارسات المستدامة.
بيان المهمة
بيان مهمة Ultrapar هو خلق قيمة لعملائها ومساهميها من خلال تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة بطريقة مستدامة. ويؤكد التزامهم على الابتكار والسلامة والكفاءة التشغيلية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في الممارسات التجارية.
- التزام: التفاني في رضا العملاء والتحسين المستمر.
- ابتكار: احتضان التقنيات والحلول الجديدة.
- العمل الجماعي: التعاون على جميع مستويات المنظمة.
البيانات المالية الرئيسية
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، سلطت Ultrapar الضوء على المعالم المالية الهامة:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (مليون ريال برازيلي) | 44,507 |
| صافي الدخل (مليون ريال برازيلي) | 1,448 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال برازيلي) | 3,633 |
| إجمالي الأصول (مليون ريال برازيلي) | 45,293 |
| القيمة السوقية (مليار ريال برازيلي) | 14.69 |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف Ultrapar إلى تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية التي تتماشى مع مهمتها:
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لخفض التكاليف.
- توسيع التواجد في السوق في قطاع توزيع الوقود.
- زيادة الاستدامة من خلال المبادرات الصديقة للبيئة.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز الابتكار.
التطورات الأخيرة
في أحدث تقرير ربع سنوي، أعلنت Ultrapar عن عدة مبادرات رئيسية:
- إطلاق خط خدمات جديد في القطاع اللوجستي.
- تعزيز الشراكات مع الموردين المحليين للمصادر.
- استثمار 250 مليون ريال برازيلي في مشاريع الطاقة المتجددة.
خاتمة
تواصل شركة Ultrapar Participações S.A. إظهار التزامها القوي بمهمتها وقيمها، حيث تعرض الأداء المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي التي تؤكد مكانتها في السوق البرازيلية.
كيف تعمل شركة Ultrapar Participações S.A. (UGP).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Ultrapar Participações S.A. من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- توزيع الوقود
- المواد الكيميائية المتخصصة
- اللوجستية
- بيع بالتجزئة
توزيع الوقود
تتم أعمال توزيع الوقود الخاصة بشركة Ultrapar بشكل أساسي من خلال شركتها الفرعية Ipiranga. اعتبارًا من عام 2023، تدير إيبيرانجا ما يقرب من 7000 محطة وقود في جميع أنحاء البرازيل.
في عام 2022، أعلنت إيبيرانجا عن حصة سوقية قدرها 13.6% في قطاع توزيع الوقود البرازيلي.
| سنة | الإيرادات (مليار ريال برازيلي) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| 2020 | 66.84 | 13.1 |
| 2021 | 88.65 | 13.4 |
| 2022 | 94.57 | 13.6 |
المواد الكيميائية المتخصصة
يعمل قسم المواد الكيميائية المتخصصة في شركة Ultrapar من خلال شركتها الفرعية Oxiteno. في عام 2022، حققت Oxiteno إيرادات سنوية قدرها 5.6 مليار ريال برازيلي.
أوكسيتينو لديها القدرة الإنتاجية 500.000 طن سنويًا عبر مرافق مختلفة، بما في ذلك البرازيل والولايات المتحدة والمكسيك.
العمليات اللوجستية
قسم اللوجستيات مسؤول عن نقل وتخزين الوقود السائل والمواد الكيميائية. لدى Ultrapar أسطول يبلغ حجمه تقريبًا 400 شاحنة لتوزيع الوقود.
وفي عام 2022، ساهم القطاع اللوجستي 1.2 مليار ريال برازيلي إلى إجمالي إيرادات Ultrapar.
عمليات البيع بالتجزئة
إلى جانب محطات الوقود، تدير Ultrapar أيضًا متاجر صغيرة تحت الاسم التجاري "AmPm". اعتبارًا من عام 2023، هناك حوالي مخازن 1200 أمبير في الدقيقة تقع في محطات الوقود إيبيرانجا.
في عام 2022، شهد قطاع البيع بالتجزئة في Ultrapar إيرادات قدرها 1.8 مليار ريال برازيلي.
مالي Overview
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Ultrapar عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار ريال برازيلي) | 100.55 |
| صافي الدخل (مليون ريال برازيلي) | 1,350 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار ريال برازيلي) | 7.1 |
| إجمالي الأصول (مليار ريال برازيلي) | 50.5 |
موقف السوق والاستراتيجية
تضع Ultrapar نفسها كشركة رائدة في السوق البرازيلية من خلال الشراكات الإستراتيجية والاستثمار المستمر في التكنولوجيا. تخصص الشركة تقريبا 5% من إيراداتها للبحث والتطوير في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.
الالتزام البيئي
تلتزم شركة Ultrapar بالاستدامة، وتهدف إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يكون الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة موجوداً 300 مليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كيف تجني شركة Ultrapar Participações S.A. (UGP) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Ultrapar Participações S.A. في عدة قطاعات تساهم في توليد إيراداتها:
- توزيع الوقود
- المواد الكيميائية المتخصصة
- بيع بالتجزئة
- اللوجستية والتخزين
- خدمات النقل
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات Ultrapar بشكل أساسي من القطاعات التالية:
| شريحة | إيرادات 2019 (مليون ريال برازيلي) | إيرادات 2020 (مليون ريال برازيلي) | إيرادات 2021 (مليون ريال برازيلي) | إيرادات 2022 (مليون ريال برازيلي) |
|---|---|---|---|---|
| توزيع الوقود | 61,658 | 54,481 | 70,035 | 75,360 |
| المواد الكيميائية المتخصصة | 5,193 | 4,146 | 5,123 | 5,803 |
| بيع بالتجزئة | 3,797 | 2,972 | 4,308 | 4,660 |
| اللوجستية والتخزين | 1,185 | 1,115 | 1,250 | 1,350 |
محركات الإيرادات الرئيسية
بعض المحركات الرئيسية التي تؤثر على إيرادات Ultrapar هي:
- مبيعات الوقود بالتجزئة: مع أكثر من 7000 محطة خدمة في جميع أنحاء البرازيل.
- المنتجات الكيميائية: توريد جلايكول الإيثيلين والمواد الكيميائية المتخصصة الأخرى.
- الخدمات اللوجستية: تقديم خدمات لوجستية متكاملة لتوزيع الوقود.
الأداء المالي 2022
في عام 2022، كان الأداء المالي لشركة Ultrapar على النحو التالي:
| متري | المبلغ في 2022 (مليون ريال برازيلي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 82,173 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6,852 |
| صافي الدخل | 1,928 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.67 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 8.5% |
الاتجاهات والتطورات الأخيرة
تشمل الاتجاهات الحديثة في عمليات Ultrapar التي تؤثر على الربحية ما يلي:
- زيادة أسعار الوقود: المساهمة في زيادة الإيرادات في قطاع التوزيع.
- التوسع في المواد الكيميائية المتخصصة: التركيز على المنتجات ذات هامش الربح الأعلى.
- الاستثمار في التكنولوجيا: تعزيز الكفاءة اللوجستية وخدمة العملاء.
موقف السوق
تتمتع Ultrapar بمكانة هامة في السوق البرازيلية، وتتميز بما يلي:
- ثاني أكبر موزع للوقود في البرازيل.
- مكانة رائدة في سوق المواد الكيميائية المتخصصة.
- التعرف القوي على العلامة التجارية من خلال شبكة البيع بالتجزئة التابعة لها Ipiranga.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Ultrapar إلى تعزيز نموذج أعمالها من خلال:
- مبادرات الاستدامة: الاستثمار في الطاقة المتجددة والوقود الحيوي.
- تنويع: التوسع في أسواق وخطوط إنتاج جديدة.
- التطورات التكنولوجية: استخدام تحليلات البيانات لتحقيق الكفاءة التشغيلية.
Ultrapar Participações S.A. (UGP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support